现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7912807 |
5750715 |
2578245 |
31231733 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
906615780 |
548978557 |
247087594 |
1265454985 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
181899056 |
119167240 |
67232611 |
247172635 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
615891128 |
381491988 |
185289823 |
630024655 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45546500 |
25100782 |
8395113 |
80845511 |
| 经营活动现金流出小计 |
858372978 |
537442813 |
266293146 |
990643252 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48242802 |
11535744 |
-19205552 |
274811733 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7367743 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1858028 |
1492455 |
165000 |
1115431 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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50000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2125374 |
1759783 |
165000 |
58786169 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70021143 |
32607062 |
17709699 |
120093541 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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50011570 |
| 投资活动现金流出小计 |
143158059 |
105743979 |
17709699 |
170105111 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141032686 |
-103984195 |
-17544699 |
-111318942 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
383448766 |
255340747 |
129508413 |
398203844 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1283118 |
1283118 |
558962 |
12887072 |
| 筹资活动现金流入小计 |
384921883 |
256623864 |
130067375 |
424873239 |
| 偿还债务所支付的现金 |
325725066 |
234795461 |
113910107 |
532617050 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6894966 |
| 筹资活动现金流出小计 |
347126129 |
252458180 |
117164301 |
597178752 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37795755 |
4165685 |
12903074 |
-172305513 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1263511 |
132346 |
682186 |
2086938 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56257640 |
-88150421 |
-23164991 |
-6725784 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7379286 |
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16833185 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35033789 |
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56851187 |
| 无形资产摊销 |
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1135697 |
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2224109 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2844072 |
-- |
87808 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
224301 |
-- |
1082410 |
| 财务费用 |
-- |
6732840 |
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18836021 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2375643 |
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627491 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
7818344 |
-- |
102628765 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-76848912 |
-- |
184433095 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24657862 |
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-119188173 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1941781 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11535744 |
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274811733 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
410685645 |
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498836066 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
498836066 |
-- |
505561849 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-88150421 |
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-6725784 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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224911 |
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196036 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
875045816 |
527726185 |
236141171 |
1208219497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23657156 |
15501657 |
8368178 |
26003755 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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7367743 |
