国光电器股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2022-20
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国光电器股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会将 2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323 号文核准，公司于 2017 年 12 月非
公开发行人民币普通股（A 股）5,148 万股，每股发行价为 9.46 元，应募集资金总额为
人民币 48,700 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,116.50 万元后，实际募集资金金额为
46,583.50 万元。该募集资金已于 2018 年 6 月到账。上述资金到账情况业经普华永道中
天会计师事务所予以验证并出具普华永道验字[2018]第 0398 号《验资报告》。公司对募
集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 12
月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 25,503.62 万元，募集资金到
位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,503.62 万元；2）
直接投入募集资金项目 5,056.24 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 45,319.09 万元，
募集资金专用账户利息收入 1,172.89 万元，累计支付手续费 4.31 万元，累计汇兑损失
554.60 万元，募集资金 2021 年 12 月 31 日余额合计为 1,878.38 万元。
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二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况制定了《国光电器股份有限公
司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 6 月 20 日，公司与中国建设银行股份有限公司广州花都支行、交通银行股
份有限公司广州花都支行和东兴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协
议》。2019 年 11 月 27 日，公司与国光电器（越南）有限公司、东兴证券股份有限公司、
交通银行股份有限公司胡志明市分行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行分别签
署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司广州花都支行（注 1） 44050155150109999999 0.00
交通银行股份有限公司广州花都支行（注 2） 441169561018800108838 367.11
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行（注 1） 601000002769 0.00
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行 601000002777 1.70
交通银行股份有限公司胡志明市分行 889000000021192 9.57
合 计 378.38
注1：截至2021年12月31日，该募集资金专项账户余额为零。
注2：截至2021年12月31日，该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下购买的325.00万
元七天通知存款。
截至2021年12月31日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币1,500.00万元，
差异原因系公司使用闲置募集资金购买结构性存款1,500.00万元。
金额单位：人民币万元
募集资金余额 1,878.38
减：使用闲置募集资金购买结构性存款 1,500.00
募集资金存放专项账户余额 378.38
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三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
45,319.09 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
国光电器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 46,583.50 5,056.24
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 10,495.46 45,319.09
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 22.53%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目和超 本年度投 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否发
更项目（含 承诺投资 资总额 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状
募资金投向 入金额 的效益 效益 生重大变化
部分变更） 总额 （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
详见项目可行性发
1.微型扬声器产品技
是 20,583.50 10,088.04 10,088.04 100% 不适用 -4.67 不适用 生重大变化的情况
术改造项目
说明
2.智能音响产品技术 2021 年 12 达到预期效益
否 26,000.00 26,000.00 3,215.30 26,226.36 100.87% 4,962.18 否
改造项目 月 31 日 74.74%
3.音响产品扩大产能 2022 年 12
否 10,495.46 1,840.94 9,004.69 85.80% -14.82 注1 否
技术改造项目 月 31 日
承诺投资项目小计 46,583.50 46,583.50 5,056.24 45,319.09 4,942.69
超募资金投向
归还银行贷款（如
有）
补充流动资金（如
有）
超募资金投向小计
合计 46,583.50 46,583.50 5,056.24 45,319.09 4,942.69
未达到计划进度或 2019 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 17 日，本公司董事会审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将“微型扬声器产品技术改造项目”、
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预计收益的情况和 “智能音响产品技术改造项目”在实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目延期。2021 年 4 月 9 日，本公司第
原因（分具体项目） 十届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提
下，将募投项目延期。受 2020 年度新冠疫情的影响，公司募投项目“智能音响产品技术改造项目”、“音响产品扩大产能技术改造项
目”有所延期，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、经营状况及市场发
展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究论证后拟对项目进度
进行优化调整，将“智能音响产品技术改造项目”延期至 2021 年 12 月 31 日，将“音响产品扩大产能技术改造项目”延期至 2021 年 12
月 31 日。
2022 年 4 月 26 日，本公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、投资用
途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目“音响产品扩大产能技术改造项目”延期。受新冠疫情的影响，公司募投项目“音响产品
扩大产能技术改造项目”有所延期，公司根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、经营状况及市场发展前景等因素，为更
好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究论证后拟对项目进度进行优化调整，将“音
