现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
424535712 |
102034445 |
51651143 |
317216975 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1817619725 |
1035193369 |
404576281 |
2665959700 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
454021121 |
301908701 |
169248382 |
637096486 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
855533154 |
607269179 |
286897561 |
1146632102 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
421481104 |
113560066 |
50075917 |
376796899 |
| 经营活动现金流出小计 |
1859810413 |
1114344676 |
547063716 |
2301467252 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42190688 |
-79151307 |
-142487435 |
364492447 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
395876 |
3500 |
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14434711 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7907051 |
3500 |
-- |
23119288 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
193669568 |
118332921 |
61447815 |
213127113 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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8352 |
69126 |
| 投资活动现金流出小计 |
213039568 |
137702921 |
61456168 |
224663739 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-205132516 |
-137699421 |
-61456168 |
-201544451 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
649427864 |
549500000 |
299500000 |
913402499 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
682427864 |
582500000 |
332500000 |
913402499 |
| 偿还债务所支付的现金 |
570500000 |
470500000 |
349500000 |
880000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7888584 |
3521439 |
2137418 |
24810031 |
| 筹资活动现金流出小计 |
700934721 |
591198908 |
356377757 |
1030296678 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18506858 |
-8698908 |
-23877757 |
-116894179 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19779 |
196454 |
60380 |
-1639221 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-265849841 |
-225353182 |
-227760980 |
44414597 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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185370466 |
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270348340 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
72815800 |
-- |
134732650 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5593254 |
-- |
14532026 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-95278 |
-- |
-786775 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-67970 |
-- |
161675 |
| 财务费用 |
-- |
3721235 |
-- |
28624568 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1238053 |
-- |
12229513 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-76448580 |
-- |
18288581 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-372788229 |
-- |
11632429 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
55812832 |
-- |
-226675013 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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3776535 |
-- |
8089118 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-79151307 |
-- |
364492447 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
434321476 |
-- |
659674658 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
659674658 |
-- |
615080603 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
179458 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-225353182 |
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44414597 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4547261 |
-- |
7474578 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1368362017 |
913634822 |
343446772 |
2286777218 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
24721996 |
19524102 |
9478366 |
61965506 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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