江苏新民纺织科技股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人（会计主管人员）姚明华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,070,520,176.17 1,029,860,409.91 3.95%
所有者权益（或股东权益） 488,331,206.64 482,432,996.41 1.22%
股本 108,787,000.00 108,787,000.00 0.00%
每股净资产 4.49 4.43 1.35%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 318,295,988.45 267,784,302.76 18.86%
净利润 5,898,210.23 6,736,844.44 -12.45%
经营活动产生的现金流量净额 -20,672,648.36 5,466,626.82 -478.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 0.07 -371.43%
基本每股收益 0.05 0.08 -37.50%
稀释每股收益 0.05 0.08 -37.50%
净资产收益率 1.21% 3.55% -2.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.09% 3.08% -0.99%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、财务费用中的汇兑净损失 -6,624,458.28
2、营业外收入中处理固定资产收益 3,677.85
3、营业外收入中其他 33,625.50
4、所得税影响数 818,731.45
5、少数股东权益影响数 1,449,100.25
合计 -4,319,323.23
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,786
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
云南滇锌矿业有限公司 241,586 人民币普通股
李英姿 209,174 人民币普通股
倪卫新 161,700 人民币普通股
孙胜辉 123,000 人民币普通股
黄国英 120,300 人民币普通股
陈少德 118,315 人民币普通股
周成康 105,399 人民币普通股
朱祥 101,400 人民币普通股
付风云 100,900 人民币普通股
徐丽 100,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售条件股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少478.16%，每股经营活动产生的现金流量净额同比减少371.43%。主要原因是报告期内存货及应收款增加所致。2、在建工程比年初增加379.24%，金额1357.72万元，主要原因是报告期内募投剑杆项目等未结报所致。3、应付票据比年初减少54.30%，金额1188.00万元，主要原因是部分银行承兑汇票到期兑付所致。4、应付职工薪酬比年初减少46.42%，金额955.43万元，主要原因是发放2007年年终奖所致。5、应交税费比年初减少96.70%，金额660.63万元，主要原因是报告期期末应交所得税及应交增值税金额比年初减少所致。6、一年内到期的非流动负债比年初减少100%，金额2818.82万元，主要原因是报告期内归还化纤设备借款所致。7、长期借款比年初增加2000.00万元，主要原因是报告期内高纤子公司借款所致。8、财务费用同比增加216.90%，金额806.27万元，主要原因是报告期内汇兑净损失比上期增加772万元所致。9、公允价值变动收益同比减少411.59%，金额3.91万元，主要原因是报告期内开放式基金净值同比下降所致。10、营业外收入同比减少85.97%，金额22.86万元，主要原因是报告期内处理固定资产收益减少所致。11、所得税费用同比减少67.97%，金额138.81万元，主要原因是报告期内应交所得税比去年同期下降所致。12、少数股东损益同比减少47.08%，金额90.80万元，主要原因是报告期内化纤及达利子公司利润同比下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。是否履行承诺：是2、本公司自然人股东金山（任本公司副总经理）除以上承诺事项外还承诺：本公司自然人股东金山（任本公司副总经理）还承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。是否履行承诺：是3、通过持有本公司股东新民实业或新民发展的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员承诺事项：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的本公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。是否履行承诺：是4、实际控制人柳维特先生承诺事项：柳维特先生作为新民实业的控股股东，除上述承诺外，还额外承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份。是否履行承诺：是5、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项：作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。是否履行承诺：是
3.4 对2008年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
公司预计2008年中期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长0%-30%。
2007年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 20,090,420.93
业绩变动的原因说明 1、主要原因系募投项目逐步投产，使2008年上半年经营性业绩较去年同期增长。2、由于日元汇率存在不确定性，敬请广大投资者注意。
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 期初账面值 期末账面值 报告期损益
1 开放式基金 165401 汇丰2016 100,000 交易性金融资产 225,708.62 196,076.17 -29,632.45
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
报告期内已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
合计 - - 225,708.62 196,076.17 -29,632.45
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 222,128,636.67 89,093,630.19 236,677,815.16 120,779,754.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 196,076.17 225,708.62
应收票据 1,533,790.89 200,000.00 1,582,997.20 1,082,997.20
应收账款 56,839,397.27 42,956,164.56 52,607,813.79 36,007,381.72
预付款项 35,977,585.54 16,686,247.18 33,469,384.96 21,232,213.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 6,056,710.62 78,999,693.46 4,691,218.99 66,217,106.45
买入返售金融资产
存货 175,425,037.21 63,242,239.12 145,935,290.53 57,804,746.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 498,157,234.37 291,177,974.51 475,190,229.25 303,124,200.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,424,580.03 162,424,580.03
投资性房地产
固定资产 508,385,153.30 152,072,496.79 512,001,876.86 156,783,782.86
在建工程 17,157,258.42 15,059,166.89 3,580,064.49 1,120,883.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,262,751.19 27,680,302.21 37,585,227.52 27,835,955.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,557,778.89 2,422,731.89 1,503,011.79 2,036,347.92
其他非流动资产
非流动资产合计 572,362,941.80 359,659,277.81 554,670,180.66 350,201,549.81
资产总计 1,070,520,176.17 650,837,252.32 1,029,860,409.91 653,325,749.96
流动负债：
短期借款 350,559,924.60 170,316,688.60 297,741,462.12 163,316,688.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 21,880,000.00
应付账款 67,018,643.04 33,853,325.60 57,039,689.32 43,707,390.32
预收款项 23,960,260.48 9,910,922.13 18,536,968.53 10,141,115.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,028,870.91 5,987,277.87 20,583,211.64 12,842,312.05
应交税费 225,627.09 1,952,339.09 6,831,922.38 4,249,432.91
应付利息
其他应付款 19,401,198.97 24,441,989.07 17,648,537.73 16,087,428.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 28,188,160.00
其他流动负债
