证券代码：002165 证券简称：红 宝 丽 公告编号：2008－01
南京红宝丽股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
1.4 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人芮敬功先生、主管会计工作负责人、总会计师及会计机构负责人陈三定先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 红 宝 丽
股票代码 002165
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 南京市高淳县太安路128号
注册地址的邮政编码 211300
办公地址 南京市高淳县太安路128号
办公地址的邮政编码 211300
公司国际互联网网址 www.hongbaoli.com
电子信箱 liuzuhou@hongbaoli.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘祖厚 王玉生
联系地址 南京市高淳县太安路128号 南京市高淳县太安路128号
电话 025-57351388 025-57350997
传真 025-57350199 025-57350199
电子信箱 liuzuhou@hongbaoli.com yswang18@sina.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 736,505,357.60 505,854,117.42 555,932,887.86 32.48% 310,340,510.52 364,906,801.06
利润总额 86,128,147.92 40,989,260.89 43,464,249.36 98.16% 21,893,262.43 21,893,262.43
归属于上市公司股东的净利润 55,807,426.04 31,301,086.08 30,957,410.50 80.27% 14,926,769.30 14,737,755.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,431,060.68 30,722,561.60 30,378,886.02 82.47% 15,281,650.02 15,092,636.52
经营活动产生的现金流量净额 -46,613,336.26 50,053,678.05 50,053,678.05 -193.13% 35,299,190.93 35,299,190.93
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 641,144,384.37 380,576,571.00 382,169,187.43 67.76% 326,425,949.37 328,324,625.95
所有者权益（或股东权益） 403,438,461.73 140,946,034.69 142,501,035.69 183.11% 80,543,570.24 82,442,246.82
股本 75,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00 33.93% 42,850,222.00 42,850,222.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.90 0.69 0.69 30.43% 0.35 0.34
稀释每股收益 0.90 0.69 0.69 30.43% 0.35 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.89 0.68 0.67 32.84% 0.36 0.35
全面摊薄净资产收益率 13.83% 22.21% 21.72% -7.89% 18.53% 17.88%
加权平均净资产收益率 23.82% 31.03% 30.17% -6.35% 17.81% 18.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 13.74% 21.80% 21.32% -7.58% 18.97% 18.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 23.66% 30.45% 29.61% -5.95% 18.24% 19.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.62 0.89 0.89 -169.66% 0.82 0.82
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 5.38 2.52 2.54 111.81% 1.88 1.92
注：1、基本每股收益＝归属于普通股股东的当期净利润/发行在外的普通股的加权平均数，发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数*已发行时间/报告期时间－当期回购普通股股数*已回购时间/报告期时间。公司2007年8月27日首次公开发行人民币普通股1900万股，发行后公司总股本7500万股。2007年度基本每股收益＝5580.74万元/（5600万股＋1900*4/12）＝0.90元/股。
2、全面摊薄净资产收益率 = 报告期净利润 / 期末净资产＝5580.75÷40343.85×100%＝13.83%
加权平均净资产收益率＝报告期净利润/（期初净资产＋报告期净利润/2＋报告期发行新股新增净资产*4/12－报告期现金分红减少净资产*10/12）＝5580.74/（14250.10+5580.74÷2+21409×4÷12-896×10÷12）＝23.82%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 111,326.83
计入当期损益的政府补助 2,715,720.00
债务重组损益 -842,649.79
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,243,835.59
所得税影响金额 -244,385.28
少数股东损益影响金额 -119,810.81
合计 376,365.36
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 56,000,000 100.00% 56,000,000 74.67%
1、国家持股
2、国有法人持股 11,334,800 20.24% 11,334,800 15.11%
3、其他内资持股 44,665,200 79.76% 44,665,200 59.55%
其中：境内非国有法人持股 28,143,324 50.26% 28,143,324 37.52%
境内自然人持股 16,521,876 29.50% 16,521,876 22.03%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 19,000,000 19,000,000 19,000,000 25.33%
1、人民币普通股 19,000,000 19,000,000 19,000,000 25.33%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 56,000,000 100.00% 19,000,000 19,000,000 75,000,000 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
江苏宝源投资管理有限公司 0 0 20,043,324 20,043,324 根据承诺的有关限售条件 2010年09月13日
陆卫东 0 0 5,900,000 5,900,000 根据承诺的有关限售条件 2008年09月13日
高淳县国有资产经营（控股）有限公司 0 0 4,285,022 4,285,022 根据承诺的有关限售条件 2008年09月13日
