中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
唐荻 独立董事 工作原因 汪家常
公司负责人毛海波、主管会计工作负责人芮沅林及会计机构负责人(会计主
管人员)李定强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 322,231,306.31 298,191,307.11 8.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44,961,213.99 35,278,383.11 27.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,434,736.64 33,878,565.61 22.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -78,333,966.75 -74,107,973.29 5.70%
基本每股收益（元/股） 0.1172 0.0920 27.39%
稀释每股收益（元/股） 0.1172 0.0920 27.39%
加权平均净资产收益率 3.32% 2.78% 增加 0.54 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,784,382,942.05 1,765,562,394.56 1.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,377,231,464.14 1,331,957,777.46 3.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,469.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,161,483.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,528,434.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 450,918.57
减：所得税影响额 619,828.39
合计 3,526,477.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,473 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国中钢股份有 冻结 6,600,000
国有法人 23.16% 88,830,254 11,252,813
限公司 质押 38,788,720
中钢集团郑州金
属制品工程技术 国有法人 9.44% 36,214,918 36,214,918
有限公司
中钢集团马鞍山
矿山研究院有限 国有法人 6.45% 24,754,287 0
公司
华宝信托有限责
国有法人 2.79% 10,690,171 0
任公司
中国冶金矿业有
国有法人 2.70% 10,364,586 10,364,586
限公司
中钢集团安徽天
源科技股份有限
其他 1.64% 6,305,550 0
公司－第一期员
工持股计划
中钢集团鞍山热
能研究院有限公 国有法人 1.58% 6,050,130 6,050,130
司
方海云 境内自然人 1.12% 4,302,673 0
霍尔果斯航信股
境内非国有法人 1.08% 4,141,128 0
权投资有限公司
翟铖铖 境内自然人 0.97% 3,720,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国中钢股份有限公司 77,577,441 人民币普通股 77,577,441
中钢集团马鞍山矿山研究院有限 24,754,287 人民币普通股 24,754,287
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公司
华宝信托有限责任公司 10,690,171 人民币普通股 10,690,171
中钢集团安徽天源科技股份有限
6,305,550 人民币普通股 6,305,550
公司－第一期员工持股计划
方海云 4,302,673 人民币普通股 4,302,673
霍尔果斯航信股权投资有限公司 4,141,128 人民币普通股 4,141,128
翟铖铖 3,720,000 人民币普通股 3,720,000
刘锡宇 1,749,218 人民币普通股 1,749,218
钟依阳 1,705,300 人民币普通股 1,705,300
方勇全 1,286,256 人民币普通股 1,286,256
公司上述前十名股东中，股东中国中钢股份有限公司、中钢集团郑州金属制品工程技术
上述股东关联关系或一致行动的 有限公司、中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司、中国冶金矿业有限公司和中钢集团鞍
说明 山热能研究院有限公司同受中国中钢集团公司控制，系一致行动人；除上述关联关系外，
未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，预付账款较期初增加152.78%，主要原因系2019年初市场环境好转，业务量增加，原材料采购增加。
报告期末，其他应收款较期初增加44.43%，主要原因系支付的保证金增加所致。
报告期末，长期股权投资较期初增加181.37%，主要原因系公司收购贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司26.5%股权。
报告期末，在建工程较期初增加38.34%，主要原因系公司相关项目建设所致。
报告期末，应付职工薪酬较期初减少35.76%，主要系发放2018年度绩效及员工薪酬所致。
报告期末，其他应付款较期初增加34.76%，主要原因系收到的保证金及代收的事业费拨款增加所致。
报告期内，研发费用较上年同期增加35.09%，主要原因系公司加大研发力度，当期研发投入增加。
报告期内，财务费用较上年同期减少61.73%，主要原因系当期闲置资金现金管理利息收入增加，且比较基数较小。
报告期内，其他收益较上年同期增加1384.08%，主要原因系收到政府补助增加，且比较基数较小。
报告期内，投资收益较上年同期减少79.38%，主要原因系铜仁金瑞一季度确认亏损，且上期现金管理收益较多。
报告期内，资产处置收益较上年同期减少80.81%，主要原因系比较基数较小。
报告期内，营业外支出较上年同期增加1142.84%，主要原因系比较基数较小。
报告期内，所得税费用较上年同期增加38.11%，主要原因系当期净利润上升，应纳税所得额增加。
报告期内，收到的税费返还较上年同期增加31.32%，主要原因系当期出口退税较上年同期增加。
报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加129.99%，主要原因系当期收到政府补助增加，且收到的建设项
目相关保证金增加。
报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加73.25%，主要原因系代付的事业费和保证金增加所致。
报告期内，收回投资收到的现金较上年同期下降80%，主要原因系报告期内到期的理财产品较少。
报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期增加67.06%，主要原因系当期闲置资金现金管理收益增加。
报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期资金284.93%，主要原因系公司相关项目建设支
付的现金增加。
报告期内，投资支付的现金较上年同期减少72.91%，主要原因系报告期内公司新购理财产品较上年同期减少。
报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金1039.46万元，主要原因系收到应付票据的保证金。
报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金1284.98万元，主要原因系支付应付票据的保证金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 395,848,696.76 501,791,659.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
281,630.13 1,005,504.83
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 513,970,691.06 440,366,176.75
其中：应收票据 103,665,377.07 106,511,003.77
应收账款 410,305,313.99 333,855,172.98
预付款项 36,076,053.77 14,271,752.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,286,117.95 14,737,540.96
其中：应收利息 124,931.51 881,143.84
应收股利
买入返售金融资产
存货 166,501,254.38 153,136,995.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,153,680.22 39,313,177.90
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流动资产合计 1,144,118,124.27 1,164,622,808.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,932,350.67 17,745,935.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 379,569,168.14 387,771,573.00
在建工程 69,277,999.25 50,078,829.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 108,587,145.45 109,285,925.46
开发支出
商誉 781,907.68 781,907.68
长期待摊费用 1,705,347.90 1,765,330.39
