证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2022-017 国机精工股份有限公司 关于融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足企业经营发展需要,国机精工于 2021 年 8 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会,会议同意国机精工及所属部分企业在 总额不超过 9 亿元的额度范围内为各企业的融资行为提供担保。开展 期限自股东大会审议通过起至 2022 年 8 月 31 日。 2022 年 4 月 11 日,国机精工第七届董事会第十次会议审议通过 《关于融资担保的议案》,国机精工及部分所属企业拟在总额不超过 74552.4 万元的额度范围内,为各企业的融资行为提供担保。担保范 围内的企业为洛阳轴承研究所有限公司(简称轴研所)、郑州磨料磨 具磨削研究所有限公司(简称三磨所)、中国机械工业国际合作有限 公司(简称中机合作)、郑州国机精工发展有限公司(简称精工发展) 四家全资子公司。开展期限自股东大会审议通过日起至 2023 年 5 月 31 日,期限内,任一时点的担保余额不超过 74552.4 万元。 被担保方最 担保额度占上 担保方持 截至目前担 本次新增 是否关 担保方 被担保方 近一期资产 市公司最近一 股比例 保余额 担保额度 联担保 负债率 期净资产比例 轴研所 100% 49.47% 5072 万元 否 49480.4 三磨所 100% 48.92% 0 否 国机精工 万元 25.84% 精工发展 100% 9.15% 0 否 中机合作 100% 70.62% 18000 万元 2000 万元 否 1 该担保事项尚需经公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 1、洛阳轴承研究所有限公司 注册日期:1993 年 11 月 24 日 注册地点:洛阳市涧西区科技工业园轴研大道一号 法定代表人:高元安 注册资本:12,000 万元 经营范围:研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、离合器及 组件、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托车配件、 金属材料、化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品),复合材料及 制品的开发、试制、生产和销售;技术服务、咨询服务;经营原辅材 料、零配件、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务(国家限 定公司经营或禁止出口的商品及技术除外);轴承及其材料检测、试 验(凭实验室认可证书经营,凭计量认证证书经营,凭授权证书经营); 《轴承》期刊出版(凭期刊出版许可证经营);房屋租赁。 与上市公司存在的关系:轴研所为国机精工的全资子公司。 轴研所主要财务指标情况(母公司报表数据): 单位:万元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 211,246.51 200,792.71 负债总额 104,513.71 93,528.09 净资产 106,732.80 107,264.62 项目 2021 年度 2020 年度 营业收入 75,832.85 61,349.67 利润总额 5,264.30 3,386.76 净利润 4,682.45 2,592.15 2 2、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 注册日期:1981 年 08 月 13 日 注册地点:郑州市高新技术开发区梧桐街 121 号 法定代表人:赵延军 注册资本:12,000 万元 经营范围:磨料、磨具、超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表 的制造、加工、销售;磨料磨具及相关产品的检测检验、计量校准、 技术咨询;从事货物或技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止 进出口的商品和技术除外);展览展示;房屋租赁;《金刚石与磨料磨 具工程》期刊出版发行(凭有效许可证经营);设计、制作和发布国 内广告业务;停车服务。 与上市公司存在的关系:三磨所为国机精工的全资子公司。 三磨所主要财务指标情况(母公司报表数据): 单位:万元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 143,669.27 124,193.15 负债总额 70,318.74 56,898.51 净资产 73,350.53 67,294.64 项目 2021 年度 2020 年度 营业收入 77,138.16 48,160.45 利润总额 16,004.54 13,818.34 净利润 14,075.28 10,538.03 3、中国机械工业国际合作有限公司 注册日期:1981 年 12 月 31 日 注册地点:河南省郑州市郑东新区地润路 18 号 A 座 法定代表人:郭春阳 3 注册资本:11,600 万元 经营范围:供应链管理及相关配套服务;自营和代理各类商品和 技术的进出口;国(境)内工程咨询、项目管理和总承包,国(境) 外工程咨询、项目管理和总承包,对外派遣工程承包项目所需的劳务 人员;开展来料加工、进料加工业务,经营对销贸易和转口贸易;销 售磨料磨具、超硬材料及制品、耐火材料及制品、建材、五金工具、 机械设备、五矿化工产品、新能源相关产品;销售黄金饰品、白银饰 品、铂金饰品、珠宝饰品;销售农副产品;金属废料和碎屑加工处理; 非金属废料和碎屑加工处理;从事本行业技术咨询和服务;展览展示 服务,房屋租赁;住宿,卷烟零售、酒店管理咨询。 与上市公司存在的关系:中机合作为国机精工的全资子公司。 中机合作主要财务指标情况(母公司报表数据): 单位:万元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 76,117.35 75,953.91 负债总额 54,142.81 52,981.83 净资产 21,974.54 22,972.09 项目 2021 年度 2020 年度 营业收入 93,297.55 83,237.04 利润总额 174.32 1,266.62 净利润 144.41 763.26 4、郑州国机精工发展有限公司 注册日期:2013 年 09 月 10 日 注册地点:郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 法定代表人:李静 注册资本:5,000 万元 4 经营范围:磨料、磨具、超硬材料及制品的技术研究、销售;耐 火材料、机械设备、五金机具、仪器仪表、电器、玩具、纺织品、化 工产品(易燃易爆及危险品除外)、农机、服装、钢材、有色金属材 料、煤炭、焦炭、建材、陶瓷洁具、电线电缆、工程机械、环卫设备、 汽车、劳保用品的销售;烟酒的零售;房屋租赁;酒店管理信息咨询; 计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据库服 务;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批或禁 止进出口的商品或技术除外);展览展示;道路普通货物运输;货运 站经营;仓储服务;货物配送,货物中转;润滑油销售;货运代理服 务;企业供应链的管理、咨询和相关配套服务;物流设备租赁服务。 与上市公司存在的关系:精工发展为国机精工的全资子公司。 精工发展主要财务指标情况(母公司报表数据): 单位:万元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资产总额 11,351.88 9,606.97 负债总额 1,038.69 1,098.79 净资产 10,313.19 8,508.19 项目 2021 年度 2020 年度 营业收入 9.43 11.20 利润总额 1,805.00 234.58 净利润 1,805.00 234.58 三、担保协议的主要内容 将在实际发生时签订担保协议。 四、董事会意见 本次担保是为了满足子公司开展业务的资金需求,确保经营业务 的正常开展。本次担保涉及的范围为国机精工全资子公司:轴研所、 三磨所、中机合作、精工发展,上述公司信誉及经营状况正常,具有 5 良好的偿债能力。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保额度生效后,公司及控股子公司的担保额度总金额为 74552.4 万元。 截至公告日,包括资产池业务 3 亿元担保额度在内,公司累计担 保余额为 5.31 亿元,均为国机精工合并报表范围内企业之间的担保, 占 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 28.85 亿元 的 18.41%。 截至公告日,公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担 保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承 担的担保。 六、备查文件目录 1、第七届董事会第十次会议决议。 特此公告。 国机精工股份有限公司董事会 2022年4月13日 6