证券代码：002046         证券简称：国机精工     公告编号：2022-076


                     国机精工股份有限公司
       关于对中证中小投资者服务中心股东质询建议函
                          回复的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      近期，公司收到中证中小投资者服务中心有限公司（以下简称投

服中心）股东质询建议函，投服中心对公司与国机财务有限责任公司
（以下简称财务公司）的相关制度中是否设置了“压力测试”条款、

财务公司相关财务指标是否符合即将生效的《企业集团财务公司管理

办法》新规要求等尚存疑问，特向公司依法行使股东质询权与建议权，
其问题及公司回复具体如下：

     一、你公司相关制度中是否设置了“压力测试”条款公告显示，

你公司拟与财务公司续签《金融服务合作协议》，协议有效期三年。
2019 年 10 月 26 日，你公司披露了《关于在国机财务有限责任公司

开展存款等金融业务的风险处置预案》 以下简称《风险处置预案》），

但《风险处置预案》中未提及你公司确保存款安全性和流动性的具体

措施。参考一些上市公司如亿利洁能、长江通信等披露的《关于在财

务公司存款资金风险控制制度》，均规定了“上市公司应当不定期地

全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动

性”。若你公司有类似的“压力测试”制度，请详细披露相关"压力测

试"条款，若没有，建议你公司说明为确保在财务公司存款的安全性

拟采取的具体措施。
    公司回复如下：

    公司目前无压力测试相关制度规定。为防范和控制风险，公司专

门成立了风险预防处置领导小组，定期取得财务公司的审计报告等财

务资料、评估财务公司的业务与财务风险、定期披露与财务公司的资

金往来等，公司审计法务部与独立董事对财务公司定期分别出具风险

持续评估报告和认可意见。公司在财务公司的存款账户为公司日常生

产经营周转用的主要收支账户，从未发生不能及时支取的情况，该类

资金账户来往资金非常频繁，能够及时发现异常情况，因此，公司在

财务公司的存款资金具有足够的安全性和流动性。

    二、建议你公司结合《企业集团财务公司管理办法》新规补充披

露财务公司相关指标 2022 年 10 月 13 日，银保监会发布《企业集团

财务公司管理办法》新规，新规对企业集团财务公司的监管指标进行

了调整，增加规定了“票据承兑余额不得超过资产总额的 15%”“票

据承兑余额不得高于存放同业余额的 3 倍”“集团外负债总额不得超

过资本净额”等要求。虽然你公司于 2022 年 8 月 26 日披露了《关于

对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》，但该报告中披露的

财务公司各类监管指标均依据原《企业集团财务公司管理办法》的相

关规定，未说明财务公司的相关指标是否符合《企业集团财务公司管

理办法》新规中设置的指标要求。建议你公司结合《企业集团财务公

司管理办法》新规补充披露财务公司相关监管指标。

    公司回复如下：

    公司对银保监会发布《企业集团财务公司管理办法》新规中涉及

到的相关指标，向财务公司取得并审阅了相关数据。截至 2022 年 10

月 31 日，财务公司资产总额为 4,908,958.06 万元，存放同业余额：
2,253,169.59 万元，承兑汇票余额 324,162.1 万元，集团外负债总额 0

元，资产净额 43 亿元。

    相关指标计算如下：

    1、票据承兑余额与资产总额的占比：6.6%

    2、承兑余额与存放同业余额的比值:0.14:1

    3、集团外负债总额与资本净额的比值:0

    财务公司以上相关指标，均符合《企业集团财务公司管理办法》

新规中的监管要求。




                                   国机精工股份有限公司董事会

                                           2022 年 11 月 23 日