| 14.40(-1.10%) |
| 2.43(0.00%) |
| 9.49(-2.97%) |
| 10.30(-0.68%) |
| 40.59(-0.32%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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-- |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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-- |
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| 收回的中长期贷款 |
-- |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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-- |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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-- |
| 租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
307123886 |
424535712 |
102034445 |
51651143 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
2372779212 |
1817619725 |
1035193369 |
404576281 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 手续费支出支付的现金 |
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-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
669830264 |
454021121 |
301908701 |
169248382 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
982556757 |
855533154 |
607269179 |
286897561 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
292897614 |
421481104 |
113560066 |
50075917 |
| 经营活动现金流出小计 |
2118592554 |
1859810413 |
1114344676 |
547063716 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
254186657 |
-42190688 |
-79151307 |
-142487435 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
953163 |
395876 |
3500 |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
9038876 |
7907051 |
3500 |
-- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
391756970 |
193669568 |
118332921 |
61447815 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
8352 |
| 投资活动现金流出小计 |
426078970 |
213039568 |
137702921 |
61456168 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-417040094 |
-205132516 |
-137699421 |
-61456168 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
893891787 |
649427864 |
549500000 |
299500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
506507383 |
0 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1565399170 |
682427864 |
582500000 |
332500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
909336266 |
570500000 |
470500000 |
349500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25750533 |
7888584 |
3521439 |
2137418 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1064025599 |
700934721 |
591198908 |
356377757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
501373571 |
-18506858 |
-8698908 |
-23877757 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
848796 |
-19779 |
196454 |
60380 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
339368930 |
-265849841 |
-225353182 |
-227760980 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
290085287 |
-- |
185370466 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
150421983 |
-- |
72815800 |
-- |
| 无形资产摊销 |
12899984 |
-- |
5593254 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-755900 |
-- |
-95278 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-551009 |
-- |
-67970 |
-- |
| 财务费用 |
19479421 |
-- |
3721235 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-8510510 |
-- |
1238053 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-70482213 |
-- |
-76448580 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-459212205 |
-- |
-372788229 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
266741610 |
-- |
55812832 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
6077992 |
-- |
3776535 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
254186657 |
-- |
-79151307 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
999043589 |
-- |
434321476 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
659674658 |
-- |
659674658 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
339368930 |
-- |
-225353182 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
9735206 |
-- |
4547261 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2046941979 |
1368362017 |
913634822 |
343446772 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18713346 |
24721996 |
19524102 |
9478366 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
0 |
-- |
-- |
