广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
广州海鸥住宅工业股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
4
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(会计主
管人员)石艳阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
5
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,724,821,568.67 2,442,251,725.32 11.57%
归属于上市公司股东的净资产
1,594,656,781.99 1,621,264,013.86 -1.64%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 529,109,266.55 -1.80% 1,576,028,237.41 4.07%
归属于上市公司股东的净利润
-5,470,805.00 -122.07% 34,761,573.87 -46.09%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
10,330,601.97 -59.01% 25,997,314.50 -54.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-170,027,836.90 -515.46% -85,135,916.29 -163.18%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0108 -119.89% 0.0686 -51.45%
稀释每股收益（元/股） -0.0108 -119.89% 0.0686 -51.45%
加权平均净资产收益率 -0.34% -2.43% 2.15% -3.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -224,035.28 主要系报告期内处理报废设备所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系报告期内取得的政府补助所
11,488,144.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 致
主要系报告期内取得子公司的投资
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 成本小于取得投资时应享有被投资
15,004,897.68
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
主要系报告期内期货合同及远期结
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-16,500,304.71 汇合同公允价值变动损失和交割损
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
失所致
得的投资收益
6
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,419,427.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -810,689.06
减：所得税影响额 3,088,878.89
少数股东权益影响额（税后） 524,303.07
合计 8,764,259.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,981 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中馀投资有限公
境外法人 27.09% 137,206,809 20,104,166
司
上海齐泓股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人 8.52% 43,130,208 25,130,208
（有限合伙）
中盛集团有限公
境外法人 6.49% 32,842,479 6,827,757
司
泰达宏利基金－
民生银行－天津
信托－天津信
其他 4.81% 24,360,000 24,360,000
托优选定增 3 号
集合资金信托计
划
7
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金元顺安基金－
民生银行－天津
信托－天津信
其他 3.73% 18,888,643 18,888,643
托美克优选定
增 10 号集合资金
信托计划
上海齐煜信息科
境内非国有法人 3.55% 18,000,000
技有限公司
广州市裕进贸易
境内非国有法人 2.50% 12,679,953
有限公司
上海齐盛电子商
境内非国有法人 0.99% 5,026,041 5,026,041
务有限公司
计红姣 境内自然人 0.56% 2,860,000
庞智辉 境内自然人 0.52% 2,632,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中馀投资有限公司 117,102,643 人民币普通股 117,102,643
中盛集团有限公司 26,014,722 人民币普通股 26,014,722
上海齐煜信息科技有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
上海齐泓股权投资基金合伙企业
18,000,000 人民币普通股 18,000,000
（有限合伙）
广州市裕进贸易有限公司 12,679,953 人民币普通股 12,679,953
计红姣 2,860,000 人民币普通股 2,860,000
庞智辉 2,632,600 人民币普通股 2,632,600
百年人寿保险股份有限公司－传
2,092,628 人民币普通股 2,092,628
统保险产品
陈计平 1,993,800 人民币普通股 1,993,800
古苑钦 1,861,500 人民币普通股 1,861,500
8
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
