2024 年第一季度报告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-014
山东太阳纸业股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
1
2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 10,184,934,449.35 9,805,029,129.75 3.87%
归属于上市公司股东的净利
956,100,372.56 565,598,946.62 69.04%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 952,369,912.95 553,002,283.99 72.22%
（元）
经营活动产生的现金流量净
586,151,701.20 1,623,284,187.94 -63.89%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.34 0.20 70.00%
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.20 70.00%
加权平均净资产收益率 3.60% 2.43% 1.17%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 50,976,663,724.90 50,550,753,003.16 0.84%
归属于上市公司股东的所有
27,038,582,526.81 26,051,208,114.68 3.79%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
157,097.02
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 10,805,721.54
公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 -4,175,833.02
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
对外委托贷款取得的损益 0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的
0.00
一次性影响
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
0.00
价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,457,561.31
减：所得税影响额 1,597,804.68
少数股东权益影响额（税后） 1,159.94
合计 3,730,459.61 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2
2024 年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
表一： 单位：元
2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
金额 金额 与上年期末增减变
报表项目 原因说明
动幅度
本报告期 期末
主要原因是本期低资信票据贴现比年
应收票据 122,392,767.81 368,548,400.75 -66.79%
初减少所致。
主要原因是本期应收账款按合同约定
应收账款 3,360,206,511.41 1,954,193,940.80 71.95%
货款未到期致使余额增加所致。
主要原因是银团参与费待摊销金额增
长期待摊费用 81,238,989.51 56,588,095.14 43.56%
加所致。
主要原因是上年期末计提职工奖励薪
应付职工薪酬 33,946,055.68 107,280,351.23 -68.36%
酬本期已支付所致。
表二： 单位：元
2024 年 1-3 月金额 2023 年 1-3 月金额
与上年同期增减变
报表项目 原因说明
动幅度
本报告期 上年同期
主要原因是本期收到与企业日常活动
其他收益 21,057,543.02 6,371,273.68 230.51%
有关且与收益相关补助增加所致。
主要原因为权益法核算投资收益同比
投资收益 7,968,367.07 1,942,791.09 310.15% 增加及远期结售汇交割产生的投资损
失减少所致。
主要原因是本期其他非流动金融资产
按享有权益份额调整公允价值变动收
公允价值变动收益 -4,175,833.02 4,922,437.73 -184.83%
益产生的收益比上年同期减少所
致。
主要原因是本期可变现净值未发生减
资产减值损失 0.00 -6,444,670.11 100.00%
值所致。
主要原因是本期处置固定资产利得同
资产处置收益 157,097.02 881,839.23 -82.19%
比减少所致。
主要原因是本期营业外补贴收入比去
营业外收入 2,247,681.07 5,294,857.74 -57.55%
年同期减少所致。
主要原因是本期营业外捐赠比去年同
营业外支出 2,127,159.32 1,219,606.17 74.41%
期增加所致。
主要原因是本期利润总额同比增加，
所得税费用 146,652,430.66 9,525,282.37 1439.61%
实现所得税费用也相应增加。
其他综合收益的税
18,643,136.72 -133,165,615.70 114.00% 主要原因是汇率变动影响外币报表折
后净额
算差额将重分类进损益的其他综合收
外币财务报表折算
18,643,136.72 -133,165,615.70 114.00% 益比去年同期增加所致。
差额
3
2024 年第一季度报告
表三： 单位：元
2024 年 1-3 月金额 2023 年 1-3 月金额
与上年同期增减变
报表项目 原因说明
动幅度
本报告期 上年同期
销售商品、提供劳
10,564,704,850.08 10,498,301,419.70 0.63%
务收到的现金
收到的税费返还 2,954,326.22 44,517,968.33 -93.36%
收到其他与经营活
23,273,186.13 24,799,327.39 -6.15%
动有关的现金 主要原因是本期销售商品提供劳务收
经营活动现金流入 到的现金比去年同期增加，本期收到
10,590,932,362.43 10,567,618,715.42 0.22% 的留抵退税返还同比减少，本期收到
小计
其他与经营活动有关的现金同比减
购买商品、接受劳
8,724,757,252.37 7,760,159,484.35 12.43% 少；本期购买商品、接受劳务支付的
务支付的现金
现金比去年同期增加，支付给职工以
支付给职工以及为
573,376,032.61 581,397,944.16 -1.38% 及为职工支付的现金同比减少，支付
职工支付的现金
的各项税费同比增加。因销售商品提
支付的各项税费 429,246,959.88 328,911,364.44 30.51% 供劳务收回现金影响加之购买商品接
受劳务成本增加，致使本期经营活动
支付其他与经营活 现金流量净额同比减少。
277,400,416.37 273,865,734.53 1.29%
动有关的现金
经营活动现金流出
10,004,780,661.23 8,944,334,527.48 11.86%
小计
经营活动产生的现
586,151,701.20 1,623,284,187.94 -63.89%
金流量净额
处置固定资产、无
形资产和其他长期
762,256.65 2,567,782.13 -70.31%
资产收回的现金净
额
投资活动现金流入
762,256.65 3,111,605.77 -75.50%
小计 主要原因是本期购建固定资产支付同
