证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-065
中钢天源股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临时）
会议和第七届监事会第十次（临时）会议于 2022 年 4 月 14 日审议通过《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司及其下属子公司使用不超
过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以
股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内
（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在
董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月
15 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
2022 年 10 月 18 日，公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东
区支行（以下简称“马鞍山农商行”）签订《马鞍山农村商业银行定期存款业务
协议》，使用 1000 万元闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1.马鞍山农商行《马鞍山农村商业银行定期存款业务协议》
产品币种 人民币
产品类型 定期存款
起存日 2022 年 10 月 18 日
到期日 2022 年 12 月 18 日
投资金额 1000 万元
固定收益率 3.20%
产品风险等级 低风险
本金与收益的支付日 到期日一次性支付本金及到期收益
2.主要风险揭示
1）流动性风险：产品存续期内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需
求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
2）信用风险：发行机构发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对
本结构性存款产品的认购资金及收益产生影响。
3）政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，
或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对
本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不
利影响。
4) 操作风险：发行机构发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可
能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致本金及收益发生损
失。
5）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不
能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的
出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知
等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事
件风险导致的任何损失，公司须自行承担，发行机构对此不承担任何责任。
3.风险控制措施
1）公司财务部应及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与
相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格
控制资金的安全。
2）公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理行为进行日常监督与检查并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4）公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展
情况。
4.公司与农商行无关联关系
二、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会
影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，且可以提高公司资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司使用募集资金进行现金管理的情况
1.截至本公告前一个交易日的前十二个月内，公司使用募集资金进行现金管
理的情况如下（含本次）：
金额
序 预期收
发行主体 产品名称 （万 起息日 到期日
号 益率
元）
招商证券收益凭
招商证券股 证-“磐石”956 2021 年 2022 年 5
1 3000 3.50%
份有限公司 期本金保障型收 11 月 5 日 月 9 日
益凭证
2021 年
华宝证券股 华宝证券聚宝 69 2022 年 5
2 5000 11 月 10 3.40%
份有限公司 号收益凭证 月 18 日
日
东方财富证 东方财富证券吉 2021 年
2022 年 5
3 券股份有限 祥天源 1 号收益 2000 11 月 17 3.20%
月 19 日
公司 凭证 日
利多多公司稳利
上海浦东发
21JG8001 期（3 2021 年
展银行股份 2022 年 2
4 个月早鸟款）人 2800 11 月 29 3.2%
有限公司郑 月 28 日
民币对公结构性 日
州分行
存款
中邮证券有 中邮证券金鸿祥 2022 年 1 2022 年 7
5 6000 3.19%
限责任公司 豫 1 号收益凭证 月 28 日 月 26 日
华安证券股 华安证券远扬鑫 2022 年 2 2022 年 8
6 2000 3.3%
份有限公司 利 13 期收益凭证 月 21 日 月 22 日
安徽马鞍山
农村商业银
2022 年 2 2022 年 5
7 行股份有限 定期存款 12000 3.2%
月 21 日 月 20 日
公司新城东
区支行
方正证券收益凭 2022 年
方正证券股 2022 年 2
8 证“金添利”D213 5000 11 月 22 3.9%
份有限公司 月 23 日
号 日
东方财富证 东方财富证券吉
2022 年 2 2022 年 8
9 券股份有限 祥天源 2 号收益 1000 3.2%
月 28 日 月 31 日
公司 凭证
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 22JG3164 期（3
2022 年 3 2022 年 6