报告期间内，中馀投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人，中馀投资
有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司 50%的股份；上海齐煜
信息科技有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司为一致行动人，上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人上
说明
海齐旭投资管理有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司，上海齐盛电子商
务有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
9
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2018.09.30 2017.12.31 变动率 变动原因说明
货币资金 466,757,381.15 696,500,757.04 -32.99% 主要系报告期内增加购买理财产品所致。
以公允价值计量且其变
主要系报告期末期货合约公允价值变动
动计入当期损益的金融 0.00 9,420,685.30 -100.00%
所致。
资产
主要系报告期内采用银行承兑汇票结算
应收票据 4,362,894.03 9,613,931.11 -54.62%
的应收货款减少所致。
主要系报告期内销售增长，对应的应收货
应收账款 522,901,760.62 381,633,924.57 37.02% 款增加，以及境外应收账款融资减少所
致。
主要系报告期内预付供应商货款增加所
预付款项 54,270,474.57 35,343,960.83 53.55%
致。
其他应收款 23,445,061.17 9,125,485.06 156.92% 主要系报告期内其他应收款增加所致。
其他流动资产 195,353,733.23 61,892,903.13 215.63% 主要系报告期内增加购买理财产品所致。
主要系报告期内增加对合营公司的投资
长期股权投资 96,603,365.64 71,252,465.98 35.58%
所致。
主要系报告期内收购子公司增加子公司
无形资产 144,357,841.88 88,748,483.87 62.66%
无形资产所致。
长期待摊费用 49,792,147.97 28,590,430.14 74.16% 主要系报告期内增加工程维修费用所致。
递延所得税资产 5,408,999.11 4,095,349.24 32.08% 主要系报告期末资产减值准备增加所致。
主要系报告期内增加预付其他长期资产
其他非流动资产 57,493,765.43 20,377,760.96 182.14%
所致。
短期借款 484,865,491.90 169,977,230.00 185.25% 主要系报告期内增加银行短期借款所致。
以公允价值计量且其变
主要系报告期内购买期货合约公允价值
动计入当期损益的金融 8,286.76 0.00 100.00%
变动所致。
负债
主要系报告期末应交房产税以及应交企
应交税费 11,817,642.95 7,068,288.14 67.19%
业所得税费用增加所致。
一年内到期的非流动负 主要系报告期内一年内到期的长期借款
130,000,000.00 70,000,000.00 85.71%
债 增加所致。
10
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产负债表项目 2018.09.30 2017.12.31 变动率 变动原因说明
主要系报告期末一年内到期的长期借款
长期借款 32,000,000.00 130,000,000.00 -75.38%
转入一年内到期的非流动负债所致。
主要系报告期内收到与资产相关的政府
递延收益 22,340,829.86 2,021,702.20 1005.05%
补贴增加所致。
主要系报告期内子公司资产评估增值确
递延所得税负债 5,735,699.34 1,413,102.80 305.89%
认递延所得税负债所致。
主要系报告期末公司持有的可供出售的
其他综合收益 -10,785,890.97 -57,034.64 -18811.12%
金融资产公允价值变动影响所致。
利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动率 变动原因说明
主要系报告期内汇率变动，产生汇兑收益
财务费用 -113,635.73 43,035,385.10 -100.26%
所致。
主要系报告期末坏账准备和存货跌价准
资产减值损失 12,193,682.50 -3,553,172.23 443.18%
备增加所致。
主要系报告期内收到的政府补贴增加所
其他收益 11,488,144.85 6,206,538.42 85.10%
致。
投资收益（损失以“－”
4,976,106.61 -254,666.68 2053.97% 主要系报告期内银行理财收益增加所致。
号填列）
其中：对联营企业和合 主要系报告期内对联营企业投资收益减
-1,578,281.77 -454,579.94 -247.20%
营企业的投资收益 少所致。
主要系报告期内汇率变动造成期末未交
公允价值变动收益（损
-9,459,283.05 -1,584,133.53 -497.13% 割的远期结汇合约公允价值变动以及未
失以“－”号填列）
交割期货合约公允价值变动损失所致。
资产处置收益（损失以 主要系报告期内处置非流动资产收益减
195,101.99 1,761,430.42 -88.92%
“-”号填列） 少所致。
主要系报告期内企业取得子公司的投资
加：营业外收入 10,636,633.36 6,673,217.86 59.39% 成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益。
主要系报告期内固定资产报废损失增加
减：营业外支出 919,113.67 272,999.52 236.67%
所致。
主要系报告期内收购子公司产生的应纳
所得税费用 11,993,496.59 5,785,895.32 107.29% 税暂时性差异确认的递延所得税费用增
加所致。