南京市高新技术风险投资股份有限公司 0 0 4,149,778 4,149,778 根据承诺的有关限售条件 2010年09月13日
杨建民 0 0 4,100,000 4,100,000 根据承诺的有关限售条件 2008年09月13日
江苏省高科技产业投资有限公司 0 0 3,100,000 3,100,000 根据承诺的有关限售条件 2010年09月13日
南京弘明投资有限公司 0 0 3,000,000 3,000,000 根据承诺的有关限售条件 2010年09月13日
江苏弘瑞科技创业投资有限公司 0 0 2,900,000 2,900,000 根据承诺的有关限售条件 2010年09月13日
南京爱立光电有限公司 0 0 2,000,000 2,000,000 根据承诺的有关限售条件 2008年09月13日
芮敬功 0 0 1,010,463 1,010,463 根据承诺的有关限售条件 2010年09月13日
其他自然人（178名，含作为自然人股东的董事、监事及高管） 0 0 5,511,413 5,511,413 根据承诺的有关限售条件 2008年09月13日
合计 0 0 56,000,000 56,000,000 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 11,189
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
江苏宝源投资管理有限公司 境内非国有法人 26.72% 20,043,324 20,043,324 0
陆卫东 境内自然人 7.87% 5,900,000 5,900,000 0
高淳县国有资产经营(控股)有限公司 国有法人 5.71% 4,285,022 4,285,022 0
南京市高新技术风险投资股份有限公司 国有法人 5.53% 4,149,778 4,149,778 0
杨建民 境内自然人 5.47% 4,100,000 4,100,000 0
江苏省高科技产业投资有限公司 境内非国有法人 4.13% 3,100,000 3,100,000 0
南京弘明投资有限公司 境内非国有法人 4.00% 3,000,000 3,000,000 0
江苏弘瑞科技创业投资有限公司 国有法人 3.87% 2,900,000 2,900,000 0
南京爱立光电有限公司 境内非国有法人 2.67% 2,000,000 2,000,000 0
东方证券股份有限公司 证券公司 1.38% 1,033,256 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东方证券股份有限公司 1,033,256 人民币普通股
唐能通 336,300 人民币普通股
当代天启技术（北京）有限公司 287,000 人民币普通股
江培勇 208,800 人民币普通股
陆卫 107,890 人民币普通股
张文英 106,500 人民币普通股
高红根 103,000 人民币普通股
龚建红 100,005 人民币普通股
上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司 96,300 人民币普通股
张安心 91,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，杨建民先生是南京爱立光电有限公司的实际控股人。第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东： 公司控股股东江苏宝源投资管理有限公司成立于2001年11月23日，注册资本1,200万元，法定代表人芮敬贵，注册地址和主要经营地：南京市高淳外向型农业综合开发区商贸区132号。经营范围：对科技实业投资、资产重组、企业经营管理咨询、信息咨询服务（不含中介）、化工原辅材料及其制品（不含化学危险品及易制毒品）、建筑材料、机电产品（小汽车除外）、汽车配件、通讯设备（不含卫星地面接收设施）、计算机软、硬件及外部设备的开发、销售（涉及许可证经营凭许可证经营）。2、公司实际控制人 芮敬功先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320125194410200036，住所：江苏省高淳县淳溪镇栗园路58号3幢102室，目前直接持有公司101.0463万股股份（包括其持有的18.2674万股内部职工股），通过江苏宝源投资管理有限公司间接控制公司2004.3324万股股份，直接和间接控制公司2105.3787万股股份，占公司股本总额的28.07%。除本公司和宝源投资外，芮敬功先生未投资其他任何公司。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
芮敬功 董事长、总经理 男 63 2007年05月12日 2010年05月11日 1,010,463 1,010,463 未变化 76.13 否
陶梅娟 董事、副总经理 女 45 2007年05月12日 2010年05月11日 290,109 290,109 未变化 32.24 否
杨建民 董事 男 43 2007年05月12日 2010年05月11日 4,100,000 4,100,000 未变化 0.00 是
芮益民 董事、副总经理 男 37 2007年05月12日 2010年05月11日 199,406 199,406 未变化 32.32 否
姚志洪 董事、总工程师 男 39 2007年05月12日 2010年05月11日 170,000 170,000 未变化 27.77 否
周 勇 董事 男 41 2007年05月12日 2010年05月11日 0 0 未变化 0.00 是
陈范红 独立董事 女 41 2007年05月12日 2010年05月11日 0 0 未变化 2.40 否
徐桂华 独立董事 男 73 2007年05月12日 2010年05月11日 0 0 未变化 2.40 否
吴应宇 独立董事 男 48 2007年05月12日 2010年05月11日 0 0 未变化 2.40 否
赵 赟 监事会主席 男 39 2007年05月12日 2010年05月11日 30,000 30,000 未变化 6.67 否
傅启福 监事 男 37 2007年05月12日 2010年05月11日 57,055 57,055 未变化 8.68 否
夏友满 监事 男 33 2007年05月12日 2010年05月11日 27,000 27,000 未变化 6.46 否
刘祖厚 副总经理、董事会秘书 男 44 2007年05月12日 2010年05月11日 134,109 134,109 未变化 29.19 否
韦 华 副总经理 男 42 2007年05月12日 2010年05月11日 240,000 240,000 未变化 31.32 否
陈三定 总会计师、财务负责人 男 40 2007年05月12日 2010年05月11日 185,000 185,000 未变化 28.75 否
合计 - - - - - 6,443,142 6,443,142 - 286.73 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议
芮敬功 董事长 8 8 0 0 否
陶梅娟 董事 8 8 0 0 否
杨建民 董事 8 8 0 0 否
芮益民 董事 8 8 0 0 否
姚志洪 董事 8 8 0 0 否
周 勇 董事 8 8 0 0 否
陈范红 独立董事 8 8 0 0 否
徐桂华 独立董事 8 8 0 0 否
