马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
1
马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人钱森力先生、主管会计工作负责人魏彬先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐国平
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 689,180,594.73 526,603,515.91 30.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 439,593,026.96 394,840,924.31 11.33%
股本（股） 225,600,000.00 225,600,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.95 1.75 11.43%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 106,945,408.15 55.38% 315,642,589.27 52.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,039,212.18 74.81% 56,032,102.65 92.99%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 34,295,648.19 -41.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.15 -41.84%
基本每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.25 92.31%
稀释每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.25 92.31%
加权平均净资产收益率（%） 3.72% 1.31% 13.45% 6.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
3.64% 1.29% 12.80% 5.86%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 106,149.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 84,290.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
992,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,027,204.40
少数股东权益影响额 -3,808.49
所得税影响额 -479,855.76
合计 2,726,480.84 -马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,382
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
方正证券有限责任公司 7,864,011 人民币普通股
沈泰来 6,250,652 人民币普通股
唐志勤 3,769,273 人民币普通股
吕绍之 3,404,378 人民币普通股
王亨雷 3,341,026 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,004,414 人民币普通股
招商银行股份有限公司－招商安泰股票证券
投资基金
1,850,000 人民币普通股
吉华 1,740,000 人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普
通保险产品
1,700,000 人民币普通股
陈章伟 1,644,610 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金比年初余额增长111.49%，主要原因是销售回款增加；
2、应收票据比年初余额增长42.20%，主要原因为公司加大了销售回款力度，保持了销售款的及时回笼；
3、预付账款比年初余额增加2789.23 万元，增长1323.52%，主要原因为公司新建项目：重型装备、清洁能源用大型回转支承
及检测、试验中心项目的实施，预付工程及设备款；
4、在建工程比年初余额增长85.45%，主要原因为公司新建项目：重型装备、清洁能源用大型回转支承及检测、试验中心项
目建设的实施所增加；
5、无形资产比年初余额增长265.76%，主要原因为公司实施重型装备、清洁能源用大型回转支承及检测、试验中心项目的建
设，新购入土地；
6、短期借款比年初余额增加11,049 万元，主要原因为流动资金需求增加而通过银行借款筹集所致；
7、应交税费比年初余额增加265.35 万元，主要原因为预提应交企业所得税、土地使用税；
8、其他应付款比年初增长429.41%，主要原因为公司新建项目：重型装备、清洁能源用大型回转支承及检测、试验中心项目
工程建设保证金。
二、利润表项目
1、营业收入本期比上年同期增长52.24%，增加10831.42 万元，主要原因为产能得到了有效发挥，公司主导产品回转支承实
现了产销两旺；
2、营业成本本期比上年同期增长41.52%，销售费用本期比上年同期增长47.94，管理费用本期比上年同期增长54.39%，主要
原因为营业收入增长，相应的各项成本费用增加；
3、营业利润比上年同期增长99.04%，增加3125.96 万元，主要原因为主营业务增长，生产成本下降，毛利率逐步提升；
4、所得税费用本期比上年同期增加89.98%，增加467.02 万元，主要原因为营业业绩上升影响；
5、净利润本期比上年同期增长95.44%，增加2743.03 万元，主要原因为营业收入的增长，主营业务保持稳健、快速的发展。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少41.84%，主要原因为公司生产量加大，采购原材料资金增加；
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长240.19%，主要原因为公司自有资金投入重型装备、清洁能源用大型回转支
承及检测、试验中心项目建设资金；马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
3
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长268.92%，主要原因为银行借款增加影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）对外投资合同
公司于2010 年6 月13 日与长沙雅特回转支承制造有限公司签订《增资协议书》，向长沙方圆回转支承有限公司增资壹仟万元
整（￥10,000,000.00）。
公司于2010 年6 月13 日与长沙方圆回转支承有限公司签订了《关于设立长沙方圆液压有限责任公司的发起人协议书》，双方
共同出资设立合资公司“长沙方圆液压有限责任公司”（工商行政管理部门核定为：浏阳方圆液压有限公司）。浏阳方圆液压
有限公司注册资本为1000 万元，马鞍山方圆回转支承股份有限公司出资800 万元，占总股本80%，长沙方圆回转支承有限公
司出资200 万元，占总股本20%
上述合同内容详见2010 年6 月18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（2）项目投资合同
公司于2010 年3 月10 日在马鞍山经济技术开发区管理委员会与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署了国有建设用地使
用权转让合同。详情见2010 年3 月13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