现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动率 变动原因说明
收到其他与经营活动有 主要系报告期内政府补助增加及资产锁
56,590,542.03 22,732,079.78 148.95%
关的现金 汇收益增加所致。
经营活动产生的现金流 主要系报告期内境外应收账款融资减少
-85,135,916.29 134,744,992.75 -163.18%
量净额 所致。
取得投资收益收到的现 主要系报告期内银行理财投资收益增加
4,185,247.55 190,493.14 2097.06%
金 所致。
11
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动率 变动原因说明
处置固定资产、无形资
主要系报告期内处置固定资产收到的现
产和其他长期资产收回 1,060,632.05 2,346,823.29 -54.81%
金减少所致。
的现金净额
收到其他与投资活动有 主要系报告期内出售理财产品收到的现
590,299,505.08 528,647.54 111562.21%
关的现金 金增加所致。
主要系报告期内出售理财产品收到的现
投资活动现金流入小计 595,545,384.68 3,065,963.97 19324.41%
金增加所致。
购建固定资产、无形资
主要系报告期内购建固定资产支付的现
产和其他长期资产支付 141,742,071.33 83,672,054.84 69.40%
金增加所致。
的现金
投资支付的现金 122,200,000.00 0.00 100.00% 主要系报告期内发生投资业务所致。
取得子公司及其他营业 主要系报告期内取得子公司支付的现金
-1,212,706.75 15,126,040.00 -108.02%
单位支付的现金净额 减少所致。
支付其他与投资活动有
725,005,844.95 122,560,000.00 491.55% 主要系报告期内增加购买理财产品所致。
关的现金
投资活动现金流出小计 987,735,209.53 221,358,094.84 346.22% 主要系报告期内增加购买理财产品所致。
投资活动产生的现金流 主要系报告期内增加购买理财产品及增
-392,189,824.85 -218,292,130.87 -79.66%
量净额 加购建固定资产支付的现金所致。
主要系报告期内合并新成立的子公司少
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 0.00 100.00%
数股东投资增加所致。
取得借款收到的现金 586,215,154.75 432,216,962.35 35.63% 主要系报告期内增加银行借款所致。
筹资活动现金流入小计 606,215,154.75 432,216,962.35 40.26% 主要系报告期内增加银行借款所致。
筹资活动产生的现金流
230,390,616.29 99,467,565.40 131.62% 主要系报告期内增加银行借款所致。
量净额
四、汇率变动对现金及
10,240,470.81 -7,260,837.63 241.04% 主要系报告期内汇率变动所致。
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物 主要系报告期内增加购买理财产品及购
-236,694,654.04 8,659,589.65 -2833.32%
净增加额 建固定资产支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司根据自身实际情况，变更珠海年产13万套定制整装卫浴空间实施主体、实施地点、调减募集
资金3,000万元；实施主体由公司及分公司变更为公司及浙江海鸥有巢氏，实施地点相应的变更为浙江嘉兴
市海盐县百步经济开发区，原募投项目资金调减3,000万元后剩余资金中的11,015.85万元以增资浙江海鸥有
巢氏的方式实施浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目；而调减的募集资金3,000万元将用于收购整体卫浴
生产设备项目和定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目两个新募投项目，其中公司以向控股孙公司
12
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
青岛海鸥福润达借款1,500万元的方式实施收购整体卫浴生产设备项目，以向控股子公司铂鸥增资1,500万
元的方式实施定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目，相关内容详见2018年7月27日刊载在《证券
时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-066）及《海
鸥住工关于使用部分募集资金增资募投项目实施主体的公告》（公告编号：2018-067）。
2、公司与广州市马可波罗有限公司、赵惠民、乐智华签署了《关于广东雅科波罗橱柜有限公司附生
效条件的55%股权收购暨激励框架协议》，公司拟通过支付现金的方式取得广东雅科波罗橱柜有限公司55%
股权。相关内容详见2018年8月8日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于签署股权收购框架
协议的公告》（公告编号：2018-072）。公司已与交易对方正式签订了《股权收购暨激励协议》，经协议
双方协商一致，公司以自有资金收购广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权，收购价格不超过（含）6,050万
元。相关内容详见2018年9月5日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于收购广东雅科波罗橱
柜有限公司55%股权的公告》（公告编号：2018-080）。
3、公司与上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“谷变贸易”）、史丹利东铁（上海）五
金有限公司（以下简称“GMT”）、上海云丁贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“云丁贸易”）、陈
