浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
浙江海翔药业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管
人员)朱勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 831,903,896.72 610,754,044.64 36.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 202,484,692.73 44,768,449.76 352.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
193,305,262.65 43,780,799.03 341.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 121,163,063.50 161,505,950.17 -24.98%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.03 333.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.03 333.33%
加权平均净资产收益率 3.69% 0.87% 增长 2.82 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,119,310,130.14 7,035,373,344.57 1.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,113,762,486.64 5,390,549,932.23 -5.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,833,889.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,089,157.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,683.79
减：所得税影响额 933,153.90
合计 9,179,430.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 65,663 0
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江东港投资有
境内非国有法人 35.58% 576,000,000 0 质押 246,000,000
限公司
王云富 境内自然人 7.34% 118,800,000 0 质押 88,799,997
新昌勤进投资有
境内非国有法人 3.95% 64,000,000 0 质押 63,999,976
限公司
叶小青 境内自然人 1.36% 21,984,435 0
中央汇金资产管
国有法人 0.65% 10,540,400 0
理有限责任公司
红土创新基金－
银河证券－深圳
其他 0.61% 9,828,707 0
市创新投资集团
有限公司
国泰基金－浦发
银行－国泰－禾
其他 0.54% 8,717,600 0
盈 1 号资产管理
计划
浙江新大集团有
境内非国有法人 0.36% 5,820,000 0
限公司
浙江新大股权投
境内非国有法人 0.32% 5,100,000 0
资管理有限公司
杨思卫 境内自然人 0.30% 4,857,800 3,643,350
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江东港投资有限公司 576,000,000 人民币普通股 576,000,000
王云富 118,800,000 人民币普通股 118,800,000
新昌勤进投资有限公司 64,000,000 人民币普通股 64,000,000
叶小青 21,984,435 人民币普通股 21,984,435
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中央汇金资产管理有限责任公司 10,540,400 人民币普通股 10,540,400
红土创新基金－银河证券－深圳
9,828,707 人民币普通股 9,828,707
市创新投资集团有限公司
国泰基金－浦发银行－国泰－禾
8,717,600 人民币普通股 8,717,600
盈 1 号资产管理计划
浙江新大集团有限公司 5,820,000 人民币普通股 5,820,000
浙江新大股权投资管理有限公司 5,100,000 人民币普通股 5,100,000
伍腾 4,533,500 人民币普通股 4,533,500
1、王云富先生持有东港工贸集团 73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资 100.00%
上述股东关联关系或一致行动的 的股权。王云富先生直接持有上市公司 11,880 万股股份通过东港投资间接上市公司
说明 57,600 万股股份，合计持有上市公司 69,480 万股份，为上市公司的实际控制人。2、其他
股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度 变动原因
其他流动资产 118,867,585.65 227,882,993.23 -109,015,407.58 -47.84% 主要系本期银行理财产品到期所致
应交税费 33,106,530.51 54,890,661.34 -21,784,130.83 -39.69% 主要系本期支付税金所致
其他应付款 506,555,960.84 24,723,304.20 481,832,656.64 1948.90% 主要系本期分红所致
主要系本期未支付合同义务及诉讼费减
预计负债 6,821,002.47 12,971,002.47 -6,150,000.00 -47.41%
少所致
其他综合收益 303,469.64 -51,779.23 355,248.87 -686.08% 主要系本期外币报表折算差异所致
利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度 变动原因
营业收入 831,903,896.72 610,754,044.64 221,149,852.08 36.21% 主要系本期销售收入增加所致
销售费用 23,791,618.10 5,332,419.12 18,459,198.98 346.17% 主要系本期佣金增加所致
主要系美元升值，导致汇兑收益增加所
财务费用 13,016,511.51 84,704,153.96 -71,687,642.45 -84.63%
致
资产减值损失 2,545,651.01 0.00 2,545,651.01 - 主要系本期存货跌价准备计提所致
主要系本期销售收入增长，期末应收账
信用减值损失 5,572,318.53 355,177.18 5,217,141.35 1468.88%
款增加，坏账准备计提所致
其他收益 13,089,157.28 1,449,126.22 11,640,031.06 803.24% 主要系本期收到政府补助增加所致
主要系上期人民币外汇货币掉期交易损
投资收益 -469,222.07 -5,810,881.16 5,341,659.09 -91.93%
益所致
主要系上期人民币外汇货币掉期交易损
公允价值变动收益 - 5,010,265.70 -5,010,265.70 -100.00%
益所致
资产处置收益 - -497.68 497.68 100.00% 主要系上期处置非流动资产所致
营业外收入 105,217.62 17,678.03 87,539.59 495.19% 主要系保险赔款所致
营业外支出 3,081,790.92 305,858.57 2,775,932.35 907.59% 主要系本期固定资产报废增加所致