吴应宇 独立董事 8 8 0 0 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年，是公司实现跨越式发展的一年。也是红宝丽发展史上具有里程碑意义的一年。经过公司上下多年坚持不懈的努力，公司股票成功发行上市。经中国证监会核准，公司首次公开发行人民币普通股A股1900万股，募集资金22971万元。为公司长远发展创造了更有利的条件。 报告期内，公司始终围绕"做强、做大、做长"的发展理念，通过持续推进"制度、技术、管理、市场和文化"等五大创新，取得了良好的效果。主要表现为：一是加大市场拓展力度，公司主营业务收入增长较快；二是通过加强技术创新，改良工艺配方，开发了低密度、低指数、低K值、快速脱模的"三低一快"硬泡组合聚醚等系列产品，生物基替代开发取得新突破，有效降低了硬泡组合聚醚产品单位成本，提高了销售毛利率；三是加大管理力度，节能减排效果明显，硬泡组合聚醚、异丙醇胺等产品能耗下降。经营业绩再创新高，主营业务收入和净利润继续保持快速增长，公司抗风险能力进一步增强，行业地位进一步巩固。 报告期，公司实现营业收入73650.54万元，比上年同期增长32.48％；实现净利润5953.56万元，比上年同期增长83.38％（其中归属于母公司股东的净利润5580.74万元，比上年同期增长80.27％）。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
硬泡组合聚醚 51,018.33 41,021.67 19.59% 30.75% 25.74% 19.56%
异丙醇胺 14,341.08 10,948.56 23.66% 37.77% 25.70% 44.88%
水泥外加剂 2,949.00 2,172.01 26.35% 188.67% 202.16% -11.10%
高阻隔 340.60 331.81 2.58% 7.85% 12.45% -60.71%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 59,810.40 27.43%
国外 13,840.14 59.87%
6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 21,409.00 本年度投入募集资金总额 1,000.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,000.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
5万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目 否 14,023.24 14,023.24 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00% 2008年12月31日 0.00 是 否
技术中心技术改造项目 否 2,389.54 2,389.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2008年11月30日 0.00 是 否
合计 - 16,412.78 16,412.78 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 - - 0.00 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 通过设立全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司，实施募集资金投资项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007年10月20日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置募集资金2,000.00万元暂时用于补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
污水"零"排放综合改造工程 812.00 基本完工 该项目不产生直接收益
合计 812.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司董事会第五届第七次会议，审议通过了2007年度利润分配方案。 根据江苏天衡会计师事务所有限公司天衡审字（2008）178号《审计报告》，2007年度母公司实现净利润37,345,561.87元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金3,734,556.19元，尚余33,611,005.68万元，加上年初未分配利润41,779,363.13元，扣除已分配2006年度红利8,960,000元，实际可供股东分配利润66,430,368.81元。截至2007年12月31日，公司所有者权益为390,178,645.46元，其中资本公积金227,317,332.18元。 拟以2007年12月31日公司总股本75,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利22,500,000元（含税），剩余未分配利润43,930,368.81元结转下年度分配。 拟以2007年12月31日公司总股本75,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增37,500,000元，转增后尚余资本公积金189,817,332.18元，公司总股本为112,500,000股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 5,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 5,000.00
担保总额占公司净资产的比例 12.39%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年非经营性资金占用及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、江苏宝源投资管理有限公司承诺：作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 公司实际控制人芮敬功承诺：不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。报告期内，未发生同业竞争情况。 2、实际控制人芮敬功先生及其控制的江苏宝源投资管理有限公司、股东南京市高新技术风险投资股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、南京弘明投资有限公司、江苏弘瑞科技创业投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。此外，芮敬功先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 其他发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。同时，除芮敬功先生外担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。报告期内，上述股东均严格履行承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会的工作情况 本年度，监事会共召开5次会议，情况如下： 1、公司监事会第四届第六次会议于2007年1月13日在公司办公大楼二楼贵宾室召开，会议审议通过了《2006年度总经理工作报告》、《2006年度监事会工作报告》、《2006年度财务决算及2007年财务预算报告》、《2006年度利润分配预案》、《关于聘请2007年度公司财务审计机构的议案》、《关于在南京化学工业园区征地建设项目的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》、《关于公司本次发行股票募集资金使用计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理本次股票发行上市具体事项的议案》、《关于公司首次公开发行股票上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于修改<公司章程（草案）>的议案》、《关于修改<公司关联交易制度>的议案》、《关于修改<会计政策>的议案》。 2、公司监事会第四届第七次会议于2007年4月26日在公司二楼贵宾室召开，会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。 