宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人(会计主管人员)谢志华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,813,773,700.50 1,822,111,307.32 -0.46
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,189,259,205.99 1,296,801,673.60 -8.29
股本（股） 222,812,500.00 222,812,500.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.34 5.82 -8.25
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 134,785,948.12 125,966,758.36 7.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,457,532.40 9,621,981.33 8.68
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,548,487.53 -5,524,220.01 852.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.19 -0.03 733.33
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00
加权平均净资产收益率（%） 0.84 1.65 下降 0.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.69 1.49 下降 0.80 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 22,007.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,236,600.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -60,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,152.21
合计 2,196,555.37 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,732
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
浙江东力集团有限公司 74,250,000 人民币普通股
宁波德斯瑞投资有限公司 27,000,000 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 6,737,319 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 4,994,394 人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 3,599,959 人民币普通股
许丽萍 3,375,000 人民币普通股
宋济隆 3,375,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 2,530,000 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 2,215,900 人民币普通股
中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金 1,930,257 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初减少 52.89%，主要系客户回收的银行承兑票据结存减少所致；
2、预付账款较年初增加 134.39%，主要系预付设备款增加和为控制材料涨价增加部分采购预付款所致；
3、其他应收款较年初减少 79.25%，主要系应收的往来款收回所致；
4、短期借款较年初增加 300.88%，主要系收购宁波东力新能源装备有限公司和供应商增大付款力度增加借款所致；
5、应付账款较年初减少 34.69%，主要系为控制材料涨价在资金方面加大采购付款所致；
6、应付职工薪酬较年初减少 68.45%，主要系年初的应付职工薪酬中含预提的上年年终奖所致；
7、财务费用较上年同期减少 73.64%，主要系今年一季度平均借款减少和募集资金存款增加利息收入所致；
8、资产减值损失较上年同期减少 450.49%，主要系其他应收款大幅减少相应的坏账准备计提冲回所致；
9、营业外支出较上年同期减少 36.47%，主要系上年同期有对外损赠所致；
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 852.12%，主要系应收的往来款收回较大，使得经营活动有关的现金增加；
11、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益年初数变动，总资产年初数从 1,709,684,436.52 元调整为 1,822,111,307.32 元，
归属于上市公司股东的所有者权益年初数从 1,184,374,802.80 元调整为 1,296,801,673.60 元。主要系报告期内公司收购同一控
制下“宁波东力新能源装备有限公司”所致，报表科目年初数追溯调整如下：货币资金年初数增加 2,474,943.30 元，预付款项
年初数增加 4,910,000.00 元，其他应收款年初数增加 105,041,927.50 元，资本公积年初数增加 112,426,870.80 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
公司控股股东浙江东力集团有限公
司及实际控制人宋济隆夫妇在作为
浙江东力集团有限 公司控股股东及实际控制人期间，不
公司、宋济隆许丽萍 设立与公司相同或类似业务的子公 履约中，严格按承诺履
发行时所作承诺
夫妇、宁波德斯瑞投 司。股东宁波德斯瑞投资有限公司主 行。
资有限公司 要业务为实业投资和咨询，承诺不从
事与发行人目前主营业务相同或相
近的业务。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 48,878,489.95
业绩变动的原因说明 各项业务平稳增长，预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
3
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流动资产：
货币资金 377,102,992.48 44,273,769.68 305,618,047.84 6,971,902.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 36,535,328.60 23,770,538.60 77,553,862.69 13,109,447.20
应收账款 276,132,338.98 276,132,338.98 274,274,028.56 274,274,028.56
预付款项 69,067,310.93 7,750,117.12 29,466,326.05 5,571,753.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,699,327.38 513,408,483.99 109,369,737.78 509,855,642.69
买入返售金融资产
存货 195,924,782.23 65,587,170.23 184,516,409.39 84,598,603.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 977,462,080.60 930,922,418.60 980,798,412.31 894,381,377.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,225,912.22 357,492,209.66 33,625,912.22 251,292,209.66
投资性房地产
固定资产 684,203,078.88 34,083,164.63 671,041,945.59 35,376,327.28
在建工程 44,819,586.94 63,152,060.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,900,791.96 782,383.20 68,360,824.17 809,346.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 748,771.22 140,055.05 610,652.69 174,612.05
递延所得税资产 5,413,478.68 7,509,069.72 4,521,500.13 7,476,834.90
其他非流动资产
非流动资产合计 836,311,619.90 400,006,882.26 841,312,895.01 295,129,330.76
资产总计 1,813,773,700.50 1,330,929,300.86 1,822,111,307.32 1,189,510,708.43
流动负债：
短期借款 226,500,000.00 125,000,000.00 56,500,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 48,500,000.00 41,000,000.00 51,469,178.20 46,469,178.20
应付账款 121,781,766.68 85,383,069.34 186,473,171.47 52,369,960.60
预收款项 27,294,717.59 27,294,717.59 23,715,030.64 23,715,030.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,813,175.22 1,299,000.85 15,254,024.71 6,376,906.49
应交税费 7,331,441.53 4,606,231.12 7,144,720.30 5,133,791.85
应付利息 645,914.46 220,950.21 339,593.61 31,443.50
应付股利
其他应付款 29,631,069.66 13,464,171.83 26,411,217.75 3,249,213.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 506,498,085.14 298,268,140.94 407,306,936.68 157,345,525.07
