山东太阳纸业股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2022 年 1-6 月占用 2022 年 1-6 月
上市公司核算的会 2022 年期初占用 2022 年 1-6 月偿 2022 年 1-6 月期
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 累计发生金额（不 占用资金的利 占用形成原因 占用性质
计科目 资金余额 还累计发生金额 末占用资金余额
系 含利息） 息（如有）
控股股东、实际控制人 - 非经营性占用
及其附属企业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 - 非经营性占用
制人及其附属企业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属企 - 非经营性占用
业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 2022 年 1-6 月往来 2022 年 1-6 月
上市公司核算的会 2022 年期初往来 2022 年 1-6 月偿 2022 年 1-6 月期
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 累计发生金额（不 往来资金的利 往来形成原因 往来性质
计科目 资金余额 还累计发生金额 末往来资金余额
系 含利息） 息(如有)
山东圣德国际酒店有限 销售电、蒸汽及纸制
同一母公司 应收账款 49.69 365.37 383.15 31.91 经营性往来
公司 品等
销售电、蒸汽、浆及
应收款项融资 3,759.12 2,608.01 6,367.13 - 经营性往来
万国纸业太阳白卡纸有 纸制品等
同一母公司
限公司 销售电、蒸汽、浆及
应收账款 814.98 20,871.88 19,518.28 2,168.58 经营性往来
纸制品等
控股股东、实际控制人 销售电、蒸汽、浆及
应收款项融资 3,222.34 1,644.52 4,866.86 - 经营性往来
及其附属企业 山东国际纸业太阳纸板 纸制品等
同一母公司
有限公司 销售电、蒸汽、浆及
应收账款 - 16,905.40 15,179.33 1,726.07 经营性往来
纸制品等
广西太阳纸业纸板有限 销售电、蒸汽、浆及
同一母公司 应收账款 10,194.00 91,506.21 93,353.86 8,346.35 经营性往来
公司 提供综合服务劳务等
山东万国太阳食品包装 销售电、蒸汽、浆及
同一母公司 应收款项融资 24,141.75 77,291.36 85,945.87 15,487.24 经营性往来
材料有限公司 纸制品等
济宁福利达精细化工有
控股子公司 其他应收款 - 3,154.07 32.74 3,121.33 母子公司资金往来 非经营性往来
限公司
济宁市永悦环保能源有
全资子公司 其他应收款 847.85 - - 847.85 母子公司资金往来 非经营性往来
限公司
上市公司的子公司及 其他应收款 199,849.37 183,230.17 345,075.62 38,003.91 母子公司资金往来 非经营性往来
其附属企业 广西太阳纸业有限公司 全资子公司 集团内统借统还借款
其他应收款 144,000.00 139,900.00 3,829.51 93,865.51 193,864.00 非经营性往来
及利息
其他应收款 61,023.93 46,000.00 15,023.93 母子公司资金往来 非经营性往来
南宁太阳纸业有限公司 全资子公司 集团内统借统还借款
其他应收款 - 45,000.00 357.08 29.17 45,327.92 非经营性往来
及利息
其他关联方及其附属 - 非经营性往来
企业 - 非经营性往来
总计 - - - 386,879.09 643,500.93 4,186.60 710,617.53 323,949.09 - -
公司法定代表人：李洪信 主管会计工作的公司负责人：王宗良 公司会计机构负责人：李辉