陕西兴化化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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陕西兴化化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈团柱、主管会计工作负责人李证明及会计机构负责人(会计主管人员)杨海岩声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产1,378,852,486.18 1,349,847,706.86 2.15%
归属于母公司所有者权益930,916,949.51 950,130,502.35 -2.02%
股本358,400,000.00 358,400,000.00
归属于母公司所有者的每股净资
产2.60 2.65 -1.89%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入172,363,777.93 171,679,508.91 0.40%
归属于母公司所有者的净利润16,626,447.16 19,122,944.93 -13.05%
经营活动产生的现金流量净额29,397,426.65 23,104,930.68 27.23%
每股经营活动产生的现金流量净
额0.08 0.06 33.33%
基本每股收益0.05 0.05
稀释每股收益0.05 0.05
净资产收益率1.79% 2.38% -0.59%
扣除非经常性损益后的净资产收
益率1.78% 2.39% -0.61%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益-12,548.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外119,047.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,000.00
所得税影响额-15,524.94
合计87,974.68
无陕西兴化化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
报告期末股东总数（户） 28,201
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
陕西兴化集团有限责任公司156,599,545 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基
金12,000,000 人民币普通股
西部信托有限公司7,840,000 人民币普通股
梁润娟4,802,392 人民币普通股
张晓宏4,768,000 人民币普通股
张晓奇4,214,255 人民币普通股
陈廷桂4,120,000 人民币普通股
曹爱新3,750,300 人民币普通股
杨丽琛3,521,376 人民币普通股
周健新3,109,390 人民币普通股
每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加30%以上的原因：由于承兑结算方式增加，税金支付减少所致。
1.报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.报告期内公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；
3.公司与陕西省天然气股份有限公司签署《2009 年度天然气购销合同》，2009 年度为本公司供天然气18000 万立方米，价格
为1.03 元/立方米，至报告期末已用天然气量为5019 万立方米。
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺无无
股份限售承诺
公司控投股股东兴化集团承
诺：自股票上市之日起36 个月
内，不转让或委托他人管理其
持有的发行人股份，也不由发
行人回购其持有的股份
该承诺在继续履行
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
无无
重大资产重组时所作承诺无无
发行时所作承诺
公司控股股东兴化集团承诺：
1、避免同业竞争的承诺；
该承诺在继续履行陕西兴化化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
3.5 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
2、承诺履行公司所得税返还若
追缴承担补交；
3、本公司发起设立时结余的开
办费，若发起股东追索时予以
承担。
其他承诺（含追加承诺）
公司实际控制人陕西延长
石油（集团）有限责任公司承
诺：
1、规范关联交易承诺；
2、避免同业竞争承诺；
3、陕西延长石油（集团）
有限责任公司与上市公司“五
分开”承诺；
4、关于陕西延长石油集团
通过接受兴化集团国有资产划
转而成为兴化股份实际控制
人，公司承诺本次划转无任何
有偿对价安排。
关于陕西延长石油集团通
过接受兴化集团国有资产划转
而成为兴化股份实际控制人，
陕西省人民政府国有资产监督
管理委员会承诺：本次划转无
任何有偿对价安排。
该承诺在继续履行；
该承诺在继续履行；
该承诺在继续履行；
该承诺已履行完毕
该承诺已履行完毕
2009 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩
归属于母公司所有者的净利
润： 63,465,255.95
业绩变动的原因说明
受全球金融危机的影响，从2008 年四季度起，公司主导产品的市场需求减少，行业竞争日趋
激烈，产品售价较上年同期下滑，预计归属于母公司利润下降。公司通过一系列举措，调整
产品结构，积极开拓工业、农业和外贸市场。从今年3 月份起，产品销售量大幅提高，市场
需求明显增加。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金334,209,780.96 319,972,128.99 345,595,543.17 337,195,321.95陕西兴化化学股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据14,554,299.16 8,740,000.00 10,590,000.00 10,590,000.00
应收账款28,995,745.13 29,567,974.18 29,758,458.62 29,758,458.62
预付款项171,670,612.22 169,292,016.52 132,405,426.50 130,510,129.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息6,567,700.00 6,567,700.00
应收股利
其他应收款812,219.18 727,764.22 726,158.05 627,193.09
买入返售金融资产
存货99,852,095.28 83,921,618.84 86,220,068.74 66,540,863.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产19,691,609.10 19,632,986.70 21,535,454.07 21,428,424.12
流动资产合计669,786,361.03 631,854,489.45 633,398,809.15 603,218,090.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资600,000.00 52,527,960.00 600,000.00 52,527,960.00
投资性房地产
固定资产656,240,229.32 625,373,096.42 664,037,951.42 633,085,877.35
在建工程11,411,259.19 11,024,959.19 10,400,477.11 10,173,177.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产36,768,666.95 36,768,666.95 37,203,114.80 37,203,114.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,045,969.69 2,459,435.96 4,207,354.38 2,568,237.97
其他非流动资产
非流动资产合计709,066,125.15 728,154,118.52 716,448,897.71 735,558,367.23
资产总计1,378,852,486.18 1,360,008,607.97 1,349,847,706.86 1,338,776,458.02
流动负债：
短期借款167,000,000.00 150,000,000.00 167,000,000.00 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金陕西兴化化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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交易性金融负债
应付票据20,000,000.00 20,000,000.00
应付账款30,299,358.68 27,778,257.20 36,891,499.37 34,962,248.35
预收款项20,398,453.97 14,254,996.41 12,145,460.50 10,256,392.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬9,922,584.76 9,903,563.86 6,396,112.98 6,394,600.82
应交税费20,131,308.06 20,569,677.56 28,789,137.57 29,761,070.63
应付利息1,275,825.00 1,000,000.00
应付股利29,897,952.22 29,897,952.22
