江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人(会计主管人员)王培新声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,790,084,027.00 1,085,320,536.24 64.94%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元）
1,039,762,020.77 547,367,657.75 89.96%
股本（股） 372,049,085.00 182,762,160.00 103.57%
归属于上市公司股东的每股净资产（元
/股）
2.79 2.99 -6.69%
2010 年7-9 月
比上年同期增减
（%） 2010 年1-9 月
比上年同期增减
（%）
营业总收入（元） 429,777,083.14 22.30% 1,233,966,549.54 32.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 42,086,141.26 345.81% 88,582,474.42 144.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 237,706,079.27 452.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
/股）
- - 0.64 166.67%
基本每股收益（元/股） 0.14 366.67% 0.29 141.67%
稀释每股收益（元/股） 0.14 366.67% 0.29 141.67%
加权平均净资产收益率（%） 6.19% 4.37% 13.04% 6.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
6.61% 3.85% 13.87% 7.09%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 198,949.82
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,134,520.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,111,741.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,713,838.69 主要系财务费用中日元设
备借款形成的汇兑损益。
所得税影响额 1,803,178.47江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 2,053,123.67
合计 -5,635,807.55 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,578
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
吴江新民实业投资有限公司 83,655,034 人民币普通股
吴江新民科技发展有限公司 9,536,880 人民币普通股
张文红 1,380,000 人民币普通股
鸿阳证券投资基金 707,119 人民币普通股
尤乌勉 547,800 人民币普通股
平安信托有限责任公司 453,044 人民币普通股
颜翠英 406,305 人民币普通股
王军 343,040 人民币普通股
彭福玉 284,392 人民币普通股
袁玉根 279,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金比年初增加230.02%，金额42,174.41 万元，主要原因是报告期内公司非公开发行人民币普通股收到募集资金及
购买进口设备开立信用证而存入保证金所致。
2、应收票据比年初增加233.05%，金额1,609.33 万元，主要原因是报告期末未到期银行承兑汇票增加所致。
3、应收账款比年初增加48.41%，金额1,946.37 万元，主要原因是报告期内印染加工应收款增加所致。
4、预付款项比年初增加346.76%，金额20,949.81 万元，主要原因是报告期内预付公司年产20 万吨差别化纤维涤纶长丝生
产线建设项目一期工程的工程及设备款增加所致。
5、流动资产合计比年初增加150.99%，金额69,006.44 万元, 主要原因是报告期内公司非公开发行人民币普通股收到募集资
金及预付工程款增加所致。
6、在建工程比年初增加1,244.81%，金额5,813.59 万元，主要原因是报告期内公司年产20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线
建设项目一期工程的工程及设备款增加所致。
7、资产总计比年初增加64.94%，金额70,476.35 万元，主要原因是报告期内公司非公开发行人民币普通股收到募集资金及
预付帐款增加所致。
8、应付票据比年初增加422.94%，金额3,595.00 万元，主要原因是报告期末银行应付承兑汇票增加所致。
9、预收账款比年初增加375.32%，金额8,275.36 万元，主要原因是报告期内控股子公司新民化纤及新民高纤预收客户订金
增加所致。
10、应交税费比年初增加243.07%，金额1,029.87 万元，主要原因是报告期内经营业绩的增长，相关的应交增值税及应交所
得税增加所致。
11、长期借款比年初增加9,449.32 万元，主要原因是报告期内支付公司年产20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一
期工程的设备款而增加银行借款所致。
12、非流动负债合计比年初增加607.82%，金额9,595.54 万元，主要原因是报告期内支付公司年产20 万吨差别化纤维涤纶
长丝生产线建设项目一期工程的设备款而增加银行借款所致。
13、负债合计比年初增加42.68%，金额18,744.16 万元，主要原因是报告期内预收客户订金及银行长期借款增加所致。
14、股本比年初增加103.57%，金额18,928.69 万元，主要原因是报告期内公司以资本公积转增股本及公司非公开发行人民江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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币普通股7,963 万股所致。
15、资本公积比年初增加145.44%，金额22,366.31 万元，主要原因是报告期内公司非公开发行人民币普通股资本溢价所致。
16、未分配利润比年初增加40.94%，金额7,944.44 万元，主要原因是报告期内控股子公司新民化纤及新民高纤经营业绩大
幅增长，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长144.28%所致。
17、归属于母公司所有者权益合计比年初增加89.96%，金额49,239.44 万元，主要原因是报告期内公司非公开发行人民币普
通股资本溢价及经营业绩增长所致。
18、股东权益合计比年初增加80.07%，金额51,732.19 万元，主要原因是报告期内公司非公开发行人民币普通股资本溢价及
经营业绩增长所致。
19、负债和股东权益总计比年初增加64.94%，金额70,476.35 万元，主要原因是报告期内负债合计及股东权益合计增加所致。
二、利润表项目
1、营业收入同比增加32.30%，金额30,129.69 万元，主要原因是报告期内行业景气度持续回升，销售单价及销量同比增加
所致。
2、营业税金及附加同比增加46.02%，金额51.99 万元，主要原因是报告期内应交增值税增加所致。
3、管理费用同比增加43.07%，金额1,325.47 万元，主要原因是报告期内研究开发费用增加所致。
