马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人(会计主管人员)徐国平声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,217,026,078.30 1,191,927,464.67 2.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 921,930,923.91 915,624,271.72 0.69%
总股本（股） 258,521,810.00 258,521,810.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.57 3.54 0.85%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 99,323,877.51 156,632,842.55 -36.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,306,652.19 29,784,927.19 -78.83%
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,555,619.46 -13,362,323.04 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.025 -0.052 -
基本每股收益（元/股） 0.024 0.115 -79.13%
稀释每股收益（元/股） 0.024 0.115 -79.13%
加权平均净资产收益率（%） 0.69% 3.42% -2.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.72% 3.42% -2.70%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
474,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
少数股东权益影响额 22,660.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -781,161.21
合计 -284,501.21 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,404
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
钱森力 11,798,668 人民币普通股
上海宝杉实业有限公司 7,000,000 人民币普通股
沈泰来 5,695,652 人民币普通股
王亨雷 5,086,313 人民币普通股
方正证券股份有限公司 4,575,699 人民币普通股
安徽国元创投有限责任公司 3,930,510 人民币普通股
天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合
3,600,000 人民币普通股
伙）
余云霓 3,594,013 人民币普通股
唐志勤 3,419,273 人民币普通股
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙） 3,106,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动情况及原因
1、报告期末，货币资金比期初下降 32.03%，主要原因是项目投资款支付增加；
2、报告期末，应收票据比期初下降 36.29%，主要原因是收到承兑汇票减少；
3、报告期末，其他应收款比期初下降 76.24%，主要原因是海关保证金退回；
4、报告期末，在建工程比期初上升 45.47%，主要原因是公司“重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线及检测、试
验中心建设项目”及“3 万套精密级回转支承生产线产业技术升级改造项目”建设投资增加；
5、报告期末，应付票据比期初上升 100.00%，主要原因是批量采购增加了承兑汇票支付；
6、报告期末，长期待摊费用比期初上升 101.40%，主要原因是项目筹建中不符合资本化条件需分期摊销的费用增加；
7、报告期末，预收款项比期初上升 96.96%，主要原因是预收客户销售货款；
8、报告期末，应交税费比期初减少 150.60%，主要原因是增值税进项抵扣增加；
9、报告期末，其他应付款比期初减少 65.14%，主要原因是设备保证金支付增加；
二、利润表项目变动情况及原因
1、报告期，营业收入比上年同期下降 36.59%，主要原因是受市场环境等因素影响，主营业务下降；
2、报告期，营业成本比上年同期下降 27.08%，主要原因是收入下降引起成本减少。由于单位固定费用上升，其下降幅度低
于收入下降幅度；
3、报告期，营业外收入比上年同期增加 187.75%，主要原因是收到的项目补贴及奖励款增加；
4、报告期，营业外支出比上年同期增加 320.83%，主要原因是公司捐赠支出增加；
5、报告期，财务费用 77.60 万元，比上年同期净增加 183.75 万元，主要原因是项目款支出、存款减少，利息收入减少；
6、报告期，资产减值损失比上年同期增加 107.81%，主要原因是坏账准备计提增加；
7、报告期，营业税金及附加比上年同期减少 86.46%，主要原因是增值税实际缴纳减少，相应的附加税减少；
8、报告期，所得税费用比上年同期减少 80.24%，主要原因是产销量下降，成本上升，税前利润减少；
三、现金流量表项目变动情况及原因
1、报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期净增加 1991.79 万元，主要原因是支付税款及原料采购款减少；
2、报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期净减少 3230.05 万元，主要原因是项目投资款增加；
3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 99.47%，主要原因是归还流动资金借款增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报
不适用 不适用 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
1、本公司控股股东、实际控制人钱森力先生、余云
霓先生、王亨雷先生承诺：本人作为发行人的董事及
主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内
和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持
有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六
个月锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超
过持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内
不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖
出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交
1、本公司控股股东、实 易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公
际控制人钱森力先生、余 司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）
云霓先生、王亨雷先生。的比例不超过 50%。在行使股东表决权时，将按照有
发行时所作承诺 2、在公司担任董事、监 关法律法规、《公司章程》的要求，严格执行，不做 已履行
事、高级管理人员。3、 出有损于公司和其他股东合法权益的决定，不利用控
核心技术人员王汉东、戴 股股东地位损害公司和其他股东的利益；在持有公司
永奋先生。 股份期间及转让完所持所有股份之日起三年内不从
事与公司相同、相似的业务，以避免与公司的同业竞
争。2、在公司担任董事、监事、高级管理人员承诺：
自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半
年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份；十二个月锁定期满
后在任职期间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12
月 30 日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商
登记之日起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有
