浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
浙江海翔药业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙杨、主管会计工作负责人朱勇及会计机构负责人(会计主管人
员)周海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 642,309,773.93 575,373,970.84 11.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）【注】 57,187,894.76 105,120,332.86 -45.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
55,546,159.19 100,536,464.90 -44.75%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 123,247,740.86 188,208,215.04 -34.52%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.97% 1.92% 下降 0.95 个百分比
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,517,274,005.66 7,178,568,316.07 4.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,965,768,160.24 5,852,085,567.11 1.94%
注：2021 年 1-3 月公司员工持股计划合计摊销 56,350,891.08 元。剔除员工持股计划摊销影响，2021 年 1-3 月公司实现归属
于上市公司股东的净利润 113,538,785.84 元，同比增长 8.01%。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -344,860.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,136,730.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -221,292.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,024.40
减：所得税影响额 -69,133.90
合计 1,641,735.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 36,514 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江东港投资有
境内非国有法人 34.22% 553,982,587 0
限公司
王云富 境内自然人 7.34% 118,800,000 0
浙江海翔药业股
份有限公司－第
其他 3.89% 63,005,888 0
一期员工持股计
划
新昌勤进投资有
境内非国有法人 2.20% 35,620,000 0
限公司
蔡文革 境内自然人 0.98% 15,875,600 0
王丽英 境内自然人 0.89% 14,350,000 0
香港中央结算有
境外法人 0.86% 13,843,601 0
限公司
陶开华 境内自然人 0.85% 13,758,473 0
蔡冬法 境内自然人 0.78% 12,556,888 0
郭旭霞 境内自然人 0.70% 11,251,849 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江东港投资有限公司 553,982,587 人民币普通股 553,982,587
王云富 118,800,000 人民币普通股 118,800,000
浙江海翔药业股份有限公司－第
63,005,888 人民币普通股 63,005,888
一期员工持股计划
新昌勤进投资有限公司 35,620,000 人民币普通股 35,620,000
蔡文革 15,875,600 人民币普通股 15,875,600
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王丽英 14,350,000 人民币普通股 14,350,000
香港中央结算有限公司 13,843,601 人民币普通股 13,843,601
陶开华 13,758,473 人民币普通股 13,758,473
蔡冬法 12,556,888 人民币普通股 12,556,888
郭旭霞 11,251,849 人民币普通股 11,251,849
1、王云富先生持有东港工贸集团 73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资 100.00%
上述股东关联关系或一致行动的 的股权。王云富先生直接持有上市公司 118,800,000 股股份，通过东港投资间接上市公
说明 司 553,982,587 股股份，合计持有上市公司 672,782,587 股股份，为上市公司的实际控制
人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、新昌勤进投资有限公司通过普通账户持股 10,720,000 股，通过信用账户持股
24,900,000 股。2、蔡文革通过普通账户持股 201,400 股，通过信用账户持股 15,674,200
前 10 名股东参与融资融券业务情 股。3、王丽英通过信用账户持股 14,350,000 股。4、陶开华通过信用账户持股 13,758,473
况说明（如有） 股。5、蔡冬法通过普通账户持股 1,131,000 股，通过信用账户持股 11,425,888 股。6、
郭旭霞通过普通账户持股 1,130,049 股，通过信用账户持股 10,121,800 股。7、其他股东
不存在通过信用账户持股的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度 变动原因
预付款项 57,462,429.50 32,080,063.77 25,382,365.73 79.12% 主要系本期预付原料货款增加所致
使用权资产 25,242,856.24 - 25,242,856.24 100% 主要系执行新租赁准则影响所致
短期借款 630,468,875.00 430,438,472.23 200,030,402.77 46.47% 主要系本期取得借款增加所致
租赁负债 24,492,074.33 - 24,492,074.33 100% 主要系执行新租赁准则影响所致
预计负债 1,333,333.00 2,333,333.00 -1,000,000.00 -42.86% 主要系本期行政罚款支付所致
少数股东权益 -358,042.95 -16,253.49 -341,789.46 2102.87% 主要系本期控股子公司亏损所致
利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度 变动原因
主要系本期企业会计准则变化调整及
销售费用 4,058,842.43 10,571,499.94 -6,512,657.51 -61.61%
佣金费用减少所致
管理费用 144,335,911.74 123,334,176.67 21,001,735.07 17.03% 主要系本期员工持股计划摊销所致
研发费用 40,190,992.54 25,833,575.74 14,357,416.80 55.58% 主要系本期员工持股计划摊销所致
其他收益 2,151,254.54 5,984,899.58 -3,833,645.04 -64.06% 主要系本期收到政府补助减少所致
投资收益 -1,933,295.83 -4,132,291.68 2,198,995.85 -53.21% 主要系本期参股公司亏损减少所致
信用减值损失（损失以 主要系本期销售增加，期末应收账款
-8,145,056.38 -3,808,021.68 -4,337,034.70 113.89%
“-”号填列） 余额增加，坏账准备计提所致
