现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
58244542 |
217469055 |
190930318 |
116248057 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
440566222 |
2021279806 |
1615487175 |
1061288220 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
70851768 |
313503080 |
245415679 |
170686545 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
280517287 |
1243004276 |
955254622 |
661745732 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
33277606 |
143931414 |
94028444 |
61238533 |
经营活动现金流出小计 |
412076992 |
1780743215 |
1368150195 |
951798793 |
经营活动产生的现金流量净额 |
28489230 |
240536592 |
247336979 |
109489427 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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1500000 |
46353326 |
44853326 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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24337073 |
20308008 |
17878008 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
4623092 |
62409174 |
54350100 |
54132700 |
投资活动现金流入小计 |
4623092 |
157299573 |
145211434 |
141064034 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23636574 |
153077345 |
152370340 |
97816671 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
39734430 |
90437073 |
95693931 |
41489500 |
投资活动现金流出小计 |
63371004 |
285514418 |
278564270 |
149306171 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-58747912 |
-128214845 |
-133352837 |
-8242137 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1000000000 |
2306635610 |
1843081120 |
1124905000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
175600000 |
332559600 |
324119100 |
209242300 |
筹资活动现金流入小计 |
1175600000 |
2639205210 |
2167210220 |
1334157300 |
偿还债务所支付的现金 |
685100000 |
2249196499 |
1318690088 |
601000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
243268194 |
171999675 |
273734968 |
187923300 |
筹资活动现金流出小计 |
938615932 |
2540134905 |
1704609980 |
886236358 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
236984068 |
99070305 |
462600240 |
447920942 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3369892 |
1104075 |
27705154 |
23617579 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
210095278 |
212496125 |
604289536 |
572785810 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-421581053 |
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18438691 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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324180448 |
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168466311 |
无形资产摊销 |
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35993289 |
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17757073 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-12876411 |
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-10532678 |
固定资产报废损失 |
-- |
1399914 |
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684625 |
财务费用 |
-- |
34954569 |
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-11485495 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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11692903 |
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10330709 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
293730418 |
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36901987 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
2741066 |
-- |
-93411059 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-316523204 |
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-80171313 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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240536592 |
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109489427 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1249530852 |
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1609820537 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1037034726 |
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1037034726 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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212496125 |
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572785810 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1171393 |
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109747 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
363343382 |
1703781018 |
1337283637 |
886042330 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
18978298 |
100029733 |
87273219 |
58997832 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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1500000 |
46353326 |
44853326 |