的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得
3
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再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公
司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所
挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股
票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比
例不超过 50%。3、核心技术人员王汉东、戴永奋先
生承诺：本人作为公司的核心技术人员，自公司股票
上市交易之日起十二个月内和离职后半年内，不转让
或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公
司收购该部分股份；十二个月锁定期满后在任职期
间，每年转让的股份（在满足 2006 年 12 月 30 日增
资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日
起锁定三十六个月的前提下）不得超过持有的公司股
份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入
公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有
其他承诺（含追加承诺） 公司 关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括 已履行
为其贷款提供担保。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 50.00% ～～ 80.00%
动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：50%-80%。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 66,556,463.78
国家基础建设持续对机械行业的影响，国内宏观政策及经济环境未能得到明显改观，公司下游
客户产销量同比落差较大，致使公司规模产能未能得到释放，单位固定费用上升，产品边际贡
业绩变动的原因说明
献同比下降幅度较大。故与上年同期（基数较高）供不应求的市场状况相比，业绩存有较大落
差。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 104,891,540.57 92,609,930.50 154,310,358.53 142,136,133.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,456,429.42 37,561,429.42 63,498,234.65 57,847,745.65
应收账款 171,573,050.29 131,778,829.08 145,617,606.41 111,234,565.86
预付款项 95,287,573.13 89,062,885.72 101,788,929.02 93,271,605.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 124,000.00 124,000.00
应收股利
其他应收款 1,258,031.35 9,129,099.63 5,295,792.83 5,257,345.13
买入返售金融资产
存货 172,738,514.16 119,602,316.57 161,347,973.93 111,191,726.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 586,329,138.92 479,868,490.92 631,858,895.37 520,939,122.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,140,000.00 113,520,000.00
投资性房地产
固定资产 279,440,678.97 192,283,123.52 287,493,082.19 202,830,518.40
在建工程 251,815,488.65 250,684,101.38 173,103,601.01 172,806,521.63
工程物资
固定资产清理 18,023.50 18,023.50 18,023.50 18,023.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,527,121.55 77,457,261.71 96,966,297.35 77,918,150.48
开发支出
商誉
5
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长期待摊费用 783,112.08 372,150.98 388,833.68
递延所得税资产 2,112,514.63 1,584,272.39 2,098,731.57 1,584,272.39
其他非流动资产
非流动资产合计 630,696,939.38 636,538,933.48 560,068,569.30 568,677,486.40
资产总计 1,217,026,078.30 1,116,407,424.40 1,191,927,464.67 1,089,616,609.14
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 95,000,000.00 98,000,000.00 95,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,000,000.00 3,500,000.00
应付账款 109,931,138.63 78,886,109.99 86,295,535.43 50,693,392.86
预收款项 5,570,240.19 4,774,762.79 2,828,109.16 1,734,553.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,932,232.27 21,876,896.95 25,191,237.83 23,147,958.56
应交税费 -14,974,161.52 -13,932,066.20 -5,975,276.49 -6,158,053.70
应付利息
应付股利
其他应付款 1,551,822.91 1,586,320.20 4,451,248.01 4,440,120.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 983,127.82 742,995.73
流动负债合计 233,994,400.30 188,935,019.46 214,290,853.94 168,857,971.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00
非流动负债合计 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00 10,400,000.00
负债合计 244,394,400.30 199,335,019.46 224,690,853.94 179,257,971.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,521,810.00 258,521,810.00 258,521,810.00 258,521,810.00
资本公积 397,468,800.52 397,468,800.52 397,468,800.52 397,468,800.52
减：库存股
专项储备
6
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盈余公积 36,719,468.56 36,719,468.56 36,719,468.56 36,719,468.56
一般风险准备
未分配利润 229,220,844.83 224,362,325.86 222,914,192.64 217,648,558.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 921,930,923.91 917,072,404.94 915,624,271.72 910,358,637.41
少数股东权益 50,700,754.09 51,612,339.01
所有者权益合计 972,631,678.00 917,072,404.94 967,236,610.73 910,358,637.41