截至报告期末，以上合同均已履行。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
1、本公司控股股
东、实际控制人
钱森力先生、余
云霓先生、王亨
雷先生。2、在公
司担任董事、监
事、高级管理人
员。3、核心技术
1、本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云霓
先生、王亨雷先生承诺：本人作为发行人的董事及主要
股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职
后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司
股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月锁定期
满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有公司股
份总数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公
司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任
履行马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
4
人员王汉东、戴
永奋先生。
六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限
售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。在行
使股东表决权时，将按照有关法律法规、《公司章程》
的要求，严格执行，不做出有损于公司和其他股东合法
权益的决定，不利用控股股东地位损害公司和其他股东
的利益；在持有公司股份期间及转让完所持所有股份之
日起三年内不从事与公司相同、相似的业务，以避免与
公司的同业竞争。2、在公司担任董事、监事、高级管
理人员承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内和
离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的
公司股份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定
期满后在任职期间，每年转让的股份（在满足2006 年
12 月30 日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商
登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的
公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行
买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股
份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包
括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过
50%。3、核心技术人员王汉东、戴永奋先生承诺：本
人作为公司的核心技术人员，自公司股票上市交易之日
起十二个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管
理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股
份；十二个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份
（在满足2006 年12 月30 日增资扩股新增股份自公司
完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提
下）不得超过持有的公司股份总数的25%，并且在卖出
后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不
得再行卖出公司股份。
其他承诺（含追加承诺）
本公司控股股
东、实际控制人
钱森力先生、余
云霓先生。
自2010 年8 月8 日起十二个月内和离职后半年内，不
转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公
司收购该部分股份；上述锁定期满后在任职期间，每年
转让的股份不超过持有股份数的25%，并在卖出后六个
月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行
卖出公司股份。
履行
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
2010 年度净利润同比变动幅80.00% ～～ 110.00%
度的预计范围
预计归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度在80%-110%之间。
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 37,803,858.21
业绩变动的原因说明
进一步提高精密制造能力，实施精细化管理，完善市场营销体系，推行全面预算管理，完善公
司治理，推进项目建设，拓展产业链，主营业务继续保持稳健、快速发展的态势。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
5
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 51,759,884.13 40,167,535.72 24,473,743.55 23,002,867.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 42,658,870.00 40,830,120.00 29,999,628.70 28,949,628.70
应收账款 86,011,895.46 78,222,789.56 70,641,682.81 62,834,848.86
预付款项 29,999,778.46 20,417,079.18 2,107,439.04 1,338,406.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,146,165.58 983,892.07 754,239.13 656,569.45
买入返售金融资产
存货 100,481,974.16 89,908,676.01 79,400,393.75 72,315,023.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 312,058,567.79 270,530,092.54 207,377,126.98 189,097,343.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,000,000.00 36,000,000.00
投资性房地产
固定资产 269,176,713.83 231,669,629.89 283,933,856.92 245,746,345.82
在建工程 15,822,906.60 12,785,240.50 8,532,329.04 4,138,416.18
工程物资
固定资产清理 17,909.50 17,909.50 68,751.76 68,751.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 89,696,553.74 79,956,215.55 24,523,430.43 14,613,286.97
开发支出
商誉马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
6
长期待摊费用 30,000.00 30,000.00 2,166.74 2,166.74