所得税费用 34,208,068.22 15,549,202.07 18,658,866.15 120.00% 主要系本期利润增加所致
现金流量表表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动幅度 变动原因
投资活动产生的现金流量
295,643,069.92 8,294,108.93 287,348,960.99 3464.49% 主要系本期理财到期所致
净额
筹资活动产生的现金流量
-109,102,697.03 -303,057,413.22 193,954,716.19 -64.00% 主要系本期偿还贷款减少所致
净额
汇率变动对现金及现金等 主要系本期美元贬值幅度同比减少，汇
7,656,228.09 -67,062,331.16 74,718,559.25 -111.42%
价物的影响 兑损失减少所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
上海合契投资管理有限公司（以下简称：“上海合契”）就其与公司、浙江东港投资有限
公司纠纷事项向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，后又向法院申请财产保全，公司
31,539,217.74元银行存款被冻结。近期，公司收到上海市徐汇区人民法院的民事裁定书，上
海市徐汇区人民法院准许上海合契撤诉，案件受理费由上海合契负担。截止本报告披露日，
公司被冻结的31,539,217.74元存款已经全部解除冻结。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司回购公司股份相关议案分别经公司2018年2月12日召开的第五届董事会第十四次会
议、2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年3月20日披露了
《回购报告书》。内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书》（公告编号:2018-019）。
公司2018年10月16日召开的第五届董事会第十九次会议和2018年11月1日召开的2018年
第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意对回购方案进行调
整：将原回购方案中“以自有资金进行股份回购，总金额不超过人民币30,000万元，回购股份
用途包括但不限于用作注销以减少公司注册资本。”调整为“以自有资金进行股份回购，总金
额不低于人民币30,000万元，不超过人民币50,000万元（含50,000万元），回购股份用途包括
但不限于用作员工持股计划、股权激励计划或注销以减少公司注册资本。”具体内容详见公司
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书（调整后）》（公告编号:2018-093）。
2019年2月26日，公司披露《关于回购公司股份实施完成的公告》：截止2019年2月25日，
公司回购股份实施期限届满，回购股份已实施完成。公司通过集中竞价方式累计回购股份数
量为63,005,888股，占公司当前总股本（1,618,820,253股）的3.8921%，最高成交价为5.57元/
股，最低成交价为4.32元/股，支付的总金额301,511,513.90元（含交易费用）。公司本次回购
的股份存放于公司回购专用证券账户，由于本次回购用途用于实施股权激励计划或员工持股
计划，公司总股本不会发生变化。如果后续涉及股份注销，公司将按规定及时履行信息披露
义务。公司本次回购股份用途将根据公司实际情况由股东大会授权董事会依据有关法律法规
决定，公司将适时作出安排并及时披露。具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
回购公司股份实施完成的公告》（公告编号:2019-019）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上
净利润为正，同比上升 50%以上
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
63.13% 至 81.26%
动幅度
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
45,000 至 50,000
动区间（万元）
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
27,585.33
元）
由于盐酸克林霉素系列产品国际市场销售收入增长，染料新产品业务规模
业绩变动的原因说明 持续扩大，医药和染料板块收入均实现同比增长，因此预计公司 2019 年
1-6 月归属于母公司净利润为 4.5 亿元-5 亿元之间。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
互动易平台 2019 年 3 月 12 日投资者活
2019 年 03 月 12 日 实地调研 机构
动关系表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司
2019 年 04 月 22 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,008,226,791.55 1,956,089,124.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 692,414,566.74 586,937,258.10
其中：应收票据 126,451,717.01 107,399,476.04
应收账款 565,962,849.73 479,537,782.06
预付款项 43,546,714.08 46,449,558.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,653,826.95 10,817,853.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 916,531,607.30 905,418,218.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,867,585.65 227,882,993.23
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流动资产合计 3,789,241,092.27 3,733,595,006.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,457,377.27 66,088,139.79
其他权益工具投资 1,800,000.00 1,800,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 11,969,836.59 12,338,615.29
固定资产 1,189,194,890.17 1,215,120,643.61
在建工程 738,203,983.60 674,333,677.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 532,789,263.92 539,514,850.87
开发支出
商誉 757,736,770.14 757,736,770.14
长期待摊费用 1,786,510.38 1,842,423.21
递延所得税资产 31,614,412.43 32,487,223.69
其他非流动资产 515,993.37 515,993.37
非流动资产合计 3,330,069,037.87 3,301,778,337.96
资产总计 7,119,310,130.14 7,035,373,344.57
流动负债：
短期借款 515,700,000.00 598,700,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 794,888,711.39 791,915,463.78