静芝投资设立云变科技（上海）有限公司（以下简称“云变科技”），云变科技注册资本为3,000万元，其
中谷变贸易出资870万元，占比29.00%；公司出资765万元，占比25.50%；GMT出资615万元，占比20.50%；
云丁贸易出资600万元，占比20.00%；陈静芝出资150万元，占比5.00%；此外，谷变贸易为公司作为有限
合伙人出资435万元对外设立的有限合伙企业，谷变贸易将作为云变科技的员工激励计划平台，当云变科
技经审计年主营业务收入达到1.5亿元人民币（含税）、年净利润达到1,500万人民币，公司将持有谷变贸
易的认缴份额435万元一次性无偿转让给云变科技管理层夏涤华、程龙鹏、陈卫业、卢辉四人。相关内容
详见2018年7月27日、2018年9月7日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于对外投资设立有
限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2018-065）、《海鸥住工关于有限合伙企业认缴出资额转让、
变更合伙人暨关联交易的公告》（公告编号：2018-083）及《海鸥住工关于对外投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2018-084）。
4、2018年9月18日，美国政府宣布实施对2,000亿美元中国商品加征关税的措施，自2018年9月24日起
加征关税税率为10%，2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。此政策实施时，美国公司有权要求豁免
部分产品，目前公司主要出口美国产品税号84818090水龙头组件被列入了美国本次公布的加税产品清单
中。对此，首先公司将积极配合美国客户向美国政府申请有效期为一年的关税豁免，但申请的结果带有很
大不确定性；如果申请豁免不成功，客户无可避免将对终端价格上涨。目前，公司的部分美国客户在积极
的与公司讨论，希望公司承担一部分额外关税，以减少对美国终端市场的冲击。公司基于成本与目前利润
考量，将力争不予分担。若公司须部分承担或全部承担加征关税，将对公司出口美国产品的订单量和毛利
13
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
率造成较大的影响，进而影响公司的整体经营业绩。此外，公司的部分美国客户开始与公司讨论，积极推
动供应链外移。若中美贸易摩擦不能在短期内停歇，将对公司出口美囯业务产生深远的影响。此影响带有
很大不确定性，仍在继续评估中，具体影响公司目前还暂时无法预估。同时，公司将配合国家战略，继续
拓展一带一路市场，深化智能制造、机器换人、大数据信息化等措施努力降低经营成本，并在积极探讨国
外设厂的方案，以继续维持与美国客户的业务。相关内容详见2018年9月26日刊载在《证券时报》和巨潮
资讯网的《海鸥住工关于美国对2000亿美元中国商品加征关税对公司影响的说明公告》（公告编号：
2018-090）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
海鸥住工关于变更部分募集资金投资项目的公告 2018 年 07 月 27 日 《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于使用部分募集资金增资募投项目实施
2018 年 07 月 27 日 《证券时报》、巨潮资讯网
主体的公告
海鸥住工关于对外投资设立有限合伙企业暨关联交
2018 年 07 月 27 日 《证券时报》、巨潮资讯网
易的公告
海鸥住工关于签署股权收购框架协议的公告 2018 年 08 月 08 日 《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司 55%
2018 年 09 月 05 日 《证券时报》、巨潮资讯网
股权的公告
海鸥住工关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合
2018 年 09 月 07 日 《证券时报》、巨潮资讯网
伙人暨关联交易的公告
海鸥住工关于对外投资暨关联交易的公告 2018 年 09 月 07 日 《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于美国对 2000 亿美元中国商品加征关税
2018 年 09 月 26 日 《证券时报》、巨潮资讯网
对公司影响的说明公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-70.00% 至 -20.00%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,758.77 至 7,356.71
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,195.89
14
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2018 年度公司加速深化转型升级战略，积极进入国内内装工业化部品
部件及服务市场，大力发展定制整装卫浴、橱柜、智能家居等自有品牌的
内销业务。在定制整装卫浴的布局与整合方面，与友邦吊顶合资设立集致
装饰深入推进装配式内装技术及产业发展，完成收购苏州有巢氏股权及设
立青岛海鸥福润达的布局，通过拟收购雅科波罗橱柜将卫浴的部品部件延
伸至厨房空间以为未来拓展定制整体厨房业务打下坚实基础；在智能家居
业绩变动的原因说明 方面，投资设立贝喜欧、吉门第、云变科技进行智能马桶、智能门锁、健
康类产品的研发制造和销售；在卫浴方面，四维卫浴在积极加大品牌布局、
扩充产品线、产能，珠海铂鸥及母公司也加大了配套产品的投入；新产业
链布局尚在培育期，同时，中美贸易摩擦存在加剧并长期化的极大可能性，
而原主业与客户谈判调价也因故滞后，造成公司必须要加大投入，加速转
型，以有利于公司的长远发展，但难免在收入和成本方面均面临了较大的
短期压力。2018 年度经营业绩预计增长幅度为-70% ~ -20%之间。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
92,788,078 77,017,242.
股票 0.00 -15,770,835.25 0.00 0.00 0.00 自有资金
.21 96
92,788,078 77,017,242.
