马鞍山方圆回转支承股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人钱森力先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人庄荣华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度（％）
总资产 345,044,641.60 147,823,048.72 133.42%
股东权益 294,107,276.08 79,472,446.84 270.07%
股本 94,000,000.00 70,000,000.00 34.29%
每股净资产 3.13 1.14 174.56%
2007年7-9月 比上年同期增减（％） 2007年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入 63,149,934.60 63.75% 174,696,940.42 66.52%
净利润 11,901,521.38 150.97% 31,598,269.30 150.19%
经营活动产生的现金流量净额 - - 4,121,801.38 -51.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.04 -64.06%
基本每股收益 0.14 100% 0.42 133.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收
- - 0.42 133.33%
益
稀释每股收益 0.14 100% 0.42 133.33%
净资产收益率 4.05% -32.18% 10.74% -32.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益
4.05% -32.18% 10.79% -32.39%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2007年1-9月金额
计入当期损益的政府补贴 373,400.00
各项营业外收支 -586,206.70
所得税影响 70,226.21
合计 -142,580.49
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 8,274
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投
1,888,606 人民币普通股
资基金（LOF）
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团
1,003,638 人民币普通股
险分红
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本
911,279 人民币普通股
级－自有资金
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
729,990 人民币普通股
资基金
阳江喜之郎果冻制造有限公司 438,426 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投
238,840 人民币普通股
资基金
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券
192,882 人民币普通股
投资基金
长江证券有限责任公司 188,136 人民币普通股
吴江光电通信线缆有限公司 174,970 人民币普通股
上海证券有限责任公司 168,781 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2007年1-9月累计营业收入174,696,940.42元,比上年同期104,911,803.12元同比增长66.52%,主要原因是公司扩大产能后,产品销售收入的增长所致。净利润同比增长150.19%,主要原因是产能的提高促进销售收入的增长所致,同时产量的提升大大降低了固定成本,导致产品单位成本的下降也促进了利润的增长。因产能的扩大导致营业成本同比增长45.45%；因拓展市场扩大销售导致销售费用同比增长30.12%；管理费用同比增长54.48%，主要原因是公司增加管理岗位及提高部份岗位职工薪酬所致。财务费用同比下降80.32%,主要原因是银行贷款的减少。营业外收入同比增长44.02%,主要是财政补贴的科技开发费用;营业外支出增长10485.95%,主要是对外慈善性捐赠的增加。利润总额及所得税费用的增长主要是因销售收入的增长所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1.避免同业竞争的承诺
公司控股股东钱森力先生，余云霓先生，王亨雷先生承诺：本人作为马鞍山方圆回转支承股份有限公司5％以上的股东，为避免与股份公司发生同业竞争以及损害股份公司及其他股东的正当利益，本人作如下承诺：一、在持有发行人股份期间以及转让完所持所有股份之日起三年内将不从事与发行人相同或相近的业务，不损害发行人的利益。二、不损害股份公司和其他股东的正当利益。不在发行人处谋取不正当的利益。
报告期内，上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。
2 .股份限售的承诺
公司控股股东钱森力先生，余云霓先生，王亨雷先生承诺：本人作为发行人的董事及主要股东，自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的25％，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。本承诺人将忠实履行上述承诺，本人将按有关法律法规的规定承担违约责任。公司股票发行前其他股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，其中2006年12月30日增资扩股新增股份自公司完成该增资工商登记之日起锁定三十六个月。本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。如果不履行或者不完全履行上述承诺，本人将按有关法律法规的规定承担违约责任。
报告期内，上述股东履行了承诺，未转让或者委托他人管理其持有的股份。
3.4对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
净利润比上年增长30%以上
对2007年度经营业绩的预计
公司主营业务收入增长较快，预计净利润将稳定增长（40%-60%）。
2006年度经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 30,602,519.36
业绩变动的原因说明 产能提升销售收入的增长所致。
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 174,324,178.63 24,109,503.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 9,627,650.00 8,975,635.92
应收账款 19,487,333.39 17,812,445.97
预付款项 31,069,838.29 11,194,064.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 481,749.79 552,440.20
买入返售金融资产
存货 33,855,750.66 26,614,707.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 268,846,500.76 89,258,797.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 56,273,741.90 46,071,260.66
在建工程 8,537,259.18 853,408.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,211,139.76 11,374,662.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 176,000.00
递延所得税资产 264,919.06
其他非流动资产
非流动资产合计 76,198,140.84 58,564,251.28
资产总计 345,044,641.60 147,823,048.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,834,341.08 15,472,746.18