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,309,957.27 1,494,957.27 6,296,198.29 1,346,198.29
非流动负债合计 116,309,957.27 1,494,957.27 116,296,198.29 1,346,198.29
负债合计 622,808,042.41 299,763,098.21 523,603,134.97 158,691,723.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 222,812,500.00 222,812,500.00 222,812,500.00 222,812,500.00
资本公积 661,188,218.62 651,313,302.34 773,615,089.42 651,313,302.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,317,438.64 21,106,215.67 27,317,438.64 21,106,215.67
一般风险准备
未分配利润 277,941,048.73 135,934,184.64 273,056,645.54 135,586,967.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,189,259,205.99 1,031,166,202.65 1,296,801,673.60 1,030,818,985.07
少数股东权益 1,706,452.10 1,706,498.75
所有者权益合计 1,190,965,658.09 1,031,166,202.65 1,298,508,172.35 1,030,818,985.07
负债和所有者权益总计 1,813,773,700.50 1,330,929,300.86 1,822,111,307.32 1,189,510,708.43
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4.2 利润表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 134,785,948.12 157,467,291.98 125,966,758.36 136,780,820.71
其中：营业收入 134,785,948.12 157,467,291.98 125,966,758.36 136,780,820.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,184,249.91 157,120,644.46 115,475,996.10 137,775,140.28
其中：营业成本 104,977,636.94 142,431,396.34 84,756,699.45 120,577,745.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 381,972.39 314,485.57 195,955.16 195,955.16
销售费用 8,529,703.42 7,494,470.03 8,067,092.23 7,609,657.94
管理费用 14,496,830.80 5,552,165.14 16,109,666.85 6,631,449.00
财务费用 1,331,799.72 1,113,228.55 5,053,051.36 1,479,895.93
资产减值损失 -4,533,693.36 214,898.83 1,293,531.05 1,280,437.00
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
9,601,698.21 346,647.52 10,490,762.26 -994,319.57
列）
加：营业外收入 2,281,691.62 63,144.61 1,626,594.00 130,000.00
减：营业外支出 340,186.65 233,227.73 535,464.02 136,780.89
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
11,543,203.18 176,564.40 11,581,892.24 -1,001,100.46
号填列）
减：所得税费用 1,085,717.44 -170,653.18 1,959,951.91
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,457,485.74 347,217.58 9,621,940.33 -1,001,100.46
列）
归属于母公司所有者的净利
10,457,532.40 347,217.58 9,621,981.33 -1,001,100.46
润
少数股东损益 -46.66 -41.00
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,457,485.74 347,217.58 9,621,940.33 -1,001,100.46
归属于母公司所有者的综合
10,457,532.40 347,217.58 9,621,981.33 -1,001,100.46
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-46.66 -41.00
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：69,326.34 元。
4.3 现金流量表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
150,863,409.71 147,212,153.42 134,863,880.55 157,771,828.82
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 93,031.05 93,031.05
收到其他与经营活动有关
93,658,282.73 72,943.34 8,220,208.98 4,989,316.41
的现金
经营活动现金流入小计 244,614,723.49 147,378,127.81 143,084,089.53 162,761,145.23
购买商品、接受劳务支付的
145,035,280.07 92,451,244.70 91,349,923.95 156,427,405.72
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
28,177,591.03 11,183,449.00 16,906,125.52 6,898,391.87
付的现金
支付的各项税费 6,759,739.41 3,674,152.20 6,166,858.58 1,866,675.87
支付其他与经营活动有关
23,093,625.45 10,664,814.15 34,185,401.49 24,249,218.72
的现金
经营活动现金流出小计 203,066,235.96 117,973,660.05 148,608,309.54 189,441,692.18
经营活动产生的现金
41,548,487.53 29,404,467.76 -5,524,220.01 -26,680,546.95
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,400,000.00
处置固定资产、无形资产和
28,000.00 28,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,428,000.00 28,000.00
购建固定资产、无形资产和
32,716,886.89 683,206.58 36,515,930.25 1,599,095.46
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 106,200,000.00 95,580,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 138,916,886.89 96,263,206.58 36,515,930.25 1,599,095.46
投资活动产生的现金
-136,488,886.89 -96,235,206.58 -36,515,930.25 -1,599,095.46
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 274,000,000.00 130,000,000.00 69,000,000.00 54,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 274,000,000.00 130,000,000.00 69,000,000.00 54,000,000.00
偿还债务支付的现金 104,000,000.00 25,000,000.00 39,000,000.00 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
3,574,656.00 867,393.76 5,065,206.51 1,541,445.25
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
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宁波东力传动设备股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 107,574,656.00 25,867,393.76 44,065,206.51 40,541,445.25
筹资活动产生的现金
166,425,344.00 104,132,606.24 24,934,793.49 13,458,554.75
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,484,944.64 37,301,867.42 -17,105,356.77 -14,821,087.66
加：期初现金及现金等价物
305,618,047.84 6,971,902.26 39,275,699.49 30,432,393.47
余额
六、期末现金及现金等价物余额 377,102,992.48 44,273,769.68 22,170,342.72 15,611,305.81
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
宁波东力传动设备股份有限公司
法定代表人：宋济隆
二 0 一一年四月十四日
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