流动负债合计 482,194,525.09 246,462,542.36 468,449,951.72 250,344,368.37
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 546,628.77 534,619.25 550,332.83 534,619.25
其他非流动负债
非流动负债合计 20,546,628.77 534,619.25 550,332.83 534,619.25
负债合计 502,741,153.86 246,997,161.61 469,000,284.55 250,878,987.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 108,787,000.00 108,787,000.00 108,787,000.00 108,787,000.00
资本公积 227,761,517.87 227,761,517.87 227,761,517.87 227,761,517.87
减：库存股
盈余公积 31,750,806.76 14,366,747.56 31,750,806.76 14,366,747.56
一般风险准备
未分配利润 120,031,882.01 52,924,825.28 114,133,671.78 51,531,496.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 488,331,206.64 403,840,090.71 482,432,996.41 402,446,762.34
少数股东权益 79,447,815.67 78,427,128.95
所有者权益合计 567,779,022.31 403,840,090.71 560,860,125.36 402,446,762.34
负债和所有者权益总计 1,070,520,176.17 650,837,252.32 1,029,860,409.91 653,325,749.96
企业负责人：柳维持 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：姚明华
4.2 利润表
编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 318,295,988.45 83,900,577.64 267,784,302.76 73,455,214.95
其中：营业收入 318,295,988.45 83,900,577.64 267,784,302.76 73,455,214.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 310,730,506.08 82,261,752.68 257,361,850.41 72,343,406.74
其中：营业成本 286,411,199.70 71,943,365.47 239,187,578.73 64,406,600.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 388,571.68 324,694.30 330,552.90 313,304.70
销售费用 5,957,658.11 1,418,222.68 6,563,355.65 1,458,915.00
管理费用 5,750,147.84 5,236,539.98 7,563,116.12 4,903,451.51
财务费用 11,779,923.71 2,338,322.95 3,717,247.01 1,261,135.13
资产减值损失 443,005.04 1,000,607.30
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -29,632.45 9,510.00
投资收益（损失以"-"号填列） 10,000.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 7,535,849.92 1,638,824.96 10,441,963.18 1,111,808.21
加：营业外收入 37,303.35 37,303.35 265,898.27 265,454.06
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 7,573,153.27 1,676,128.31 10,707,861.45 1,377,262.27
减：所得税费用 654,256.32 282,799.94 2,042,318.27 454,496.55
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 6,918,896.95 1,393,328.37 8,665,543.18 922,765.72
归属于母公司所有者的净利润 5,898,210.23 6,736,844.44
少数股东损益 1,020,686.72 1,928,698.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.08
（二）稀释每股收益 0.05 0.08
企业负责人：柳维持 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：姚明华
4.3 现金流量表
编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,883,077.72 92,121,060.58 334,789,350.83 84,184,798.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,709,020.65 7,316,563.14
收到其他与经营活动有关的现金 1,692,072.25 14,845,240.61 7,008,418.82 78,057,669.43
经营活动现金流入小计 326,284,170.62 106,966,301.19 349,114,332.79 162,242,467.64
购买商品、接受劳务支付的现金 299,105,686.19 83,227,012.97 303,123,148.94 87,240,886.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,103,511.19 15,560,037.71 17,142,658.33 9,790,053.46
支付的各项税费 13,083,200.42 6,651,361.56 10,832,681.92 4,989,840.95
支付其他与经营活动有关的现金 11,664,421.18 23,490,522.67 12,549,216.78 47,635,834.89
经营活动现金流出小计 346,956,818.98 128,928,934.91 343,647,705.97 149,656,616.25
经营活动产生的现金流量净额 -20,672,648.36 -21,962,633.72 5,466,626.82 12,585,851.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,000.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 97,500.00 97,500.00 270,000.00 270,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,124,667.03 344,951.33 147,029.51 17,660.58
投资活动现金流入小计 1,222,167.03 442,451.33 427,030.34 287,660.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,889,928.09 14,484,618.76 14,278,250.75 215,056.00
投资支付的现金 10,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,889,928.09 14,484,618.76 14,278,250.75 10,315,056.00
投资活动产生的现金流量净额 -25,667,761.06 -14,042,167.43 -13,851,220.41 -10,027,395.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,484,812.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,484,812.51
取得借款收到的现金 54,005,000.00 7,000,000.00 66,000,000.00 33,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 54,005,000.00 7,000,000.00 71,484,812.51 33,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,994,155.80 58,000,000.00 38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,576,813.85 2,681,323.56 9,029,977.13 1,181,570.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,484,812.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21,570,969.65 2,681,323.56 67,029,977.13 39,181,570.40
筹资活动产生的现金流量净额 32,434,030.35 4,318,676.44 4,454,835.38 -6,181,570.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -642,799.42
五、现金及现金等价物净增加额 -14,549,178.49 -31,686,124.71 -3,929,758.21 -3,623,114.43
加：期初现金及现金等价物余额 169,797,815.16 99,479,754.90 62,299,578.78 10,801,951.78
六、期末现金及现金等价物余额 155,248,636.67 67,793,630.19 58,369,820.57 7,178,837.35
企业负责人：柳维持 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：姚明华
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏新民纺织科技股份有限公司
董事长：柳维特
二〇〇八年四月十九日