资产减值损失（损失以
-967,341.51 -404,025.44 -563,316.07 139.43% 主要系本期存货跌价计提所致
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
26,212.70 118,501.86 -92,289.16 -77.88% 主要系本期处置非流动资产减少所致
“-”号填列）
营业外收入 68,776.21 -1,008.38 69,784.59 6920.47% 主要系本期固定处置利得所致
现金流量表表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金 主要系本期销售商品提供劳务收到的
123,247,740.86 188,208,215.04 -64,960,474.18 -34.52%
流量净额 现金减少所致
投资活动产生的现金
-117,383,069.08 -24,844,525.27 -92,538,543.81 372.47% 主要系购建固定资产增加所致
流量净额
筹资活动产生的现金
196,155,513.88 -458,667,291.91 654,822,805.79 -142.77% 主要系上期股票分红所致
流量净额
汇率变动对现金及现 主要系本期美元升值，汇兑收益增加
9,038,172.24 1,626,905.16 7,411,267.08 455.54%
金等价物的影响 所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年员工持股计划
公司分别召开第六届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<浙江海翔药业股份有限
公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施2020年员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次
员工持股计划相关的事宜。本次员工持股计划涉及的标的股票来源为存放在公司回购专用专户已回购的海翔药业A股股票，
合计63,005,888股，受让价格为3.76元/股。
本次员工持股计划实际认购资金总额为236,902,138.88元。公司回购专用证券账户中的全部回购股票已于2020年11月20
日以非交易过户方式过户至本次员工持股计划开立的专户。2020年员工持股计划第一次持有人会议已于2021年3月1日召开，
同意设立员工持股计划管理委员会，并选举了5位委员，同时授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜。
截至本报告披露日，2020年员工持股计划参与对象中有2位人员离职，员工持股计划管理委员会根据2020年员工持股计
划管理办法取消了2位离职人员参与员工持股计划的资格并按照员工持股计划相关规定全部转让给员工持股计划管理委员会
指定的受让对象。
2、振港染料复产
2020年8月，振港染料收到台州市生态环境局椒江分局出具的《行政处罚决定书》及《责令限制生产决定书》。2021
年4月，振港染料向台州市生态环境局椒江分局递交了《建设项目停产限产后申请恢复生产备案表》并收到同意复工的意见。
截至本报告披露日，振港染料已恢复生产。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
相关内容详见巨潮资讯网及 2020 年 7 月 21 日《证券时报》《中国证券报》、
2020 年 07 月 21 日 《上海证券报》、《证券日报》刊登的《浙江海翔药业股份有限公司 2020
年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2020-041）。
相关内容详见巨潮资讯网及 2020 年 8 月 6 日《证券时报》、 中国证券报》、
2020 年 08 月 06 日 《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2020 年第三次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2020-046）。
2020 年员工持股计划
相关内容详见巨潮资讯网及 2020 年 11 月 24 日《证券时报》、《中国证券
2020 年 11 月 24 日 报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于 2020 年员工持股计划非
交易过户完成的公告》（公告编号：2020-059）。
相关内容详见巨潮资讯网及 2021 年 3 月 2 日《证券时报》、 中国证券报》、
2021 年 03 月 02 日 《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2020 年员工持股计划第一次持有
人会议决议公告》（公告编号：2021-004）。
相关内容详见巨潮资讯网及 2020 年 8 月 20 日《证券时报》《中国证券报》、
2020 年 08 月 20 日 《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于合并报表范围子公司收到行政
处罚决定书的公告》（公告编号：2020-047）
相关内容详见巨潮资讯网及 2020 年 8 月 22 日《证券时报》《中国证券报》、
2020 年 08 月 22 日 《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于合并报表范围子公司收到责令
振港染料复产 限制生产决定书的公告》（公告编号：2020-048）
相关内容详见巨潮资讯网及 2020 年 10 月 28 日《证券时报》、《中国证券
2020 年 10 月 28 日 报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于合并报表范围内子公司整
改进展情况的公告》（公告编号：2020-056）
相关内容详见巨潮资讯网及 2021 年 4 月 13 日《证券时报》《中国证券报》、
2021 年 04 月 13 日
《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于合并报表范围子公司恢复生产
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的公告》（公告编号：2021-009）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
（一）本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除
海翔药业、台州前进及其子公司以外的企业目前
不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以
其他任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州
前进及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务
的情形；（二）在直接或间接持有海翔药业股份
期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、
联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接
从事与海翔药业、台州前进及其子公司现在和将
来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，
也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式
直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公
王云富、浙
资产重组时 关于同业竞 司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞 2014 年 05
江东港投资 长期 严格执行
所作承诺 争方面承诺 争的业务；（三）在直接或间接持有海翔药业股 月 05 日
