证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2023-013
浙江海翔药业股份有限公司
关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
审议通过了《关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的议案》。
具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于2022年8月29日、2022年9月15日、2022年11月14日和2022年11月30
日分别召开了第六届董事会第二十一次会议、2022年第二次临时股东大会、第
六届董事会第二十四次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，合计为合并报表范围内子公
司提供84,000万元担保额度，具体详见公司分别于2022年8月31日、2022年11月
15日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-
030）、《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：
2022-045）。
现根据合并报表范围内子公司的具体业务需求，拟调整前期部分担保事
项，本次调整后为合并报表范围内子公司提供的担保额度总额为90,500万元
（或等值外币），其中为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供合计
42,500万元（或等值外币）担保额度，为资产负债率高于70%的合并报表范围内
子公司提供合计48,000万元（或等值外币）担保额度，实际担保金额以正式签
订的担保协议为准。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租
赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担
保方式包括直接担保或提供反担保。为提高工作效率，提请股东大会授权公司
董事长在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。具体调整明细如
下：
单位：人民币万元
担保额
被担保
度占上
方最近 调整后
被担保 原担保 本次 原担保期 调整后担 市公司 是否关
担保方 一期资 担保额
方 额度 调整 限 保期限 最近一 联担保
产负债 度
期净资
率
产比例
浙江海
翔川南
43.31% 10,000 2,500 12,500 2.05% 否
药业有
限公司
台州市
前进化
17.70% 10,000 0 10,000 1.64% 否
工有限
公司
台州市
自 2022
振港染
自 2022 年年度股
料化工 35.28% 5,000 3,000 8,000 1.31% 否
年第三次 东大会审
有限公
临时股东 议通过之
司
大会审议 日起至
浙江铭
通过之日 2023 年年
浙江海 翔药业
18.48% 5,000 0 5,000 起1年 度股东大 0.82% 否
翔药业 有限公
- 会召开之
股份有 司
日止
限公司 浙江奇
联环保
18.64% 5,000 0 5,000 0.82% 否
科技有
限公司
台州市
东旭医
化设备 59.71% 2,000 0 2,000 0.33% 否
有限公
司
资产负债率 70%以
37,000 5,500 42,500 - - 6.96% -
下的子公司合计
浙江港
翔商贸 自 2022
100% 0 1,000 1,000 - 0.16% 否
有限公 年年度股
司 东大会审
自 2022 议通过之
港翔国
年第二次 日起至
际控股
临时股东 2023 年年
（香 103.36% 20,000 0 20,000 3.27% 否
大会审议 度股东大
港）有
通过之日 会召开之
限公司
起1年 日止
台州金
沣医药
72.61% 10,000 0 10,000 1.64% 否
化工有
限公司
台州东
曜商贸
89.80% 10,000 0 10,000 自 2022 1.64% 否
有限公
年第三次
司
临时股东
宜昌海
大会审议
翔药业
100.80% 5,000 0 5,000 通过之日 0.82% 否
有限公
起1年
司
宜昌海
翔医化
101.00% 2,000 0 2,000 0.33% 否
设备有
限公司
资产负债率 70%以
47,000 1,000 48,000 - - 7.86% -
上的子公司合计
总计 84,000 6,500 90,500 - - 14.82% -
在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在合并报表范围内子公司
之间进行调剂；调剂发生时资产负债率不超过70%的子公司之间可调剂使用担保
额度，资产负债率超过70%的子公司之间可调剂使用担保额度，资产负债率超过
70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股
东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
单位：人民币万元
是否是
序 被担保单 与本公司 注册资
经营范围 失信被
号 位 关系 本
执行人
浙江海翔 合并报表 兽药制造；原料药制造；化工产品回
1 64,000 否
川南药业 范围内子 收；化工原料及产品制造；医药废
有限公司 公司 物、废药物、药品等危险废物的收
集、贮存、焚烧处置；货物进出口
台州市前 合并报表
染料、染料中间体、溴盐制造、销
2 进化工有 范围内子 30,400 否
售；货物及技术进出口
限公司 公司
台州市振
合并报表
港染料化 化工产品生产、销售；货物进出口；
3 范围内子 6,000 否
工有限公 技术进出口
公司
司
药品生产；药品委托生产；兽药生
浙江铭翔 合并报表
产；兽药经营\技术服务、技术开发、
4 药业有限 范围内子 5,000 否
技术咨询、技术交流、技术转让、技
公司 公司
术推广等
技术服务、技术开发、技术咨询、技
浙江奇联 合并报表 术交流、技术转让、技术推广；污水
5 环保科技 范围内子 10,000 处理及其再生利用；热力生产和供 否
有限公司 公司 应；企业管理；环境保护专用设备销
售；化工产品销售； 危险废物经营
台州市东
合并报表 化工生产专用设备、制药专用设备及
旭医化设
6 范围内子 1,000 零配件、压力容器及零配件制造、加 否
备有限公
公司 工、销售；管道设备安装。
司
机械设备销售；电子元器件批发；电
力电子元器件销售；电子元器件零
浙江港翔 合并报表
