现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
85886272 |
52639403 |
23273186 |
109911331 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
35784773515 |
23235365360 |
10590932362 |
45008669071 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1314571116 |
1068279375 |
573376033 |
1940725963 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
26847917783 |
17811822572 |
8724757252 |
33785889075 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
685410943 |
557311833 |
277400416 |
1171390849 |
经营活动现金流出小计 |
29977625487 |
20209583336 |
10004780661 |
38391172009 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5807148028 |
3025782024 |
586151701 |
6617497062 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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11438762 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22608041 |
13250258 |
762257 |
38141803 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
9750 |
9750 |
-- |
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投资活动现金流入小计 |
23705432 |
14347648 |
762257 |
50124388 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3902316317 |
2393212735 |
861469135 |
4774251621 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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724416 |
投资活动现金流出小计 |
3904316317 |
2395212735 |
863469135 |
4818976037 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-3880610885 |
-2380865088 |
-862706878 |
-4768851649 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
10095791730 |
7886059586 |
5080259586 |
16276217723 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
284549903 |
531271796 |
筹资活动现金流入小计 |
10095791730 |
7886059586 |
5364809489 |
16807489519 |
偿还债务所支付的现金 |
9817405403 |
6972181206 |
4526215262 |
16717105624 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
716481741 |
367101429 |
204620775 |
782915939 |
筹资活动现金流出小计 |
11798142192 |
7621994016 |
4879818693 |
18653651872 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1702350463 |
264065570 |
484990796 |
-1846162353 |
五、汇率变动对现金的影响 |
383548 |
409012 |
-718588 |
3555372 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
224570229 |
909391518 |
207717032 |
6038431 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1764181724 |
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3101038219 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1165845884 |
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2109313502 |
无形资产摊销 |
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23963800 |
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47368096 |
递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
83792143 |
-- |
-371566 |
固定资产报废损失 |
-- |
3082553 |
-- |
2070799 |
财务费用 |
-- |
283702709 |
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607388445 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-18046587 |
-- |
-20882858 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-16075926 |
-- |
749868696 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-552686903 |
-- |
-717011296 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
174509154 |
-- |
690171587 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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12831954 |
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4946529 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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3025782024 |
-- |
6617497062 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2198081481 |
-- |
1288689962 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1288689962 |
-- |
1282651531 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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909391518 |
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6038431 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
长期待摊费用摊销 |
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13393559 |
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24254249 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
35086062729 |
22606322424 |
10564704850 |
44854156520 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
612824514 |
576403532 |
2954326 |
44601221 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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11438762 |