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预收款项 16,140,394.33 19,196,692.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,761,095.56 45,234,354.42
应交税费 33,106,530.51 54,890,661.34
其他应付款 506,555,960.84 24,723,304.20
其中：应付利息 731,050.53 1,088,752.57
应付股利 468,795,679.93 2,051,370.43
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 44,365,875.00 44,365,875.00
其他流动负债
流动负债合计 1,947,518,567.63 1,579,026,351.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,821,002.47 12,971,002.47
递延收益 43,032,645.12 44,650,629.91
递延所得税负债 8,175,428.28 8,175,428.28
其他非流动负债
非流动负债合计 58,029,075.87 65,797,060.66
负债合计 2,005,547,643.50 1,644,823,412.34
所有者权益：
股本 1,618,820,253.00 1,618,820,253.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,670,481,572.00 2,663,367,822.47
减：库存股 345,877,388.90 325,880,561.68
其他综合收益 303,469.64 -51,779.23
专项储备
盈余公积 201,812,279.17 201,812,279.17
一般风险准备
未分配利润 968,222,301.73 1,232,481,918.50
归属于母公司所有者权益合计 5,113,762,486.64 5,390,549,932.23
少数股东权益
所有者权益合计 5,113,762,486.64 5,390,549,932.23
负债和所有者权益总计 7,119,310,130.14 7,035,373,344.57
法定代表人：杨思卫 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：朱勇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 971,030,278.15 983,565,710.16
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 168,442,415.36 170,090,663.86
其中：应收票据 6,761,835.78 20,885,763.88
应收账款 161,680,579.58 149,204,899.98
预付款项 7,770,054.53 5,554,458.78
其他应收款 1,211,945,399.98 1,043,055,918.72
其中：应收利息
应收股利
存货 82,784,589.44 84,396,333.98
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,864,754.14 105,920,135.97
流动资产合计 2,443,837,491.60 2,392,583,221.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,252,459,577.36 3,250,556,852.85
其他权益工具投资 23,017,502.51 23,017,502.51
其他非流动金融资产
投资性房地产 16,040,623.95 16,409,402.65
固定资产 188,958,669.87 182,948,202.54
在建工程 8,920,048.52 20,490,208.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,710,534.77 17,059,632.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,998,767.87 9,371,365.80
其他非流动资产
非流动资产合计 3,514,105,724.85 3,519,853,167.02
资产总计 5,957,943,216.45 5,912,436,388.49
流动负债：
短期借款 289,000,000.00 287,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 196,652,299.34 227,709,898.50
13
浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 6,595,389.51 7,777,982.57
合同负债
应付职工薪酬 4,013,448.98 6,439,699.82
应交税费 665,829.33 948,517.30
其他应付款 642,717,262.24 104,178,588.96
其中：应付利息 731,050.53 805,795.63
应付股利 468,795,679.93 2,051,370.43
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 44,365,875.00 44,365,875.00
其他流动负债
流动负债合计 1,184,010,104.40 678,420,562.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 6,821,002.47 12,971,002.47
递延收益 1,214,131.36 1,262,720.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,035,133.83 14,233,722.81
负债合计 1,192,045,238.23 692,654,284.96
所有者权益：
股本 1,618,820,253.00 1,618,820,253.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,669,343,519.41 2,662,229,769.88
减：库存股 345,877,388.90 325,880,561.68
其他综合收益
专项储备
14
浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 201,812,279.17 201,812,279.17
未分配利润 621,799,315.54 1,062,800,363.16
所有者权益合计 4,765,897,978.22 5,219,782,103.53
负债和所有者权益总计 5,957,943,216.45 5,912,436,388.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 831,903,896.72 610,754,044.64
其中：营业收入 831,903,896.72 610,754,044.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 604,854,497.68 550,796,225.35
其中：营业成本 427,367,777.41 355,150,701.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,434,509.71 7,561,598.80