购建固定资产、无 比减少，故本期投资活动产生的现金
形资产和其他长期 861,469,134.67 1,513,141,559.40 -43.07% 流量净额同比减少。
资产支付的现金
投资活动现金流出
863,469,134.67 1,513,141,559.40 -42.94%
小计
投资活动产生的现
-862,706,878.02 -1,510,029,953.63 42.87%
金流量净额
筹资活动现金流入
5,364,809,488.94 5,114,480,901.78 4.89%
小计 主要原因是筹资活动收到的借款增加
筹资活动现金流出 致现金流入增加，筹资活动偿还债务
4,879,818,692.76 5,463,988,360.77 -10.69%
小计 支付的现金同比减少致使筹资活动现
筹资活动产生的现 金流量净额同比增加。
484,990,796.18 -349,507,458.99 238.76%
金流量净额
汇率变动对现金及
-718,587.67 -1,258,457.67 42.90% 主要原因是本期汇率变动影响所致。
现金等价物的影响
现金及现金等价物
207,717,031.69 -237,511,682.35 187.46% 主要原因是筹资活动产生的现金流量
净增加额
净额同比增加及对外投资支付比上年
期末现金及现金等
1,496,406,993.94 1,045,139,848.41 43.18% 同期减少所致。
价物余额
4
2024 年第一季度报告
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 44,799 0
（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结
持股比例 持有有限售条 情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状
数量
态
境内非国有
山东太阳控股集团有限公司 44.73% 1,250,135,782 0 不适用 0
法人
香港中央结算有限公司 境外法人 2.41% 67,305,241 0 不适用 0
全国社保基金一零三组合 其他 1.79% 50,000,000 0 不适用 0
嘉实基金管理有限公司－社保
其他 1.50% 41,890,982 0 不适用 0
基金 16042 组合
宁波银行股份有限公司－中泰
星元价值优选灵活配置混合型 其他 1.44% 40,219,837 0 不适用 0
证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－
其他 1.22% 34,199,413 0 不适用 0
投连－多策略优选
中国银行股份有限公司－嘉实
其他 1.18% 32,986,917 0 不适用 0
价值精选股票型证券投资基金
嘉实基金管理有限公司－社保
其他 0.96% 26,865,702 0 不适用 0
基金 16041 组合
全国社保基金一零九组合 其他 0.94% 26,197,301 0 不适用 0
博时基金管理有限公司－社保
其他 0.89% 24,796,386 0 不适用 0
基金 16012 组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东太阳控股集团有限公司 1,250,135,782 人民币普通股 1,250,135,782
香港中央结算有限公司 67,305,241 人民币普通股 67,305,241
全国社保基金一零三组合 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
嘉实基金管理有限公司－社保基金 16042 组合 41,890,982 人民币普通股 41,890,982
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活
40,219,837 人民币普通股 40,219,837
配置混合型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 34,199,413 人民币普通股 34,199,413
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证
32,986,917 人民币普通股 32,986,917
券投资基金
嘉实基金管理有限公司－社保基金 16041 组合 26,865,702 人民币普通股 26,865,702
全国社保基金一零九组合 26,197,301 人民币普通股 26,197,301
博时基金管理有限公司－社保基金 16012 组合 24,796,386 人民币普通股 24,796,386
公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联
关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
报告期末，山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如
1,204,135,782 股 股 份 ， 通 过 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 持 有
有）
46,000,000 股股份，合计持有 1,250,135,782 股股份。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
单位：股
5
2024 年第一季度报告
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且
股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还
（全称） 占总股本 占总股本 占总股本 占总股本
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
的比例 的比例 的比例 的比例
全国社保
基金一零 26,743,701 0.96% 5,000 0.00% 26,197,301 0.94% 6,000 0.00%
九组合
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
广西基地南宁园区项目
基于广西南宁市优越的地理位置、良好的营商环境、投资地的物流运输优势和广西丰富的林业资源，公司于 2022 年开
始在南宁市布局新的“林浆纸一体化”项目。广西基地南宁园区项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南
宁太阳”）负责实施。
1、2023 年 10 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，本次会议审议通过了《关于子公司南宁太阳纸业有
限公司投资建设年产 30 万吨生活用纸及后加工项目的议案》。南宁太阳将依托广西基地南宁园区现有及已审批拟规划建设
的化学木浆产能，投资新建年产 30 万吨生活用纸及后加工生产线（以下简称“南宁生活用纸项目”）。
南宁生活用纸项目规划分两期建设，预计总投资不超过人民币 13.50 亿元。一期项目在厂区范围内新建设 4 条生活用
纸生产线及后加工车间，主要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等，环保处置和热电能源等依托现有
南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内已建设施。二期项目在厂区范围内增加建设 4 条生活用纸生产线及后加工车间，主
要包括生产车间、后加工设施、仓储及其他生产辅助设施等，环保处置依托南宁太阳“林浆纸一体化”产业园区内现有和
已批复拟规划建设的环保设施。
根据项目建设进度，南宁生活用纸项目（一期）预计在 2024 年三季度陆续进入试产阶段。
