南极电商股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南极电商股份有限公司 单位：元
2022 年半年度
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2022 年初占用 2022 年半年度占用累 2022 年半年度占用 2022 年半年末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 偿还累计发生金 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 资金余额 计发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 用资金余额
额
控股股东、实际控 -
制人及其他附属企 -
业 -
小计 - - - - -
前控股股东、实际 -
控制人及其他附属 -
企业 -
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2022 年初往来 2022 年半年度往来累 2022 年半年度往来 2022 年半度偿 2022 年半年末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 资金余额 计发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 还累计发生金额 来资金余额
控股股东、实际控 张玉祥 实际控制人 预付款项 97,112.40 108,000.00 95,443.79 109,668.61 房屋租赁费用 经营性往来
制人及其他附属企
业 5,000,000.00 1,800,000.00 91,116.35 91,116.35 6,800,000.00 借款 非经营性往来
广州福摩斯科技有限责任公司 全资子公司 其他应收款
464,311.53 - 464,311.53 垫付租赁费 非经营性往来
220,827.37 220,827.37 - 垫付租赁费 非经营性往来
杭州乌斯怀亚网络科技有限公司 控股子公司 其他应收款
250,000.00 176.89 176.89 250,000.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司
UNIVERSALNEWLIMITED 全资子公司 其他应收款 27,234.10 - - - 27,234.10 资金往来 非经营性往来
及其附属企业
极文武（上海）文化有限公司 全资子公司 其他应收款 300.00 - - - 300.00 资金往来 非经营性往来
CARTELOCROCODILEPTELTD 全资子公司 其他应收款 3,135,943.70 - - - 3,135,943.70 资金往来 非经营性往来
深圳前海福摩斯科技有限责任公司 全资子公司 其他应收款 15,000,000.00 5,896.23 15,005,896.23 - 借款 非经营性往来
上海南恒网络有限公司 全资子公司 其他应收款 1,000.00 - - 1,000.00 资金往来 非经营性往来
其他关联人及其附
属企业
总计 8,945,729.10 17,159,000.00 97,189.47 15,413,460.63 10,788,457.94
公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：吕洪光