销售费用 23,791,618.10 5,332,419.12
管理费用 94,820,385.72 73,005,445.64
研发费用 30,305,725.69 24,686,729.44
财务费用 13,016,511.51 84,704,153.96
其中：利息费用 5,748,167.77 11,751,565.33
利息收入 -10,455,642.88 -13,550,317.68
资产减值损失 2,545,651.01
信用减值损失 5,572,318.53 355,177.18
加：其他收益 13,089,157.28 1,449,126.22
投资收益（损失以“－”号填列） -469,222.07 -5,810,881.16
其中：对联营企业和合营企业的投资 -1,630,762.52 -647,615.46
15
浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
5,010,265.70
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -497.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 239,669,334.25 60,605,832.37
加：营业外收入 105,217.62 17,678.03
减：营业外支出 3,081,790.92 305,858.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 236,692,760.95 60,317,651.83
减：所得税费用 34,208,068.22 15,549,202.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 202,484,692.73 44,768,449.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 202,484,692.73 44,768,449.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 202,484,692.73 44,768,449.76
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 355,248.87 86,998.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
355,248.87 86,998.81
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 355,248.87 86,998.81
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
16
浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 355,248.87 86,998.81
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 202,839,941.60 44,855,448.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 202,839,941.60 44,855,448.57
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.03
（二）稀释每股收益 0.13 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨思卫 主管会计工作负责人：李进 会计机构负责人：朱勇
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 190,760,434.43 208,842,953.70
减：营业成本 127,017,313.79 160,193,874.03
税金及附加 1,758,030.02 2,581,885.45
销售费用 5,563,417.69 2,290,121.24
管理费用 14,345,368.86 19,411,052.16
研发费用 7,282,395.18 4,147,660.46
财务费用 8,470,974.48 39,498,474.53
其中：利息费用 3,227,849.16 8,070,585.94
利息收入 -2,563,795.72 -4,663,149.04
资产减值损失 519,960.14
信用减值损失 2,809,628.99 -141,789.09
加：其他收益 3,914,503.53 58,250.00
投资收益（损失以“－”号填 433,890.74 -2,207,566.01
17
浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
-727,649.71 -647,615.46
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,406,950.55
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,341,739.55 -19,880,690.54
加：营业外收入
减：营业外支出 225,879.74 89,057.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
27,115,859.81 -19,969,748.16
列）
减：所得税费用 1,372,597.93 442,559.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,743,261.88 -20,412,307.83
（一）持续经营净利润（净亏损
25,743,261.88 -20,412,307.83
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 25,743,261.88 -20,412,307.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 541,622,539.89 451,980,618.80
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
19
浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 23,126,514.54 10,230,625.55
收到其他与经营活动有关的现
100,365,822.75 331,833,249.37
金
经营活动现金流入小计 665,114,877.18 794,044,493.72
购买商品、接受劳务支付的现金 262,410,205.57 290,382,586.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
89,826,387.11 67,901,052.54
现金
支付的各项税费 87,756,201.39 45,152,300.53
支付其他与经营活动有关的现
103,959,019.61 229,102,603.78
金
经营活动现金流出小计 543,951,813.68 632,538,543.55
经营活动产生的现金流量净额 121,163,063.50 161,505,950.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
652,291,788.44 450,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 652,291,788.44 450,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
