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公司公告

国机精工:关于融资担保的公告2022-04-13  

                         证券代码:002046              证券简称:国机精工                    公告编号:2022-017


                           国机精工股份有限公司
                               关于融资担保的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况概述

     为满足企业经营发展需要,国机精工于 2021 年 8 月 31 日召开
2021 年第一次临时股东大会,会议同意国机精工及所属部分企业在
总额不超过 9 亿元的额度范围内为各企业的融资行为提供担保。开展
期限自股东大会审议通过起至 2022 年 8 月 31 日。

     2022 年 4 月 11 日,国机精工第七届董事会第十次会议审议通过
《关于融资担保的议案》,国机精工及部分所属企业拟在总额不超过
74552.4 万元的额度范围内,为各企业的融资行为提供担保。担保范
围内的企业为洛阳轴承研究所有限公司(简称轴研所)、郑州磨料磨
具磨削研究所有限公司(简称三磨所)、中国机械工业国际合作有限
公司(简称中机合作)、郑州国机精工发展有限公司(简称精工发展)
四家全资子公司。开展期限自股东大会审议通过日起至 2023 年 5 月
31 日,期限内,任一时点的担保余额不超过 74552.4 万元。
                                被担保方最                     担保额度占上
                       担保方持            截至目前担 本次新增              是否关
担保方      被担保方            近一期资产                     市公司最近一
                       股比例                保余额   担保额度              联担保
                                  负债率                       期净资产比例

             轴研所     100%      49.47%       5072 万元                              否
                                                           49480.4
             三磨所     100%      48.92%           0                                  否
国机精工                                                    万元         25.84%
            精工发展    100%       9.15%           0                                  否

            中机合作    100%      70.62%       18000 万元 2000 万元                   否



                                           1
    该担保事项尚需经公司股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    1、洛阳轴承研究所有限公司

    注册日期:1993 年 11 月 24 日

    注册地点:洛阳市涧西区科技工业园轴研大道一号

    法定代表人:高元安

    注册资本:12,000 万元

    经营范围:研制、开发、生产和销售轴承与轴承单元、离合器及
组件、光机电一体化产品、机械装备、仪器仪表、汽车摩托车配件、
金属材料、化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品),复合材料及
制品的开发、试制、生产和销售;技术服务、咨询服务;经营原辅材
料、零配件、机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务(国家限
定公司经营或禁止出口的商品及技术除外);轴承及其材料检测、试
验(凭实验室认可证书经营,凭计量认证证书经营,凭授权证书经营);
《轴承》期刊出版(凭期刊出版许可证经营);房屋租赁。

    与上市公司存在的关系:轴研所为国机精工的全资子公司。

    轴研所主要财务指标情况(母公司报表数据):

                                                            单位:万元
           项目          2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
资产总额                            211,246.51               200,792.71
负债总额                            104,513.71                 93,528.09
净资产                              106,732.80               107,264.62
           项目              2021 年度                2020 年度
营业收入                              75,832.85                61,349.67
利润总额                               5,264.30                 3,386.76
净利润                                 4,682.45                 2,592.15


                                2
    2、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

    注册日期:1981 年 08 月 13 日

    注册地点:郑州市高新技术开发区梧桐街 121 号

    法定代表人:赵延军

    注册资本:12,000 万元

    经营范围:磨料、磨具、超硬材料及制品、机械设备、仪器仪表
的制造、加工、销售;磨料磨具及相关产品的检测检验、计量校准、
技术咨询;从事货物或技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止
进出口的商品和技术除外);展览展示;房屋租赁;《金刚石与磨料磨
具工程》期刊出版发行(凭有效许可证经营);设计、制作和发布国
内广告业务;停车服务。

    与上市公司存在的关系:三磨所为国机精工的全资子公司。

    三磨所主要财务指标情况(母公司报表数据):