合计 0.00 -15,770,835.25 0.00 0.00 0.00 --
.21 96
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
15
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 5,000 5,000 0
银行理财产品 闲置募集资金 150 150 0
银行理财产品 闲置募集资金 250 250 0
银行理财产品 闲置募集资金 700 700 0
银行理财产品 闲置募集资金 5,000 5,000 0
银行理财产品 闲置募集资金 3,000 3,000 0
银行理财产品 闲置自有资金 500 500 0
银行理财产品 闲置自有资金 1,000 1,000 0
银行理财产品 闲置自有资金 1,000 1,000 0
银行理财产品 闲置自有资金 1,000 1,000 0
合计 17,600 17,600 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 报告 计提 未来
受托机 报告
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
构名称 报酬 期实 事项概述及
（或 产品 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或受 金额 确定 际损 相关查询索
受托 类型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
托人姓 方式 益金 引（如有）
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
名） 额
型 况 有） 计划
详见公司于
2018 年 9 月
14 日在《证
券时报》及巨
USD3 潮资讯网上
M-LI 披露的（公告
保本 2018 2018 BOR 编号：
闲置
中国民 浮动 年 09 年 12 挂购 2018-088）
银行 5,000 募集 合同 4.00% 50 0 0 0 是 是
生银行 收益 月 13 月 13 的金 《海鸥住工
资金
型 日 日 融衍 关于使用闲
生品 置募集资金
交易 购买理财产
品到期赎回
并继续购买
理财产品的
公告》
16
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
受托 报告 计提 未来
受托机 报告
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
构名称 报酬 期实 事项概述及
（或 产品 资金 起始 终止 资金 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或受 金额 确定 际损 相关查询索
受托 类型 来源 日期 日期 投向 收益 （如 际收 金额 法定 委托
托人姓 方式 益金 引（如有）
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
名） 额
型 况 有） 计划
详见公司于
2018 年 9 月
14 日在《证
券时报》及巨
潮资讯网上
国债、 披露的（公告
2018 2018 金融 编号：
保证 闲置
中国银 年 09 年 12 债、中 2018-088）
银行 收益 5,000 募集 合同 4.10% 51.25 0 0 0 是 是
行 月 13 月 13 央银 《海鸥住工
型 资金
日 日 行票 关于使用闲
据等 置募集资金
购买理财产
品到期赎回
并继续购买
理财产品的
公告》
详见公司于
2018 年 9 月
14 日在《证
券时报》及巨
潮资讯网上
国债、 披露的（公告
2018 2018 金融 编号：
保证 闲置
中国银 年 09 年 10 债、中 2018-088）
银行 收益 3,000 募集 合同 3.00% 9.37 0 0 0 是 是
行 月 14 月 22 央银 《海鸥住工
型 资金
日 日 行票 关于使用闲
据等 置募集资金
购买理财产
品到期赎回
并继续购买
理财产品的
公告》
合计 13,000 -- -- -- -- -- -- 110.62 0 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
17
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见于互动易 2018 年 8 月 22 日披露的《广
2018 年 08 月 22 日 实地调研 机构 州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系
活动记录表》（编号：2018-012）
详见于互动易 2018 年 8 月 23 日披露的《广
2018 年 08 月 23 日 实地调研 机构 州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系
活动记录表》（编号：2018-013）
详见于互动易 2018 年 9 月 21 日披露的《广
2018 年 09 月 21 日 实地调研 机构 州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系
活动记录表》（编号：2018-014）
18
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 466,757,381.15 696,500,757.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
9,420,685.30
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 527,264,654.65 391,247,855.68
其中：应收票据 4,362,894.03 9,613,931.11
应收账款 522,901,760.62 381,633,924.57
预付款项 54,270,474.57 35,343,960.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,445,061.17 9,125,485.06
买入返售金融资产
存货 443,357,377.55 416,371,869.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 195,353,733.23 61,892,903.13
流动资产合计 1,710,448,682.32 1,619,903,516.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 77,017,242.96 88,138,130.20
19
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,603,365.64 71,252,465.98
投资性房地产
固定资产 538,388,336.15 485,327,916.75
在建工程 45,311,187.21 35,817,672.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,357,841.88 88,748,483.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 49,792,147.97 28,590,430.14
递延所得税资产 5,408,999.11 4,095,349.24
其他非流动资产 57,493,765.43 20,377,760.96
非流动资产合计 1,014,372,886.35 822,348,209.27
资产总计 2,724,821,568.67 2,442,251,725.32
流动负债：
短期借款 484,865,491.90 169,977,230.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
8,286.76
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 268,583,668.46 259,858,826.03
预收款项 10,952,186.94 8,574,672.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,569,430.35 41,322,475.77
应交税费 11,817,642.95 7,068,288.14
其他应付款 54,276,552.80 75,018,871.13
应付分保账款
保险合同准备金
20
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 999,073,260.16 631,820,363.66
非流动负债：
长期借款 32,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,340,829.86 2,021,702.20
递延所得税负债 5,735,699.34 1,413,102.80
其他非流动负债
非流动负债合计 60,076,529.20 133,434,805.00
负债合计 1,059,149,789.36 765,255,168.66
所有者权益：
