中钢天源股份有限公司 2022 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占 用方与
2022 年半年度占 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度
上 市公司 上 市公司核算 2022 年期初占用 占 用形成原
非 经营性资金占用 资 金占用方名称 用 累计发生金额 占用资金的利息 偿 还累计发生 末 占用资金余 占 用性质
的 关联关 的 会计科目 资 金余额 因
（ 不含利息） （ 如有） 金额 额
系
控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - -
其他关联方及其附
非经营性占用
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往 来方与 往 来性质
2022 年半年度往 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度
上 市公司 上 市公司核算 2022 年期初往来 往 来形成原 （ 经营性往
其 他关联资金往来 资 金往来方名称 来 累计发生金额 往来资金的利息 偿 还累计发生 末 往来资金余
的 关联关 的 会计科目 资 金余额 因 来 、非经营性
（ 不含利息） （ 如有） 金额 额
系 往 来）
同一最终
中钢设备有限公司 应收票据 103,650.00 103,650.00 - 销售商品 经营性往来
控制人
控股股东、实际控
中钢集团郑州金属制 同一最终
制人及其附属企业 其他应收款 427,732.22 427,732.22 - 其他 经营性往来
品工程技术有限公司 控制人
中钢集团鞍山热能研 同一最终
其他应收款 10,500.00 10,500.00 销售商品 经营性往来
究院有限公司 控制人
同一最终
中钢设备有限公司 应收票据 478,500.00 478,500.00 - 销售商品 经营性往来
控制人
湖南中钢设备工程有 同一最终 提供劳务或
应收账款 33,670.00 33,670.00 经营性往来
限公司 控制人 服务
中钢集团安徽刘塘坊 同一最终
应收账款 17,400.00 17,400.00 - 销售商品 经营性往来
矿业有限公司 控制人
中钢集团鞍山热能研 同一最终
应收账款 220,231.47 120,800.00 120,800.00 220,231.47 销售商品 经营性往来
究院有限公司 控制人
中钢集团马鞍山矿院 同一最终 提供劳务或
应收账款 33,000.00 33,000.00 - 经营性往来
新材料科技有限公司 控制人 服务
中钢集团南京华忻科 同一最终 提供劳务或
应收账款 616,625.51 616,625.51 经营性往来
技有限公司 控制人 服务
中钢集团山东富全矿 同一最终
应收账款 84,921.00 84,921.00 - 销售商品 经营性往来
业有限公司 控制人
中钢集团郑州金属制 同一最终 提供劳务或
应收账款 540.00 540.00 - 经营性往来
品工程技术有限公司 控制人 服务
中钢科德孵化器（天 同一最终 提供劳务或
应收账款 600.00 600.00 - 经营性往来
津）有限公司 控制人 服务
中钢科技发展有限公 同一最终 提供劳务或
应收账款 8,400.00 8,400.00 - 经营性往来
司 控制人 服务
中钢南京环境工程技 同一最终 提供劳务或
应收账款 525,469.00 525,469.00 经营性往来
术研究院有限公司 控制人 服务
同一最终
中钢设备有限公司 应收账款 730,500.00 230,050.00 708,550.00 252,000.00 销售商品 经营性往来
控制人
同一最终
中钢设备有限公司 应收账款 6,920.00 6,920.00 - 销售商品 经营性往来
控制人
同一最终 提供劳务或
中钢设备有限公司 应收账款 5,520.00 5,520.00 - 经营性往来
控制人 服务
中国冶金科技成果转 同一最终 提供劳务或
应收账款 12,600.00 12,600.00 - 经营性往来
化有限公司 控制人 服务
中钢集团洛阳耐火材 同一最终
预付账款 72,100.00 20,000.00 92,100.00 采购商品 经营性往来
料研究院有限公司 控制人
中钢集团郑州金属制 同一最终
预付账款 46,951.85 4,990.00 51,941.85 - 采购商品 经营性往来
品工程技术有限公司 控制人
中钢矿院（马鞍山）
同一最终 接受劳务或
智能应急科技有限公 预付账款 21,600.00 21,600.00 经营性往来
控制人 服务
司
湖南特种金属材料有 非经营性往
子公司 其他应收款 50,569,897.32 12,439,928.94 10,553,333.34 52,456,492.92 资金往来
限责任公司 来
江苏阜宁海天金宁三 非经营性往
子公司 其他应收款 25,424,941.33 251,331.33 25,173,610.00 资金往来
环电子有限公司 来
中钢集团南京新材料 非经营性往
子公司 其他应收款 10,047,008.42 3,984,262.22 292,121.97 13,739,148.67 资金往来
研究院有限公司 来
中钢集团郑州金属制
非经营性往
品研究院股份有限公 子公司 其他应收款 20,600,000.00 20,600,000.00 资金往来
来
司
中钢天源（马鞍山） 非经营性往
子公司 其他应收款 19,639,010.03 41,124,077.65 17,872,435.66 42,890,652.02 资金往来
上市公司的子公司 通力磁材有限公司 来
及其附属企业 中钢天源（南京）新 非经营性往
子公司 其他应收款 11,105,691.08 2,963,776.67 14,069,467.75 - 资金往来
材料有限公司 来
中唯炼焦技术国家工
非经营性往
程研究中心有限责任 子公司 其他应收款 20,684,842.78 609,983.57 1,128,684.38 20,166,141.97 资金往来
来
公司
中钢天源（马鞍山） 非经营性往
子公司 应收票据 57,000,000.00 2,892,435.66 57,000,000.00 2,892,435.66 资金往来
通力磁材有限公司 来
江苏阜宁海天金宁三
子公司 应收账款 3,648,000.00 7,361,398.50 9,993,184.00 1,016,214.50 销售商品 经营性往来
环电子有限公司
中钢天源（马鞍山）
子公司 应收账款 685,460.83 12,429.60 386,122.30 311,768.13 销售商品 经营性往来
通力磁材有限公司
江苏海天金宁三环电
子公司 应收账款 165,500.00 165,500.00 -
子集团有限公司
马鞍山新康达磁业有
联营公司 应收票据 807,769.94 3,128,217.87 3,935,987.81 - 销售商品 经营性往来
限公司
马鞍山新康达磁业有
联营公司 应收账款 1,539,045.58 16,361,600.00 9,400,253.83 8,500,391.75 销售商品 经营性往来
限公司
其他关联方及其附
南京金宁工装有限责 其他关联 提供劳务或
属企业 应收账款 339,756.03 339,756.03 经营性往来
任公司 方 服务
南京金宁微波有限公 其他关联 提供劳务或
应收账款 18,905.50 18,905.50 经营性往来
司 方 服务
仪征亚新科双环活塞 其他关联
应收账款 2,102,315.34 15,726,099.36 8,490,088.96 9,338,325.74 销售商品 经营性往来
环有限公司 方
总计 - - - 180,703,550.68 154,112,074.59 135,599,586.4 199,216,038.87 -
法定代表人：毛海波 主管会计工作负责人：唐静 会计机构负责人：郦振国