新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
新光圆成股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人(会计主
管人员)胡华龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,621,937,875.86 15,362,720,579.33 14.71%
归属于上市公司股东的净资产
6,713,837,035.56 7,367,162,665.64 -8.87%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 665,702,292.36 -45.08% 1,623,933,891.35 3.45%
归属于上市公司股东的净利润
12,186,138.35 -97.62% 49,227,160.50 -89.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,525,232.31 -97.75% 47,037,185.79 -90.11%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
_ _ -3,917,479,949.67 -384.36%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0067 -97.61% 0.0269 -91.18%
稀释每股收益（元/股） 0.0067 -97.61% 0.0269 -91.18%
加权平均净资产收益率 0.16% -8.27% 0.67% -11.02%
注：公司本报告期内实施了权益分派，以总股本 1,406,212,627 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。为了
保持会计指标的前后期可比，上表中的上年同期每股收益、稀释每股收益按最新股本进行了重新计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 50,548.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,386,850.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,599,800.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,080,000.00
减：所得税影响额 -235,071.58
少数股东权益影响额（税后） -37,305.20
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合计 2,189,974.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,546 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新光控股集团有 质押 981,702,184
境内非国有法人 62.05% 1,134,239,907 1,134,239,907
限公司 冻结 6,500,000
虞云新 境内自然人 6.89% 126,026,655 126,026,655 质押 124,800,000
信诚基金－中信
银行－信诚基金
国有法人 4.17% 76,171,810 0
定众 1 号分级资
产管理计划
申万菱信基金－
工商银行－创盈
其他 2.49% 45,533,800 0
定增 71 号资产管
理计划
泰达宏利基金－
民生银行－泰达
宏利价值成长定 国有法人 2.31% 42,317,708 0
向增发 481 号资
产管理计划
钱森力 境内自然人 2.25% 41,073,078 30,804,808
光大保德信资管
－浦发银行－光
大保德信耀财富 其他 1.48% 27,083,290 0
富增 4 号专项资
产管理计划
4
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光大保德信资管
－浦发银行－光
大保德信耀财富 其他 1.48% 27,083,290 0
富增 6 号分级专
项资产管理计划
吴云 境内自然人 0.75% 13,650,000 0
泰达宏利基金－
平安银行－龚品 国有法人 0.74% 13,541,602 0
忠
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
信诚基金－中信银行－信诚基金
76,171,810 人民币普通股 76,171,810
定众 1 号分级资产管理计划
申万菱信基金－工商银行－创盈
45,533,800 人民币普通股 45,533,800
定增 71 号资产管理计划
泰达宏利基金－民生银行－泰达
宏利价值成长定向增发 481 号资产 42,317,708 人民币普通股 42,317,708
管理计划
光大保德信资管－浦发银行－光
大保德信耀财富富增 4 号专项资产 27,083,290 人民币普通股 27,083,290
管理计划
光大保德信资管－浦发银行－光
大保德信耀财富富增 6 号分级专项 27,083,290 人民币普通股 27,083,290
资产管理计划
吴云 13,650,000 人民币普通股 13,650,000
泰达宏利基金－平安银行－龚品
13,541,602 人民币普通股 13,541,602
忠
云南国际信托有限公司－聚宝 19
12,578,230 人民币普通股 12,578,230
号单一资金信托
云南国际信托有限公司－聚宝 11
12,400,109 人民币普通股 12,400,109
号单一资金信托
钱森力 10,268,270 人民币普通股 10,268,270
上述股东之间，股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务，与新光控
上述股东关联关系或一致行动的
股集团有限公司董事长为夫妻关系。未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否
说明
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 增减额 增减比例
货币资金 327,303,591.07 2,390,785,328.29 -2,063,481,737.22 -86.31%
应收票据 63,423,790.31 35,034,234.30 28,389,556.01 81.03%
存货 10,064,883,248.91 6,396,499,365.01 3,668,383,883.90 57.35%
其他流动资产 80,414,411.38 18,450,610.67 61,963,800.71 335.84%
长期股权投资 328,556,942.32 37,666,752.68 290,890,189.64 772.27%
固定资产 2,042,299,336.44 1,086,133,590.45 956,165,745.99 88.03%
在建工程 539,026,733.43 1,417,982,244.42 -878,955,510.99 -61.99%
递延所得税资产 196,275,913.60 138,938,629.91 57,337,283.69 41.27%
应付账款 435,398,890.70 748,181,703.02 -312,782,812.32 -41.81%
预收款项 793,811,325.74 385,020,756.23 408,790,569.51 106.17%
应交税费 174,607,916.24 914,718,167.80 -740,110,251.56 -80.91%
应付利息 20,184,942.62 12,580,896.62 7,604,046.00 60.44%
其他应付款 3,026,679,522.43 436,807,592.63 2,589,871,929.80 592.91%
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 230,000,000.00 -140,000,000.00 -60.87%
其他流动负债 590,000,000.00 331,890,876.43 258,109,123.57 77.77%
长期借款 4,191,000,000.00 2,901,000,000.00 1,290,000,000.00 44.47%
股本 1,828,076,415.00 1,406,212,627.00 421,863,788.00 30.00%
盈余公积 148,085,106.27 68,970,717.77 79,114,388.50 114.71%
(1)货币资金同比减少，主要原因是本期购买土地及对外投资现金支出增加；
(2)应收票据同比增加，主要原因是本期精密机械业务销售增长，收到的银行承兑汇票增加；
(3)存货同比增加，主要原因是本期房地产业务的土地储备增加；
(4)其他流动资产同比增加，主要原因是本期待抵扣的增值税增加；
(5)长期股权投资同比增加，主要原因是本期对外投资增加；
(6)固定资产同比增加，主要原因是本期在建工程转入为固定资产；
(7)在建工程同比减少，主要原因是本期在建工程转出为固定资产；
(8)递延所得税资产同比增加，主要原因是本期计提递延所得税增加；