3、公司监事会第五届第一次会议于2007年5月12日在公司二楼贵宾室召开，会议选举赵赟先生为公司第五届监事会主席。 4、公司监事会第五届第二次会议于2007年10月20日在公司二楼贵宾室召开，会议审议通过了《关于重新制订<南京红宝丽股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、《南京红宝丽股份有限公司募集资金管理制度》、《关于修改<南京红宝丽股份有限公司章程>的议案》、《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《南京红宝丽股份有限公司2007年三季度报告》、《关于购置经营性房产的议案》。本次会议决议公告刊登于2007年10月23日《证券时报》和巨潮网。 5、公司监事会第五届第三次会议于2007年11月22日在公司二楼贵宾室召开，会议审议通过了《关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》、《南京红宝丽股份有限公司重大信息内部报告制度》、《南京红宝丽股份有限公司接待和推广工作制度》。本次会议决议公告刊登于2007年11月23日《证券时报》和巨潮网。二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，本年度公司经营和运作决策程序符合法律规定，公司董事、经理执行公司职责时恪尽职守，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较完善的内部控制体系，并得到有效执行，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制评价报告客观地评价了公司内部控制运行情况。三、监事会对检查公司财务情况的独立审计意见 报告期内，公司监事会认真审阅了公司财务报表和相关文件。认为，公司2007年年度报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司的财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审计报告天衡审字（2008）178号南京红宝丽股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京红宝丽股份有限公司（以下简称红宝丽股份）财务报表，包括2007年12月31日的合并资产负债表、资产负债表，2007年度的合并利润表、利润表、合并现金流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是红宝丽股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，红宝丽股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了红宝丽股份2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 214,910,456.16 37,105,066.29 78,282,738.73 74,321,779.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 69,292,034.31 65,830,516.31 12,015,880.57 11,115,880.57
应收账款 74,398,388.89 63,705,141.96 40,602,973.60 32,415,421.54
预付款项 30,186,322.75 19,814,822.24 6,381,123.87 6,206,985.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,793,212.82 10,035,258.38 6,120,664.43 1,069,979.22
买入返售金融资产
存货 101,987,456.73 66,368,757.93 87,721,105.44 64,367,773.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 492,567,871.66 262,859,563.11 231,124,486.64 189,497,820.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 220,184,936.00 51,689,936.00
投资性房地产
固定资产 120,475,795.33 58,823,065.33 122,453,322.55 56,376,215.98
在建工程 508,364.92 508,364.92 126,771.35 126,771.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,336,191.86 5,229,781.86 23,835,990.46 5,349,060.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,256,160.60 1,446,489.18 4,628,616.43 1,333,707.23
其他非流动资产
非流动资产合计 148,576,512.71 286,192,637.29 151,044,700.79 114,875,691.02
资产总计 641,144,384.37 549,052,200.40 382,169,187.43 304,373,511.44
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 90,000,000.00 87,000,000.00 57,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,324,500.00 30,324,500.00 66,264,000.00 66,264,000.00
应付账款 39,360,202.87 25,699,641.36 35,518,634.57 21,119,268.72
预收款项 2,970,098.67 2,942,473.47 1,765,875.00 1,285,634.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,232,768.57 10,014,790.51 7,243,966.33 6,820,806.82
应交税费 -676,736.91 -4,575,322.95 1,133,675.16 1,423,187.48
应付利息 264,399.85 172,700.00 238,382.18 98,157.50
其他应付款 3,626,858.62 3,934,772.55 2,062,979.33 2,049,372.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 226,102,091.67 158,513,554.94 201,227,512.57 156,060,427.85
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 360,000.00 360,000.00 925,000.00 610,000.00
非流动负债合计 360,000.00 360,000.00 30,925,000.00 610,000.00
负债合计 226,462,091.67 158,873,554.94 232,152,512.57 156,670,427.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,000,000.00 75,000,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00
资本公积 219,277,332.18 227,317,332.18 24,187,332.18 32,227,332.18
