现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38505633 |
105889847 |
85539887 |
65477093 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
415838037 |
1547184004 |
1218568768 |
849581262 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94770898 |
333163704 |
248285496 |
169729893 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
266034435 |
743428837 |
647362510 |
409241161 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46791683 |
235286881 |
130297375 |
85409369 |
| 经营活动现金流出小计 |
440707960 |
1372349134 |
1079072710 |
702971136 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24869923 |
174834871 |
139496058 |
146610126 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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24000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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8087223 |
126200 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
388216053 |
10038151 |
103315803 |
40823879 |
| 投资活动现金流入小计 |
395206156 |
42125374 |
127442003 |
40823879 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34545638 |
122109750 |
85164591 |
37567577 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12360237 |
447409030 |
147580186 |
133743330 |
| 投资活动现金流出小计 |
46905875 |
569518780 |
232744777 |
171310907 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
348300281 |
-527393406 |
-105302774 |
-130487028 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
769700000 |
2506700000 |
1994700000 |
1415100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
49400000 |
266499490 |
184499490 |
166499490 |
| 筹资活动现金流入小计 |
819100000 |
2774199490 |
2179199490 |
1581599490 |
| 偿还债务所支付的现金 |
479663000 |
2323697450 |
1928597450 |
1228597450 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48869440 |
418977875 |
316013738 |
315787941 |
| 筹资活动现金流出小计 |
535272406 |
2770737620 |
2267819425 |
1562074943 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
283827594 |
3461870 |
-88619935 |
19524547 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8909457 |
35694131 |
13615221 |
10444385 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
616167409 |
-313402534 |
-40811430 |
46092031 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-333887462 |
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36718719 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
318193366 |
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161895525 |
| 无形资产摊销 |
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20040381 |
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10323005 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1037058 |
-- |
-365093 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-93707 |
-- |
-1239578 |
| 财务费用 |
-- |
-6230914 |
-- |
-2725165 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8783879 |
-- |
7058396 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-264233563 |
-- |
-98832627 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-340299947 |
-- |
-122185959 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
347634293 |
-- |
110040801 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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174834871 |
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146610126 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
936128317 |
-- |
1295622883 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1249530852 |
-- |
1249530852 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-313402534 |
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46092031 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1564256 |
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735765 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
344510882 |
1343861950 |
1058386374 |
733283059 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
32821523 |
97432207 |
74642507 |
50821109 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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24000000 |
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