递延所得税资产 2,377,943.27 1,375,015.90 2,165,854.04 1,162,926.67
其他非流动资产
非流动资产合计 377,122,026.94 379,834,011.34 319,226,388.93 301,731,894.14
资产总计 689,180,594.73 650,364,103.88 526,603,515.91 490,829,237.80
流动负债：
短期借款 127,000,000.00 120,000,000.00 16,510,000.00 10,520,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,000,000.00
应付账款 61,591,292.47 52,001,773.25 66,599,487.86 55,224,089.42
预收款项 5,412,171.47 5,271,955.06 4,697,100.72 4,569,826.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,677,161.61 19,792,307.34 18,951,179.04 18,137,395.84
应交税费 2,705,140.30 5,274,502.83 51,640.68 3,560,351.90
应付利息
应付股利
其他应付款 6,032,854.14 5,727,690.01 1,139,538.26 1,139,538.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,238,616.61 1,238,616.61 1,023,031.51 1,023,031.51
流动负债合计 226,657,236.60 209,306,845.10 108,971,978.07 94,174,233.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 226,657,236.60 209,306,845.10 108,971,978.07 94,174,233.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,600,000.00 225,600,000.00 225,600,000.00 225,600,000.00
资本公积 35,746,749.37 35,746,749.37 35,746,749.37 35,746,749.37
减：库存股
专项储备马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
7
盈余公积 19,807,664.19 19,807,664.19 19,807,664.19 19,807,664.19
一般风险准备
未分配利润 158,438,613.40 159,902,845.22 113,686,510.75 115,500,590.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计439,593,026.96 441,057,258.78 394,840,924.31 396,655,004.02
少数股东权益 22,930,331.17 22,790,613.53
所有者权益合计 462,523,358.13 441,057,258.78 417,631,537.84 396,655,004.02
负债和所有者权益总计 689,180,594.73 650,364,103.88 526,603,515.91 490,829,237.80
4.2 本报告期利润表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 106,945,408.15 97,339,039.42 68,826,478.80 62,157,625.32
其中：营业收入 106,945,408.15 97,339,039.42 68,826,478.80 62,157,625.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,159,856.43 79,877,499.14 58,371,155.73 51,432,763.34
其中：营业成本 69,523,205.46 62,717,824.62 47,712,951.16 41,814,036.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 780,073.95 778,330.20 612,835.56 612,835.56
销售费用 4,399,603.85 4,025,943.72 2,664,942.69 2,525,873.23
管理费用 12,044,831.12 11,010,536.12 6,977,095.13 6,145,947.09
财务费用 1,620,142.08 1,552,864.51 403,331.19 334,071.31
资产减值损失 -208,000.03 -208,000.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
0.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
18,785,551.72 17,461,540.28 10,455,323.07 10,724,861.98
加：营业外收入 549,300.00 549,300.00 284,628.18 246,180.21马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
减：营业外支出 173,951.49 163,764.95 13,030.04 13,030.04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
19,160,900.23 17,847,075.33 10,726,921.21 10,958,012.15
减：所得税费用 2,711,062.86 2,676,851.75 1,642,966.96 1,642,966.96
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
16,449,837.37 15,170,223.58 9,083,954.25 9,315,045.19
归属于母公司所有者的净
利润
16,039,212.18 15,170,223.58 9,175,114.06 9,315,045.19
少数股东损益 410,625.19 -91,159.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.04
（二）稀释每股收益 0.07 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,449,837.37 15,170,223.58 9,083,954.25 9,315,045.19
归属于母公司所有者的综
合收益总额
16,039,212.18 15,170,223.58 9,175,114.06 9,315,045.19
归属于少数股东的综合收
益总额
410,625.19 -91,159.81
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 315,642,589.27 293,266,980.14 207,328,403.97 187,974,413.82
其中：营业收入 315,642,589.27 207,328,403.97 187,974,413.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 252,820,422.72 230,957,483.52 175,765,849.23 154,879,567.00
