深圳信隆实业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
深圳信隆实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主
管人员)周杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 327,697,162.94 365,876,881.64 -10.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,028,708.57 1,247,786.27 -17.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
555,719.68 1,909,788.52 -70.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,638,488.18 20,145,387.89 17.34%
基本每股收益（元/股） 0.003 0.004 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.004 -25.00%
加权平均净资产收益率 0.20% 0.24% -0.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,387,598,848.23 1,473,903,229.83 -5.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 525,193,660.50 524,106,752.92 0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,878.48 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,083,333.34 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -198,620.26
减：所得税影响额 43,587.76
少数股东权益影响额（税后） 358,257.95
合计 472,988.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 28,122
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
利田发展有限公
境外法人 41.93% 140,475,000 0 质押 30,000,000
司
FERNANDO
境外法人 8.29% 27,760,134 0
CORPORATION
宇兴投资有限公
境外法人 5.04% 16,885,154 0
司
桂盟链条（深圳）
境内非国有法人 0.60% 2,000,000 0
有限公司
中国农业银行股
份有限公司-银
其他 0.48% 1,599,939 0
华内需精选股票
型证券投资基金
曹又生 境内自然人 0.32% 1,077,125 0
沈琼 境内自然人 0.30% 1,018,776 0
中国银行股份有
限公司－泰达宏
其他 0.26% 869,012 0
利行业精选证券
投资基金
中国农业银行－
泰达宏利首选企
其他 0.23% 780,830 0
业股票型证券投
资基金
中江国际信托股
份有限公司资金
其他 0.23% 760,000 0
信托合同（金狮
161 号）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
利田发展有限公司 140,475,000 人民币普通股 140,475,000
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FERNANDO CORPORATION 27,760,134 人民币普通股 27,760,134
宇兴投资有限公司 16,885,154 人民币普通股 16,885,154
桂盟链条（深圳）有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国农业银行股份有限公司-银华
1,599,939 人民币普通股 1,599,939
内需精选股票型证券投资基金
曹又生 1,077,125 人民币普通股 1,077,125
沈琼 1,018,776 人民币普通股 1,018,776
中国银行股份有限公司－泰达宏
869,012 人民币普通股 869,012
利行业精选证券投资基金
中国农业银行－泰达宏利首选企
780,830 人民币普通股 780,830
业股票型证券投资基金
中江国际信托股份有限公司资金
760,000 人民币普通股 760,000
信托合同（金狮 161 号）
上述股东关联关系或一致行动的 股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
说明 一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
资产负债表： 2015-3-31 2014-12-31 增减幅度 重大变动说明
货币资金 191,142,738.71 182,566,307.58 4.70%
应收票据 13,206,684.39 9,287,186.68 42.20% 系报告期内收到的银行承兑汇
票增加所致
应收账款 305,479,314.80 356,668,320.18 -14.35%
存货 219,758,360.36 248,707,091.02 -11.64%
其他流动资产 10,336,138.32 15,737,717.27 -34.32% 系报告期内待抵扣的增值税余
额减少所致
固定资产 474,404,488.54 485,279,959.22 -2.24%
在建工程 40,790,505.10 40,068,686.84 1.80%
无形资产 85,192,805.65 86,272,430.15 -1.25%
短期借款 417,010,953.72 386,418,260.06 7.92%
应付账款 190,325,542.54 275,474,018.68 -30.91% 系受销售下降影响，减少备料
所致
应付职工薪酬 17,343,027.43 27,086,243.27 -35.97% 系报告期内支付上年预提的年
终奖所致
应交税费 10,193,172.60 7,157,979.64 42.40% 系14年汇算清缴计提的税费尚
未缴纳所致
一年内到期的非流动负债 49,587,800.00 62,119,000.00 -20.17%
长期借款 46,313,629.99 60,179,923.40 -23.04%
利润表及现金流量表： 2015年1-3月 2014年1-3月 增减幅度 重大变动说明
营业收入 327,697,162.94 365,876,881.64 -10.44%
营业成本 283,910,061.66 316,357,289.43 -10.26%
营业税金及附加 3,224,121.02 2,023,583.26 59.33% 系报告期内缴纳的城建税及教
育费附加增加所致
销售费用 12,860,413.26 13,461,803.61 -4.47%
管理费用 23,074,337.32 23,532,426.13 -1.95%
5
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财务费用 5,236,591.65 7,920,644.62 -33.89% 系报告期内人民币兑美元汇率
持续贬值，公司汇兑收益增加
所致
公允价值变动收益 -132,035.78 -1,072,923.03 87.69% 系报告期内部分远期结汇合约
到期交割，相应冲减了上年已
投资收益 140,306.05 944,249.69 -85.14%
确认的公允价值变动损益，以
及按照本期实际收益确认投资
收益
营业外收入 1,318,863.46 540,226.58 144.13% 系报告期内收到的政府补助增
加所致
营业外支出 444,028.86 1,047,825.47 -57.62% 系报告期内公司对外的赞助等
支出减少所致
净利润 -1,627,400.17 -609,748.69 -166.90% 系报告期内收入下降导致利润
减少
归属于母公司所有者的净利润 1,028,708.57 1,247,786.27 -17.56%
少数股东损益 -2,656,108.74 -1,857,534.96 42.99% 系报告期内控股子公司亏损相
比上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额 23,638,488.18 20,145,387.89 17.34% 系报告期内应收账款收回金额
增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -8,731,598.70 -6,456,881.96 -35.23% 系报告期内松岗和天津厂房改
