110 11
86-10 68360123
86-10 68360123-3000
100044
1
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新光圆成股份有限公司 单位：人民币万元
2018年度占用累计
资金占用方类 占用方与上市公司 上市公司核算 2018年初占用 2018年度占用 2018年度偿还 2018年年末占
资金占用方名称 发生金额（不含占 占用形成原因 占用性质
别 的关联关系 的会计科目 资金余额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额
用资金利息）
新光控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 - 67,522.78 3,677.07 5,979.44 65,220.41 往来款 非经营性占用
大股东及其附属
企业
新光控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 76,000.00 76,000.00 [注] 非经营性占用
小计 - 143,522.78 3,677.07 5,979.44 141,220.41
长沙方圆回转支承有限公司 控股子公司 其他应收款 - 3.15 - 3.15 - 往来款 非经营性占用
马鞍山方圆动力科技有限公司 控股子公司 其他应收款 4,743.92 - 227.74 4,971.66 往来款 非经营性占用
安徽同盛环件股份有限公司 控股子公司 其他应收款 3,400.65 1.14 131.32 3,533.11 - 往来款 非经营性占用
马鞍山方圆精密机械有限公司 控股子公司 其他应收款 409.71 7,000.00 129.85 - 7,539.56 往来款 非经营性占用
浙江新光建材装饰城开发有限公司 控股子公司 其他应收款 6,422.32 - - - 6,422.32 往来款 非经营性占用
上市公司的子公
司及其附属企业 浙江新光建材装饰城开发有限公司 控股子公司 其他应收款 39,281.71 52,760.00 46.96 58,109.54 33,979.12 往来款 非经营性占用
浙江万厦房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 17,200.00 - 17,200.00 往来款 非经营性占用
浙江万厦房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 179,700.24 142,234.54 3,018.69 194,020.00 130,933.47 往来款 非经营性占用
义乌世茂中心发展有限公司 控股子公司 其他应收款 99,817.95 - - - 99,817.95 往来款 非经营性占用
浙江新光资产管理有限公司 控股子公司 其他应收款 366.00 360.00 6.00 往来款 非经营性占用
新光玉成房地产开发有限公司 控股子公司 其他应收款 23.00 23.00 往来款 非经营性占用
小计 350,976.50 202,387.83 3,554.55 256,025.80 300,893.08
前大股东及其附
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 - - - - -
总计 350,976.50 345,910.61 7,231.62 262,005.24 442,113.49 -
3
2018年度往来累计 2018年度往来
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2018年期初往 2018年度累计 2018年期末往
资金往来名称 增加发生金额（不 资金的利息 往来形成原因 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 减少发生金额 来资金余额
含利息） （如有）
浙江新光物业服务有限公司 受同一控制人控制 其他应收款 99.36 214.91 283.58 30.69 水电费 经营性往来
浙江新光物业服务有限公司 受同一控制人控制 其他应收款 1.69 9.35 9.48 1.56 班车大巴费用 经营性往来
浙江新光物业服务有限公司 受同一控制人控制 其他应收款 0.70 0.70 租金 经营性往来
浙江新光物业服务有限公司 受同一控制人控制 应收账款 105.42 221.41 200.60 126.23 绿化养护 经营性往来
浙江新光饰品股份有限公司 受同一控制人控制 其他应收款 38.22 38.22 质保金 经营性往来
新光控股集团有限公司 控股股东 应收账款 136.77 491.12 182.82 445.07 住宿费及餐费 经营性往来
浙江新光饰品股份有限公司 受同一控制人控制 应收账款 19.75 19.75 - 住宿费及餐费 经营性往来
大股东及其附属 受同一控制人控制 经营性往来
浙江新光饰品股份有限公司 预付账款 54.17 29.17 25.00 租金
企业
天下农仓供应链管理有限公司 受同一控制人控制 预付账款 1.00 1.00 - 货款 经营性往来
浙江新光红博文化产业投资有限公司 受同一控制人控制 应收账款 162.88 162.88 物业出租 经营性往来
浙江森太农林果开发有限公司 受同一控制人控制 应收账款 21.76 21.76 物业出租 经营性往来
浙江新火电子商务有限公司义乌分公司 受同一控制人控制 应收账款 1.52 0.48 1.04 物业出租 经营性往来
浙江新火电子商务有限公司义乌分公司 受同一控制人控制 应收账款 1.16 1.16 电费 经营性往来
浙江新火电子商务有限公司义乌分公司 受同一控制人控制 应收账款 0.90 0.63 0.27 其他 经营性往来
浙江极配科技有限公司 受同一控制人控制 应收账款 0.16 0.16 电费 经营性往来
小计 382.46 1,199.79 - 727.51 854.75
上市公司的子公
马鞍山方圆精密机械有限公司 控股子公司 应收账款 - 123.05 - 123.05 - 出售固定资产 经营性往来
司及其附属企业
小计 - 123.05 - 123.05 -
关联自然人及其
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
控制的法人
小计 - - - - -
惊天智能装备股份有限公司 联营企业 应收账款 184.22 12.05 10.79 185.48 销售款 经营性往来
惊天智能装备股份有限公司 联营企业 预付账款 1.50 1.50 - 材料款 经营性往来
其他关联人及其
浙江全盛投资管理有限公司 关联人附属企业 应收账款 0.83 0.83 1.66 - 养护 经营性往来
附属企业
东阳市东杜投资有限公司 关联人附属企业 其他应收款 39.59 39.59 - 质保金 经营性往来
虞江波 关联自然人 应收账款 260.17 260.17 - 住宿费及餐费 经营性往来
小计 486.31 12.88 - 313.71 185.48
总合计 351,845.27 347,246.33 7,231.62 263,169.50 443,153.72
注：本公司子公司浙江万厦房地产开发有限公司（下称“万厦房产”）与南国红豆控股有限公司（下称“红豆公司”）于2017年5月签署合作意向协议，万厦房产以重整方式取得红豆公司所属子公司房地产项目股权。20
18年5月，万厦房产向红豆公司支付7.6亿元股权转让款，同时，控股股东新光控股集团有限公司分批次向红豆公司关联方无锡源石投资管理有限公司借入资金7.6亿元。鉴于上述资金的实际流向，且万厦房产尚未取得红
豆公司所属子公司房地产项目股权，本公司按照谨慎原则将上述7.6亿元列入控股股东资金占用额度。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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