现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104528086 |
7615693 |
4049075 |
26534084 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3257428588 |
1976746959 |
798667409 |
3172537932 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
242498431 |
159797775 |
79550387 |
203123355 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2520877897 |
1476097619 |
787798963 |
2409610971 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
16599893 |
10272186 |
10887453 |
11757394 |
| 经营活动现金流出小计 |
2798650457 |
1660364414 |
884386328 |
2882454945 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
458778131 |
316382545 |
-85718919 |
290082987 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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87016 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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87016 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
586798472 |
387323666 |
52042339 |
30257884 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1582077772 |
1382602966 |
1047321639 |
30257884 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1582077772 |
-1382602966 |
-1047321639 |
-30170868 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
472117607 |
369777650 |
123527638 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
472117607 |
369777650 |
123527638 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
47010992 |
42010992 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
318448872 |
115516121 |
33294777 |
157941718 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
153668736 |
254261529 |
90232861 |
-157941718 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-969630905 |
-811958892 |
-1042807697 |
101970401 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-142175700 |
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393832961 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
93560410 |
-- |
181993458 |
| 无形资产摊销 |
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3899526 |
-- |
6035503 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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-57057 |
| 财务费用 |
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100922 |
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217450 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2405256 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58369922 |
-- |
-34208335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
257839637 |
-- |
-243710593 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
113363414 |
-- |
-38708706 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3809533 |
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-18152735 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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316382545 |
-- |
290082987 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
898194595 |
-- |
1648733169 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1710153487 |
-- |
1546762768 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-811958892 |
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101970401 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3103741810 |
1920005900 |
785680524 |
3146003157 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
49158692 |
49125366 |
8937810 |
691 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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