造，固定资产支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -6,140,061.51 -60,222,005.47 89.80% 系上年1-3月份公司向金融机构
偿还的借款较多所致
现金及现金等价物净增加额 8,576,431.13 -46,012,793.34 118.64% 系经营和筹资活动产生的现金
流量净额增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
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公司控股股东
利田发展有限
公司及大股东
宇兴投资有限
公司、
FERNANDO
CORPORTION
、桂盟链条（深
圳）有限公司、
深圳市亿统投
资有限公司在
公司股票公开
发行上市前,均
签署了：1.《避
免同业竞争及
规范关联交易
的承诺》，坚持
利田发展有限 承诺将不会在
公司及大股东 中国境内外任
宇兴投资有限 何国家和地区，
公司、 以任何形式直 报告期内上述各
FERNANDO 接或间接从事 2006 年 12 月 20 项承诺事项均被
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效
CORPORTION 和经营与股份 日 持续严格履行
、桂盟链条（深 公司主营业务 中。
圳）有限公司、构成或可能构
深圳市亿统投 成竞争的业务，
资有限公司 并保证对不可
避免的关联交
易严格遵守《公
司法》和公司章
程，依照市场规
则，签订书面协
议，公平合理的
进行交易，不利
用其在公司的
地位，不损害公
司及其他股东
的权益。2.对所
得税优惠被部
份追缴的风险,
签署了《承诺
函》作出承诺，
若发生税收优
惠被追缴的情
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况，将以现金方
式共同承担公
司应补交的所
得税款及因此
产生的所有相
关费用。3.对在
公司已取得土
地使用权范围
内，因历史原因
在建造时未办
理报建手续的
建筑物存在被
拆迁的风险签
署了《承诺函》
作出承诺，承诺
该建筑物给股
份公司造成任
何经济损失，将
按其当时在股
份公司的持股
比例承担连带
责任。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.00% 至 20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
88 至 150
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
125
（万元）
影响公司业绩的主要原因：一方面因美元持续升值，欧元等货币持续贬值，
导致海外客户尤其是欧洲客户下单较往年提前至 2014 年末，以致 2015 年
业绩变动的原因说明 上半年销售收入较上年有所下降，另外人工工资进一步调增导致公司成本
上升，但另一方面因汇率稳定使得公司汇兑收益增加，以及报告期内因深
圳信隆享受高新技术企业所得税减按 15%征收的优惠政策，导致公司利润
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增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳信隆实业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 191,142,738.71 182,566,307.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,206,684.39 9,287,186.68
应收账款 305,479,314.80 356,668,320.18
预付款项 19,810,206.98 22,564,169.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,583,850.45 7,191,213.69
买入返售金融资产
存货 219,758,360.36 248,707,091.02
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 264,919.91
其他流动资产 10,336,138.32 15,737,717.27
流动资产合计 767,317,294.01 842,986,925.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 474,381,055.55 485,279,959.22
在建工程 40,790,505.10 40,068,686.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,192,805.65 86,272,430.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,353,530.09 4,784,511.27
递延所得税资产 9,563,286.72 9,563,231.78
其他非流动资产 6,000,371.11 4,947,484.60
非流动资产合计 620,281,554.22 630,916,303.86
资产总计 1,387,598,848.23 1,473,903,229.83
流动负债：
短期借款 417,010,953.72 386,418,260.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
587,300.00 454,927.10
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,178,093.75 36,621,810.83
应付账款 190,325,542.54 275,474,018.68
预收款项 5,615,832.26 5,033,089.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,343,027.43 27,086,243.27
应交税费 10,193,172.60 7,157,979.64
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应付利息 1,647,520.07 1,570,927.47
应付股利
其他应付款 1,770,090.31 2,151,046.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 49,587,800.00 62,119,000.00
其他流动负债 8,195,841.11 9,576,081.33
流动负债合计 742,455,173.79 813,663,384.32
非流动负债：
长期借款 46,313,629.99 60,179,923.40
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,777,777.69 8,861,111.03
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,091,407.68 69,041,034.43
负债合计 797,546,581.47 882,704,418.75
所有者权益：
股本 335,000,000.00 335,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 94,421,508.43 94,421,508.43
减：库存股
其他综合收益 -2,302,573.31 -2,360,772.32
专项储备
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盈余公积 50,534,055.10 50,534,055.10
一般风险准备
未分配利润 47,540,670.28 46,511,961.71
归属于母公司所有者权益合计 525,193,660.50 524,106,752.92
少数股东权益 64,858,606.26 67,092,058.16
所有者权益合计 590,052,266.76 591,198,811.08
负债和所有者权益总计 1,387,598,848.23 1,473,903,229.83
法定代表人：廖学金 主管会计工作负责人：邱东华 会计机构负责人：周杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,650,403.32 123,748,238.52
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 196,247,706.96 227,204,590.43