股本 506,392,628.00 506,392,628.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 609,447,441.32 609,448,127.93
减：库存股
其他综合收益 -10,785,890.97 -57,034.64
专项储备
盈余公积 75,123,401.32 75,123,401.32
一般风险准备
未分配利润 414,479,202.32 430,356,891.25
归属于母公司所有者权益合计 1,594,656,781.99 1,621,264,013.86
少数股东权益 71,014,997.32 55,732,542.80
21
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
所有者权益合计 1,665,671,779.31 1,676,996,556.66
负债和所有者权益总计 2,724,821,568.67 2,442,251,725.32
法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 209,069,570.12 520,091,019.02
以公允价值计量且其变动计入当期损
9,420,685.30
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 389,791,370.14 358,035,675.29
其中：应收票据 12,855,000.00
应收账款 376,936,370.14 358,035,675.29
预付款项 35,770,736.17 32,011,701.95
其他应收款 271,856,556.48 239,155,994.75
存货 214,522,067.08 207,242,992.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,826,205.51 12,692,960.49
流动资产合计 1,126,836,505.50 1,378,651,029.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 714,137,608.35 288,990,513.40
投资性房地产
固定资产 327,672,229.98 342,103,738.78
在建工程 14,546,559.37 11,882,786.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,594,890.71 60,764,966.97
22
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,391,501.62 8,573,077.47
递延所得税资产 2,223,738.36 2,225,254.91
其他非流动资产 47,626,774.69 4,267,114.14
非流动资产合计 1,179,193,303.08 718,807,451.94
资产总计 2,306,029,808.58 2,097,458,480.96
流动负债：
短期借款 381,855,000.00 159,977,230.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
8,286.76
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 205,218,427.77 255,632,998.19
预收款项 749,260.39 1,213,181.09
应付职工薪酬 14,788,541.09 15,384,809.11
应交税费 3,878,987.91 2,050,470.65
其他应付款 134,323,267.82 40,085,886.06
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 870,821,771.74 544,344,575.10
非流动负债：
长期借款 32,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,316,666.59 1,466,666.62
递延所得税负债 1,413,102.80
其他非流动负债
非流动负债合计 33,316,666.59 132,879,769.42
23
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
负债合计 904,138,438.33 677,224,344.52
所有者权益：
股本 506,392,628.00 506,392,628.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 647,138,024.09 647,138,024.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,123,401.32 75,123,401.32
未分配利润 173,237,316.84 191,580,083.03
所有者权益合计 1,401,891,370.25 1,420,234,136.44
负债和所有者权益总计 2,306,029,808.58 2,097,458,480.96
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 529,109,266.55 538,814,253.08
其中：营业收入 529,109,266.55 538,814,253.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 531,345,174.51 516,147,133.50
其中：营业成本 433,430,139.05 406,698,331.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,966,477.45 4,643,917.77
24
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用 20,418,266.33 17,698,279.51
管理费用 41,009,237.86 40,212,421.75
研发费用 23,759,234.43 22,880,583.38
财务费用 4,117,632.87 22,355,742.34
其中：利息费用 7,225,428.21 5,370,354.73
利息收入 685,736.04 266,121.82
资产减值损失 3,644,186.52 1,657,857.47
加：其他收益 1,900,747.04 478,882.38
投资收益（损失以“－”号填
2,359,188.13 640,523.24
列）
其中：对联营企业和合营
-630,765.24 440,768.91
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
1,780,507.58 -1,584,133.53
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
357.44 1,761,430.42
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,804,892.23 23,963,822.09
加：营业外收入 -8,160,521.90 3,273,844.59
减：营业外支出 218,261.47 158,870.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,573,891.14 27,078,796.60
列）
减：所得税费用 1,371,465.84 672,713.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,945,356.98 26,406,083.06
（一）持续经营净利润（净亏损
-5,945,356.98 26,406,083.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -5,470,805.00 24,788,641.47
少数股东损益 -474,551.98 1,617,441.59
六、其他综合收益的税后净额 -11,828,721.20 -1,658,109.16
归属母公司所有者的其他综合收益
-11,828,721.20 -1,658,109.16
的税后净额
25
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-11,828,721.20 -1,658,109.16
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-15,770,835.25
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 3,942,114.05 -1,658,109.16
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -17,774,078.18 24,747,973.90
归属于母公司所有者的综合收益