4、财务费用同比增加70.81%，金额873.11 万元，主要原因是控股子公司新民化纤及新民高纤购进口设备应付日元借款，
由于报告期内人民币对日元的贬值，导致上述二个控股子公司期末账面产生较大的汇兑损失，而去年同期汇兑损失较小。
5、资产减值损失同比增加147.87%，金额222.39 万元，主要原因是报告期内计提的坏帐准备增加所致。
6、公允价值变动收益同比增加100%，金额6.89 万元，主要原因是报告期内无采用公允价值计量的项目，而去年同期公允
价值变动收益为-6.89 万元。
7、投资收益同比增加1,622.06%，金额131.87 万元，主要原因是报告期内收到吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司现金
股利所致。
8、营业利润同比增加187.73%，金额9,054.03 万元，主要原因是报告期内经营性业绩大幅增长所致。
9、营业外支出同比增加1,226.43%，金额127.52 万元，主要原因是报告期内捐赠支出同比增加所致。
10、非流动资产处理损失同比增加9.81 万元，主要原因是报告期内处置固定资产净损失增加所致。
11、利润总额同比增加178.63%，金额8,910.73 万元，主要原因是报告期内经营性业绩大幅增长所致。
12、所得税费用同比增加910.54%，金额2,296.02 万元，主要原因是报告期内应交所得税增加所致。
13、净利润同比增加139.66%，金额6,614.71 万元；主要原因是报告期内经营性业绩大幅增长所致。
14、归属于母公司所有者的净利润同比增加144.28%，金额5,231.99 万元，主要原因是报告期内经营性业绩大幅增长所致。
15、少数股东损益同比增加124.57%，金额1,382.72 万元，主要原因是报告期内经营性业绩大幅增长所致。
16、基本每股收益同比增加141.67%，主要原因是报告期内归属于母公司所有者的净利润增加所致。
17、稀释每股收益同比增加141.67%，主要原因是报告期内归属于母公司所有者的净利润增加所致。
三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加42.94%，金额45,447.07 万元，主要原因是报告期内公司销售收入同比增加所
致。
2、收到的税费返还同比增加51.74%，金额545.56 万元，主要原因是报告期内收到的出口退税同比增加所致。
3、经营活动现金流入小计同比增加42.88%，金额46,014.42 万元，主要原因是报告期内收到的货款同比增加所致。
4、支付的各项税费同比增加88.48%，金额2,985.94 万元，主要原因是报告期内支付的增值税及企业所得税增加所致。
5、经营活动产生的现金流量净额同比增加452.60%，金额19,469.03 万元，主要原因是报告期内收到的货款同比增加所致。
6、取得投资收益收到的现金同比增加140.00 万元，主要原因是报告期内收到吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司现金股
利所致。
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加919.30%，金额179.83 万元，主要原因是报告期内处
置固定资产收入同比增加所致。
8、收到其他与投资活动有关的现金同比增加275.54%，金额352.42 万元，主要原因是报告期内存款利息收入同比增加所致。
9、投资活动现金流入小计同比增加455.88%，金额672.25 万元，主要原因是报告期内存款利息收入同比增加所致。
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加187.59%，金额16,324.62 万元，主要原因是报告期内公
司支付的工程及设备款同比增加所致。
11、支付其他与投资活动有关的现金同比减少85.87%，金额6,091.10 万元，主要原因是控股子公司新民化纤及新民高纤本
期增加质押定期存款同比减少所致。
12、投资活动现金流出小计同比增加64.79%，金额10,233.51 万元，主要原因是报告期内公司支付的工程及设备款同比增加
所致。
13、投资活动产生的现金流量净额同比减少61.10%，金额9,561.26 万元，主要原因是报告期内公司支付的工程及设备款同
比增加所致。
14、吸收投资收到的现金同比增加41,295.00 万元，主要原因是报告期内公司非公开发行人民币普通股收到募集资金所致。江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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15、取得借款收到的现金同比增加49.85%，金额21,612.43 万元，主要原因是报告期内银行长期借款增加及对银行短期借款
办理转期同比增加所致。
16、筹资活动现金流入小计同比增加145.10%，金额62,907.43 万元，主要原因是报告期内公司非公开发行人民币普通股收
到募集资金及取得借款收到的现金增加所致。
17、偿还债务支付的现金同比增加59.42%，金额22,649.34 万元，主要原因是报告期内公司归还短期借款及对银行短期借款
办理转期同比增加所致。
18、筹资活动现金流出小计同比增加53.73%，金额21,990.73 万元，主要原因是报告期内公司归还短期借款及对银行短期借
款办理转期同比增加所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,688.46%，金额40,916.70 万元，主要原因是报告期内公司非公开发行人民币
普通股收到募集资金所致。
20、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少43.67%，金额10.31 万元，主要原因是报告期内全资子公司吴江蚕花进
出口有限公司经营性汇兑损失同比增加所致。
21、现金及现金等价物净增加额同比增加567.96%，金额50,814.15 万元，主要原因是报告期内公司非公开发行人民币普通
股收到募集资金及销售商品收到的现金同比增加所致。
22、期初现金及现金等价物余额同比减少64.43%，金额10,225.42 万元，主要原因是报告期期初现金及现金等价物小于去同
期初所致。
23、期末现金及现金等价物余额同比增加586.23%，金额40,588.74 万元，主要原因是报告期内公司非公开发行人民币普通
股收到募集资金及销售商品收到的现金同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作
承诺 无 无 无
发行时所作承诺
1、本公司发行前所有股东及
实际控制人柳维特先生承诺
事项
2、本公司自然人股东金山除
以上承诺事项外还承诺
3、通过持有本公司股东新民
1、自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有
的股份。
2、在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份
总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公
司股份。
严格履行
承诺事项江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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实业或新民发展的股权而间
接持有本公司股权的本公司
董事、监事和高级管理人员承
诺事项
4、实际控制人柳维特先生承
诺事项
5、本公司发行前所有股东及
实际控制人柳维特先生承诺
事项
6、非公开发行股票认购人所
持股份的锁定期限和流通限
制的承诺
3、自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托