预付款项 517,944.08 1,702,620.33
应收利息
应收股利
其他应收款 79,369,075.96 61,330,066.04
存货 121,098,482.11 146,610,130.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,292,339.27 13,582,446.64
流动资产合计 529,175,951.70 574,178,092.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 258,721,922.00 258,721,922.00
投资性房地产
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深圳信隆实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 162,050,838.65 167,329,384.22
在建工程 31,915,673.60 30,466,316.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,848,090.84 38,632,021.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,236,739.05 1,413,416.07
递延所得税资产 4,341,264.03 4,341,264.03
其他非流动资产 3,286,381.11 2,034,783.60
非流动资产合计 499,400,909.28 502,939,108.07
资产总计 1,028,576,860.98 1,077,117,200.31
流动负债：
短期借款 173,850,754.48 151,976,816.63
以公允价值计量且其变动计入当
587,300.00 373,350.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,762,843.75 34,206,560.83
应付账款 114,381,238.29 184,215,418.11
预收款项 2,825,114.19 2,616,173.19
应付职工薪酬 12,762,348.58 19,880,256.00
应交税费 3,387,288.65 2,293,584.80
应付利息 1,056,666.66 756,666.66
应付股利
其他应付款 6,911,895.49 15,946,733.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 23,000,000.00
其他流动负债 6,453,905.51
流动负债合计 376,979,355.60 435,265,559.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 376,979,355.60 435,265,559.93
所有者权益：
股本 335,000,000.00 335,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 79,176,464.66 79,176,464.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,534,055.10 50,534,055.10
未分配利润 186,886,985.62 177,141,120.62
所有者权益合计 651,597,505.38 641,851,640.38
负债和所有者权益总计 1,028,576,860.98 1,077,117,200.31
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 327,697,162.94 365,876,881.64
其中：营业收入 327,697,162.94 365,876,881.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 328,305,524.91 363,295,747.05
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深圳信隆实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 283,910,061.66 316,357,289.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,224,121.02 2,023,583.26
销售费用 12,860,413.26 13,461,803.61
管理费用 23,074,337.32 23,532,426.13
财务费用 5,236,591.65 7,920,644.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-132,035.78 -1,072,923.03
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
140,306.05 944,249.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -600,091.70 2,452,461.25
加：营业外收入 1,318,863.46 540,226.58
其中：非流动资产处置利得 83,444.74 307,603.19
减：营业外支出 444,028.86 1,047,825.47
其中：非流动资产处置损失 93,323.22 30,820.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 274,742.90 1,944,862.36
减：所得税费用 1,902,143.07 2,554,611.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,627,400.17 -609,748.69
归属于母公司所有者的净利润 1,028,708.57 1,247,786.27
少数股东损益 -2,656,108.74 -1,857,534.96
六、其他综合收益的税后净额 87,094.26 192,735.69
归属母公司所有者的其他综合收益
58,199.01 126,655.63
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
58,199.01 126,655.63
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 58,199.01 126,655.63
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
28,895.25 66,080.06
税后净额
七、综合收益总额 -1,540,305.91 -417,013.00
归属于母公司所有者的综合收益
1,086,907.58 1,374,441.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,627,213.49 -1,791,454.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.003 0.004
（二）稀释每股收益 0.003 0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：廖学金 主管会计工作负责人：邱东华 会计机构负责人：周杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 214,668,083.68 242,398,715.10
减：营业成本 178,121,872.16 203,439,595.98
营业税金及附加 2,428,836.30 1,705,966.65
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深圳信隆实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 8,728,909.16 10,510,382.72
管理费用 14,256,969.86 15,670,953.69
财务费用 -160,923.03 1,670,412.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-213,950.00 -696,150.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