2、2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技
改及配套产业园（二期）项目的议案》。南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目将建设年产 40 万吨特种纸生产
线、年产 35 万吨漂白化学木浆生产线、年产 15 万吨机械木浆生产线及相关配套设施，项目预计总投资不超过人民币 70
亿元。
《关于投资建设广西南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目的议案》尚需提请公司 2023 年年度股东大会审
议。
6
2024 年第一季度报告
广西基地南宁园区“林浆纸一体化” 项目进展情况详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,418,294,834.20 2,495,127,705.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 122,392,767.81 368,548,400.75
应收账款 3,360,206,511.41 1,954,193,940.80
应收款项融资 1,809,790,871.20 2,188,426,916.93
预付款项 605,930,526.83 575,593,942.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 86,735,325.28 74,570,647.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,341,348,941.60 4,574,389,758.13
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 681,927,956.56 637,239,536.25
流动资产合计 13,426,627,734.89 12,868,090,848.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 285,404,732.11 277,436,365.04
其他权益工具投资 86,065,040.46 86,065,040.46
其他非流动金融资产 44,860,643.46 49,036,476.48
投资性房地产 29,222,347.13 29,465,873.81
固定资产 33,808,216,389.93 33,966,142,589.70
在建工程 654,385,470.99 572,766,346.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 27,743,954.73 28,372,428.81
无形资产 1,888,752,436.68 1,882,801,962.39
7
2024 年第一季度报告
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 19,312,825.10 19,312,825.10
长期待摊费用 81,238,989.51 56,588,095.14
递延所得税资产 318,683,355.44 332,891,956.91
其他非流动资产 306,149,804.47 381,782,194.60
非流动资产合计 37,550,035,990.01 37,682,662,155.08
资产总计 50,976,663,724.90 50,550,753,003.16
流动负债：
短期借款 6,512,365,577.38 8,078,620,944.97
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 357,960,000.00 491,361,662.86
应付账款 3,929,065,353.48 4,323,631,672.35
预收款项
合同负债 552,718,262.75 580,972,581.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,946,055.68 107,280,351.23
应交税费 304,284,071.45 294,275,803.82
其他应付款 808,132,142.27 799,608,473.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,680,003,934.98 2,132,105,119.89
其他流动负债 68,045,575.65 71,233,645.24
流动负债合计 15,246,520,973.64 16,879,090,255.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 7,895,767,446.72 6,702,343,981.49
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 20,462,648.55 20,485,312.44
长期应付款 337,516,626.21 464,511,787.21
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 322,401,605.69 318,999,672.67
递延所得税负债 8,760,770.40 10,008,479.28
其他非流动负债
非流动负债合计 8,584,909,097.57 7,516,349,233.09
负债合计 23,831,430,071.21 24,395,439,488.20
所有者权益：
股本 2,794,573,119.00 2,794,573,119.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,637,864,568.79 3,631,982,073.79
减：库存股 98,454,390.00 98,454,390.00
8
2024 年第一季度报告
其他综合收益 568,643,092.49 549,999,955.77
专项储备 53,779,738.50 47,031,330.65
盈余公积 1,459,439,635.99 1,459,439,635.99
一般风险准备
未分配利润 18,622,736,762.04 17,666,636,389.48
归属于母公司所有者权益合计 27,038,582,526.81 26,051,208,114.68
少数股东权益 106,651,126.88 104,105,400.28
所有者权益合计 27,145,233,653.69 26,155,313,514.96
负债和所有者权益总计 50,976,663,724.90 50,550,753,003.16
法定代表人：李洪信 主管会计工作负责人：王宗良 会计机构负责人：李辉
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,184,934,449.35 9,805,029,129.75
其中：营业收入 10,184,934,449.35 9,805,029,129.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,095,020,920.58 9,229,522,826.73
其中：营业成本 8,352,409,652.15 8,480,404,025.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 52,961,824.94 53,327,951.26
销售费用 43,527,353.31 35,681,157.00