他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间
接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每
年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之
二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。
4、柳维特先生作为新民实业的控股股东，除上述承诺外，
还额外承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份。
5、作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。
6、自新民科技本次非公开发行股票上市之日起十二个月内，
不转让或委托他人管理所持的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。
其他承诺（含追加承
诺） 自然人股东金山先生承诺
本公司上市后金山先生承诺：本人申报离任六个月后的十二
个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其
所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股
份）的比例不超过50％。
金山先生从本公司离职后承诺：自愿从限售股份解禁日2010
年4 月18 日起至2012 年7 月1 日，锁定所持有公司股份的
50%，锁定数量为840,000 股。并委托公司向深圳证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司办理相关锁定手续，在
锁定期内，该等股份不会通过证券交易系统挂牌交易。若违
反承诺：愿意将减持股份所得的全部收益上缴新民科技。
严格履行
承诺事项
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
2010 年度净利润同比变动幅110.00% ～～ 140.00%
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为110%~140%之间。
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 57,755,214.77
业绩变动的原因说明
1、由于化纤行业景气度的持续向好，下游行业对差别化纤维涤纶长丝的需求特别旺盛，预计
控股子公司新民化纤和新民高纤的经营业绩继续提升，毛利率较去年同期大幅上涨。
2、控股子公司新民化纤及新民高纤购进口设备存在应付日元借款，由于人民币对日元汇率的
不确定性，使公司实现的净利润也存在一定的不确定性。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 605,094,333.57 369,059,974.05 183,350,253.75 30,597,357.38
结算备付金江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据 22,998,852.15 1,176,293.67 6,905,552.32 4,095,522.82
应收账款 59,667,081.06 54,451,371.46 40,203,358.25 31,381,854.36
预付款项 269,913,349.42 234,182,201.29 60,415,297.87 43,347,413.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,667,520.30 1,493,845.82 5,091,453.09 1,156,886.80
买入返售金融资产
存货 185,750,863.86 84,911,797.91 161,061,717.17 81,624,419.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,147,092,000.36 745,275,484.20 457,027,632.45 192,203,454.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 182,424,580.03 20,000,000.00 182,424,580.03
投资性房地产
固定资产 504,825,895.80 163,783,800.65 547,205,529.57 177,273,652.59
在建工程 62,806,145.01 59,860,312.94 4,670,247.69 4,670,247.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,319,227.73 41,833,746.18 53,983,961.04 37,019,344.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,040,758.10 847,724.35 2,433,165.49 736,677.94
其他非流动资产
非流动资产合计 642,992,026.64 448,750,164.15 628,292,903.79 402,124,503.17
资产总计 1,790,084,027.00 1,194,025,648.35 1,085,320,536.24 594,327,957.70
流动负债：
短期借款 268,995,557.53 144,000,000.00 312,281,718.84 106,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付票据 44,450,000.00 8,500,000.00
应付账款 57,578,577.42 32,184,444.01 51,202,096.14 34,039,093.74
预收款项 104,802,525.90 5,841,649.56 22,048,967.62 7,379,182.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,783,832.49 1,788,298.13 11,494,340.41 2,069,966.51
应交税费 14,535,685.36 -465,364.63 4,236,970.54 1,796,010.78
应付利息
应付股利
其他应付款 12,770,526.37 90,081,105.21 13,666,470.97 30,610,809.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 514,916,705.07 273,430,132.28 423,430,564.52 182,395,063.27
非流动负债：
长期借款 94,493,220.00 94,493,220.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 320,771.55 320,771.55 320,771.55 320,771.55
其他非流动负债 16,928,346.04 7,386,780.14 15,466,143.41 5,772,583.08
非流动负债合计 111,742,337.59 102,200,771.69 15,786,914.96 6,093,354.63
负债合计 626,659,042.66 375,630,903.97 439,217,479.48 188,488,417.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 372,049,085.00 372,049,085.00 182,762,160.00 182,762,160.00