(9)应付账款同比减少，主要原因是本期支付前期工程款；
(10)预收款项同比增加，主要原因是本期房地产项目预收房款增加；
(11)应交税费同比减少，主要原因是本期缴纳上期房地产业务的增值税及所得税税费；
(12)应付利息同比增加，主要原因是本期银行、信托融资的利息增加；
(13)其他应付款同比增加，主要原因是本期拆借款及应付合作方款增加；
(14)一年内到期的非流动负债同比减少，主要原因是一年内到期的长期借款减少；
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(15)其他流动负债同比增加，主要原因是本期企业私募债增加；
(16)长期借款同比增加，主要原因是本期银行、信托借款增加；
(17)股本同比增加，主要原因是本期资本公积转增股本；
(18)盈余公积同比增加，主要原因是本期提取法定盈余公积增加。
2、利润表项目
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减额 增减比例
营业成本 1,049,877,499.88 592,413,862.59 457,463,637.29 77.22%
销售费用 69,328,227.43 30,341,582.10 38,986,645.33 128.49%
管理费用 157,540,819.84 67,264,542.79 90,276,277.05 134.21%
财务费用 192,758,176.63 137,953,477.18 54,804,699.45 39.73%
所得税费用 19,055,603.64 146,607,803.72 -127,552,200.08 -87.00%
(1)营业成本同比增加，主要原因是本期住宅类商品房交付量增加，相应结转的营业成本增加；
(2)销售费用同比增加，主要原因是本期商场和酒店筹建并开业导致销售费用同比增加；
(3)管理费用同比增加，主要原因是本期商场和酒店筹建并开业导致管理费用同比增加；
(4)财务费用同比增加，主要原因是本期银行贷款增加，费用化的利息同比增加；
(5)所得税费用同比减少，主要原因是本期利润总额同比下降，计提所得税费用减少。
3、现金流量表项目
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -3,917,479,949.67 -808,796,399.73 -3,108,683,549.94 -384.36%
投资活动产生的现金流量净额 -563,081,539.64 -487,227,163.06 -75,854,376.58 -15.57%
筹资活动产生的现金流量净额 2,394,485,802.48 2,543,200,630.42 -148,714,827.94 -5.85%
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是购买土地支付的现金增加及支付税费的现金流出增加；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比变动不大；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比变动不大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第四届董事会第十一次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组募投项目结项并将
节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》。公司非公开发行股票募集资金投资项目已完成，为充分发挥资金的使用
效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司将节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金。上述事项实
施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
2、公司第四届董事会第十三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《公司2017年半年度利润分配方案》。公
司2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,406,212,627股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金；同时，
以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组募投项目结项并将节余募
2017 年 07 月 11 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
集资金及利息永久性补充流动资金的公告
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关于注销募集资金专项账户的公告 2017 年 09 月 02 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于 2017 年半年度利润分配方案的公告 2017 年 08 月 22 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2017 年半年度权益分派实施公告 2017 年 09 月 12 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-22.86% 至 -7.17%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
118,000 至 142,000
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 152,965.62
主要原因是本年住宅类房产结算面积占总房产结算面积的比例较上年增
业绩变动的原因说明 加，商铺类房产结算面积占总房产结算面积的比例较上年减少，由于商铺
类房产毛利率较高，因此预计本年净利润较上年减少。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 询问公司股东大会召开事宜
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2017 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司年度业绩情况
2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 询问公司股价事宜
2017 年 02 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司年度业绩预告的相关情况
2017 年 02 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司经营情况
2017 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司一季度经营业绩情况
2017 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 询问公司一季报预告相关事项
2017 年 04 月 24 日 电话沟通 个人 询问公司利润分配事宜
2017 年 05 月 17 日 电话沟通 个人 询问公司筹划阶段的交易事项相关情况
2017 年 06 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司限售股解限的相关事项
2017 年 06 月 19 日 电话沟通 个人 询问公司公告内容的相关事项
2017 年 07 月 12 日 电话沟通 个人 询问公司限售股解禁及半年度业绩情况
2017 年 07 月 31 日 电话沟通 个人 询问公司业绩快报事宜
2017 年 08 月 09 日 电话沟通 个人 询问公司股东人数
2017 年 08 月 11 日 电话沟通 个人 询问公司全资子公司的相关事项
2017 年 09 月 13 日 电话沟通 个人 询问公司权益分派事项
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新光圆成股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 327,303,591.07 2,390,785,328.29
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 63,423,790.31 35,034,234.30
应收账款 230,045,930.05 233,807,847.13
预付款项 480,917,981.65 468,598,488.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 204,295,744.03 214,536,398.80
买入返售金融资产
存货 10,064,883,248.91 6,396,499,365.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 230,462.42 815,554.70
其他流动资产 80,414,411.38 18,450,610.67