管理费用 242,529,565.92 245,820,857.96
研发费用 218,461,369.81 215,427,576.91
财务费用 185,131,154.45 198,861,258.41
其中：利息费用 169,934,979.14 191,709,258.55
利息收入 8,395,933.56 4,631,727.01
加：其他收益 21,057,543.02 6,371,273.68
投资收益（损失以“－”号填
7,968,367.07 1,942,791.09
列）
其中：对联营企业和合营
7,968,367.07 1,834,951.00
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,175,833.02 4,922,437.73
“－”号填列）
9
2024 年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号
-9,690,661.73 -9,195,074.35
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-6,444,670.11
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
157,097.02 881,839.23
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
1,105,230,041.13 573,984,900.29
列）
加：营业外收入 2,247,681.07 5,294,857.74
减：营业外支出 2,127,159.32 1,219,606.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,105,350,562.88 578,060,151.86
填列）
减：所得税费用 146,652,430.66 9,525,282.37
五、净利润（净亏损以“－”号填
958,698,132.22 568,534,869.49
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
958,698,132.22 568,534,869.49
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 956,100,372.56 565,598,946.62
2.少数股东损益 2,597,759.66 2,935,922.87
六、其他综合收益的税后净额 18,643,136.72 -133,165,615.70
归属母公司所有者的其他综合收益
18,643,136.72 -133,165,615.70
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
18,643,136.72 -133,165,615.70
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 18,643,136.72 -133,165,615.70
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 977,341,268.94 435,369,253.79
归属于母公司所有者的综合收益总
974,743,509.28 432,433,330.92
额
归属于少数股东的综合收益总额 2,597,759.66 2,935,922.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.20
（二）稀释每股收益 0.34 0.20
10
2024 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李洪信 主管会计工作负责人：王宗良 会计机构负责人：李辉
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,564,704,850.08 10,498,301,419.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,954,326.22 44,517,968.33
收到其他与经营活动有关的现金 23,273,186.13 24,799,327.39
经营活动现金流入小计 10,590,932,362.43 10,567,618,715.42
购买商品、接受劳务支付的现金 8,724,757,252.37 7,760,159,484.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 573,376,032.61 581,397,944.16
支付的各项税费 429,246,959.88 328,911,364.44
支付其他与经营活动有关的现金 277,400,416.37 273,865,734.53
经营活动现金流出小计 10,004,780,661.23 8,944,334,527.48
经营活动产生的现金流量净额 586,151,701.20 1,623,284,187.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 543,823.64
处置固定资产、无形资产和其他长
762,256.65 2,567,782.13
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 762,256.65 3,111,605.77
购建固定资产、无形资产和其他长
861,469,134.67 1,513,141,559.40
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
2,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 863,469,134.67 1,513,141,559.40
11
2024 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -862,706,878.02 -1,510,029,953.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,080,259,586.38 5,114,480,901.78
收到其他与筹资活动有关的现金 284,549,902.56
筹资活动现金流入小计 5,364,809,488.94 5,114,480,901.78
偿还债务支付的现金 4,526,215,261.86 4,877,697,687.87
分配股利、利润或偿付利息支付的
148,982,656.01 131,706,011.51
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 204,620,774.89 454,584,661.39
筹资活动现金流出小计 4,879,818,692.76 5,463,988,360.77
筹资活动产生的现金流量净额 484,990,796.18 -349,507,458.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-718,587.67 -1,258,457.67
影响
五、现金及现金等价物净增加额 207,717,031.69 -237,511,682.35
加：期初现金及现金等价物余额 1,288,689,962.25 1,282,651,530.76
六、期末现金及现金等价物余额 1,496,406,993.94 1,045,139,848.41
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日
12