资本公积 377,449,429.47 377,449,429.47 153,786,357.87 153,786,357.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,772,978.30 16,772,978.30 16,772,978.30 16,772,978.30
一般风险准备
未分配利润 273,490,528.00 52,123,251.61 194,046,161.58 52,518,043.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,039,762,020.77 818,394,744.38 547,367,657.75 405,839,539.80
少数股东权益 123,662,963.57 98,735,399.01
所有者权益合计 1,163,424,984.34 818,394,744.38 646,103,056.76 405,839,539.80
负债和所有者权益总计 1,790,084,027.00 1,194,025,648.35 1,085,320,536.24 594,327,957.70
企业负责人：柳维特 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：王培新江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 429,777,083.14 116,998,961.92 351,417,986.79 94,781,021.51
其中：营业收入 429,777,083.14 116,998,961.92 351,417,986.79 94,781,021.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 361,932,965.30 116,962,205.27 339,118,444.49 93,392,510.94
其中：营业成本 324,442,590.35 98,915,413.33 307,351,821.29 81,668,385.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 449,089.59 321,753.24 454,513.25 424,444.65
销售费用 9,739,386.36 2,036,620.16 9,150,183.72 1,359,268.28
管理费用 19,145,592.23 13,422,280.29 11,302,534.25 8,645,256.98
财务费用 8,527,605.37 2,153,040.50 10,710,183.14 1,382,114.25
资产减值损失 -371,298.60 113,097.75 149,208.84 -86,959.07
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
67,844,117.84 36,756.65 12,299,542.30 1,388,510.57
加：营业外收入 758,029.09 707,364.28 374,767.86 342,252.15
减：营业外支出 300,000.00 300,000.00 33,725.99 33,725.99
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
68,302,146.93 444,120.93 12,640,584.17 1,697,036.73
减：所得税费用 13,108,299.64 66,618.14 806,254.26 408,518.19
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
55,193,847.29 377,502.79 11,834,329.91 1,288,518.54
归属于母公司所有者的净
利润
42,086,141.26 377,502.79 9,440,366.21 1,288,518.54
少数股东损益 13,107,706.03 2,393,963.70江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.03
（二）稀释每股收益 0.14 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 55,193,847.29 377,502.79 11,834,329.91 1,288,518.54
归属于母公司所有者的综
合收益总额
42,086,141.26 377,502.79 9,440,366.21 1,288,518.54
归属于少数股东的综合收
益总额
13,107,706.03 2,393,963.70
企业负责人：柳维特 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：王培新
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,233,966,549.54 353,271,443.10 932,669,668.16 254,781,656.73
其中：营业收入 1,233,966,549.54 353,271,443.10 932,669,668.16 254,781,656.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,096,596,462.97 345,237,331.58 884,452,268.84 252,700,996.70
其中：营业成本 999,592,441.20 298,426,600.25 814,402,117.70 219,737,659.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,649,497.65 1,325,470.45 1,129,627.62 968,502.04
销售费用 29,541,145.68 6,842,308.02 27,316,861.54 3,994,357.10
管理费用 44,032,502.92 30,621,571.09 30,777,764.43 22,893,925.75
财务费用 21,060,990.79 7,147,121.71 12,329,871.91 6,065,154.88
资产减值损失 719,884.73 874,260.06 -1,503,974.36 -958,602.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-68,893.93
投资收益（损失以“-”
号填列）
1,400,000.00 1,400,000.00 81,297.96
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列）
138,770,086.57 9,434,111.52 48,229,803.35 2,080,660.03江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
加：营业外收入 1,600,904.12 1,335,586.69 1,758,711.83 1,629,384.22
减：营业外支出 1,379,175.12 730,502.95 103,976.70 103,976.70
其中：非流动资产处置损失98,113.52 19,441.35