其中：营业成本 201,713,199.35 184,338,780.16 142,536,694.35 124,352,448.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,457,445.25 2,455,160.73 1,296,562.20 1,296,562.20
销售费用 12,085,158.24 11,283,030.24 8,170,512.56 7,846,106.51
管理费用 31,849,675.54 28,557,938.65 20,629,318.69 18,371,904.66
财务费用 3,185,197.91 2,908,645.56 1,870,493.47 1,750,277.21
资产减值损失 1,529,746.43 1,413,928.18 1,262,267.96 1,262,267.96马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
62,822,166.55 62,309,496.62 31,562,554.74 33,094,846.82
加：营业外收入 4,016,383.79 3,986,680.52 2,649,213.26 1,849,467.29
减：营业外支出 806,238.70 787,642.14 279,957.78 279,257.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
66,032,311.64 65,508,535.00 33,931,810.22 34,665,056.33
减：所得税费用 9,860,491.35 9,826,280.24 5,190,330.90 5,190,330.90
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
56,171,820.29 55,682,254.76 28,741,479.32 29,474,725.43
归属于母公司所有者的净
利润
56,032,102.65 55,682,254.76 29,033,501.20 29,474,725.43
少数股东损益 139,717.64 -292,021.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.13
（二）稀释每股收益 0.25 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 56,171,820.29 55,682,254.76 28,741,479.32 29,474,725.43
归属于母公司所有者的综
合收益总额
56,032,102.65 55,682,254.76 29,033,501.20 29,474,725.43
归属于少数股东的综合收
益总额
139,717.64 -292,021.88
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
178,805,094.15 167,116,170.35 137,691,702.25 132,883,903.35
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 84,290.76 84,290.76 287,217.68 287,217.68
收到其他与经营活动有关
的现金
5,643,432.55 3,547,157.14 6,025,353.51 4,620,147.43
经营活动现金流入小计184,532,817.46 170,747,618.25 144,004,273.44 137,791,268.46
购买商品、接受劳务支付的
现金
66,018,628.24 56,580,065.98 26,685,319.55 23,006,797.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
38,175,887.60 34,708,803.87 28,647,938.07 26,379,763.52
支付的各项税费 31,577,845.72 31,316,191.17 18,138,995.86 17,996,227.74
支付其他与经营活动有关
的现金
14,464,807.71 12,253,989.94 11,563,059.98 8,004,981.44
经营活动现金流出小计150,237,169.27 134,859,050.96 85,035,313.46 75,387,769.96
经营活动产生的现金
流量净额
34,295,648.19 35,888,567.29 58,968,959.98 62,403,498.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额141,666.00 141,666.00 32,990.00 32,990.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
6,048,000.00 6,048,000.00
投资活动现金流入小计6,189,666.00 6,189,666.00 32,990.00 32,990.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
116,581,449.69 109,629,859.79 33,448,018.27 23,491,746.06
投资支付的现金 18,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关3,281,677.39 3,281,677.39马鞍山方圆回转支承股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
的现金
投资活动现金流出小计119,863,127.08 130,911,537.18 33,448,018.27 23,491,746.06
投资活动产生的现金
流量净额
-113,673,461.08 -124,721,871.18 -33,415,028.27 -23,458,756.06
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 127,000,000.00 120,000,000.00 5,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计127,000,000.00 120,000,000.00 5,990,000.00
偿还债务支付的现金 5,992,478.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
14,343,568.53 14,002,027.50 38,987,776.32 38,855,175.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
145,505.00 145,455.00
筹资活动现金流出小计20,336,046.53 14,002,027.50 69,133,281.32 69,000,630.00
筹资活动产生的现金
流量净额
106,663,953.47 105,997,972.50 -63,143,281.32 -69,000,630.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额27,286,140.58 17,164,668.61 -37,589,349.61 -30,055,887.56
加：期初现金及现金等价物
余额
24,473,743.55 23,002,867.11 80,712,388.04 72,615,961.37
六、期末现金及现金等价物余额51,759,884.13 40,167,535.72 43,123,038.43 42,560,073.81
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
法定代表人：钱森力
二0 一0 年十月二十五日