-17,299,526.20 23,130,532.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -474,551.98 1,617,441.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0108 0.0543
（二）稀释每股收益 -0.0108 0.0543
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 339,657,342.93 396,621,721.61
减：营业成本 296,531,533.66 311,453,835.33
26
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
税金及附加 2,657,779.43 2,791,766.71
销售费用 5,590,574.43 6,977,854.89
管理费用 19,800,026.10 17,757,663.71
研发费用 13,974,855.67 15,748,423.68
财务费用 -4,908,290.99 17,962,493.55
其中：利息费用 6,343,697.47 3,749,226.11
利息收入 326,615.35 88,377.66
资产减值损失 797,409.93 83,798.89
加：其他收益 1,383,400.01 50,000.01
投资收益（损失以“－”号填
-2,963,671.52 440,768.91
列）
其中：对联营企业和合营企
-630,765.24 440,768.91
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
1,780,507.58 -2,024,319.63
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,761,430.42
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,413,690.77 24,073,764.56
加：营业外收入 88,653.00 2,881,159.42
减：营业外支出 13,995.86 8,939.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,488,347.91 26,945,984.00
列）
减：所得税费用 -1,487,313.19 -312,139.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,975,661.10 27,258,123.66
（一）持续经营净利润（净亏损
6,975,661.10 27,258,123.66
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
27
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,975,661.10 27,258,123.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,576,028,237.41 1,514,436,163.26
其中：营业收入 1,576,028,237.41 1,514,436,163.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,545,508,989.13 1,452,712,076.56
其中：营业成本 1,277,253,043.84 1,176,070,677.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
28
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
税金及附加 13,071,186.34 14,751,137.35
销售费用 52,094,662.83 45,876,828.44
管理费用 127,044,028.19 111,947,076.61
研发费用 63,966,021.16 64,584,143.63
财务费用 -113,635.73 43,035,385.10
其中：利息费用 17,660,119.41 13,231,511.32
利息收入 2,240,581.64 686,661.59
资产减值损失 12,193,682.50 -3,553,172.23
加：其他收益 11,488,144.85 6,206,538.42
投资收益（损失以“－”号填
4,976,106.61 -254,666.68
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,578,281.77 -454,579.94
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-9,459,283.05 -1,584,133.53
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
195,101.99 1,761,430.42
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,719,318.68 67,853,255.33
加：营业外收入 10,636,633.36 6,673,217.86
减：营业外支出 919,113.67 272,999.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
47,436,838.37 74,253,473.67
列）
减：所得税费用 11,993,496.59 5,785,895.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,443,341.78 68,467,578.35
（一）持续经营净利润（净亏损
35,443,341.78 68,467,578.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 34,761,573.87 64,480,199.34
少数股东损益 681,767.91 3,987,379.01
六、其他综合收益的税后净额 -10,728,856.33 -3,804,083.53
归属母公司所有者的其他综合收益
-10,728,856.33 -3,804,083.53
的税后净额
29
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-10,728,856.33 -3,804,083.53
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-15,770,835.25
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 5,041,978.92 -3,804,083.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 24,714,485.45 64,663,494.82
归属于母公司所有者的综合收益
24,032,717.54 60,676,115.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 681,767.91 3,987,379.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0686 0.1413
（二）稀释每股收益 0.0686 0.1413
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,045,206,121.03 1,143,971,370.22
减：营业成本 887,806,826.57 945,154,465.96
税金及附加 7,486,624.51 9,944,536.72
30
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用 17,626,673.20 19,985,481.34
管理费用 65,726,361.62 53,368,486.00
研发费用 37,139,747.01 38,345,101.20
财务费用 -6,303,944.85 35,070,258.38
其中：利息费用 14,263,223.72 9,784,255.29
利息收入 1,103,885.39 230,525.10
资产减值损失 1,466,120.45 -2,454,006.71
加：其他收益 6,704,300.03 3,584,500.03
投资收益（损失以“－”号填
-919,764.26 80,540.99
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,105,304.22 80,382.06
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-9,428,972.06 -2,024,319.63
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
195,101.99 1,761,430.42
