现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4805727 |
22055805 |
16410110 |
10261540 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
398615646 |
1336514807 |
1031251426 |
696860051 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72688647 |
260946381 |
197650411 |
134924919 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
297359184 |
934419819 |
715221836 |
508720970 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9793408 |
59445001 |
38671193 |
25126764 |
| 经营活动现金流出小计 |
384286947 |
1279119937 |
972036606 |
684343227 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
14328699 |
57394870 |
59214820 |
12516824 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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85039 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
333984 |
4149834 |
2097188 |
2066888 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
13903319 |
13989266 |
14156106 |
| 投资活动现金流入小计 |
333984 |
18138192 |
16168639 |
16268518 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13420435 |
79387407 |
59126952 |
43265622 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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13829436 |
13914678 |
14080376 |
| 投资活动现金流出小计 |
13420435 |
93216843 |
73041631 |
57345998 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13086451 |
-75078651 |
-56872992 |
-41077480 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
123005699 |
485835958 |
409417469 |
301805629 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
123005699 |
485850958 |
409432469 |
301820629 |
| 偿还债务所支付的现金 |
78756464 |
480113133 |
394978033 |
240252817 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4413590 |
11972268 |
4767921 |
3416507 |
| 筹资活动现金流出小计 |
86777678 |
508725603 |
412417876 |
252382097 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36228021 |
-22874645 |
-2985407 |
49438531 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2839977 |
-3630429 |
-1974011 |
-2089801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
34630291 |
-44188855 |
-2617591 |
18788074 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-67893522 |
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-17151167 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
75085658 |
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37363661 |
| 无形资产摊销 |
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4568742 |
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2329525 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-34777 |
-- |
184471 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2099180 |
-- |
1826332 |
| 财务费用 |
-- |
19275313 |
-- |
9929500 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3973856 |
-- |
1683645 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1230990 |
-- |
61323785 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27077063 |
-- |
20442637 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2467542 |
-- |
-112033890 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2150261 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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57394870 |
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12516824 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
339264279 |
-- |
402241208 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
383453134 |
-- |
383453134 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-44188855 |
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18788074 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
214778 |
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96371 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
390914331 |
1282648176 |
986746066 |
669361909 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2895588 |
31810826 |
28095251 |
17236602 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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85039 |
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