现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40735963 |
25506280 |
22637428 |
56260561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2185210306 |
1443834779 |
729686067 |
3071566442 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
391386326 |
264871558 |
128609930 |
529527774 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1488523335 |
983849104 |
452513259 |
2095745948 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118790843 |
80752094 |
52416100 |
219166711 |
| 经营活动现金流出小计 |
2039367942 |
1360659761 |
651331727 |
2915411703 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
145842364 |
83175018 |
78354341 |
156154738 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2913411 |
2688051 |
199320 |
3913190 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
689073200 |
621000000 |
270000000 |
171303740 |
| 投资活动现金流入小计 |
693018543 |
624667358 |
270595581 |
184952194 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74566648 |
50734450 |
21733660 |
108276202 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
604004800 |
501000000 |
150000000 |
145000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
680454954 |
553617956 |
173617166 |
264991611 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
12563589 |
71049402 |
96978416 |
-80039418 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
420654312 |
279600730 |
184992574 |
905562000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15014863 |
11819940 |
5913844 |
38062671 |
| 筹资活动现金流入小计 |
435669175 |
291420670 |
190906419 |
943625921 |
| 偿还债务所支付的现金 |
421368000 |
280890550 |
98672193 |
857040871 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24839041 |
12623024 |
9382375 |
230728977 |
| 筹资活动现金流出小计 |
469097277 |
310029774 |
114540801 |
1140397596 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33428102 |
-18609105 |
76365617 |
-196771675 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1692690 |
548607 |
126199 |
4295574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
123285161 |
136163922 |
251824573 |
-116360780 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-32825940 |
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-136708783 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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52472299 |
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83558320 |
| 无形资产摊销 |
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5318108 |
-- |
8951780 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-777830 |
-- |
-1359666 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
732723 |
-- |
2845112 |
| 财务费用 |
-- |
11915575 |
-- |
12210601 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-468078 |
-- |
6163887 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
107788633 |
-- |
-102880367 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12927310 |
-- |
51145279 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-104883264 |
-- |
76836314 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
83175018 |
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156154738 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
578529195 |
-- |
442365272 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
442365272 |
-- |
558726053 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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136163922 |
-- |
-116360780 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11909984 |
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30620966 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2050465495 |
1353257546 |
671540966 |
2889832710 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
94008847 |
65070953 |
35507674 |
125473170 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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