减：库存股
盈余公积 21,430,944.47 21,430,944.47 17,696,388.28 17,696,388.28
一般风险准备
未分配利润 87,730,185.08 66,430,368.81 44,617,315.23 41,779,363.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 403,438,461.73 390,178,645.46 142,501,035.69 147,703,083.59
少数股东权益 11,243,830.97 7,515,639.17
所有者权益合计 414,682,292.70 390,178,645.46 150,016,674.86 147,703,083.59
负债和所有者权益总计 641,144,384.37 549,052,200.40 382,169,187.43 304,373,511.44
9.2.2 利润表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 736,505,357.60 677,999,442.46 555,932,887.86 578,949,493.95
其中：营业收入 736,505,357.60 677,999,442.46 555,932,887.86 578,949,493.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 651,117,771.13 623,988,164.79 513,340,419.82 542,863,782.68
其中：营业成本 591,444,466.00 577,706,284.36 470,241,212.47 510,181,095.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,580,055.13 1,871,496.92 944,626.11 902,061.75
销售费用 15,099,575.57 11,890,865.41 9,703,447.01 8,985,985.76
管理费用 29,801,699.16 24,383,979.74 19,711,193.25 14,771,992.19
财务费用 10,692,078.05 6,180,066.34 12,399,720.00 8,450,090.46
资产减值损失 1,499,897.22 1,955,472.02 340,220.98 -427,443.23
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 373,343.06 369,759.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 85,387,586.47 54,011,277.67 42,965,811.10 36,455,471.12
加：营业外收入 3,350,892.83 2,675,539.50 2,250,809.99 2,195,119.99
减：营业外支出 2,610,331.38 2,587,452.79 1,752,371.73 1,752,371.73
其中：非流动资产处置损失 318,029.81 23,094.13 23,094.13
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 86,128,147.92 54,099,364.38 43,464,249.36 36,898,219.38
减：所得税费用 26,592,530.08 16,753,802.51 10,998,116.97 9,340,598.48
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 59,535,617.84 37,345,561.87 32,466,132.39 27,557,620.90
归属于母公司所有者的净利润 55,807,426.04 30,957,410.50
少数股东损益 3,728,191.80 190,381.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.90 0.60 0.69 0.61
（二）稀释每股收益 0.90 0.60 0.69 0.61
9.2.3 现金流量表
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 458,020,905.40 356,379,410.70 502,653,243.15 477,970,451.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,764,389.77 70,284.40 2,821,515.80 1,233,793.29
收到其他与经营活动有关的现金 6,278,209.28 4,442,315.83 2,834,259.69 2,408,718.41
经营活动现金流入小计 474,063,504.45 360,892,010.93 508,309,018.64 481,612,963.01
购买商品、接受劳务支付的现金 422,971,051.63 346,002,264.53 405,650,119.79 373,864,844.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,639,064.86 19,378,400.44 14,905,869.81 11,640,027.85
支付的各项税费 58,027,383.39 43,283,995.53 24,770,931.96 23,214,886.79
支付其他与经营活动有关的现金 16,039,340.83 21,372,679.23 12,928,419.03 9,880,429.41
经营活动现金流出小计 520,676,840.71 430,037,339.73 458,255,340.59 418,600,188.62
经营活动产生的现金流量净额 -46,613,336.26 -69,145,328.80 50,053,678.05 63,012,774.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 232,280.56 1,436,777.70
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,140,890.59 1,140,890.59 6,574,628.58 6,574,628.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,204,497.14
收到其他与投资活动有关的现金 2,568,000.00 2,568,000.00
投资活动现金流入小计 1,140,890.59 1,140,890.59 10,579,406.28 10,579,406.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,786,453.07 33,138,556.42 29,926,204.08 14,732,589.61
投资支付的现金 168,495,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,846,583.64 6,689,936.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,786,453.07 201,633,556.42 33,772,787.72 21,422,525.61