有限公司
份期间，对于本承诺人直接或间接控制的其他企
业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不
限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业
中的控制地位，保证该等企业比照前款规定履行
与本承诺人相同的不竞争义务；（四）如因国家
政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承
诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业
务与海翔药业、台州前进及其子公司现在或将来
从事的业务之间构成同业竞争时，则本承诺人将
在海翔药业、台州前进及其子公司提出异议后及
时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或
间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；
8
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
如海翔药业、台州前进及其子公司进一步要求，
海翔药业、台州前进及其子公司享有该等业务在
同等条件下的优先受让权；（五）如从第三方获
得任何与海翔药业经营的业务存在竞争或潜在
竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接或间
接控制的其他企业将立即通知海翔药业，并尽力
将该商业机会让与海翔药业及其子公司；（六）
如本承诺人违反上述承诺，海翔药业、台州前进
及其子公司、海翔药业、台州前进及其子公司的
其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承
诺人履行上述承诺，并赔偿海翔药业及其子公
司、海翔药业及其子公司的其他股东因此遭受的
全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得
的利益归海翔药业所有。
（一）本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承
诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、
台州前进及其子公司以外的其他企业与台州前
进、海翔药业及其子公司之间发生关联交易；
（二）对于无法避免的关联交易，将按照"等价有
偿、平等互利"的原则，依法签订关联交易合同，
参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价
格，并严格按照海翔药业的公司章程及有关法律
法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露
义务；（三）本承诺人及本承诺人直接或间接控
制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其
他企业不通过关联交易损害海翔药业、台州前进
及其子公司及相关公司股东的合法权益；（四）
王云富、浙 关于关联交
本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔 2014 年 05
江东港投资 易、资金方 长期 严格执行
药业、台州前进及其子公司以外的其他企业不通 月 05 日
有限公司 面承诺
过向海翔药业、台州前进及其子公司借款或由海
翔药业、台州前进及其子公司提供担保、代偿债
务、代垫款项等各种名目侵占海翔药业、台州前
进及其子公司的资金；（五）不利用股东地位及
影响谋求与海翔药业、台州前进及其子公司在业
务合作等方面给予本承诺人及本承诺人直接或
间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以
外的其他企业优于市场第三方的权利；不利用股
东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及其子
公司达成交易的优先权利；（六）本承诺人愿意
承担由于违反上述承诺给海翔药业、台州前进及
其子公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责
任及额外的费用支出。
首次公开发
行或再融资
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时所作承诺
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详细
说明未完成
不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计
划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承
销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
99,890,023股，发行价为每股人民币10.28元，共计募集资金1,026,869,436.44元，坐扣承销费和保荐费等
10,000,000.00元（含税）后的募集资金为1,016,869,436.44元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于
2016年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行
费用12,465,829.73元后，本公司本次募集资金净额1,014,403,606.71元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358号）。
本公司以前年度使用募集资金866,876,628.33元（包含永久性补充流动资金370,616,060.66元），以前年
度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为26,507,380.46元，以前年度收到的理财产品收益金额
29,628,785.78元，2020年12月31日止募集资金余额为人民币203,663,144.62元；2021年1-3月实际使用募集资
金10,467,118.27元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,277,206.81元；累计已使用募集资金
10
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877,343,746.60元（包含永久性补充流动资金370,616,060.66元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为27,784,587.27元，收到的理财产品收益金额为29,628,785.78元。截止2021年3月31日止募集资
金余额为人民币194,473,233.16元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海翔药业股份有限公司
2021 年 04 月 29 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,179,047,298.90 1,969,699,232.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 524,104,604.53 405,702,342.55
应收款项融资 35,750,900.12 41,958,541.85
预付款项 56,924,930.56 32,080,063.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,155,590.55 9,377,596.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 694,710,123.45 727,413,425.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,565,999.29 53,630,374.93
