现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89889297 |
33189025 |
13446690 |
55602138 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2272896045 |
1568167875 |
770867336 |
2257051507 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126346512 |
107686683 |
70744298 |
166035355 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1757505962 |
1282957735 |
604154006 |
1814189240 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
216026404 |
81267868 |
64020619 |
115595184 |
| 经营活动现金流出小计 |
2134055763 |
1495374776 |
748293049 |
2164362562 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138840282 |
72793099 |
22574287 |
92688945 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
61000 |
61000 |
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334882 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
540365753 |
203969783 |
100000000 |
601415934 |
| 投资活动现金流入小计 |
549026339 |
209262005 |
101550001 |
616151955 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118071572 |
71308307 |
39583820 |
191784832 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
610000000 |
300000000 |
18865725 |
582212457 |
| 投资活动现金流出小计 |
728071572 |
371308307 |
58449545 |
777997289 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-179045233 |
-162046302 |
43100456 |
-161845333 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1978320336 |
2064946314 |
1582763713 |
2101471370 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
374866987 |
250000000 |
-- |
1046121703 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2353187323 |
2314946314 |
1582763713 |
3147763073 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1698913447 |
1347568845 |
1202189562 |
2722915112 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
301186091 |
475379397 |
103987771 |
377079915 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2140848813 |
1921826527 |
1332363572 |
3233269693 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
212338510 |
393119787 |
250400141 |
-85506621 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-49979 |
-29001 |
-38302 |
423930 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
172083581 |
303837582 |
316036582 |
-154239080 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38166764 |
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38273708 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
38175036 |
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104124008 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2661799 |
-- |
5535029 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
213933 |
-- |
1872074 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
2110144 |
| 财务费用 |
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50004652 |
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101169353 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5950846 |
-- |
-14423025 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-81201753 |
-- |
81874896 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
189677503 |
-- |
-311146699 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-140881483 |
-- |
45454256 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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337363 |
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-222835 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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72793099 |
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92688945 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
902526219 |
-- |
598688637 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
598688637 |
-- |
752927717 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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303837582 |
-- |
-154239080 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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198673 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2116181327 |
1522074884 |
746209429 |
2160261083 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
66825422 |
12903966 |
11211218 |
41188286 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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