售；家用电器销售；家用电器零配件
7 商贸有限 范围内子 1,000 否
销售；日用家电零售；日用品批发；
公司 公司
日用品销售；日用百货销售；厨具卫
具及日用杂品批发；互联网销售等
港翔国际
合并报表
控股（香 1 万港
8 范围内子 化学品贸易 否
港）有限 币
公司
公司
台州金沣 合并报表 化工产品生产、销售；货物进出口；
9 医药化工 范围内子 5,000 技术进出口；兽药生产；药品生产； 否
有限公司 公司 药品委托生产
化工产品销售；电子产品销售；煤炭
台州东曜 合并报表
及制品销售；金属材料销售；建筑材
10 商贸有限 范围内子 500 否
料销售；金属结构销售；建筑装饰材
公司 公司
料销售
宜昌海翔 合并报表 药品生产；药品委托生产；药品进出
11 药业有限 范围内子 10,000 口；技术进出口；货物进出口；基础 否
公司 公司 化学原料制造；化工产品生产
宜昌海翔 合并报表 特种设备制造；通用设备制造；机械
12 1,000 否
医化设备 范围内子 设备研发；机械设备销售；工业控制
有限公司 公司 计算机及系统制造；工业控制计算机
及系统销售；智能基础制造装备制
造；智能基础制造装备销售；环境保
护专用设备制造；环境保护专用设备
销售；特种设备销售
截止 2022 年 12 月 31 日，被担保人主要财务数据：
单位：人民币元
序 被担保单
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
号 位
浙江海翔
2,359,228 1,021,873 1,337,354 1,670,790 107,033,6 99,910,06
1 川南药业
,344.16 ,737.05 ,607.11 ,833.47 51.37 5.47
有限公司
台州市前
1,882,950 333,214,3 1,549,735 825,119,4 38,219,49 42,585,99
2 进化工有
,326.40 55.29 ,971.11 38.51 1.59 9.51
限公司
台州市振
港染料化 690,092,7 243,493,2 446,599,5 991,988,6 38,247,53 22,866,13
3
工有限公 85.33 37.70 47.63 38.46 1.53 7.09
司
浙江铭翔 - -
28,982,57 5,355,671 23,626,90 11,063,49
4 药业有限 173,097.8 173,097.8
4.09 .90 2.19 1.54
公司 1 1
浙江奇联 - -
128,361,3 23,929,87 104,431,4 26,294,60
5 环保科技 11,673,30 11,673,30
74.33 6.91 97.42 9.27
有限公司 7.12 7.12
台州市东
旭医化设 8,080,018 4,824,182 3,255,836 16,921,05
6 -1,374.51 -5,077.21
备有限公 .89 .68 .21 8.47
司
浙江港翔
7 商贸有限 110.00 110.00 - - - -
公司
港翔国际
- - -
控股（香 213,023,1 220,180,5 272,490,3
8 7,157,397 8,352,601 6,875,083
港）有限 63.60 60.79 56.20
.19 .90 .89
公司
台州金沣 -
688,485,4 499,898,0 188,587,3 175,057,6 -31,210,1
9 医药化工 23,441,19
50.16 97.46 52.70 11.71 48.78
有限公司 6.15
台州东曜 37,441,18 33,622,06 3,819,127 206,517,3 2,092,223 2,015,336
10
商贸有限 8.28 0.94 .34 95.51 .27 .28
公司
宜昌海翔 - - -
50,462,27 50,864,56
11 药业有限 402,285.6 - 402,285.6 402,285.6
9.22 4.85
公司 3 3 3
宜昌海翔 - - -
37,377,60 37,750,81
12 医化设备 373,213.7 - 373,213.7 373,213.7
5.49 9.27
有限公司 8 8 8
三、担保协议的主要内容
本次为公司调整合并报表范围内子公司担保额度及期限事项，实际融资及担
保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银
行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在
担保期限内上述担保额度可循环使用。
四、董事会意见
董事会认为公司根据各合并报表范围内子公司业务发展的需要调整 其相关
担保额度及期限，有利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担
保风险，符合公司整体利益。本次调整担保额度及期限事项符合公司整体利益，
不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查合并报表范围内子公司的相关资料，独立董事认为：本次调整为合并
报表范围内子公司提供担保额度及期限有助于解决其业务发展的资金等需求，促
进合并报表范围内子公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控
制。公司对合并报表范围内子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用
的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们
同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次调整担保额度事项审议通过后，公司对合并报表范围内子公司的担保额
度总金额为不超过人民币 96,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.72%。
截止 2023 年 3 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司担保余额为人民币
6,462.14 万元（以 2023 年 3 月 31 日汇率折算）。公司无对合并报表外范围公
司提供担保，无逾期担保。
七、备查文件
1、《第七届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于第七届董事会二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二三年四月二十五日