海鸥住工：董事会关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告2018-08-17
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-077
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
关于募集资金2018年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等有关规定，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金上半年存放与使用情况
的专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]807 号）核准，本公司由主承销商民生证
券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）50,076,400 股，
面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.07 元。截至 2017 年 10 月 25
日 止 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币 404,116,549.01 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用
7,167,649.13 元后，实际募集资金净额为 396,948,899.88 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008 号
验资报告验证，上述募集资金已于 2017 年 10 月 25 日汇入公司在中国建设银行
股份有限公司广州番禺支行开立的（账号：44050153140109101007）和中国银行
股份有限公司广州番禺支行开立的（帐号：725069005615）募集资金专项账户。
2、募集资金使用金额及当前余额
根据《广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，
本次募集资金项目中的“苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目”由公司全资
子公司苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏州有巢氏”）实施，公司于
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2018 年 2 月 1 日召开第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用
募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》,使用募集资金 14,610 万元对苏
州有巢氏以增资形式用于实施该项目，该资金已由公司的中国银行股份有限公司
广州番禺支行开立的（帐号：725069005615）募集资金专项账户划转至苏州有巢
氏在中国民生银行股份有限公司苏州分行开立的（账号：609102228）募集资金
专项账户。
为提高闲置募集资金的使用效率，公司分别于 2017 年 12 月 28 日、2018 年
1 月 16 日召开第五届董事会第二十一次临时会议、2018 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司募集
资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00 万元闲置募
集资金购买保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限自股东大会审议
通过之日始一年内有效。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司及苏州有巢氏实际使用募集资金 9,346.85 万元，
使用闲置募集资金购买保本型理财产品 19,800 万元，募集资金专户余额为
10,833.87 万元（其中，募集资金存储利息收入 94.50 万元，理财收益 191.33 万
元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行账户的存放情况
公司分别在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限
公司广州番禺支行开立了募集资金专项账户，苏州有巢氏在中国民生银行股份
有限公司苏州分行开立了募集资金专项账户，用于本次向特定对象非公开发行股
票募集资金的存储和使用。
截至 2018 年 6 月 30 日，各募集资金专项账户信息及募集资金账户余额如
下：
银行名称 账号 募集资金账户余额（元） 存储方式
中国建设银行股份有
44050153140109101007 55,420,917.17 活期
限公司广州番禺支行
中国银行股份有限公
725069005615 4,465,948.08 活期
司广州番禺支行
中国民生银行股份有
609102228 48,451,881.64 活期
限公司苏州分行
合 计 -- 108,338,746.89 --
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2、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范
性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，公司制定了《公司募集资金
使用管理制度》，并于 2014 年 11 月 27 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审
议通过。
三、募集资金的实际使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况对照情况见附件 1《募
集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 15 日批准报出。
附件 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2018 年 08 月 17 日
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附件 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年上半年 单位：人民币万元
募集资金总额 39,694.89 报告期投入募集资金总额 9,346.85
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 9,346.85
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可行
已变更项 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定 本报告 是否达
募集资金承 调整后投 报告期投 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 可使用状态日 期实现 到预计
诺投资总额 资总额 入金额 生重大变
变更（如有） (1) (2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 的效益 效益
化
收购苏州有巢氏
5,400 5,400 5,400 5,400 100% 不适用 不适用 不适用 否
90%股权
苏州年产 6.5 万
套定制整装卫浴 14,610 14,610 3,855.21 3,855.21 26.39% 不适用 不适用 不适用 否
空间项目
珠海年产 13 万套
定制整装卫浴空 34,703 19,313.89 0.25 0.25 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
间项目
互联网营销 OTO
371 371 91.39 91.39 24.63% 不适用 不适用 不适用 否
推广平台项目
合计 55,084 39,694.89 9,346.85 9,346.85
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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