流动资产合计 11,451,515,159.82 9,758,527,826.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 19,200,000.00 19,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,556,942.32 37,666,752.68
投资性房地产 2,708,539,026.09 2,593,904,455.98
固定资产 2,042,299,336.44 1,086,133,590.45
在建工程 539,026,733.43 1,417,982,244.42
工程物资 9,447,894.00 8,447,894.00
固定资产清理 404,284.01 377,133.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 188,795,462.78 178,159,617.99
开发支出
商誉 30,754,940.60 30,754,940.60
长期待摊费用 107,122,182.77 92,627,492.60
递延所得税资产 196,275,913.60 138,938,629.91
其他非流动资产
非流动资产合计 6,170,422,716.04 5,604,192,752.37
资产总计 17,621,937,875.86 15,362,720,579.33
流动负债：
短期借款 1,401,700,000.00 1,929,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,083,550.73
应付账款 435,398,890.70 748,181,703.02
预收款项 793,811,325.74 385,020,756.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,723,018.05 33,731,998.75
应交税费 174,607,916.24 914,718,167.80
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应付利息 20,184,942.62 12,580,896.62
应付股利
其他应付款 3,026,679,522.43 436,807,592.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 230,000,000.00
其他流动负债 590,000,000.00 331,890,876.43
流动负债合计 6,604,189,166.51 5,021,931,991.48
非流动负债：
长期借款 4,191,000,000.00 2,901,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 19,040,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,452,383.33 6,240,033.33
递延所得税负债 37,439,324.39 39,625,731.94
其他非流动负债
非流动负债合计 4,253,931,707.72 2,946,865,765.27
负债合计 10,858,120,874.23 7,968,797,756.75
所有者权益：
股本 1,828,076,415.00 1,406,212,627.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,478,451,592.72 2,899,761,857.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
13
新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 148,085,106.27 68,970,717.77
一般风险准备
未分配利润 2,259,223,921.57 2,992,217,463.07
归属于母公司所有者权益合计 6,713,837,035.56 7,367,162,665.64
少数股东权益 49,979,966.07 26,760,156.94
所有者权益合计 6,763,817,001.63 7,393,922,822.58
负债和所有者权益总计 17,621,937,875.86 15,362,720,579.33
法定代表人：周晓光 主管会计工作负责人：胡华龙 会计机构负责人：胡华龙
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 24,630,104.53 1,251,618,869.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,620,560.00
应收账款 7,783,368.00 4,925,510.62
预付款项 277,700.00
应收利息
应收股利
其他应收款 3,748,812,681.89 1,333,232,222.15
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 642,171.24 766,743.73
流动资产合计 3,782,868,325.66 2,592,441,606.07
非流动资产：
可供出售金融资产 19,200,000.00 19,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,426,957,634.91 12,105,996,721.93
投资性房地产
14
新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 3,151,847.53 31,125,447.74
在建工程 528,334.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 507,000.16 508,236.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 178,520.27
递延所得税资产 7,463,690.01 7,463,690.01
其他非流动资产
非流动资产合计 12,457,987,027.03 12,164,294,096.01
资产总计 16,240,855,352.69 14,756,735,702.08
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 108,526.32 2,044,232.76
预收款项
应付职工薪酬 3,243,283.04 2,369,394.67
应交税费 267,551.30 1,641,198.77
应付利息 1,124,333.31 69,605.56
应付股利
其他应付款 878,204,008.83 31,079,539.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 912,947,702.80 77,203,971.14
非流动负债：
长期借款 554,000,000.00 4,000,000.00
应付债券
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新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 554,000,000.00 4,000,000.00
负债合计 1,466,947,702.80 81,203,971.14
所有者权益：
股本 1,828,076,415.00 1,406,212,627.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,685,270,255.79 13,107,134,043.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 119,609,940.65 40,495,552.15
未分配利润 140,951,038.45 121,689,508.00
所有者权益合计 14,773,907,649.89 14,675,531,730.94
负债和所有者权益总计 16,240,855,352.69 14,756,735,702.08
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 665,702,292.36 1,212,099,297.49
其中：营业收入 665,702,292.36 1,212,099,297.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 655,334,234.97 535,313,511.71
16
新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 475,661,157.07 377,441,488.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 39,519,705.53 78,693,470.80
销售费用 26,939,727.34 10,737,608.68
管理费用 53,929,565.02 25,427,976.57
