证券代码：002099          证券简称：海翔药业        公告编号：2023-014



                   浙江海翔药业股份有限公司
                  关于继续开展票据池业务的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日、
2022 年 11 月 30 日分别召开了第六届董事会第二十四次会议、2022 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公
司共享不超过 5 亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自 2022 年第三次
临时股东大会审议通过之日起 1 年。具体详见公司于 2022 年 11 月 15 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务
的公告》（公告编号：2022-046）
    现根据使用票据池结算的情况，公司于 2023 年 4 月 21 召开了第七届董事会
第二次会议，审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》，将票据池的开展
期限调整为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召
开之日止。票据池额度保持为 5 亿元不变，上述额度可滚动使用。具体每笔发生
额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和合并报表范围内子公司 的经营
需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司股东大会审议通过后方可
生效。现将有关事项公告如下：
    一、票据池业务情况概述
    1、业务概述
    票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服
务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，
保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户
实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据
管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。
    2、合作银行
    拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行
提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行
票据池服务能力等综合因素选择。
    3、业务期限
    上述票据池业务的开展期限为自2022年年度股东大会审议通过此议案之日
起至2023年年度股东大会召开之日止。
    4、实施额度
    公司及合并报表范围内子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所
有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业
务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董
事长根据公司和合并报表范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确
定。
    5、担保方式
    在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使
用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担
保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司
和合并报表范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
    二、开展票据池业务的目的
    随着公司及合并报表范围内子公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的
过程中使用票据结算的客户日益增加，结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑
汇票、信用证等有价票证。同时，与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、
银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
    1、委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信
息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。
    2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，
有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，降低财务成本，减少货币资
金占用，提升整体资产质量，实现股东权益最大化。
    3、票据池可打包后进行整体融资，可获得比单张票据融资更优惠的利率，
降低财务费用。同时，对票据托收回笼的资金，可灵活配置短期理财业务，获得
增值收益，优化财务结构，提高资金利用率，增加流动资金和资金收益。
    三、票据池业务的风险与风险控制
    1、流动性风险
    开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，
作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期
日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇 票的保
证金账户，对资金的流动性有一定影响。
    风险控制措施：公司及合并报表范围内子公司可以通过用新收票据入池置换
保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
    2、业务模式风险
    公司及合并报表范围内子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请
开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，并在质押票据到期后办理
托收解付；若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能产生合
作银行要求公司及合并报表范围内子公司追加担保的风险。
    风险控制措施：公司及合并报表范围内子公司与合作银行开展票据池业务后，
将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托
收解付情况和安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
    四、决策程序和组织实施
    1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公
司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
    2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和
跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控
制风险，并第一时间向公司董事会报告；
    3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
    4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
    五、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司及合并报表范围内子公司继续开展票据池业务，
符合公司实际经营发展的需要，有利于减少公司资金占用，优化财务结构，提高
资金利用率，实现股东权益的最大化。本事项符合全体股东和公司利益，不存在
损害公司、中小股东合法利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司股东大
会审议。
    六、备查文件
    1、《第七届董事会第二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                             浙江海翔药业股份有限公司
                                                         董   事    会
                                               二零二三年四月二十五日