预收款项 9,922,309.29 5,104,469.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,704,350.35 25,285,179.17
应交税费 4,827,171.26 16,229,070.92
应付利息 13,090.00
其他应付款 1,695,218.14 9,045.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 787,175.40 285,000.00
流动负债合计 48,770,565.52 62,398,601.88
非流动负债：
长期借款 4,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,166,800.00 1,952,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,166,800.00 5,952,000.00
负债合计 50,937,365.52 68,350,601.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 94,000,000.00 70,000,000.00
资本公积 167,309,405.92 8,045,270.37
减：库存股
盈余公积 119,960.09 121,556.37
一般风险准备
未分配利润 32,677,910.07 1,305,620.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 294,107,276.08 79,472,446.84
少数股东权益
所有者权益合计 294,107,276.08 79,472,446.84
负债和所有者权益总计 345,044,641.60 147,823,048.72
4.2本报告期利润表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 63,149,934.60 38,565,571.53
其中：营业收入 63,149,934.60 38,565,571.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,817,799.01 31,580,579.86
其中：营业成本 35,423,045.24 25,870,237.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 559,184.68 259,985.09
销售费用 4,317,374.56 3,125,178.76
管理费用 4,517,456.42 2,266,802.89
财务费用 57,772.38 70,264.35
资产减值损失 -57,034.27 -11,889.06
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
18,332,135.59 6,984,991.67
列）
加：营业外收入 265,400.00 96,772.00
减：营业外支出 333,334.30 3,800.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
18,264,201.29 7,077,963.67
号填列）
减：所得税费用 6,362,679.91 2,335,728.01
五、净利润（净亏损以“-”号填
11,901,521.38 4,742,235.66
列）
归属于母公司所有者的净
11,901,521.38 4,742,235.66
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.07
（二）稀释每股收益 0.14 0.07
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 174,696,940.42 104,911,803.12
其中：营业收入 174,696,940.42 104,911,803.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,029,594.17 86,318,025.48
其中：营业成本 101,179,801.50 69,565,619.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,348,655.40 683,328.00
销售费用 9,971,956.06 7,663,382.47
管理费用 12,462,587.21 8,067,238.67
财务费用 66,594.00 338,457.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
49,667,346.25 18,593,777.64
列）
加：营业外收入 377,000.00 261,772.00
减：营业外支出 589,806.70 5,571.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
49,454,539.55 18,849,978.04
号填列）
减：所得税费用 17,856,270.25 6,220,492.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
31,598,269.30 12,629,485.29
列）
归属于母公司所有者的净
31,598,269.30 12,629,485.29
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.42 0.18
（二）稀释每股收益 0.42 0.18
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
119,455,231.94 74,934,350.18
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,171,240.75 1,450,367.75
的现金
经营活动现金流入小计 120,626,472.69 76,384,717.93
购买商品、接受劳务支付的
44,818,118.44 28,270,887.05
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
16,314,411.04 10,507,933.39
付的现金
支付的各项税费 41,297,284.12 19,080,511.27
支付其他与经营活动有关
14,074,857.71 9,984,916.76
的现金
经营活动现金流出小计 116,504,671.31 67,844,248.47
经营活动产生的现金
4,121,801.38 8,540,469.46
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
34,022,017.08 3,578,653.55
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 34,022,017.08 3,578,653.55
投资活动产生的现金
-34,022,017.08 -3,578,653.55
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 186,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 208,880,000.00
偿还债务支付的现金 26,013,090.00 2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
95,386.00 800,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,656,633.00
的现金
筹资活动现金流出小计 28,765,109.00 2,800,000.00
筹资活动产生的现金
180,114,891.00 -2,800,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 150,214,675.30 2,161,815.91
加：期初现金及现金等价物
24,109,503.33 6,200,994.64
余额
六、期末现金及现金等价物余额 174,324,178.63 8,362,810.55
4.5审计报告
审计意见：未经审计
特此公告
马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会
2007年10月20日