财务费用 59,759,968.64 44,184,336.26
资产减值损失 -475,888.63 -1,171,369.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
303,917.61 -233,250.04
列）
其中：对联营企业和合营
3,917.61 -233,250.04
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 260,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,931,975.00 676,552,535.74
加：营业外收入 1,896,442.28 1,105,470.47
其中：非流动资产处置利得 2,000.00
减：营业外支出 2,034,529.01 192,613.28
其中：非流动资产处置损失 11,023.90 36,117.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,793,888.27 677,465,392.93
列）
减：所得税费用 1,213,858.69 166,458,637.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,580,029.58 511,006,755.16
归属于母公司所有者的净利润 12,186,138.35 512,618,874.63
少数股东损益 -2,606,108.77 -1,612,119.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
17
新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,580,029.58 511,006,755.16
归属于母公司所有者的综合收益
12,186,138.35 512,618,874.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,606,108.77 -1,612,119.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0067 0.2804
（二）稀释每股收益 0.0067 0.2804
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周晓光 主管会计工作负责人：胡华龙 会计机构负责人：胡华龙
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,513,155.77 45,130,752.66
18
新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 621,844.46 38,112,050.05
税金及附加 536,416.33 565,006.42
销售费用 3,347,634.53
管理费用 6,792,377.10 10,468,111.16
财务费用 -16,474,035.83 -1,941,682.35
资产减值损失 66,440.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
303,917.61 -233,250.04
列）
其中：对联营企业和合营企
3,917.61 -233,250.04
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,340,471.32 -5,720,057.84
加：营业外收入 1,325,409.79
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,123.90 51,116.52
其中：非流动资产处置损失 2,123.90 36,117.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,338,347.42 -4,445,764.57
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,338,347.42 -4,445,764.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
19
新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 10,338,347.42 -4,445,764.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,623,933,891.35 1,569,829,001.34
其中：营业收入 1,623,933,891.35 1,569,829,001.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,565,776,482.73 951,704,737.21
其中：营业成本 1,049,877,499.88 592,413,862.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 89,678,971.57 117,333,903.74
销售费用 69,328,227.43 30,341,582.10
管理费用 157,540,819.84 67,264,542.79
财务费用 192,758,176.63 137,953,477.18
资产减值损失 6,592,787.38 6,397,368.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
281,089.64 -566,159.09
列）
其中：对联营企业和合营企
-18,910.36 -746,159.09
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 780,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,218,498.26 617,558,105.04
加：营业外收入 3,899,484.71 2,643,544.02
其中：非流动资产处置利得 192,193.25 305,309.99
减：营业外支出 3,061,886.78 1,378,279.22
其中：非流动资产处置损失 141,645.21 57,401.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
60,056,096.19 618,823,369.84
列）
减：所得税费用 19,055,603.64 146,607,803.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,000,492.55 472,215,566.12
归属于母公司所有者的净利润 49,227,160.50 476,383,444.56
少数股东损益 -8,226,667.95 -4,167,878.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 41,000,492.55 472,215,566.12
归属于母公司所有者的综合收益
49,227,160.50 476,383,444.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -8,226,667.95 -4,167,878.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0269 0.3051
（二）稀释每股收益 0.0269 0.3051
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,967,444.35 135,534,919.95
减：营业成本 3,570,053.00 115,164,937.91
税金及附加 583,164.52 1,820,052.22
销售费用 9,790,571.27
管理费用 20,718,978.80 32,005,363.77
财务费用 -18,117,273.31 1,682,861.30
资产减值损失 4,183,352.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
800,281,089.64 -566,159.09
列）
其中：对联营企业和合营企
-18,910.36 -746,159.09
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 801,493,610.98 -29,678,378.46
加：营业外收入 2,485,827.83
其中：非流动资产处置利得 305,309.99
22
新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 11,378.53 1,098,715.87
其中：非流动资产处置损失 11,378.53 59,271.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
801,482,232.45 -28,291,266.50
列）
