宁波东力传动设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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宁波东力传动设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人宋济隆先生、主管会计工作负责人赵建明先生及会计机构负责人马金盛先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 974,151,559.66 912,579,277.29 6.75
归属于母公司所有者权益 539,493,958.45 520,350,258.57 3.68
股本 180,000,000.00 180,000,000.00 0
归属于母公司所有者的每股净资产 3.00 2.89 3.81
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 114,182,531.99 106,842,282.82 6.87
归属于母公司所有者的净利润 19,143,699.88 14,282,193.88 34.04
经营活动产生的现金流量净额 16,614,740.52 -22,165,547.30 174.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.12 174.96
基本每股收益 0.11 0.08 34.04
稀释每股收益 0.11 0.08 34.04
净资产收益率 3.55% 3.05% 上升0.5 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
3.53% 2.59% 上升0.94 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
140,000.00
所得税影响额 -21,000.00
合计 119,000.00
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,971宁波东力传动设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
宁波德斯瑞投资有限公司 29,683,500 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 2,854,120 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投
资基金
1,735,205 人民币普通股
中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中
国工商银行
1,400,000 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 999,977 人民币普通股
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投
资基金(LOF)
765,100 人民币普通股
王保忠 642,078 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资
基金
500,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司企业年金计划－招商
银行
450,000 人民币普通股
毛海余 268,432 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、长期投资比年初增长25000%，主要系投资江北佳和小额贷款公司3000 万元所致。
2、在建工程比年初增长80.25%，主要系技改项目投资增加所致，包括土建工程和待安装设备。
3、短期借款比年初增长43.78%，主要因规模扩大需补充流动资金和技改项目支出增加，致使短期借款有所增加。
4、其他应付款同比增长39.62%，主要系技改项目土建工程应付款项增加所致。
5、营业利润同比增长51.97%，主要原因：包括营业收入增长，产品毛利率有所提高，管理效益提升，期间费用率下降。
6、利润总额同比增长29.81%，低于营业利润增长幅度，主要系去年同期有金额较大的营业外收入；净利润增长34.04%，略
高于利润总额增长幅度，主要系享受国家认定高新技术企业的税收优惠。
7、基本每股收益增长34.04%，主要系净利润增长所致。
8、经营活动产生的现金流量净额增长较去年同期增长174.96%，主要系加快货款回笼，适当调整应付账款支付周期。
9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降757.96%，主要系投资江北佳和小额贷款公司和技改项目投资支出增加所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长551.84%，主要系技改项目等支出增加，使银行借款相应增加。
11、期末现金及现金等价物余额较去年同期下降53.92%，主要系是技改项目逐步投入，现金余额相应减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无宁波东力传动设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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股份限售承诺
（1）公司控股股东浙江东力集团有限公司和实
际控制人宋济隆夫妇承诺：自公司股票在深圳证
券交易所上市交易之日起三年内，不转让或委托
他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也
不由本公司收购该等股份；（2）公司第二大股东
宁波德斯瑞投资有限公司：自公司股票在深圳证
券交易所上市交易之日起一年内，不转让或委托
他人管理其持有的2000 万股股份，也不由本公
司收购该等股份；自上市交易之日起三年内，不
转让或委托他人管理其持有的250 万股股份，也
不由本公司收购该等股份。
严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司控股股东浙江东力集团有限公司和实际控
制人宋济隆与许丽萍夫妇承诺：不直接或间接从
事与发行人主营业务相同或相似的生产经营和
销售；不从事与发行人主营业务有竞争或可能构
成竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经
营的方式从事与发行人的主营业务有竞争或可
能构成竞争的业务或活动；在今后的经营范围和
投资方向上，避免同发行人相同或相似；对发行
人已经进行建设或拟投资兴建的项目，将不会进
行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争
中，不与发行人发生任何利益冲突。
严格履行中
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于50%
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长10%-40%。
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 36,987,257.60
业绩变动的原因说明 各项业务平稳增长，预计营业收入和净利润较去年同期有一定增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 46,627,305.40 31,249,104.11 81,386,318.80 40,417,433.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产宁波东力传动设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收票据 31,384,127.90 18,410,027.90 32,183,753.14 30,813,753.14
应收账款 134,130,062.50 134,121,980.53 132,134,126.63 132,118,507.85
预付款项 109,649,913.54 73,296,629.30 107,265,918.81 6,329,643.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 24,000,000.00
其他应收款 5,416,241.26 5,120,704.08 6,815,139.42 3,720,507.95
买入返售金融资产
存货 132,841,049.03 65,268,990.49 133,109,212.39 86,942,097.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 460,048,699.63 327,467,436.41 492,894,469.19 324,341,943.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,120,000.00 251,112,209.66 120,000.00 251,112,209.66
投资性房地产
固定资产 260,627,437.74 20,031,358.27 261,236,375.25 21,290,623.77
在建工程 146,330,759.82 81,183,047.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,941,023.75 780,166.67 71,335,542.29 801,916.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,815,200.57 207,375.26 1,923,903.82 231,734.23
递延所得税资产 4,268,438.15 2,075,138.83 3,885,939.61 1,879,124.70
其他非流动资产
非流动资产合计 514,102,860.03 274,206,248.69 419,684,808.10 275,315,609.03
资产总计 974,151,559.66 601,673,685.10 912,579,277.29 599,657,552.80
流动负债：
短期借款 129,400,000.00 99,400,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 32,384,000.00 32,384,000.00 20,000,000.00