流动资产合计 3,548,259,447.40 3,239,861,577.50
非流动资产：
12
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 28,446,847.19 27,880,143.03
其他权益工具投资 25,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,735,832.95 10,075,287.63
固定资产 1,983,738,775.21 1,992,861,545.94
在建工程 586,060,380.12 568,706,454.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 25,242,856.24
无形资产 509,151,348.33 517,876,250.98
开发支出
商誉 757,736,770.14 757,736,770.14
长期待摊费用 1,339,207.44 1,395,120.27
递延所得税资产 42,562,540.64 42,175,165.89
其他非流动资产
非流动资产合计 3,969,014,558.26 3,938,706,738.57
资产总计 7,517,274,005.66 7,178,568,316.07
流动负债：
短期借款 630,468,875.00 430,438,472.23
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 255,026,936.14 241,786,586.14
应付账款 346,503,523.10 371,463,149.88
预收款项
合同负债 11,358,139.64 10,822,549.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
13
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 59,313,899.05 55,528,374.58
应交税费 55,021,774.19 43,682,102.11
其他应付款 29,621,646.77 26,670,791.48
其中：应付利息
应付股利 2,051,370.43 2,051,370.43
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,476,558.16 1,361,960.13
流动负债合计 1,388,791,352.05 1,181,753,985.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 24,492,074.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,333,333.00 2,333,333.00
递延收益 46,219,285.58 48,325,406.61
递延所得税负债 91,027,843.40 94,086,276.88
其他非流动负债
非流动负债合计 163,072,536.31 144,745,016.49
负债合计 1,551,863,888.36 1,326,499,002.45
所有者权益：
股本 1,618,715,253.00 1,618,715,253.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,699,659,098.78 2,643,308,207.70
减：库存股
14
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -1,194,746.06 -1,338,553.35
专项储备
盈余公积 228,503,678.45 228,503,678.45
一般风险准备
未分配利润 1,420,084,876.07 1,362,896,981.31
归属于母公司所有者权益合计 5,965,768,160.24 5,852,085,567.11
少数股东权益 -358,042.94 -16,253.49
所有者权益合计 5,965,410,117.30 5,852,069,313.62
负债和所有者权益总计 7,517,274,005.66 7,178,568,316.07
法定代表人：孙杨 主管会计工作负责人：朱勇 会计机构负责人：周海燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,301,158,428.48 1,088,271,457.94
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 173,447,340.61 139,958,842.24
应收款项融资 1,461,993.30 3,226,512.90
预付款项 4,391,807.19 3,429,800.42
其他应收款 556,365,241.21 561,976,207.81
其中：应收利息
应收股利 200,000,000.00 200,000,000.00
存货 65,641,486.56 88,080,686.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,939,470.43 11,696,671.54
流动资产合计 2,110,405,767.78 1,896,640,179.83
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 3,537,740,315.38 3,512,703,676.83
其他权益工具投资 43,017,502.51 43,017,502.51
其他非流动金融资产
投资性房地产 13,354,310.53 13,693,765.21
固定资产 183,404,363.84 185,679,840.03
在建工程 11,305,803.03 6,965,845.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,023,029.50 14,344,245.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,309,184.71 4,826,440.23
其他非流动资产
非流动资产合计 3,808,154,509.50 3,781,231,315.80
资产总计 5,918,560,277.28 5,677,871,495.63
流动负债：
短期借款 350,410,819.44 360,380,416.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 209,201,193.40 210,307,103.40
应付账款 21,233,812.09 24,740,003.62
预收款项
合同负债 2,023,182.82 5,138,667.32
应付职工薪酬 9,195,038.46 7,985,038.46
应交税费 2,225,240.23 2,260,201.98
其他应付款 418,476,849.93 202,745,607.96
其中：应付利息
应付股利 2,051,370.43 2,051,370.43
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 263,013.77 668,026.76
16
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,013,029,150.14 814,225,066.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,333,333.00 1,333,333.00
递延收益 1,004,595.85 1,046,934.83
递延所得税负债 2,245,087.49 2,245,087.49
其他非流动负债
非流动负债合计 4,583,016.34 4,625,355.32
负债合计 1,017,612,166.48 818,850,421.49