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
138,991,815.57 10,039,195.26 49,884,538.48 3,606,067.55
减：所得税费用 25,481,776.59 1,295,879.28 2,521,601.06 901,516.90
五、净利润（净亏损以“-”号
填列）
113,510,038.98 8,743,315.98 47,362,937.42 2,704,550.65
归属于母公司所有者的净
利润
88,582,474.42 8,743,315.98 36,262,616.16 2,704,550.65
少数股东损益 24,927,564.56 11,100,321.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.12
（二）稀释每股收益 0.29 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 113,510,038.98 8,743,315.98 47,362,937.42 2,704,550.65
归属于母公司所有者的综
合收益总额
88,582,474.42 8,743,315.98 36,262,616.16 2,704,550.65
归属于少数股东的综合收
益总额
24,927,564.56 11,100,321.26
企业负责人：柳维特 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：王培新
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,512,892,011.03 394,459,912.42 1,058,421,331.34 271,188,041.59
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,999,011.61 10,543,453.06江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
收到其他与经营活动有关
的现金
4,230,262.10 411,804,885.04 4,012,325.23 192,788,134.12
经营活动现金流入小计 1,533,121,284.74 806,264,797.46 1,072,977,109.63 463,976,175.71
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,145,305,651.25 332,093,663.55 916,110,074.56 230,212,151.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
63,095,204.83 42,196,605.07 57,682,961.20 37,286,877.04
支付的各项税费 63,607,445.82 18,866,061.77 33,748,093.02 14,215,718.59
支付其他与经营活动有关
的现金
23,406,903.57 360,323,637.54 22,420,206.79 165,308,850.43
经营活动现金流出小计 1,295,415,205.47 753,479,967.93 1,029,961,335.57 447,023,597.29
经营活动产生的现金
流量净额
237,706,079.27 52,784,829.53 43,015,774.06 16,952,578.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,400,000.00 1,400,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,993,960.00 507,960.00 195,620.00 195,620.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
4,803,174.04 2,503,629.20 1,279,006.66 264,765.22
投资活动现金流入小计 8,197,134.04 4,411,589.20 1,474,626.66 460,385.22
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
250,269,987.61 240,307,870.16 87,023,815.94 21,387,098.91
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
10,020,000.00 6,950,000.00 70,931,025.00
投资活动现金流出小计 260,289,987.61 247,257,870.16 157,954,840.94 21,387,098.91
投资活动产生的现金
流量净额
-252,092,853.57 -242,846,280.96 -156,480,214.28 -20,926,713.69
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 412,949,996.60 412,949,996.60
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 649,676,434.05 396,493,220.00 433,552,128.74 193,034,236.60江苏新民纺织科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,062,626,430.65 809,443,216.60 433,552,128.74 193,034,236.60
偿还债务支付的现金 607,647,844.34 264,500,000.00 381,154,433.37 236,034,236.60
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
21,578,392.50 16,419,135.28 28,164,516.62 21,705,242.68
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 629,226,236.84 280,919,135.28 409,318,949.99 257,739,479.28
筹资活动产生的现金
流量净额
433,400,193.81 528,524,081.32 24,233,178.75 -64,705,242.68
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-339,339.69 -13.22 -236,193.51 18,927.17
五、现金及现金等价物净增加额418,674,079.82 338,462,616.67 -89,467,454.98 -68,660,450.78
加：期初现金及现金等价物
余额
56,450,253.75 30,597,357.38 158,704,435.95 89,622,482.05
六、期末现金及现金等价物余额475,124,333.57 369,059,974.05 69,236,980.97 20,962,031.27
企业负责人：柳维特 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：王培新
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏新民纺织科技股份有限公司
董事长：柳维特
二〇一〇年十月十七日