应付账款 130,602,525.94 30,810,256.94 136,557,155.39 57,502,951.81宁波东力传动设备股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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预收款项 34,100,875.53 34,100,875.53 48,161,126.33 48,161,126.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,986,448.74 1,400,905.00 11,939,002.74 6,649,990.00
应交税费 13,292,541.70 5,148,707.45 12,124,001.28 -390,852.36
应付利息 286,831.50 147,609.00 255,747.50 170,747.50
应付股利
其他应付款 30,082,082.82 1,848,027.32 21,545,339.07 1,762,185.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 373,135,306.23 205,240,381.24 340,582,372.31 203,856,148.36
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 60,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 433,135,306.23 205,240,381.24 390,582,372.31 203,856,148.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 170,224,131.62 160,349,215.34 170,224,131.62 160,349,215.34
减：库存股
盈余公积 13,564,690.82 7,382,116.31 13,593,339.28 7,382,116.31
一般风险准备
未分配利润 175,705,136.01 48,701,972.21 156,532,787.67 48,070,072.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计539,493,958.45 396,433,303.86 520,350,258.57 395,801,404.44
少数股东权益 1,522,294.98 1,646,646.41
所有者权益合计 541,016,253.43 396,433,303.86 521,996,904.98 395,801,404.44
负债和所有者权益总计 974,151,559.66 601,673,685.10 912,579,277.29 599,657,552.80宁波东力传动设备股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 114,182,531.99 117,559,371.55 106,842,282.82 110,366,698.10
其中：营业收入 114,182,531.99 117,559,371.55 106,842,282.82 110,366,698.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,244,540.04 116,436,718.80 91,748,548.01 112,270,695.55
其中：营业成本 71,500,478.26 102,979,540.68 70,312,962.99 99,953,749.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,024,979.46 458,925.67 680,751.62 141,047.59
销售费用 5,861,828.49 4,816,801.64 6,698,460.10 6,473,402.18
管理费用 10,158,171.10 5,469,256.82 11,193,806.50 5,291,654.47
财务费用 1,371,939.64 1,391,504.27 2,113,378.45 989,223.52
资产减值损失 1,327,143.09 1,320,689.72 749,188.35 -578,381.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,937,991.95 1,122,652.75 15,093,734.81 -1,903,997.45
加：营业外收入 144,221.20 3,032,500.00
减：营业外支出 227,480.12 117,559.37 519,433.09 407,198.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
22,854,733.03 1,005,093.38 17,606,801.72 -2,311,195.78
减：所得税费用 3,835,384.58 373,193.96 3,317,585.62 44,176.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,019,348.45 631,899.42 14,289,216.10 -2,355,371.79
归属于母公司所有者的净利润 19,143,699.88 14,282,193.88
少数股东损益 -124,351.43 7,022.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.08
（二）稀释每股收益 0.11 0.08宁波东力传动设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：宁波东力传动设备股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,319,880.35 132,666,003.94 104,378,510.25 108,168,274.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 643,457.50 82,088.57 3,259,795.51 29,534,585.16
经营活动现金流入小计 133,963,337.85 132,748,092.51 107,638,305.76 137,702,859.64
购买商品、接受劳务支付的现金 73,329,127.36 154,139,037.69 89,109,408.34 143,485,016.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,124,799.66 9,816,629.98 16,524,055.29 9,793,175.02
支付的各项税费 15,522,672.93 457,099.74 6,274,391.09 1,043,458.48
支付其他与经营活动有关的现金 10,371,997.38 8,323,213.73 17,895,998.34 14,132,565.43
经营活动现金流出小计 117,348,597.33 172,735,981.14 129,803,853.06 168,454,215.12
经营活动产生的现金流量净额 16,614,740.52 -39,987,888.63 -22,165,547.30 -30,751,355.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,000,000.00 31,958,917.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
115,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 115,000.00 24,000,000.00 31,958,917.31
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
65,562,571.72 8,061,581.20 11,124,981.77 1,727,123.00
投资支付的现金 30,000,000.00 50,400,000.00
质押贷款净增加额宁波东力传动设备股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,562,571.72 8,061,581.20 11,124,981.77 52,127,123.00
投资活动产生的现金流量净额 -95,447,571.72 15,938,418.80 -11,124,981.77 -20,168,205.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 139,400,000.00 99,400,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 139,400,000.00 99,400,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 85,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
2,279,782.20 1,472,459.70 2,771,175.07 526,068.73
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 92,279,782.20 91,472,459.70 87,771,175.07 75,526,068.73
筹资活动产生的现金流量净额 47,120,217.80 7,927,540.30 7,228,824.93 19,473,931.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,712,613.40 -16,121,929.53 -26,061,704.14 -31,445,629.90
加：期初现金及现金等价物余额 71,386,318.80 40,417,433.64 112,534,118.89 41,798,093.66
六、期末现金及现金等价物余额 39,673,705.40 24,295,504.11 86,472,414.75 10,352,463.76
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
宁波东力传动设备股份有限公司
法定代表人：宋济隆
二OO 九年四月二十一日