所有者权益：
股本 1,618,715,253.00 1,618,715,253.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,698,521,046.19 2,642,170,155.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 228,503,678.45 228,503,678.45
未分配利润 355,208,133.16 369,631,987.58
所有者权益合计 4,900,948,110.80 4,859,021,074.14
负债和所有者权益总计 5,918,560,277.28 5,677,871,495.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 642,309,773.93 575,373,970.84
其中：营业收入 642,309,773.93 575,373,970.84
17
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 562,351,791.34 448,382,960.07
其中：营业成本 378,264,601.88 297,849,723.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,340,303.38 5,629,073.38
销售费用 4,058,842.43 10,571,499.94
管理费用 144,335,911.74 123,334,176.67
研发费用 40,190,992.54 25,833,575.74
财务费用 -10,838,860.64 -14,835,088.90
其中：利息费用 3,586,819.72 2,133,380.11
利息收入 6,517,514.75 8,673,219.07
加：其他收益 2,151,254.54 5,984,899.58
投资收益（损失以“－”号填
-1,933,295.83 -4,132,291.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,933,295.84 -4,132,291.68
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-8,145,056.38 -3,808,021.68
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-967,341.51 -404,025.44
列）
18
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
26,212.70 118,501.86
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,089,756.11 124,750,073.41
加：营业外收入 68,776.21 -1,008.38
减：营业外支出 661,141.78 779,781.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,497,390.54 123,969,283.41
减：所得税费用 13,651,285.23 18,848,950.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,846,105.31 105,120,332.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
56,846,105.31 105,120,332.86
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 57,187,894.76 105,120,332.86
2.少数股东损益 -341,789.45
六、其他综合收益的税后净额 143,807.29 203,068.79
归属母公司所有者的其他综合收益
143,807.29 203,068.79
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
143,807.29 203,068.79
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
19
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 143,807.29 203,068.79
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 56,989,912.60 105,323,401.65
归属于母公司所有者的综合收益
57,331,702.05 105,323,401.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -341,789.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙杨 主管会计工作负责人：朱勇 会计机构负责人：周海燕
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 203,009,267.78 143,442,877.56
减：营业成本 162,702,750.28 121,044,090.15
税金及附加 1,074,801.81 661,955.84
销售费用 1,333,881.24 2,962,897.90
管理费用 45,405,396.72 16,035,862.51
研发费用 9,754,224.34 5,715,238.88
财务费用 -6,920,403.39 -5,042,516.21
其中：利息费用 3,399,888.89 2,121,469.01
利息收入 4,169,631.79 2,941,371.43
加：其他收益 149,818.98 2,025,949.53
投资收益（损失以“－”号填
-1,363,905.20 -1,976,011.19
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,363,905.20 -1,976,011.19
业的投资收益
20
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,405,899.41 370,624.51
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-967,341.51 -404,025.44
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
26,212.70 -3,250.71
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,902,497.66 2,078,635.19
加：营业外收入
减：营业外支出 4,101.24 191,757.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,906,598.90 1,886,877.61
列）
减：所得税费用 -482,744.48 319,905.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,423,854.42 1,566,972.57
（一）持续经营净利润（净亏损
-14,423,854.42 1,566,972.57
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
21
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -14,423,854.42 1,566,972.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 383,597,000.43 429,637,279.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 36,263,498.07 28,514,435.95