递延所得税资产 18,970,088.92 19,137,838.68
其他非流动资产 11,440,809.77 14,372,246.15
非流动资产合计 640,264,817.78 600,939,586.43
资产总计 1,784,382,942.05 1,765,562,394.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 160,520,698.43 170,608,194.29
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预收款项 17,442,987.46 18,869,942.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,357,081.93 58,155,160.57
应交税费 20,905,627.32 22,582,230.15
其他应付款 32,799,389.77 24,339,645.12
其中：应付利息 65,979.98 50,156.95
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 269,025,784.91 294,555,172.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 68,107,764.08 68,107,764.08
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 8,841,022.19 8,974,640.20
预计负债
递延收益 60,865,763.54 61,655,896.66
递延所得税负债 311,143.19 311,143.19
其他非流动负债
非流动负债合计 138,125,693.00 139,049,444.13
负债合计 407,151,477.91 433,604,617.10
所有者权益：
股本 383,525,184.00 383,525,184.00
10
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 534,381,674.18 534,381,674.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,828,168.96 8,515,696.27
盈余公积 35,213,597.17 35,213,597.17
一般风险准备
未分配利润 415,282,839.83 370,321,625.84
归属于母公司所有者权益合计 1,377,231,464.14 1,331,957,777.46
少数股东权益
所有者权益合计 1,377,231,464.14 1,331,957,777.46
负债和所有者权益总计 1,784,382,942.05 1,765,562,394.56
法定代表人：毛海波 主管会计工作负责人：芮沅林 会计机构负责人：李定强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 255,302,723.25 355,115,790.38
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
281,630.13 1,005,504.83
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 164,919,405.83 147,792,736.61
其中：应收票据 52,317,167.42 39,036,867.92
应收账款 112,602,238.41 108,755,868.69
预付款项 17,787,910.42 939,813.54
其他应收款 134,852,385.04 110,294,538.05
其中：应收利息 124,931.51 881,143.84
应收股利
存货 42,371,591.59 41,596,802.67
合同资产
11
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,457,309.72 33,340,144.63
流动资产合计 618,972,955.98 690,085,330.71
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 473,243,442.88 431,057,028.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 181,898,644.75 184,111,775.05
在建工程 27,518,962.96 19,669,858.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,372,638.07 54,701,244.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,981,790.84 11,157,264.89
其他非流动资产 1,994,843.00
非流动资产合计 748,015,479.50 702,692,014.27
资产总计 1,366,988,435.48 1,392,777,344.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 73,108,166.43 84,259,935.67
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预收款项 3,845,197.05 5,810,504.34
合同负债
应付职工薪酬 5,557,484.64 16,811,478.03
应交税费 414,907.70 2,387,035.42
其他应付款 63,588,947.69 61,771,423.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 146,514,703.51 171,040,376.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 45,200,943.63 46,199,822.18
递延所得税负债 150,825.72 150,825.72
其他非流动负债
非流动负债合计 45,351,769.35 46,350,647.90
负债合计 191,866,472.86 217,391,024.82
所有者权益：
股本 383,525,184.00 383,525,184.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 656,753,265.34 656,753,265.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备 587,283.75 529,577.69
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盈余公积 24,372,594.30 24,372,594.30
未分配利润 109,883,635.23 110,205,698.83
所有者权益合计 1,175,121,962.62 1,175,386,320.16
负债和所有者权益总计 1,366,988,435.48 1,392,777,344.98
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 322,231,306.31 298,191,307.11
其中：营业收入 322,231,306.31 298,191,307.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 275,490,376.50 261,561,971.80
其中：营业成本 231,806,425.60 222,760,897.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,075,097.60 3,293,762.14
销售费用 11,143,864.13 10,655,938.11
管理费用 14,215,471.73 13,428,643.14
研发费用 15,018,610.77 11,117,393.77
财务费用 346,570.78 905,538.19
其中：利息费用 1,422,321.47 1,745,840.87
利息收入 1,680,723.79 1,141,581.00
资产减值损失 -115,664.11 -600,201.05
信用减值损失
加：其他收益 2,161,483.12 145,645.00
投资收益（损失以“－”号填列） 460,083.38 2,230,986.04
其中：对联营企业和合营企业的投资 -282,685.23
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
785,665.68
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 5,606.52 29,215.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,153,768.51 39,035,181.51
加：营业外收入 525,408.23 466,202.31
减：营业外支出 74,626.42 6,004.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,604,550.32 39,495,379.32
减：所得税费用 5,643,336.33 4,086,181.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,961,213.99 35,409,197.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 44,961,213.99 35,409,197.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 44,961,213.99 35,278,383.11