其他应付款9,367,679.80 8,965,020.74 6,977,225.04 6,421,785.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债62,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00 62,000,000.00
其他流动负债1,689,993.22 1,689,993.22 1,446,340.47 1,446,340.47
流动负债合计371,983,155.71 346,059,461.21 321,645,775.93 301,242,438.34
非流动负债：
长期借款53,000,000.00 53,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
应付债券
长期应付款4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债18,452,380.96 18,452,380.96 18,571,428.58 18,571,428.58
非流动负债合计75,952,380.96 75,952,380.96 78,071,428.58 78,071,428.58
负债合计447,935,536.67 422,011,842.17 399,717,204.51 379,313,866.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,400,000.00 358,400,000.00 358,400,000.00 358,400,000.00
资本公积196,842,528.90 198,504,423.77 196,842,528.90 198,504,423.77
减：库存股
盈余公积71,658,262.69 71,658,262.69 71,658,262.69 71,658,262.69
一般风险准备
未分配利润304,016,157.92 309,434,079.34 323,229,710.76 330,899,904.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计930,916,949.51 937,996,765.80 950,130,502.35 959,462,591.10
少数股东权益
所有者权益合计930,916,949.51 937,996,765.80 950,130,502.35 959,462,591.10
负债和所有者权益总计1,378,852,486.18 1,360,008,607.97 1,349,847,706.86 1,338,776,458.02陕西兴化化学股份有限公
司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入172,363,777.93 159,251,354.71 171,679,508.91 157,485,308.83
其中：营业收入172,363,777.93 159,251,354.71 171,679,508.91 157,485,308.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本152,653,680.16 142,234,590.88 148,472,757.66 137,184,125.84
其中：营业成本125,080,208.74 116,134,296.00 126,813,287.81 116,408,179.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加963,793.84 951,889.58 1,326,621.33 1,213,171.92
销售费用7,517,273.04 7,021,326.10 5,186,142.24 4,702,191.67
管理费用14,922,717.47 14,190,763.71 11,171,329.59 10,531,991.95
财务费用4,114,541.06 3,844,262.25 3,482,072.18 3,177,492.33
资产减值损失55,146.01 92,053.24 493,304.51 1,151,098.73
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 19,710,097.77 17,016,763.83 23,206,751.25 20,301,182.99
加：营业外收入119,047.62 119,047.62
减：营业外支出15,548.00 15,548.00 136,926.57 115,411.21
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 19,813,597.39 17,120,263.45 23,069,824.68 20,185,771.78
减：所得税费用3,187,150.23 2,746,088.75 3,325,139.72 3,047,728.01
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 16,626,447.16 14,374,174.70 19,744,684.96 17,138,043.77
归属于母公司所有者的
净利润16,626,447.16 19,122,944.93 17,138,043.77陕西兴化化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：陕西兴化化学股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
少数股东损益621,740.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.05 0.04 0.05 0.05
（二）稀释每股收益0.05 0.04 0.05 0.05
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金150,057,621.66 137,167,556.61 124,206,120.91 100,722,817.60
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
关的现金1,534,603.20 1,534,603.20 6,839,500.06 6,816,122.46
经营活动现金流入小
计151,592,224.86 138,702,159.81 131,045,620.97 107,538,940.06
购买商品、接受劳务支付
的现金80,104,212.30 74,969,623.28 51,848,297.63 45,123,585.26
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金陕西兴化化学股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付给职工以及为职工
支付的现金11,549,539.33 10,685,625.66 13,547,368.41 12,676,547.36
支付的各项税费24,030,830.04 24,066,608.07 36,967,786.75 32,429,644.94
支付其他与经营活动有
关的现金6,510,216.54 5,791,871.00 5,577,237.50 5,163,783.86
经营活动现金流出小
计122,194,798.21 115,513,728.01 107,940,690.29 95,393,561.42
经营活动产生的现
金流量净额29,397,426.65 23,188,431.80 23,104,930.68 12,145,378.64
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
-11,858.00 -11,858.00
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金106,660,000.00 106,660,000.00
投资活动现金流入小
计106,648,142.00 106,648,142.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金40,984,205.86 40,612,641.76 12,560,899.56 12,560,899.56
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计40,984,205.86 40,612,641.76 12,560,899.56 12,560,899.56
投资活动产生的现
金流量净额65,663,936.14 66,035,500.24 -12,560,899.56 -12,560,899.56
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计50,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金52,000,000.00 52,000,000.00 63,000,000.00 53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利4,447,125.00 4,447,125.00 13,066,588.00 12,748,277.50陕西兴化化学股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计56,447,125.00 56,447,125.00 76,066,588.00 65,748,277.50
筹资活动产生的现
金流量净额-6,447,125.00 -6,447,125.00 -46,066,588.00 -35,748,277.50
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额88,614,237.79 82,776,807.04 -35,522,556.88 -36,163,798.42
加：期初现金及现金等价
物余额245,595,543.17 237,195,321.95 447,677,658.34 439,392,562.34
六、期末现金及现金等价物余
额334,209,780.96 319,972,128.99 412,155,101.46 403,228,763.92
