现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66556471 |
62779432 |
37765521 |
103909838 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1937159404 |
1270358842 |
556701417 |
2373018899 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
214280520 |
143400391 |
81730694 |
338922578 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1377787442 |
988227487 |
472992646 |
1707310096 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32584576 |
30757994 |
19275691 |
80271241 |
| 经营活动现金流出小计 |
1714991710 |
1228901104 |
595274885 |
2240972539 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
222167694 |
41457738 |
-38573468 |
132046360 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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460000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
333655 |
256057 |
64524 |
347901 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3253298 |
| 投资活动现金流入小计 |
477310 |
256057 |
64524 |
477748692 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84219105 |
67293648 |
27072457 |
140853325 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
84219105 |
67293648 |
27072457 |
240853325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83741795 |
-67037591 |
-27007932 |
236895368 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
405500000 |
225500000 |
65500000 |
483895792 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
353721934 |
250889800 |
79924774 |
462712858 |
| 筹资活动现金流入小计 |
759221934 |
476389800 |
145424774 |
946608650 |
| 偿还债务所支付的现金 |
450570840 |
257043899 |
72026941 |
322723882 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
314655332 |
148519143 |
68815130 |
345681128 |
| 筹资活动现金流出小计 |
933450868 |
561741971 |
144698161 |
870250192 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-174228935 |
-85352171 |
726612 |
76358458 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1006292 |
-175280 |
408217 |
-706002 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34796744 |
-111107304 |
-64446571 |
444594183 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121343922 |
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321395511 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51914194 |
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82500739 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3742838 |
-- |
6659047 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-74553 |
-- |
93255 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
695096 |
-- |
274279 |
| 财务费用 |
-- |
10214289 |
-- |
19678712 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
4327973 |
-- |
-8237541 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24064555 |
-- |
-41541884 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10132143 |
-- |
-167317790 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-188040611 |
-- |
-133109137 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1728934 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
41457738 |
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132046360 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
928256605 |
-- |
1039363909 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1039363909 |
-- |
594769725 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-111107304 |
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444594183 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1578408 |
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4350176 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1858868247 |
1200536157 |
515040890 |
2258675377 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11734686 |
7043253 |
3895005 |
10433684 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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460000000 |
