国光电器股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：国光电器股份有限公司 单位：万元
2022 半 年 度 占 用 2022半 年 度占 用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占 用方 与上市公 上 市公 司核算的 2022年 初 占 用资 累计发生金额 (不 2022半 年 度偿 还 2022半 年 末 占用 占用形成原因 占用性质
资 金 的 利 息 (如
司 的 关联关系 会 计 科目 金 余额 含 利 息) 累 计 发生金额 资 金 余额
有)
总计 — — — - - - - -
2 022半年度往来 2022半 年 度往来
往 来 方与上市公 上 市 公司核算的 2022年 初 往来资 2022半 年 度偿还 2022半 年 末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 累 计 发生金额(不 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 金余额 含 利 息) 资 金的利息(如 累 计发生金 资 金余额
有) 额
控股股东、实际控制人及 广州威发音响有限公司 控股股东的控股 应收账款
318.27 655.92 624.48 349.71 销售商品 经营性往来
其附属企业 子公司
控股子公司 其他应收款 借款、代垫水电
广东国光电子有限公司 152.92 3,496.75 45.90 514.25 3181.32 非经营性往来
费
控股子公司 其他应收款 代垫水电费及其
广州市国光电子科技有限公司 - 1,125.13 1,125.13 - 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 他
属企业 广州国光国际贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 0.04 0.49 0.47 0.06 代垫电费 非经营性往来
梧州国光科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 - 90.93 90.93 - 代垫工资 非经营性往来
国光电器（越南）有限公司 控股子公司 其他应收款 78.78 1.05 79.83 - 资产转让款 非经营性往来
KV2 Audio Inc. 联营公司 应收账款 507.46 26.72 534.18 注1 非经营性往来
广州锂宝新材料有限公司 合营公司 其他应收款 - 11.63 11.63 - 代垫工资 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 广州爱浪智能科技有限公司 联营公司 其他应收款 0.39 1.82 2.21 - 代垫水电费 非经营性往来
广州国光智能电子产业园有限公 联营公司 其他应收款
6,212.64 706.00 172.45 0.27 7,090.82 借款及代垫电费 非经营性往来
司
总计 — — — 7,270.50 6,116.44 218.35 2,449.20 11,156.09
注1：于2022年6月30日，本集团应收KV2 Audio Inc.的余额为78.90万美元(等值于人民币534.18万元)，主要是本集团以往年度销售音箱给予KV2 Audio Inc.尚未结算之货款，2022年变动额为汇率调整。由于该应收账款账龄在
一年以上，视为非经营性往来。根据对KV2 Audio Inc.财务状况的判断，本集团认为该应收款项难以收回，因此已在以往年度全额计提坏账准备。
法定代表人：何伟成 主管会计工作负责人：何伟成 会计机构负责人：肖庆