213,950.00 634,900.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,292,419.23 9,340,153.85
加：营业外收入 381,789.65 418,197.94
其中：非流动资产处置利得 292,719.86 307,603.19
减：营业外支出 206,076.49 601,814.23
其中：非流动资产处置损失 40,172.51 26,047.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,468,132.39 9,156,537.56
列）
减：所得税费用 1,722,267.39 2,289,134.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,745,865.00 6,867,403.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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深圳信隆实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,745,865.00 6,867,403.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.029 0.02
（二）稀释每股收益 0.029 0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 431,016,166.58 409,746,519.79
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,938,447.85 13,937,658.33
收到其他与经营活动有关的现
2,035,438.33 448,474.44
金
经营活动现金流入小计 446,990,052.76 424,132,652.56
购买商品、接受劳务支付的现金 311,170,736.71 293,569,317.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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深圳信隆实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
96,497,530.26 92,420,851.08
现金
支付的各项税费 6,684,495.21 5,139,745.59
支付其他与经营活动有关的现
8,998,802.40 12,857,350.80
金
经营活动现金流出小计 423,351,564.58 403,987,264.67
经营活动产生的现金流量净额 23,638,488.18 20,145,387.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 123,073.03 944,249.69
处置固定资产、无形资产和其他
1,276,178.36 54,505.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,399,251.39 998,755.02
购建固定资产、无形资产和其他
10,130,850.09 7,455,636.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 10,130,850.09 7,455,636.98
投资活动产生的现金流量净额 -8,731,598.70 -6,456,881.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 161,680,061.10 100,291,455.60
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深圳信隆实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 161,680,061.10 100,291,455.60
偿还债务支付的现金 160,025,362.25 152,942,448.76
分配股利、利润或偿付利息支付
7,794,760.36 7,571,012.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 167,820,122.61 160,513,461.07
筹资活动产生的现金流量净额 -6,140,061.51 -60,222,005.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-190,396.84 520,706.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,576,431.13 -46,012,793.34
加：期初现金及现金等价物余额 182,566,307.58 226,372,733.86
六、期末现金及现金等价物余额 191,142,738.71 180,359,940.52
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,528,887.38 241,506,044.27
收到的税费返还 13,431,704.71 13,086,856.79
收到其他与经营活动有关的现
10,980,448.40 22,789,553.54
金
经营活动现金流入小计 274,941,040.49 277,382,454.60
购买商品、接受劳务支付的现金 186,561,286.63 177,324,144.59
支付给职工以及为职工支付的
61,748,561.51 63,732,943.61
现金
支付的各项税费 3,437,258.28 3,199,059.94
支付其他与经营活动有关的现
31,735,405.08 27,716,672.84
金
经营活动现金流出小计 283,482,511.50 271,972,820.98
经营活动产生的现金流量净额 -8,541,471.01 5,409,633.62
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 213,950.00 634,900.00
处置固定资产、无形资产和其他
543,543.22 54,505.33
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 757,493.22 689,405.33
购建固定资产、无形资产和其他
5,639,283.09 3,392,513.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,639,283.09 3,392,513.62
投资活动产生的现金流量净额 -4,881,789.87 -2,703,108.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,717,458.25 36,222,126.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 84,717,458.25 36,222,126.88
偿还债务支付的现金 69,600,187.06 76,921,047.20
分配股利、利润或偿付利息支付
2,870,287.31 2,992,348.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 72,470,474.37 79,913,396.02
筹资活动产生的现金流量净额 12,246,983.88 -43,691,269.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
78,441.80 206,850.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,097,835.20 -40,777,893.50
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深圳信隆实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 123,748,238.52 170,726,361.16
六、期末现金及现金等价物余额 122,650,403.32 129,948,467.66
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳信隆实业股份有限公司
董事长：
廖学金
2015年4月22日
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