收到其他与经营活动有关的现金 26,327,101.49 39,247,333.94
22
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 446,187,599.99 497,399,049.42
购买商品、接受劳务支付的现金 142,418,037.67 124,879,005.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
78,702,432.23 69,659,061.84
金
支付的各项税费 39,577,709.17 76,539,284.63
支付其他与经营活动有关的现金 62,241,680.06 38,113,482.17
经营活动现金流出小计 322,939,859.13 309,190,834.38
经营活动产生的现金流量净额 123,247,740.86 188,208,215.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,410.00 4,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,410.00 4,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
109,358,395.75 14,849,225.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 527,083.33 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 117,385,479.08 24,849,225.27
投资活动产生的现金流量净额 -117,383,069.08 -24,844,525.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 210,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,844,486.12 468,667,291.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,844,486.12 498,667,291.91
筹资活动产生的现金流量净额 196,155,513.88 -458,667,291.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9,038,172.24 1,626,905.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 211,058,357.90 -293,676,696.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,939,402,042.43 1,525,777,908.45
六、期末现金及现金等价物余额 2,150,460,400.33 1,232,101,211.47
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,152,291.97 148,751,815.09
收到的税费返还 21,063,215.26 12,601,234.15
收到其他与经营活动有关的现金 527,876,981.04 1,330,377,007.61
经营活动现金流入小计 711,092,488.27 1,491,730,056.85
购买商品、接受劳务支付的现金 282,581,406.27 153,212,139.57
支付给职工以及为职工支付的现
13,366,242.54 13,294,366.33
金
支付的各项税费 1,096,393.41 19,749,173.38
支付其他与经营活动有关的现金 191,070,339.62 1,463,355,247.37
经营活动现金流出小计 488,114,381.84 1,649,610,926.65
经营活动产生的现金流量净额 222,978,106.43 -157,880,869.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
24
浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,410.00 4,700.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,410.00 4,700.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,773,248.00 968,450.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,957,275.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 527,083.33 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 5,257,606.33 10,968,450.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,255,196.33 -10,963,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,369,486.12 468,667,291.91
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,369,486.12 498,667,291.91
筹资活动产生的现金流量净额 -13,369,486.12 -458,667,291.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,275,034.28 -526,496.48
影响
五、现金及现金等价物净增加额 209,628,458.26 -628,038,408.19
加：期初现金及现金等价物余额 1,064,062,821.17 1,179,480,795.03
六、期末现金及现金等价物余额 1,273,691,279.43 551,442,386.84
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
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浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,969,699,232.42 1,969,699,232.42
应收账款 405,702,342.55 405,702,342.55
应收款项融资 41,958,541.85 41,958,541.85
预付款项 32,080,063.77 30,736,123.34 -1,343,940.43
其他应收款 9,377,596.97 9,377,596.97
存货 727,413,425.01 727,413,425.01
其他流动资产 53,630,374.93 53,630,374.93
流动资产合计 3,239,861,577.50 3,238,517,637.07 -1,343,940.43
非流动资产：
长期股权投资 27,880,143.03 27,880,143.03
其他权益工具投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产 10,075,287.63 10,075,287.63
固定资产 1,992,861,545.94 1,992,861,545.94
在建工程 568,706,454.69 568,706,454.69
使用权资产 21,261,701.21 21,261,701.21