负债和所有者权益总计 1,217,026,078.30 1,116,407,424.40 1,191,927,464.67 1,089,616,609.14
4.2 利润表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 99,323,877.51 81,951,332.05 156,632,842.55 131,235,783.83
其中：营业收入 99,323,877.51 81,951,332.05 156,632,842.55 131,235,783.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,818,779.84 73,745,620.81 119,931,559.21 99,357,286.20
其中：营业成本 72,809,467.71 58,769,251.69 99,852,305.18 81,377,833.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 189,950.39 116,511.11 1,403,034.49 1,403,034.49
销售费用 3,708,978.37 3,091,108.04 3,864,199.64 3,298,166.46
管理费用 13,119,757.96 10,224,333.86 15,289,007.55 13,757,441.77
财务费用 775,976.74 670,479.02 -1,061,476.72 -1,063,679.15
资产减值损失 1,214,648.67 873,937.09 584,489.07 584,489.07
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
7,505,097.67 8,205,711.24 36,701,283.34 31,878,497.63
列）
加：营业外收入 648,904.29 618,904.29 225,506.84 203,000.00
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减：营业外支出 926,065.50 926,065.50 220,058.18 216,053.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
7,227,936.46 7,898,550.03 36,706,732.00 31,865,444.63
号填列）
减：所得税费用 1,212,869.19 1,184,782.50 6,139,525.96 4,779,816.69
五、净利润（净亏损以“-”号填
6,015,067.27 6,713,767.53 30,567,206.04 27,085,627.94
列）
归属于母公司所有者的净
6,306,652.19 6,713,767.53 29,784,927.19 27,085,627.94
利润
少数股东损益 -291,584.92 782,278.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.024 0.115
（二）稀释每股收益 0.024 0.115
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,015,067.27 6,713,767.53 30,567,206.04 27,085,627.94
归属于母公司所有者的综
6,306,652.19 6,713,767.53 29,784,927.19 27,085,627.94
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-291,584.92 782,278.85
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
50,103,756.04 47,885,878.45 56,756,845.10 43,446,073.47
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 422,995.89 422,995.89
收到其他与经营活动有关 2,832,913.74 1,379,330.27 4,254,319.60 3,205,426.52
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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 53,359,665.67 49,688,204.61 61,011,164.70 46,651,499.99
购买商品、接受劳务支付的
18,436,036.49 15,737,683.55 35,665,675.52 27,217,751.93
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
18,254,153.99 14,757,418.20 16,133,710.26 13,778,935.78
付的现金
支付的各项税费 3,429,134.11 2,817,887.94 16,567,452.51 16,408,892.91
支付其他与经营活动有关
6,684,721.62 4,422,097.57 6,006,649.45 6,245,938.13
的现金
经营活动现金流出小计 46,804,046.21 37,735,087.26 74,373,487.74 63,651,518.75
经营活动产生的现金
6,555,619.46 11,953,117.35 -13,362,323.04 -17,000,018.76
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,635,164.27 1,635,164.27
的现金
投资活动现金流入小计 1,635,164.27 1,635,164.27
购建固定资产、无形资产和
57,450,167.15 55,042,132.65 24,134,535.69 19,914,226.49
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 620,000.00 620,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
6,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 58,070,167.15 61,662,132.65 24,134,535.69 19,914,226.49
投资活动产生的现金
-56,435,002.88 -60,026,968.38 -24,134,535.69 -19,914,226.49
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 42,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
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马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 42,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,539,434.54 1,452,352.14 89,338.60 19,695.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
250,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 41,789,434.54 41,452,352.14 89,338.60 19,695.00
筹资活动产生的现金
210,565.46 -1,452,352.14 39,910,661.40 39,980,305.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,668,817.96 -49,526,203.17 2,413,802.67 3,066,059.75
加：期初现金及现金等价物
152,560,358.53 142,136,133.67 284,383,004.72 278,146,476.52
余额
六、期末现金及现金等价物余额 102,891,540.57 92,609,930.50 286,796,807.39 281,212,536.27
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
法定代表人：钱森力
二〇一二年四月二十三日
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