现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78984482 |
63434771 |
48301516 |
57980832 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2765569917 |
1746549020 |
832798708 |
3232042761 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98252956 |
68110002 |
37408628 |
142217963 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2899721966 |
1910041032 |
1138520694 |
2493394099 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
168241414 |
100130707 |
65751984 |
138609726 |
| 经营活动现金流出小计 |
3207080358 |
2113201927 |
1254734942 |
2831741029 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-441510441 |
-366652908 |
-421936234 |
400301732 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3272700000 |
1158000000 |
737000000 |
3590339595 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1012790 |
1012790 |
25375 |
1383472 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
989893 |
-- |
-- |
29876278 |
| 投资活动现金流入小计 |
3288393106 |
1165838426 |
740899724 |
3643990133 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1716534 |
1484789 |
281168 |
12453842 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1214441 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3901430975 |
1656784789 |
455581168 |
3758047481 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-613037868 |
-490946363 |
285318556 |
-114057348 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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178051394 |
| 筹资活动现金流入小计 |
720000 |
720000 |
720000 |
180501394 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10937280 |
7157615 |
4578784 |
21537587 |
| 筹资活动现金流出小计 |
199191289 |
195411625 |
4578784 |
22802613 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-198471289 |
-194691625 |
-3858784 |
157698781 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2895379 |
-1473349 |
-13940 |
62365 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1255914977 |
-1053764245 |
-140490401 |
444005530 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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75995855 |
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108186812 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
554271 |
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1704885 |
| 无形资产摊销 |
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1503429 |
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1284702 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-279638 |
-- |
-2091036 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
-8291111 |
-- |
-32375728 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5803128 |
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-18561680 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-46785187 |
-- |
37043771 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-389635553 |
-- |
122450010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50309892 |
-- |
40761476 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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24318584 |
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29985146 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-366652908 |
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400301732 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
727255269 |
-- |
1781019513 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1781019513 |
-- |
1337013984 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1053764245 |
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444005530 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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788071 |
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2189943 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2686585436 |
1683114249 |
784497192 |
3174061929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3272700000 |
1158000000 |
737000000 |
3590339595 |