投资活动产生的现金流量净额 -35,645,562.48 -200,492,665.83 -23,193,381.44 -10,843,119.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 217,710,000.00 217,710,000.00 31,304,639.00 29,587,000.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 154,000,000.00 134,000,000.00 157,000,000.00 117,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 371,710,000.00 351,710,000.00 188,304,639.00 146,587,000.50
偿还债务支付的现金 131,000,000.00 101,000,000.00 167,000,000.00 157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,233,402.83 13,698,738.00 16,183,007.44 12,661,992.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,502,481.00 2,502,481.00
筹资活动现金流出小计 150,735,883.83 117,201,219.00 183,183,007.44 169,661,992.88
筹资活动产生的现金流量净额 220,974,116.17 234,508,781.00 5,121,631.56 -23,074,992.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 138,715,217.43 -35,129,213.63 31,981,928.17 29,094,662.68
加：期初现金及现金等价物余额 76,195,238.73 72,234,279.92 44,213,310.56 43,139,617.24
六、期末现金及现金等价物余额 214,910,456.16 37,105,066.29 76,195,238.73 72,234,279.92
9.2.4 所有者权益变动表（一）
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 56,000,000.00 24,187,332.18 17,696,388.28 44,617,315.23 7,515,639.17 150,016,674.86
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 56,000,000.00 24,187,332.18 17,696,388.28 44,617,315.23 7,515,639.17 150,016,674.86
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 19,000,000.00 195,090,000.00 3,734,556.19 43,112,869.85 3,728,191.80 264,665,617.84
（一）净利润 55,807,426.04 3,728,191.80 59,535,617.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 55,807,426.04 3,728,191.80 59,535,617.84
（三）所有者投入和减少资本 19,000,000.00 195,090,000.00 214,090,000.00
1.所有者投入资本 19,000,000.00 195,090,000.00 214,090,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,734,556.19 -12,694,556.19 -8,960,000.00
1．提取盈余公积 3,734,556.19 -3,734,556.19
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,960,000.00 -8,960,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 75,000,000.00 219,277,332.18 21,430,944.47 87,730,185.08 11,243,830.97 414,682,292.70
所有者权益变动表（二）
编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 42,850,222.00 3,950,709.61 14,655,824.71 19,086,813.92 5,000,000.00 85,543,570.24
加：会计政策变更 284,801.49 1,613,875.09 1,898,676.58
前期差错更正
二、本年年初余额 42,850,222.00 3,950,709.61 14,940,626.20 20,700,689.01 5,000,000.00 87,442,246.82
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 13,149,778.00 20,236,622.57 2,755,762.08 23,916,626.22 2,515,639.17 62,574,428.04
（一）净利润 30,957,410.50 190,381.69 31,147,792.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 3,799,400.07 3,799,400.07
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 3,799,400.07 3,799,400.07
上述（一）和（二）小计 3,799,400.07 30,957,410.50 190,381.69 34,947,192.26
（三）所有者投入和减少资本 13,149,778.00 16,437,222.50 2,325,257.48 31,912,257.98
1.所有者投入资本 13,149,778.00 16,437,222.50 2,325,257.48 31,912,257.98
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,755,762.08 -7,040,784.28 -4,285,022.20
1．提取盈余公积 2,755,762.08 -2,755,762.08
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -4,285,022.20 -4,285,022.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 56,000,000.00 24,187,332.18 17,696,388.28 44,617,315.23 7,515,639.17 150,016,674.86
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司原执行《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行新企业会计准则，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》对所得税等事项进行了追溯调整，并根据《企业会计准则解释第1号》对长期股权投资等事项进行了追溯调整。 调整情况如下表：调整项目 调整前金额（元） 调整后金额（元） 调整金额（元）
盈余公积 17,763,028.34 17,696,388.28 -66,640.06
未分配利润 44,550,675.17 44,617,315.23 66,640.06
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
南京红宝丽股份有限公司董事会
董事长：芮敬功
2008年2月27日
