证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2022-045
浙江海翔药业股份有限公司
关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。具体情
况公告如下：
一、担保情况概述
为满足合并报表范围子公司经营及发展的需要，公司拟为合并报表范围内
子公司提供总计64,000万元（或等值外币）担保额度，其中为资产负债率低于
70%的合并报表范围内子公司提供合计35,000万元（或等值外币）担保额度，为
资产负债率高于70%的合并报表范围内子公司提供合计29,000万元（或等值外
币）担保额度，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。本次担保范围包括
但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；
担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。期
限为自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起1年。为提高工作效率，提请
股东大会授权公司董事长在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文
件。
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在合并报表范围内子公司
之间进行调剂；调剂发生时资产负债率不超过70%的子公司之间可调剂使用担保
额度，资产负债率超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过
70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项
尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
二、担保额度预计情况
截至目 担保额度
担保 被担保方 本次新
前担保 占上市公 是否
担保 方持 最近一期 增担保
被担保方 余额 司最近一 关联
方 股比 资产负债 额度
（万 期净资产 担保
例 率 (万元)
元） 比例
浙 江 海翔川南药
100% 38.19% 0 10,000 1.61% 否
业有限公司
台 州 市前进化工
100% 21.74% 0 10,000 1.61% 否
有限公司
台 州 市振港染料
100% 28.62% 0 5,000 0.80% 否
化工有限公司
浙江 浙 江 铭翔药业有
海翔 100% 0% 0 5,000 0.80% 否
限公司
药业
浙 江 奇联环保科
股份 100% 8.68% 0 5,000 0.80% 否
技有限公司
有限
公司
资产负债率 70%以下的子公司合计 0 35,000 5.63% -
台 州 金沣医药化
100% 71.55% 0 10,000 1.61% 否
工有限公司
台 州 东曜商贸有
100% 86.96% 0 10,000 1.61% 否
限公司
台 州 市东旭医化
100% 76.73% 0 2,000 0.32% 否
设备有限公司
宜 昌 海翔药业有
100% 100.23% 0 5,000 0.80% 否
限公司
宜 昌 海翔医化设
100% 100.60% 0 2,000 0.32% 否
备有限公司
资产负债率 70%以上的子公司合计 0 29,000 4.67% -
总计 0 64,000 10.30% -
三、被担保人基本情况
单位：人民币万元
是 否是
序 被担保单 与本公司 注 册 资
经营范围 失 信被
号 位 关系 本
执行人
兽药制造；原料药制造；化工产品回收；
浙江海翔 合并报表
化工原料及产品制造；医药废物、废药
1 川南药业 范围内子 64,000 否
物、药品等危险废物的收集、贮存、焚
有限公司 公司
烧处置；货物进出口
台州市前 合并报表
染料、染料中间体、溴盐制造、销售；
2 进化工有 范围内子 30,400 否
货物及技术进出口
限公司 公司
台州市振
合并报表
港染料化 化工产品生产、销售；货物进出口；技
3 范围内子 6,000 否
工有限公 术进出口
公司
司
浙江铭翔 合并报表 药品生产；药品委托生产；兽药生产；
4 药业有限 范围内子 5,000 兽药经营\技术服务、技术开发、技术咨 否
公司 公司 询、技术交流、技术转让、技术推广等
技术服务、技术开发、技术咨询、技术
浙江奇联 合并报表 交流、技术转让、技术推广；污水处理
5 环保科技 范围内子 10,000 及其再生利用；热力生产和供应；企业 否
有限公司 公司 管理；环境保护专用设备销售；化工产
品销售； 危险废物经营
台州金沣 合并报表 化工产品生产、销售；货物进出口；技
6 医药化工 范围内子 5,000 术进出口；兽药生产；药品生产；药品 否
有限公司 公司 委托生产
台州东曜 合并报表 化工产品销售；电子产品销售；煤炭及
7 商贸有限 范围内子 500 制品销售；金属材料销售；建筑材料销 否
公司 公司 售；金属结构销售；建筑装饰材料销售
台州市东
合并报表 化工生产专用设备、制药专用设备及零
旭医化设
8 范围内子 1,000 配件、压力容器及零配件制造、加工、 否
备有限公
公司 销售；管道设备安装。
司