无形资产 517,876,250.98 517,876,250.98
商誉 757,736,770.14 757,736,770.14
长期待摊费用 1,395,120.27 1,395,120.27
递延所得税资产 42,175,165.89 42,175,165.89
非流动资产合计 3,938,706,738.57 3,959,968,439.78 21,261,701.21
资产总计 7,178,568,316.07 7,198,486,076.85 19,917,760.78
流动负债：
短期借款 430,438,472.23 430,438,472.23
应付票据 241,786,586.14 241,786,586.14
应付账款 371,463,149.88 371,463,149.88
合同负债 10,822,549.41 10,822,549.41
应付职工薪酬 55,528,374.58 55,528,374.58
应交税费 43,682,102.11 43,682,102.11
其他应付款 26,670,791.48 26,670,791.48
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浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付股利 2,051,370.43 2,051,370.43
其他流动负债 1,361,960.13 1,361,960.13
流动负债合计 1,181,753,985.96 1,181,753,985.96
非流动负债：
租赁负债 19,917,760.78 19,917,760.78
预计负债 2,333,333.00 2,333,333.00
递延收益 48,325,406.61 48,325,406.61
递延所得税负债 94,086,276.88 94,086,276.88
非流动负债合计 144,745,016.49 164,662,777.27 19,917,760.78
负债合计 1,326,499,002.45 1,346,416,763.23 19,917,760.78
所有者权益：
股本 1,618,715,253.00 1,618,715,253.00
资本公积 2,643,308,207.70 2,643,308,207.70
其他综合收益 -1,338,553.35 -1,338,553.35
盈余公积 228,503,678.45 228,503,678.45
未分配利润 1,362,896,981.31 1,362,896,981.31
归属于母公司所有者权益
5,852,085,567.11 5,852,085,567.11
合计
少数股东权益 -16,253.49 -16,253.49
所有者权益合计 5,852,069,313.62 5,852,069,313.62
负债和所有者权益总计 7,178,568,316.07 71,798,486,076.85 19,917,760.78
调整情况说明
企业会计准则变化引起的会计政策变更
本公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。
(一) 对于2021年1月1日前已存在的合同，公司未对其评估是否为租赁或者包含租赁。
(二) 公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则
与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
1. 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：
项 目 资产负债表
2020年12月31日 新租赁准则 2021年1月1日
调整影响
预付款项 32,080,063.77 -1,343,940.43 30,736,123.34
使用权资产 21,261,701.21 21,261,701.21
租赁负债 19,917,760.78 19,917,760.78
2. 对2021年1月1日前的经营租赁采用的简化处理
对于使用权资产，选择按与租赁负债相等的金额并根据预付租金进行必要调整的方法计量
(三) 公司未对公司作为出租人的租赁按照追溯调整法处理。
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浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,088,271,457.94 1,088,271,457.94
应收账款 139,958,842.24 139,958,842.24
应收款项融资 3,226,512.90 3,226,512.90
预付款项 3,429,800.42 3,429,800.42
其他应收款 561,976,207.81 561,976,207.81
应收股利 200,000,000.00 200,000,000.00
存货 88,080,686.98 88,080,686.98
其他流动资产 11,696,671.54 11,696,671.54
流动资产合计 1,896,640,179.83 1,896,640,179.83
非流动资产：
长期股权投资 3,512,703,676.83 3,512,703,676.83
其他权益工具投资 43,017,502.51 43,017,502.51
投资性房地产 13,693,765.21 13,693,765.21
固定资产 185,679,840.03 185,679,840.03
在建工程 6,965,845.64 6,965,845.64
无形资产 14,344,245.35 14,344,245.35
递延所得税资产 4,826,440.23 4,826,440.23
非流动资产合计 3,781,231,315.80 3,781,231,315.80
资产总计 5,677,871,495.63 5,677,871,495.63
流动负债：
短期借款 360,380,416.67 360,380,416.67
应付票据 210,307,103.40 210,307,103.40
应付账款 24,740,003.62 24,740,003.62
合同负债 5,138,667.32 5,138,667.32
应付职工薪酬 7,985,038.46 7,985,038.46
应交税费 2,260,201.98 2,260,201.98
其他应付款 202,745,607.96 202,745,607.96
应付股利 2,051,370.43 2,051,370.43
其他流动负债 668,026.76 668,026.76
流动负债合计 814,225,066.17 814,225,066.17
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浙江海翔药业股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
预计负债 1,333,333.00 1,333,333.00
递延收益 1,046,934.83 1,046,934.83
递延所得税负债 2,245,087.49 2,245,087.49
非流动负债合计 4,625,355.32 4,625,355.32
负债合计 818,850,421.49 818,850,421.49
所有者权益：
股本 1,618,715,253.00 1,618,715,253.00
资本公积 2,642,170,155.11 2,642,170,155.11
盈余公积 228,503,678.45 228,503,678.45
未分配利润 369,631,987.58 369,631,987.58
所有者权益合计 4,859,021,074.14 4,859,021,074.14
负债和所有者权益总计 5,677,871,495.63 5,677,871,495.63
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江海翔药业股份有限公司
法定代表人：孙杨
二零二一年四月二十七日
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