现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56283134 |
39180083 |
24341589 |
36591015 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2531204522 |
1570400628 |
887559903 |
3607697815 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73842579 |
50928048 |
25409460 |
119352537 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2616707775 |
1846406548 |
1188852243 |
3257200479 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
251173693 |
198811613 |
120689449 |
355983206 |
| 经营活动现金流出小计 |
2959290605 |
2111419896 |
1340270389 |
3784228458 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-428086083 |
-541019268 |
-452710485 |
-176530643 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4621490000 |
2486490000 |
917990000 |
5560210000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
139600 |
139600 |
38550 |
1096823 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2206249 |
1320007 |
800576 |
18304940 |
| 投资活动现金流入小计 |
4640549566 |
2497082962 |
922137245 |
5604908794 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2790384 |
1683824 |
705999 |
2983268 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5090100984 |
2877183824 |
1622705999 |
5451548268 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-449551419 |
-380100862 |
-700568754 |
153360526 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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13945408 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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13945408 |
1520000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9904338 |
7189973 |
2515387 |
15027097 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104945002 |
102230637 |
3128667 |
204616052 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-104945002 |
-102230637 |
10816741 |
-203096052 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-925371 |
-678970 |
-213995 |
-871561 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-983507874 |
-1024029737 |
-1142676493 |
-227137729 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14126919 |
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-243599230 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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398444 |
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1061065 |
| 无形资产摊销 |
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1494146 |
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2979515 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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98612 |
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-305508 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
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-10089882 |
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-30233293 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9122777 |
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-24511672 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
6478034 |
-- |
-92392399 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-367635614 |
-- |
-23590635 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-185115195 |
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84448617 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8293567 |
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37948663 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-541019268 |
-- |
-176530643 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
529852047 |
-- |
1553881784 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1553881784 |
-- |
1781019513 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1024029737 |
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-227137729 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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114378 |
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1470385 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2474921388 |
1531220545 |
863218315 |
3571106800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4621490000 |
2486490000 |
917990000 |
5560210000 |