2.少数股东损益 130,814.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
15
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 44,961,213.99 35,409,197.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,961,213.99 35,278,383.11
归属于少数股东的综合收益总额 130,814.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1172 0.0920
（二）稀释每股收益 0.1172 0.0920
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：毛海波 主管会计工作负责人：芮沅林 会计机构负责人：李定强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 74,591,066.54 72,995,061.65
减：营业成本 66,238,603.77 62,274,150.12
税金及附加 694,646.90 1,522,491.59
销售费用 3,529,424.50 1,975,014.79
管理费用 2,197,945.26 2,586,876.82
研发费用 5,771,850.56 4,806,500.95
财务费用 -564,993.76 -852,436.06
其中：利息费用
利息收入 665,390.32 1,032,401.73
资产减值损失 -115,664.11 -424,545.66
信用减值损失
加：其他收益 1,465,878.55
投资收益（损失以“－”号填 460,083.38 2,173,500.67
16
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-282,685.23
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
785,665.68
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-917.75 25,246.24
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -450,036.72 3,305,756.01
加：营业外收入 327,601.43 220,930.00
减：营业外支出 136.76 300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-122,572.05 3,526,386.01
列）
减：所得税费用 199,491.55 1,476,623.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -322,063.60 2,049,762.48
（一）持续经营净利润（净亏损
-322,063.60 2,049,762.48
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
17
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -322,063.60 2,049,762.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 159,058,771.21 165,646,898.75
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
18
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 962,224.33 732,743.55
收到其他与经营活动有关的现
15,443,338.27 6,714,707.66
金
经营活动现金流入小计 175,464,333.81 173,094,349.96
购买商品、接受劳务支付的现金 130,783,297.24 145,752,157.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
72,016,934.09 63,996,933.37
现金
支付的各项税费 21,503,924.77 20,429,105.40
支付其他与经营活动有关的现
29,494,144.46 17,024,127.09
金
经营活动现金流出小计 253,798,300.56 247,202,323.25
经营活动产生的现金流量净额 -78,333,966.75 -74,107,973.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,546,021.32 1,524,005.33
处置固定资产、无形资产和其他
59,720.00 52,764.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 32,605,741.32 151,576,769.33
购建固定资产、无形资产和其他
16,142,256.41 4,193,561.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 32,511,569.10 120,000,000.00
质押贷款净增加额
19
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 48,653,825.51 124,193,561.63
投资活动产生的现金流量净额 -16,048,084.19 27,383,207.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,394,632.22
金
筹资活动现金流入小计 10,394,632.22
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
856,355.82 1,056,385.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
12,849,846.66
金
筹资活动现金流出小计 13,706,202.48 1,056,385.88
筹资活动产生的现金流量净额 -3,311,570.26 -1,056,385.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,693,621.20 -47,781,151.47
加：期初现金及现金等价物余额 359,996,924.28 293,044,450.30
六、期末现金及现金等价物余额 262,303,303.08 245,263,298.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,859,983.00 36,490,324.03
收到的税费返还 391,765.28 163,722.70
20
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
6,264,867.79 1,245,705.28
金
经营活动现金流入小计 38,516,616.07 37,899,752.01
购买商品、接受劳务支付的现金 59,346,770.43 58,128,905.64
支付给职工以及为职工支付的
24,641,508.77 23,794,936.73
现金
支付的各项税费 2,368,456.03 4,614,862.87
支付其他与经营活动有关的现
9,945,542.75 5,265,080.30
金
经营活动现金流出小计 96,302,277.98 91,803,785.54
经营活动产生的现金流量净额 -57,785,661.91 -53,904,033.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,546,021.32 1,524,005.33
处置固定资产、无形资产和其他
53,000.00 50,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
9,625,403.11
金
投资活动现金流入小计 42,224,424.43 151,574,405.33
购建固定资产、无形资产和其他
7,291,487.46 1,431,918.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,511,569.10 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
33,736,902.84 11,700,040.32
金
投资活动现金流出小计 83,539,959.40 133,131,958.53
投资活动产生的现金流量净额 -41,315,534.97 18,442,446.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6,751,485.47 20,000,000.00
金
21
中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 6,751,485.47 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,561,716.91
金
筹资活动现金流出小计 3,561,716.91
筹资活动产生的现金流量净额 3,189,768.56 20,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,911,428.32 -15,461,586.73
加：期初现金及现金等价物余额 243,752,270.21 155,161,003.60
六、期末现金及现金等价物余额 147,840,841.89 139,699,416.87
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
法定代表人：毛海波
2019 年 4 月 24 日
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