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,808,378.22 47,959,199.14
加：营业外收入 2,763,013.19 5,595,648.44
减：营业外支出 416,808.46 45,270.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,154,582.95 53,509,576.95
列）
减：所得税费用 858,086.34 1,350,282.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,296,496.61 52,159,294.66
（一）持续经营净利润（净亏损
32,296,496.61 52,159,294.66
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
31
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,296,496.61 52,159,294.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,425,537,421.26 1,549,568,702.24
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 90,448,751.21 103,471,930.30
收到其他与经营活动有关的现金 56,590,542.03 22,732,079.78
32
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
经营活动现金流入小计 1,572,576,714.50 1,675,772,712.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,085,435,869.06 1,021,179,428.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
364,501,885.60 318,853,593.25
金
支付的各项税费 43,373,641.68 44,069,087.71
支付其他与经营活动有关的现金 164,401,234.45 156,925,609.65
经营活动现金流出小计 1,657,712,630.79 1,541,027,719.57
经营活动产生的现金流量净额 -85,135,916.29 134,744,992.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,185,247.55 190,493.14
处置固定资产、无形资产和其他
1,060,632.05 2,346,823.29
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 590,299,505.08 528,647.54
投资活动现金流入小计 595,545,384.68 3,065,963.97
购建固定资产、无形资产和其他
141,742,071.33 83,672,054.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 122,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
-1,212,706.75 15,126,040.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 725,005,844.95 122,560,000.00
投资活动现金流出小计 987,735,209.53 221,358,094.84
投资活动产生的现金流量净额 -392,189,824.85 -218,292,130.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00
33
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 586,215,154.75 432,216,962.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 606,215,154.75 432,216,962.35
偿还债务支付的现金 310,425,282.85 278,947,649.43
分配股利、利润或偿付利息支付
65,399,255.61 53,801,747.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 375,824,538.46 332,749,396.95
筹资活动产生的现金流量净额 230,390,616.29 99,467,565.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
10,240,470.81 -7,260,837.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -236,694,654.04 8,659,589.65
加：期初现金及现金等价物余额 690,898,216.50 257,094,889.86
六、期末现金及现金等价物余额 454,203,562.46 265,754,479.51
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 946,138,631.74 1,144,760,168.54
收到的税费返还 74,526,852.20 96,255,013.74
收到其他与经营活动有关的现金 117,503,071.41 15,180,022.56
经营活动现金流入小计 1,138,168,555.35 1,256,195,204.84
购买商品、接受劳务支付的现金 820,040,285.35 886,399,128.68
支付给职工以及为职工支付的现
169,465,957.15 152,817,058.52
金
支付的各项税费 10,334,978.71 14,804,586.11
支付其他与经营活动有关的现金 136,606,865.67 125,542,801.91
经营活动现金流出小计 1,136,448,086.88 1,179,563,575.22
34
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
经营活动产生的现金流量净额 1,720,468.47 76,631,629.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,988,672.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,216,975.69 2,487,306.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 422,299,505.08 519,386.35
投资活动现金流入小计 428,505,152.77 3,006,693.12
购建固定资产、无形资产和其他
32,272,124.65 28,002,398.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 461,023,217.74
取得子公司及其他营业单位支付
11,344,530.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 420,847,363.25 85,734,264.63
投资活动现金流出小计 914,142,705.64 125,081,192.90
投资活动产生的现金流量净额 -485,637,552.87 -122,074,499.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 513,248,961.41 422,216,962.35
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 513,248,961.41 422,216,962.35
偿还债务支付的现金 281,459,089.51 278,947,649.43
分配股利、利润或偿付利息支付
64,556,585.62 53,759,455.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 346,015,675.13 332,707,105.28
筹资活动产生的现金流量净额 167,233,286.28 89,509,857.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,160,383.18 -3,419,415.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -313,523,414.94 40,647,571.90
加：期初现金及现金等价物余额 518,091,019.02 110,536,971.59
六、期末现金及现金等价物余额 204,567,604.08 151,184,543.49
35
广州海鸥住宅工业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
36