现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36614821 |
16048739 |
10232006 |
28296977 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1437679887 |
854574761 |
475061088 |
2132219543 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
252073654 |
163447153 |
92616247 |
378693159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
944442699 |
554283273 |
299439416 |
1351575394 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34151267 |
19476310 |
10630434 |
93050486 |
| 经营活动现金流出小计 |
1260942937 |
759220937 |
411929240 |
1863379362 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
176736950 |
95353824 |
63131848 |
268840181 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7718960 |
2853973 |
486391 |
3290822 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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385766 |
| 投资活动现金流入小计 |
12818674 |
2971484 |
553253 |
3676589 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35660725 |
17959484 |
6070713 |
50345009 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
35660725 |
17959484 |
6070713 |
70932093 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22842051 |
-14987999 |
-5517460 |
-67255504 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
484937628 |
357684551 |
240874242 |
666146130 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1435930 |
-- |
-- |
2047089 |
| 筹资活动现金流入小计 |
486373558 |
357684551 |
240874242 |
669137585 |
| 偿还债务所支付的现金 |
491487735 |
345348501 |
226740906 |
757493871 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23038300 |
21608277 |
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1282950 |
| 筹资活动现金流出小计 |
571902433 |
416723187 |
233263820 |
791453610 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85528875 |
-59038636 |
7610422 |
-122316025 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2923651 |
1928233 |
2018687 |
3371116 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
65442373 |
23255422 |
67243496 |
82639768 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47349178 |
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23831710 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31413254 |
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71052111 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1058508 |
-- |
2567327 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
369588 |
-- |
3839746 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1289995 |
| 财务费用 |
-- |
13840592 |
-- |
35579314 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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1066070 |
-- |
4817167 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1898491 |
-- |
44538407 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8204179 |
-- |
-2035122 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5892524 |
-- |
46217028 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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95353824 |
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268840181 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
304975856 |
-- |
281720433 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
281720433 |
-- |
199080666 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
23255422 |
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82639768 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1170871 |
-- |
1086566 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1357937684 |
807764461 |
442844867 |
2028267833 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
43127382 |
30761561 |
21984214 |
75654734 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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