国机精工：关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告2023-02-28
证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-008
国机精工股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第二十次会议、第
七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意将公司 2018 年募集配套资金的项目节余
资金 12,724.30 万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金
额以转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，该议案尚需提
交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1795 号文核准，
公司于 2018 年 1 月非公开发行股票人民币普通股（A 股）61,210,970
股，发行价格为 8.96 元/股，本次共募集配套资金 54,845.03 万元，扣
除发行费用 1,366.17 万元，实际募集资金净额为 53,478.86 万元。截
至 2018 年 1 月 9 日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第 ZG10006 号”验资报告
验证确认。
经公司 2019 年 9 月 5 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议
通过，终止实施“3S 金刚石磨料项目”。经公司 2020 年 11 月 18 日召
开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，将该项目尚未使用的剩
余资金 6,558 万元用于投资建设“精密超硬材料磨具产业化基地一期
项目”。
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截至 2023 年 2 月 20 日，本次募集资金已使用 43,292.25 万元，
余额为 12,726.44 万元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，国机精工依
据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，该制度经董事会 2008
年第一次临时会议审议通过，并于 2021 年 10 月 28 日经第七届董事
会第五次会议审议修订。
2018 年 2 月 7 日，国机精工、郑州磨料磨具磨削研究所有限公
司、国新证券、中国建设银行股份有限公司郑州铁路支行签署了《募
集资金三方监管协议》；国机精工、郑州磨料磨具磨削研究所有限公
司、国新证券、中国光大银行股份有限公司洛阳西苑路支行签署了《募
集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履
行。
截至 2023 年 2 月 20 日，该次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 截止日余 存储方
银行名称 账号
额 额 式
中国建设银行股份
410501783608000002
有限公司郑州铁路 25,605.46 20.51 活期
02
支行
中国光大银行股份
有限公司洛阳西苑 53760188000010789 27,647.40 105.93 活期
路支行
合 计 - 53,252.86 126.44 -
国机精工于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
及《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意
公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用暂时闲置募集资
金不超过 12,100 万元暂时补充流动资金；同时，使用不超过人民币
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5,136.68 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2023 年 2 月 20 日，公司为进行现金管理开立的产品专用结算账
户如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司郑
41050278360800000010 500.00 7 天周转
州铁路支行
合 计 - 500.00
三、募投项目募集资金使用及剩余情况
截至 2023 年 2 月 20 日，公司募投项目募集资金使用及剩余情况
具体如下：
单位：万元
调整前募集
序 调整后募集资 累计投入募 剩余募集
项目名称 资金拟投入
号 金拟投入金额 集资金总额 资金金额
金额
高性能超硬材料制品智
1 17,486.00 17,486.00 14,085.53 3,400.47
能制造新模式项目
2 3S 金刚石磨料项目 8,699.90 23.14 23.14 0.00
超硬材料磨具国家重点
3 6,643.20 9,382.26 9,380.12 2.14
实验室建设项目
新型高功率 MPCVD 法
4 18,947.50 18,947.50 18,947.50 0.00
大单晶金刚石项目
高速重载轴承精密加工
5 1,068.43 855.96 855.96 0.00
用系列砂轮项目
精密超硬材料磨具产业
6 0.00 6,558.00 0.00 6,558.00
化基地一期项目
利息 2,765.83
合计 52,845.03 53,252.86 43,292.25 12,726.44
注 1：募集资金节余金额的实际金额以转出当日的账户余额为准。
注 2：超硬材料磨具国家重点实验室建设项目尚未完工，原计划于 2022 年 6 月完工，
但因疫情、河南暴雨、环保管控等原因，导致该项目延后。
四、募集资金节余的主要原因
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1、高性能超硬材料制品智能制造新模式项目已于 2021 年 6 月建
设完毕，实施的信息管理系统及自动化智能化设备均已到货并满足设
计需求。
该项目计划使用募集资金 17,486.00 万元，实际投入募集资金
14,085.53 万元，募集资金节余 3,400.47 万元。募集资金节余的主要
原因为：金属薄片类砂轮成型和检测等瓶颈工序突破后减少了设备购
置的数量和种类；部分自动化设备按照实施前的设计思路进行易用性
的方案调整，调整后的设备金额较可研报告预估的设备金额降低。
2、公司于 2022 年 12 月 17 日召开的 2022 年第五次临时股东大
会审议通过了《关于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项
目”的议案》。
该项目计划使用募集资金 6,558.00 万元，已投入使用募集资金
66.06 万元，按照项目终止后遗留问题的处理意见，已使用自有资金
偿还该项目投入的募集资金 66.06 万元，偿还后该项目剩余募集资金
6,558.00 万元。
五、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
高性能超硬材料制品智能制造新模式项目和精密超硬材料磨具
产业化基地一期项目共节余募集资金 9,958.47 万元。考虑到公司整体
投资项目的建设需要和生产经营的实际需要，公司拟将上述节余募集
资 9,958.47 万元和利息 2,765.83 万元，合计 12,724.30 万元（实际金
额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司将在
股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。
公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募
集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实
现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。
六、相关审批程序及相关意见
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1、董事会意见
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金12,724.30
万元（包含利息收入，实际用于永久补充流动资金金额以转出当日专
户余额为准）用于永久补充流动资金。
董事会认为公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金有
助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益。
不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形，同意提交公
司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《于将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，监事会认为本次事项符合相关法规的规
定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形，同意本
次非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项并提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关决策程
序符合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求，该事项可满足公司发
展所需的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，增强公司经
营实力，符合公司及股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益
的情况，同意公司本次非公开发行募投项目结项并将剩余募集资金永
久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次将节余募集资金永久性补
充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发
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表明确同意意见，尚需提交股东大会审议，符合相关规定。公司本次
使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存
在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。独立财务顾问同意
国机精工此次将节余募集资金永久补流之事项。
七、备查文件
（一）董事会决议；
（二）监事会会议决议；
（三）独立董事独立意见；
（四）国新证券股份有限公司关于国机精工股份有限公司将节余
募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
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