现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39303534 |
25158261 |
11574778 |
52200954 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2313236677 |
1488151249 |
759448428 |
3184609838 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
387297585 |
259066781 |
119246262 |
525390620 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1549477329 |
987242746 |
486693409 |
2004333827 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
182445026 |
119121202 |
53843572 |
233215626 |
| 经营活动现金流出小计 |
2174819704 |
1405777534 |
679261313 |
2845505325 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138416972 |
82373715 |
80187115 |
339104512 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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29939800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1698878 |
1507773 |
86000 |
5591832 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
27000000 |
15000000 |
5000000 |
187000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
38205258 |
25737153 |
5091274 |
239492168 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73502717 |
50898601 |
20757851 |
87251964 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
15000000 |
5000000 |
202177123 |
| 投资活动现金流出小计 |
88502717 |
65898601 |
25757851 |
295888041 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50297459 |
-40161448 |
-20666577 |
-56395873 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
826337553 |
544537758 |
250768839 |
520655780 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1466856 |
1466856 |
1466856 |
10411456 |
| 筹资活动现金流入小计 |
827804409 |
546004614 |
252235695 |
531067236 |
| 偿还债务所支付的现金 |
710137805 |
407492547 |
167299361 |
728240238 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27940101 |
21960300 |
13602728 |
47829020 |
| 筹资活动现金流出小计 |
780657737 |
459277196 |
188103150 |
812567700 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47146672 |
86727418 |
64132545 |
-281500464 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2723250 |
330661 |
-140561 |
8557367 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
132542935 |
129270346 |
123512521 |
9765541 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11021313 |
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-317863499 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
45642322 |
-- |
96278407 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4342700 |
-- |
8501360 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-436535 |
-- |
-1301507 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
531611 |
-- |
2817646 |
| 财务费用 |
-- |
21115596 |
-- |
69627892 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
679800 |
-- |
24342649 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6503580 |
-- |
55383943 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22512490 |
-- |
81749265 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18567137 |
-- |
-17709662 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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82373715 |
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339104512 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
687996399 |
-- |
558726053 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
558726053 |
-- |
548960511 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
129270346 |
-- |
9765541 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15204227 |
-- |
29647104 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2174628175 |
1405093399 |
721807544 |
3043069627 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
99304968 |
57899589 |
26066105 |
89339256 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
-- |
29939800 |
