现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11694567 |
9017652 |
5748617 |
31493157 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
498246869 |
285453555 |
123234216 |
899957973 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
213361450 |
150842282 |
86279479 |
277108250 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
135902770 |
84760685 |
30698193 |
304140894 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52904034 |
35412024 |
26314168 |
135356975 |
| 经营活动现金流出小计 |
437090296 |
294799169 |
159105456 |
847107377 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61156572 |
-9345614 |
-35871240 |
52850595 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1527287 |
1276050 |
1120000 |
1611793 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
69895657 |
35367500 |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
76333198 |
40768550 |
1120000 |
5385793 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95675291 |
38474140 |
29014107 |
24455060 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
39052547 |
39052547 |
39109965 |
17367682 |
| 投资活动现金流出小计 |
134727839 |
77526688 |
68124072 |
41822743 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58394641 |
-36758138 |
-67004072 |
-36436950 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
275000000 |
105000000 |
95000000 |
290000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
34700000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
275000000 |
105000000 |
95000000 |
324700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
374940000 |
179950000 |
95060000 |
302550000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
372516 |
372516 |
0 |
12723599 |
| 筹资活动现金流出小计 |
382033739 |
185049950 |
97887332 |
327389418 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-107033739 |
-80049950 |
-2887332 |
-2689418 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
0 |
24234 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-104271808 |
-126153702 |
-105762644 |
13748461 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21256042 |
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39992110 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
36166604 |
-- |
73208718 |
| 无形资产摊销 |
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2360641 |
-- |
4728819 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1165972 |
-- |
-12536 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
84837 |
| 财务费用 |
-- |
5195294 |
-- |
17528696 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1542796 |
-- |
-4280293 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15415534 |
-- |
44476069 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78990670 |
-- |
-56841750 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3964609 |
-- |
-92575015 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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3894831 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-9345614 |
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52850595 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
56477641 |
-- |
182631343 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
182631343 |
-- |
168882883 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-126153702 |
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13748461 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5447315 |
-- |
5875739 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
484894780 |
275309835 |
117000514 |
845917741 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1657521 |
1126067 |
485085 |
22547075 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