响产品扩大产能技术改造项目”延期至 2022 年 12 月 31 日。
根据本公司 2017 年非公开发行股票预案，以及本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过的《关于调
整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，本公司计划对“微型扬声器产品技术改造项目”和“智能音响产品技术改造项目”使
用募集资金合计人民币 46,583.50 万元。经综合考虑原募投项目建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效
率，降低资金占用成本，本公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2019 年第四次临时股东大会审议通
项目可行性发生重
过，将部分募集资金用途从“微型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”，变更后的募集资金投资项目由
大变化的情况说明
越南子公司实施，并于 2019 年 8 月 20 日公布了《关于变更部分募集资金用途及向越南子公司增资的公告》。
经综合考虑微型扬声器产品技术改造项目建设进度、公司生产和业务发展规划、资金使用情况以及公司未来资金需求，并经 2020 年
4 月 9 日总裁办公室会议审议，公司决定不再对微型扬声器产品技术改造项目新增投入，于 2020 年度起该项目无新增投入。该项目
原承诺效益为年税后利润人民币 12,213 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，项目未达到预计效益，相关已投产设备均已完工并实现量产。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
请详见项目可行性发生重大变化的情况说明
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
截至 2018 年 6 月 20 日止，本公司自筹资金已经预先投入募投项目的实际支付金额(该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款
募集资金投资项目 费用)合计为人民币 25,503.62 万元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具普华永道中天特审字[2018]第
先期投入及置换情 2307 号鉴证报告。根据本公司第九届董事会第七次会议于 2018 年 6 月 22 日审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
况 筹资金的议案》，本公司以募集资金人民币 25,503.62 万元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事
及保荐人东兴证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂
不适用
时补充流动资金情
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况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
2021 年 4 月 9 日第十届董事会第四次会议、2021 年 5 月 7 日 2020 年度股东大会同意本公司使用不超过 6,000 万暂时闲置募集资金（含
利息）进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过 6,000 万
元。
尚未使用的募集资 截至 2021 年 12 月 31 日止，在董事会及股东大会授权期间及审议额度内，已到期的用于现金管理的资金均已赎回，现金管理累计取
金用途及去向 得收益人民币 1,172.89 万元。于 2021 年 12 月 31 日，本公司用于购买七天通知存款产品和购买结构性存款产品的金额合计为人民币
1,825 万元。
于 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,878.38 万元，未使用完毕的原因是为适应市场经济环境的需求变化，本公司谨慎使
用募集资金，合理进行募投项目资金投入，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
其他情况：于 2018 年度，本公司实际使用募集资金金额为人民币 30,525.85 万元。本公司于 2018 年度实施智能音响产品技术改造项
募集资金使用及披 目时，使用募集资金款项购置了一批生产设备。2019 年 1 月 9 日，本公司完成部分设备的转让并收到客户支付的设备转让款，该转
露中存在的问题或 让按照市场价格进行定价，金额为人民币 3,380.81 万元，相关资产价值已从账上减少，实现设备转让收益人民币 239.72 万元。因此，
其他情况 在本公司披露 2018 年度使用募集资金总额时，扣除该收到的设备转让款。扣除后的 2018 年度使用募集资金总额为人民币 27,145.04
万元。本公司已于 2019 年 1 月 10 日从自有资金账户中退回人民币 3,380.81 万元至募集资金专用账户。
注 1：该募投项目仍在投资建设中，尚未完全达产，故无法评价其是否达到预计效益。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附表 2：
2021 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截至期末实际 截 至 期 末 投 变更后的项目
对应的原承诺项 本年度实际 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 资进度（%） 可行性是否发
目 投入金额 用状态日期 的效益 计效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 生重大变化
音响产品扩大产 微型扬声器产品
10,495.46 1,840.94 9,004.69 85.80% 2022 年 12 月 31 日 -14.82 注1 否
能技术改造项目 技术改造项目
合计 - 10,495.46 1,840.94 9,004.69
根据本公司 2017 年非公开发行股票预案，以及本公司第九届董事会第七次会议和第九届监
事会第四次会议分别审议通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议
案》，本公司计划对“微型扬声器产品技术改造项目”和“音响产品扩大产能技术改造项目”
使用募集资金合计人民币 46,583.50 万元。经综合考虑原募投项目建设进度、资金使用情况
以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，降低资金占用成本，本公司第九届董事会
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2019 年第四次临时股东大会审议通过，
将募集资金投资项目从“微型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改
造项目”，变更后的募集资金投资项目由越南子公司实施，计划于 2021 年 7 月达到预定可
使用状态，并于 2019 年 8 月 20 日公布了《关于变更部分募集资金用途及向越南子公司增
资的公告》。
2020 年度受新冠疫情的影响，“音响产品扩大产能技术改造项目”有所延期，无法在计划时
间内达到预定可使用状态。2021 年 4 月 9 日，本公司第十届董事会第四次会议审议通过《关
于募投项目延期的议案》，同意公司在“音响产品扩大产能技术改造项目”实施主体、投资
用途及规模均不发生变更的前提下，将该项目延期至 2021 年 12 月 31 日。
受新冠疫情的影响，“音响产品扩大产能技术改造项目”有所延期，无法在计划时间内达到
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
预定可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、经营状况及市
场发展前景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资
金的使用效率，经审慎研究论证后拟对项目进度进行优化调整，将“音响产品扩大产能技术
改造项目”延期至 2022 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：该募投项目仍在投资建设中，尚未完全达产，故无法评价其是否达到预计效益。
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注 2：本年度实现的效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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