46,615,435.32 41,705,891.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
20
浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
310,033,283.20 400,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 356,648,718.52 441,705,891.07
投资活动产生的现金流量净额 295,643,069.92 8,294,108.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 115,000,000.00 373,390,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 115,000,000.00 403,390,000.00
偿还债务支付的现金 198,000,000.00 691,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,105,869.81 15,447,413.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
19,996,827.22
金
筹资活动现金流出小计 224,102,697.03 706,447,413.22
筹资活动产生的现金流量净额 -109,102,697.03 -303,057,413.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,656,228.09 -67,062,331.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 315,359,664.48 -200,319,685.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,069,208,275.60 2,245,777,296.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,384,567,940.08 2,045,457,610.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,816,856.28 190,278,646.62
收到的税费返还 16,648,042.62 8,238,877.44
21
浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
225,890,565.65 847,378,717.88
金
经营活动现金流入小计 416,355,464.55 1,045,896,241.94
购买商品、接受劳务支付的现金 166,553,264.97 320,383,882.52
支付给职工以及为职工支付的
15,149,261.92 14,964,950.57
现金
支付的各项税费 1,491,727.11 6,744,760.20
支付其他与经营活动有关的现
236,779,371.84 577,721,202.95
金
经营活动现金流出小计 419,973,625.84 919,814,796.24
经营活动产生的现金流量净额 -3,618,161.29 126,081,445.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
202,291,788.44 400,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 202,291,788.44 400,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,848,559.74 2,240,601.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,033,283.20 400,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 25,881,842.94 402,240,601.11
投资活动产生的现金流量净额 176,409,945.50 -2,240,601.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00 111,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00
金
22
浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 141,000,000.00
偿还债务支付的现金 148,000,000.00 185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,582,565.10 7,774,258.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
19,996,827.22
金
筹资活动现金流出小计 171,579,392.32 192,774,258.11
筹资活动产生的现金流量净额 -106,579,392.32 -51,774,258.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7,803,504.33 -31,543,416.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,015,896.22 40,523,169.55
加：期初现金及现金等价物余额 593,590,172.62 1,264,095,319.46
六、期末现金及现金等价物余额 667,606,068.84 1,304,618,489.01
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,956,089,124.33 1,956,089,124.33
应收票据及应收账款 586,937,258.10 586,937,258.10
其中：应收票据 107,399,476.04 107,399,476.04
应收账款 479,537,782.06 479,537,782.06
预付款项 46,449,558.50 46,449,558.50
其他应收款 10,817,853.96 10,817,853.96
存货 905,418,218.49 905,418,218.49
其他流动资产 227,882,993.23 227,882,993.23
流动资产合计 3,733,595,006.61 3,733,595,006.61
非流动资产：
可供出售金融资产 不适用 -1,800,000.00
长期股权投资 66,088,139.79 66,088,139.79
其他权益工具投资 不适用 1,800,000.00 1,800,000.00
23
浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资性房地产 12,338,615.29 12,338,615.29
固定资产 1,215,120,643.61 1,215,120,643.61
在建工程 674,333,677.99 674,333,677.99
无形资产 539,514,850.87 539,514,850.87
商誉 757,736,770.14 757,736,770.14
长期待摊费用 1,842,423.21 1,842,423.21
递延所得税资产 32,487,223.69 32,487,223.69
其他非流动资产 515,993.37 515,993.37
非流动资产合计 3,301,778,337.96 3,301,778,337.96