                                                            单位:万元
           项目          2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
资产总额                            143,669.27               124,193.15
负债总额                              70,318.74                56,898.51
净资产                                73,350.53                67,294.64
           项目              2021 年度                2020 年度
营业收入                              77,138.16                48,160.45
利润总额                              16,004.54                13,818.34
净利润                                14,075.28                10,538.03

    3、中国机械工业国际合作有限公司

    注册日期:1981 年 12 月 31 日

    注册地点:河南省郑州市郑东新区地润路 18 号 A 座

    法定代表人:郭春阳

                                3
    注册资本:11,600 万元

    经营范围:供应链管理及相关配套服务;自营和代理各类商品和
技术的进出口;国(境)内工程咨询、项目管理和总承包,国(境)
外工程咨询、项目管理和总承包,对外派遣工程承包项目所需的劳务
人员;开展来料加工、进料加工业务,经营对销贸易和转口贸易;销
售磨料磨具、超硬材料及制品、耐火材料及制品、建材、五金工具、
机械设备、五矿化工产品、新能源相关产品;销售黄金饰品、白银饰
品、铂金饰品、珠宝饰品;销售农副产品;金属废料和碎屑加工处理;
非金属废料和碎屑加工处理;从事本行业技术咨询和服务;展览展示
服务,房屋租赁;住宿,卷烟零售、酒店管理咨询。

    与上市公司存在的关系:中机合作为国机精工的全资子公司。

    中机合作主要财务指标情况(母公司报表数据):

                                                           单位:万元
           项目         2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日
资产总额                             76,117.35                75,953.91
负债总额                             54,142.81                52,981.83
净资产                               21,974.54                22,972.09
           项目             2021 年度                2020 年度
营业收入                             93,297.55                83,237.04
利润总额                                174.32                 1,266.62
净利润                                  144.41                   763.26

    4、郑州国机精工发展有限公司

    注册日期:2013 年 09 月 10 日

    注册地点:郑州市新材料产业园区科学大道 121 号

    法定代表人:李静

    注册资本:5,000 万元


                               4
    经营范围:磨料、磨具、超硬材料及制品的技术研究、销售;耐
火材料、机械设备、五金机具、仪器仪表、电器、玩具、纺织品、化
工产品(易燃易爆及危险品除外)、农机、服装、钢材、有色金属材
料、煤炭、焦炭、建材、陶瓷洁具、电线电缆、工程机械、环卫设备、
汽车、劳保用品的销售;烟酒的零售;房屋租赁;酒店管理信息咨询;
计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据库服
务;从事货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批或禁
止进出口的商品或技术除外);展览展示;道路普通货物运输;货运
站经营;仓储服务;货物配送,货物中转;润滑油销售;货运代理服
务;企业供应链的管理、咨询和相关配套服务;物流设备租赁服务。

    与上市公司存在的关系:精工发展为国机精工的全资子公司。

    精工发展主要财务指标情况(母公司报表数据):

                                                           单位:万元
           项目        2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日
资产总额                            11,351.88                 9,606.97
负债总额                             1,038.69                 1,098.79
净资产                              10,313.19                 8,508.19
           项目            2021 年度                 2020 年度
营业收入                                  9.43                    11.20
利润总额                             1,805.00                    234.58
净利润                               1,805.00                    234.58

    三、担保协议的主要内容

    将在实际发生时签订担保协议。

    四、董事会意见

    本次担保是为了满足子公司开展业务的资金需求,确保经营业务
的正常开展。本次担保涉及的范围为国机精工全资子公司:轴研所、
三磨所、中机合作、精工发展,上述公司信誉及经营状况正常,具有


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良好的偿债能力。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保额度生效后,公司及控股子公司的担保额度总金额为
74552.4 万元。

    截至公告日,包括资产池业务 3 亿元担保额度在内,公司累计担
保余额为 5.31 亿元,均为国机精工合并报表范围内企业之间的担保,
占 2021 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产 28.85 亿元
的 18.41%。

    截至公告日,公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担
保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承
担的担保。

    六、备查文件目录

    1、第七届董事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                   国机精工股份有限公司董事会

                                            2022年4月13日




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