宜昌海翔 合并报表 药品生产；药品委托生产；药品进出口；
9 药业有限 范围内子 10,000 技术进出口；货物进出口；基础化学原 否
公司 公司 料制造；化工产品生产
特种设备制造；通用设备制造；机械设
备研发；机械设备销售；工业控制计算
宜昌海翔 合并报表 机及系统制造；工业控制计算机及系统
10 医化设备 范围内子 1,000 销售；智能基础制造装备制造；智能基 否
有限公司 公司 础制造装备销售；环境保护专用设备制
造；环境保护专用设备销售；特种设备
销售
截止 2022 年 9 月 30 日，被担保人主要财务数据：
单位：人民币元
序 被 担 保单
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
号 位
浙 江 海翔
2,197,668 839,288,5 1,358,380 1,247,469 134,727,2 120,935,8
1 川 南 药业
,932.15 31.42 ,400.73 ,314.36 67.14 59.09
有限公司
台 州 市前
1,990,170 432,726,5 1,557,444 637,417,0 60,170,48 52,601,64
2 进 化 工有
,654.32 24.02 ,130.30 81.23 3.85 6.20
限公司
台 州 市振
港 染 料化 616,630,4 176,497,5 440,132,8 755,298,1 24,306,79 16,807,87
3
工 有 限公 44.21 88.71 55.50 54.25 5.67 6.21
司
浙 江 铭翔
4,799,989 4,799,989
4 药 业 有限 0.00 0.00 -10.80 -10.80
.20 .20
公司
浙 江 奇联
125,747,6 10,920,54 114,827,1 24,986,56 -1,277,66 -1,277,66
5 环 保 科技
86.79 7.99 38.8 9.32 5.74 5.74
有限公司
台 州 金沣
667,655,8 477,697,0 189,958,7 116,817,8 -22,068, -22,069,8
6 医 药 化工
03.09 91.12 11.97 89.50 141.00 36.88
有限公司
台 州 东曜
23,411,14 20,358,67 3,052,462 151,368,2 1,302,413 1,248,671
7 商 贸 有限
1.69 9.07 .62 83.41 .1 .56
公司
台 州 市东
旭 医 化设 14,095,65 10,815,16 3,280,493 13,973,20
8 58,409.57 19,579.82
备 有 限公 8.47 5.23 .24 4.44
司
宜 昌 海翔
48,281,10 48,391,54 -110,435. -22,786. -22,786.
9 药 业 有限 0.00
9.56 5.37 81 08 08
公司
宜 昌 海翔
23,755,25 23,897,23 -141,984. -32,571. -32,571.
10 医 化 设备 0.00
4.03 8.94 91 01 01
有限公司
四、担保协议的主要内容
本次为公司对合并报表范围内子公司担保额度预计事项，实际融资及担保发
生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等
金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保
期限内上述担保额度可循环使用。
五、董事会意见
董事会认为公司为上述合并报表范围内子公司提供担保额度是满足其正常
经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。
本次提供担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，
不存在损害公司股东利益的情形。
六、独立董事意见
经核查合并报表范围内子公司的相关资料，独立董事认为：公司本次为合并
报表范围内子公司提供担保是为了满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率
和盈利能力，公司为其提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事
项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，未损害
公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度预计事项审议通过后，公司对合并报表范围内子公司的担保额
度总金额为不超过人民币 89,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.64%。
截止本公告之日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为人民币 978.40 万元
（以 2022 年 10 月 31 日汇率折算）。公司无对合并报表外范围公司提供担保，
无逾期担保。
八、备查文件
1、《第六届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二二年十一月十五日