资产总计 7,035,373,344.57 7,035,373,344.57
流动负债：
短期借款 598,700,000.00 598,700,000.00
应付票据及应付账款 791,915,463.78 791,915,463.78
预收款项 19,196,692.94 19,196,692.94
应付职工薪酬 45,234,354.42 45,234,354.42
应交税费 54,890,661.34 54,890,661.34
其他应付款 24,723,304.20 24,723,304.20
其中：应付利息 1,088,752.57 1,088,752.57
应付股利 2,051,370.43 2,051,370.43
一年内到期的非流动
44,365,875.00 44,365,875.00
负债
流动负债合计 1,579,026,351.68 1,579,026,351.68
非流动负债：
预计负债 12,971,002.47 12,971,002.47
递延收益 44,650,629.91 44,650,629.91
递延所得税负债 8,175,428.28 8,175,428.28
非流动负债合计 65,797,060.66 65,797,060.66
负债合计 1,644,823,412.34 1,644,823,412.34
所有者权益：
股本 1,618,820,253.00 1,618,820,253.00
资本公积 2,663,367,822.47 2,663,367,822.47
减：库存股 325,880,561.68 325,880,561.68
其他综合收益 -51,779.23 -51,779.23
盈余公积 201,812,279.17 201,812,279.17
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浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 1,232,481,918.50 1,232,481,918.50
归属于母公司所有者权益
5,390,549,932.23 5,390,549,932.23
合计
所有者权益合计 5,390,549,932.23 5,390,549,932.23
负债和所有者权益总计 7,035,373,344.57 7,035,373,344.57
调整情况说明
企业会计准则变化引起的会计政策变更：
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金
融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工
具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内
上市企业自2019年1月1日起执行。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 983,565,710.16 983,565,710.16
应收票据及应收账款 170,090,663.86 170,090,663.86
其中：应收票据 20,885,763.88 20,885,763.88
应收账款 149,204,899.98 149,204,899.98
预付款项 5,554,458.78 5,554,458.78
其他应收款 1,043,055,918.72 1,043,055,918.72
存货 84,396,333.98 84,396,333.98
其他流动资产 105,920,135.97 105,920,135.97
流动资产合计 2,392,583,221.47 2,392,583,221.47
非流动资产：
可供出售金融资产 不适用 -23,017,502.51
长期股权投资 3,250,556,852.85 3,250,556,852.85
其他权益工具投资 不适用 23,017,502.51 23,017,502.51
投资性房地产 16,409,402.65 16,409,402.65
固定资产 182,948,202.54 182,948,202.54
在建工程 20,490,208.35 20,490,208.35
无形资产 17,059,632.32 17,059,632.32
递延所得税资产 9,371,365.80 9,371,365.80
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浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产合计 3,519,853,167.02 3,519,853,167.02
资产总计 5,912,436,388.49 5,912,436,388.49
流动负债：
短期借款 287,000,000.00 287,000,000.00
应付票据及应付账款 227,709,898.50 227,709,898.50
预收款项 7,777,982.57 7,777,982.57
应付职工薪酬 6,439,699.82 6,439,699.82
应交税费 948,517.30 948,517.30
其他应付款 104,178,588.96 104,178,588.96
其中：应付利息 805,795.63 805,795.63
应付股利 2,051,370.43 2,051,370.43
一年内到期的非流动
44,365,875.00 44,365,875.00
负债
流动负债合计 678,420,562.15 678,420,562.15
非流动负债：
预计负债 12,971,002.47 12,971,002.47
递延收益 1,262,720.34 1,262,720.34
非流动负债合计 14,233,722.81 14,233,722.81
负债合计 692,654,284.96 692,654,284.96
所有者权益：
股本 1,618,820,253.00 1,618,820,253.00
资本公积 2,662,229,769.88 2,662,229,769.88
减：库存股 325,880,561.68 325,880,561.68
盈余公积 201,812,279.17 201,812,279.17
未分配利润 1,062,800,363.16 1,062,800,363.16
所有者权益合计 5,219,782,103.53 5,219,782,103.53
负债和所有者权益总计 5,912,436,388.49 5,912,436,388.49
调整情况说明
企业会计准则变化引起的会计政策变更：
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金
融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工
具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内
上市企业自2019年1月1日起执行。
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浙江海翔药业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更：
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金
融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工
具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内
上市企业自2019年1月1日起执行。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江海翔药业股份有限公司
法定代表人：杨思卫
二零一九年四月二十二日
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