减：所得税费用 -10,486,362.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 801,482,232.45 -17,804,904.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 801,482,232.45 -17,804,904.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
23
新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 1,975,858,647.01 1,155,718,056.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,564,908.38 578.38
收到其他与经营活动有关的现金 224,529,231.71 89,736,029.81
经营活动现金流入小计 2,202,952,787.10 1,245,454,664.57
购买商品、接受劳务支付的现金 4,646,823,845.31 1,341,028,842.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
135,552,543.69 64,379,776.43
金
支付的各项税费 1,065,033,495.07 465,368,672.25
支付其他与经营活动有关的现金 273,022,852.70 183,473,773.12
经营活动现金流出小计 6,120,432,736.77 2,054,251,064.30
经营活动产生的现金流量净额 -3,917,479,949.67 -808,796,399.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000.00 180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
374,500.00 2,538.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
24
新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,160,732.79 52,436,300.00
投资活动现金流入小计 69,835,232.79 52,618,838.00
购建固定资产、无形资产和其他
169,617,420.43 207,116,855.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 460,909,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
59,949,755.69
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,390,252.00 272,779,390.31
投资活动现金流出小计 632,916,772.43 539,846,001.06
投资活动产生的现金流量净额 -563,081,539.64 -487,227,163.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 37,000,000.00 2,666,926,848.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,066,737,000.00 4,072,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,851,269,031.19 1,285,895,126.66
筹资活动现金流入小计 5,955,006,031.19 8,025,621,974.66
偿还债务支付的现金 2,171,300,000.00 4,928,437,404.37
分配股利、利润或偿付利息支付
979,029,544.86 448,777,141.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 410,190,683.85 105,206,798.58
筹资活动现金流出小计 3,560,520,228.71 5,482,421,344.24
筹资活动产生的现金流量净额 2,394,485,802.48 2,543,200,630.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11,075.73 1,889.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,086,086,762.56 1,247,178,956.77
加：期初现金及现金等价物余额 2,360,451,299.43 490,206,436.73
六、期末现金及现金等价物余额 274,364,536.87 1,737,385,393.50
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,034,716.27 133,809,365.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,926,507.20 9,940,814.33
经营活动现金流入小计 58,961,223.47 143,750,179.36
购买商品、接受劳务支付的现金 5,175,176.44 69,156,257.62
支付给职工以及为职工支付的现
8,925,821.50 34,615,130.30
金
支付的各项税费 9,661,170.64 17,264,433.01
支付其他与经营活动有关的现金 10,454,635.17 18,834,189.32
经营活动现金流出小计 34,216,803.75 139,870,010.25
经营活动产生的现金流量净额 24,744,419.72 3,880,169.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 800,300,000.00 180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
25,020,500.00 203,838.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,060,662,202.56
投资活动现金流入小计 1,885,982,702.56 383,838.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,204,790.73 8,660,890.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 315,979,823.34
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,469,644,958.62
投资活动现金流出小计 3,787,829,572.69 8,660,890.52
投资活动产生的现金流量净额 -1,901,846,870.13 -8,277,052.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,666,926,848.00
取得借款收到的现金 550,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,255,765,083.33 255,238,610.98
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新光圆成股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,805,765,083.33 2,952,165,458.98
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
729,726,527.41 3,249,069.97
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 415,913,794.82 1,291,806,064.78
筹资活动现金流出小计 1,155,640,322.23 1,410,055,134.75
筹资活动产生的现金流量净额 650,124,761.10 1,542,110,324.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-11,075.73 1,889.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,226,988,765.04 1,537,715,329.96
加：期初现金及现金等价物余额 1,251,618,869.57 11,754,469.02
六、期末现金及现金等价物余额 24,630,104.53 1,549,469,798.98
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新光圆成股份有限公司
法定代表人：周晓光
2017 年 10 月 27 日
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