10 有限公司郑 个月早鸟款）人 3000 3.2%
月 21 日 月 21 日
州长江路支 民币对公结构性
行 存款
华安证券远扬鑫
华安证券股 2022 年 5 2022 年
11 利 19 期浮动收益 3000 3.2%
份有限公司 月 12 日 11 月 8 日
凭证
华安证券远扬鑫 2022 年
华安证券股 2022 年 5
12 利 20 期浮动收益 2000 11 月 23 3.1%
份有限公司 月 24 日
凭证 日
东方财富证券财
东方财富证 气东来中证 500 2022 年
2022 年 5
13 券股份有限 涨盈鲨鱼鳍六月 1000 11 月 23 2.5%
月 25 日
公司 期 80 号收益凭 日
证
安徽马鞍山
农村商业银
2022 年 5 2022 年 8
14 行股份有限 定期存款 12000 3.2%
月 25 日 月 13 日
公司新城东
区支行
2022 年
华宝证券股 华宝证券聚宝 72 2022 年 5
15 3000 11 月 28 3.0%
份有限公司 号收益凭证 月 31 日
日
华宝证券股 华宝证券聚宝 73 2022 年 5 2023 年 2
16 1000 3.0%
份有限公司 号收益凭证 月 31 日 月 13 日
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 22JG3635 期（3
2022 年 6 2023 年 9
17 有限公司郑 个月网点专属 B 3000 3.05%
月 24 日 月 23 日
州长江路支 款）人民币对公
行 结构性存款
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 22JG3714 期(3 个
2022 年 8 2022 年
18 有限公司郑 月早鸟款)人民 3000 3.05%
月 8 日 11 月 8 日
州长江路支 币对公结构性存
行 款
中邮证券金鸿河
中邮证券有 2022 年 8 2023 年 2
19 南专属收益凭 14 3000 3.2%
限责任公司 月 17 日 月 12 日
号收益凭证
安徽马鞍山
农村商业银 2022 年
2022 年 8
20 行股份有限 定期存款 10000 10 月 15 3.2%
月 16 日
公司新城东 日
区支行
方正证券收益凭
方正证券股 2022 年 8 2023 年 3
21 证“金添利”D264 2000 3.2%
份有限公司 月 26 日 月1日
号
安徽马鞍山
农村商业银
2022 年 9 2022 年
22 行股份有限 定期存款 2000 3.2%
月 1 日 11 月 1 日
公司新城东
区支行
申万宏源证券股
申万宏源证
份有限公司龙鼎 2022 年 9 2023 年 3
23 券股份有限 1000 3.35%
定制 173 期收益 月5日 月6日
公司
凭证产品
安徽马鞍山
农村商业银 2022 年 2022 年
24 行股份有限 定期存款 1000 10 月 18 12 月 18 3.2%
公司新城东 日 日
区支行
2.关于使用闲置募集资金进行现金管理产品累计到期赎回情况：
金额
序
发行主体 产品名称 （万 起息日 到期日 取得收益（万元）
号
元）
安徽马鞍山农
2021 年 2021 年
村商业银行股
1 定期存款 10000 4 月 27 7 月 26 79.78
份有限公司新
日 日
城东区支行
中邮证券
2021 年 2021 年
中邮证券有限 金鸿河南
2 3000 5 月 14 8 月 11 24.87
责任公司 7 号收益
日 日
凭证
安徽马鞍山农
2021 年 2021 年
村商业银行股
3 定期存款 3000 5 月 14 8 月 13 23.93
份有限公司新
日 日
城东区支行
华宝证券
2021 年 2021 年
华宝证券股份 聚宝 56
4 10000 4 月 29 10 月 27 169.53
有限公司 号收益凭
日 日
证
中邮证券
2021 年 2021 年
中邮证券有限 金鸿河南
5 3300 8 月 19 11 月 16 27.32
责任公司 8 号收益
日 日
凭证
中邮证券
2021 年 2022 年
中邮证券有限 金鸿河南
6 6000 4 月 30 1 月 24 161.21
责任公司 6 号收益
日 日
凭证
方正证券
收益凭证 2021 年 2022 年
方正证券股份
7 “金添 20000 5 月 17 2 月 16 603.32
有限公司
利”D128 日 日
号
利多多公
司稳利
21JG8001
上海浦东发展 2021 年 2022 年
期（3 个
8 银行股份有限 2800 11 月 29 2 月 28 22.4
月早鸟
公司郑州分行 日 日
款）人民
币对公结
构性存款
招商证券
收益凭证
2021 年
招商证券股份 -“磐石” 2022 年
9 3000 11 月 5 53.28
有限公司 956 期本 5月9日
日
金保障型
收益凭证
华宝证券
2021 年 2022 年
华宝证券股份 聚宝 69
10 5000 11 月 10 5 月 18 88.59
有限公司 号收益凭
日 日
证
东方财富
2021 年 2022 年
东方财富证券 证券吉祥
11 2000 11 月 17 5 月 19 32.14
股份有限公司 天源 1 号
日 日
收益凭证
安徽马鞍山农
2022 年 2022 年
村商业银行股
12 定期存款 12000 2 月 21 5 月 20 96
份有限公司新
日 日
城东区支行
利多多公
司稳利
上海浦东发展 22JG3164
2022 年 2022 年
银行股份有限 期（3 个
13 3000 3 月 21 6 月 21 24
公司郑州长江 月早鸟
日 日
路支行 款）人民
币对公结
构性存款
中邮证券
2022 年 2022 年
中邮证券有限 金鸿祥豫 94.51
14 6000 1 月 28 7 月 26
责任公司 1 号收益
日 日
凭证
安徽马鞍山农
2022 年 2022 年
村商业银行股
15 定期存款 12000 5 月 25 8 月 13 84.16
份有限公司新
日 日
城东区支行
华安证券
2022 年 2022 年
华安证券股份 远扬鑫利
16 2000 2 月 21 8 月 22 36.7
有限公司 13 期收
日 日
益凭证
东方财富
2022 年 2022 年
东方财富证券 证券吉祥
17 1000 2 月 28 8 月 31 16.2
股份有限公司 天源 2 号
日 日
收益凭证
安徽马鞍山农
2022 年 2022 年
村商业银行股
18 定期存款 10000 8 月 16 10 月 15 52.6
份有限公司新
日 日
城东区支行
四、备查文件
1.第七届董事会第十一次（临时）会议决议；
2.第七届监事会第十次（临时）会议决议；
3.独立董事关于第七届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见；
4.马鞍山农村商业银行定期存款业务协议。
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十九日