现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69295911 |
52042298 |
33515608 |
242539562 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1175679891 |
786692051 |
300590979 |
1334760137 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
169951062 |
119674206 |
68177791 |
200980585 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
293393979 |
215832890 |
101474097 |
525964945 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102178073 |
81651195 |
30043164 |
208854257 |
| 经营活动现金流出小计 |
740422949 |
531590500 |
231203689 |
1101143689 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
435256942 |
255101551 |
69387289 |
233616448 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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102188946 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20260000 |
20260000 |
-- |
776750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
80539200 |
| 投资活动现金流入小计 |
50086885 |
25546673 |
-- |
183662143 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30339715 |
27498683 |
23739251 |
50468998 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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49612544 |
| 投资活动现金流出小计 |
30339715 |
27498683 |
23739251 |
100081542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
19747171 |
-1952010 |
-23739251 |
83580601 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18000000 |
18000000 |
-- |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
57401308 |
52327581 |
34087581 |
47003834 |
| 筹资活动现金流入小计 |
75401308 |
70327581 |
34087581 |
83093834 |
| 偿还债务所支付的现金 |
440325338 |
273305795 |
41172298 |
99624109 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17745268 |
17723228 |
5224300 |
36722652 |
| 筹资活动现金流出小计 |
474489130 |
307447547 |
55266201 |
312541441 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-399087823 |
-237119966 |
-21178620 |
-229447607 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1 |
-2 |
1 |
-7 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
55916290 |
16029573 |
24469419 |
87749435 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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258022107 |
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-3264512382 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41878212 |
-- |
179502090 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3155121 |
-- |
7548685 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13360 |
-- |
-1255533 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
54754 |
-- |
852783 |
| 财务费用 |
-- |
144970639 |
-- |
393571503 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2916681 |
-- |
11780001 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
827799439 |
-- |
571015880 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17879205 |
-- |
-106737822 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
169111087 |
-- |
-710641051 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-1206860171 |
-- |
1221835401 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
255101551 |
-- |
233616448 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
189602161 |
-- |
173572588 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
173572588 |
-- |
85823153 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
16029573 |
-- |
87749435 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7881836 |
-- |
23268854 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1106383980 |
734649753 |
267075371 |
1086293867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
5926708 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
102188946 |
