山东太阳纸业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2012-025
山东太阳纸业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李洪信、主管会计工作负责人牛宜美及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 15,102,106,761.50 15,187,762,579.44 -0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,908,176,153.37 3,883,088,985.79 0.65%
总股本（股） 1,004,810,394.00 1,004,810,394.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.89 3.86 0.78%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,954,962,265.46 2,100,914,872.99 40.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,330,394.60 200,286,255.58 -87.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） 311,087,256.09 243,212,146.25 27.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.31 0.24 29.17%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.20 -85.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.20 -85.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.65% 5.49% -4.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.06% 3.57% -3.51%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,093,210.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
29,663,236.99
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 636,973.06
所得税影响额 -7,830,707.89
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少数股东权益影响额 -418,272.70
合计 23,144,439.95 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,653
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
兖州市东方投资有限公司 19,876,240 人民币普通股
兖州市旭东浆纸销售有限公司 16,831,638 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 8,778,364 人民币普通股
兖州市天阳再生资源回收有限公司 5,749,802 人民币普通股
兖州市阳光纸制品有限公司 5,337,309 人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资
5,174,000 人民币普通股
基金
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
3,108,980 人民币普通股
数基金
挪威中央银行 3,062,078 人民币普通股
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品
2,806,348 人民币普通股
-013C-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分
2,066,191 人民币普通股
红-019L-FH002 深
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期内发生较大原因：
1）预付账款期末数为 61731.28 万元，比期初减少 28655.09 万元，降低 31.70%，为本期生产经营采购预付款减少所致。
2）其他应收款期末数为 5627.05 万元，比期初增加 2138.71 万元，增长 61.31%，为本期暂估部分供货商的往来款。
3）应付利息期末数为 2432.12 万元，比期初减少 1700.82 万元，降低 41.15%，为本期到期支付 2011 年发行的中期票据利息
所致。
4）其他应付款期末数为 3837.93 万元，比期初减少 2497.68 万元，降低 39.42%，为本期运输费用结算所致。
5）长期借款期末数为 241030.46 万元，比期初增加 83000 万元，增长 52.52%，为本期新增了以融资租赁方式借款。
6）本期营业收入与营业成本分别去年同期增加 85404.74 万元与 91221.79 万元，主要原因为 2011 年 8 月高松厚度纯质纸项目
与合利化机浆改造项目等顺利投产，致使本期营业收入与营业成本同时比去年同期增长 40.65%与 52.91%。
7）管理费用本期发生额为 6677.88 万元，比去年同期增加 1922.23 万元，增长 40.42%，主要原因为污水治理节能减排投入增
加所致。
8）财务费用本期发生额为 15996.80 万元，比去年同期增加 6081.48 万元，增长 61.33%，主要原因为借款增加，利息费用增
加及贴现费用增加所致。
9）投资收益本期发生额为 1535.58 万元，比去年同期减少 747.43 万元，降低 32.74%，主要原因为联营企业与合营企业净利
润比去年同期减少所致。
10）营业外收入本期发生额为 3147.55 万元，比去年同期减少 5643.19 万元，降低 64.19%。主要原因为本期收到的财政补贴
少于去年同期。
11）综合上述增减因素的影响致使本期归属于母公司所有者的净利润低于去年同期 87.35%。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
兖州市金太阳投 关于避免同业竞争的承
发行时所作承诺 严格履行
资有限公司 诺
兖州市金太阳投 关于追加锁定所持公司
其他承诺（含追加承诺） 严格履行
资有限公司 股份的承诺
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
50.00% ～～ 80.00%
2012 年 1-6 月净利润同比变 为：
动幅度的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 50%～80%。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 356,331,002.67
1、受到宏观经济持续低迷和造纸行业景气度低位徘徊的影响，国内外纸浆市场供需失衡，国内
部分纸品仍存在供大于求的情况，造成公司产品毛利率不高，从而导致利润下降。
业绩变动的原因说明
2、公司当期贷款基数高于去年同期，财务费用增加导致当期利润下降较多。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
山东太阳纸业股份有限公司
董事长：李洪信
二○一二年四月二十六日
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