江苏澳洋科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 1 证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2010-23 江苏澳洋科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)马科文声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 3,536,667,925.67 2,938,922,923.88 20.34% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,012,266,154.90 955,117,545.65 5.98% 股本(股) 348,000,000.00 348,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.91 2.74 6.20% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,015,716,832.38 296,995,794.50 242.00% 归属于上市公司股东的净利润(元) 57,541,163.11 -12,445,409.56 562.35% 经营活动产生的现金流量净额(元) -32,859,696.72 80,259,119.55 -140.94% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.09 0.23 -139.13% 基本每股收益(元/股) 0.17 -0.0358 574.86% 基本每股收益(元/股)注 0.11 -0.0238 562.35% 稀释每股收益(元/股) 0.17 -0.0358 574.86% 稀释每股收益(元/股)注 0.11 -0.0238 562.35% 加权平均净资产收益率(%) 5.85% -1.58% 7.43% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 5.81% -1.71% 7.52% 注:2010 年4 月21 日公司实施2009 年度权益分派(转增股本)后,总股本由34800 万股增加至52200 万股。按照《企业会计 准则第34 号—每股收益》及《企业会计准则讲解(2008)》规定,以增加后的总股本52200 万股计算本报告期基本每股收益 和稀释每股收益,并追溯调整2009 年同期基本每股收益和稀释每股收益。 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -44,397.85 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 534,166.67江苏澳洋科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,036.42 少数股东权益影响额 -54,470.42 所得税影响额 -134,934.47 合计 382,400.35 对重要非经常性损益项目的说明 报告期内政府补助主要系阜宁澳洋科技有限责任公司收到阜宁县激励定报企业技改扶持重点产业发展资金50 万元。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 29,504 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 王仙友 6,105,400 人民币普通股 迟健 5,200,000 人民币普通股 江阴市宏云毛纺织有限公司 4,725,000 人民币普通股 张家港市塘市建筑工程有限公司 4,350,000 人民币普通股 张家港市万源毛制品有限公司 3,900,000 人民币普通股 张家港市澳洋绒线有限公司 3,800,000 人民币普通股 陆仁东 2,265,600 人民币普通股 陈幼根 1,628,600 人民币普通股 兴业证券-兴业-兴业卓越2号集合资产管 理计划 1,448,811 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 数基金 1,306,357 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、报告期末,公司资产负债表项目发生变化的主要原因: 1、货币资金较期初增加43.12%,主要因报告期末银行存款增加所致; 2、应收票据较期初增加75.70%,主要因报告期粘胶短纤销售额增加,收到银行承兑汇票增加所致; 3、预付款项较期初增加140.49%,主要因粘胶短纤产量增加,预付采购原材料款项增加所致; 4、存货较期初增加59.05%,主要因报告期公司粘胶短纤产量增加,公司库存原材料及库存商品增加所致; 5、在建工程较期初增加86.46%,主要因报告期内子公司阜宁澳洋工程项目支出增加所致; 6、递延所得税资产较期初减少35.79%,主要因报告期内公司计提的资产减值准备减少,导致递延所得税资产的计算基 数变化所致; 7、短期借款较期初增加43.64%,主要因报告期内公司从银行借入短期贷款资金增加所致; 8、应付票据较期初增加39.49%,主要因报告期内公司购买原材料应付的银行承兑汇票增加所致; 9、应付账款较期初增加40.69%,主要因报告期末公司应付材料款增加所致; 10、预收款项较期初增加287.47%,主要因报告期内粘胶短纤销售形势较好,公司预收粘胶短纤货款增加所致; 11、应交税费较期初增加39.87%,主要因报告期增值税留抵数额减少所致; 12、应付利息较期初增加32.37%,主要因报告期内银行借款增加,由此应付利息的计提数相应增加所致; 13、一年内到期的非流动负债较期初减少45.71%,主要因报告期内归还了部分到期的长期借款所致;江苏澳洋科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 14、其他非流动负债较期初增加50.40%,主要因报告期内公司收到政府拨付款项,暂确认为递延收益所致; 15、未分配利润较期初增加54.39%,主要因报告期经营形势较好,实现利润增加所致。 二、报告期内,公司利润表发生变化的主要原因: 1、营业收入同比增加242%,主要因报告期内公司粘胶短纤销售量及销售价格高于去年同期所致; 2、营业成本同比增加140.98%,主要因报告期内原材料价格高于去年同期导致公司产品成本增加,且公司粘胶短纤销售 量高于去年同期所致; 3、营业税金及附加同比减少74.85%,主要因报告期内应交流转税减少,导致公司城建税和教育附加税减少; 4、销售费用同比增加183.38%,主要因为报告期内粘胶短纤销售量高于去年同期,运输费用增加所致; 5、管理费用同比增加59.45%,主要因(1)报告期内子公司管理类固定资产增加,折旧增加;(2)新澳特纤于2009 年3 月中 旬投产,本期管理费用比上年同期增加所致; 6、财务费用同比增加55.42%,主要因报告期内公司短期借款增长而增加的银行借款利息支出,以及随销售额增加而增 加的银行承兑汇票贴现息所致; 7、资产减值损失同比增加100.26%,主要因上年同期转销2008 年计提的存货减值准备所致; 8、营业外支出同比增加338.83%,主要因报告期内公司处理固定资产损失所致; 9、归属于母公司所有者的净利润同比增加562.35%,主要因报告期内公司粘胶短纤销售形势较好,利润增加所致; 10、少数股东损益同比增加386.74%,主要因报告期内公司粘胶短纤销售形势较好,利润增加所致。 三、报告期内,公司现金流量表发生变化的主要原因: 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少140.94%,主要因报告期内公司产量增加,公司采购原材料增加,支付现金较 多所致; 2、投资活动产生的现金流量净额为负,同比减少885.76%,主要因报告期内公司用于购建固定资产支付的现金较多所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期内,公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况; 2、报告期内,公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划; 3、玛纳斯澳洋科技有限责任公司吸收合并新疆诚基玻璃纸有限责任公司进展情况 2010 年3 月4 日,公司发布《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司吸收合并新疆诚基玻璃纸有限责任公司的公告》,披露本 公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司吸收合并其全资子公司新疆诚基玻璃纸有限责任公司有关事宜。目前,吸收 合并工作已履行了必要的法律程序,相关资产移转、过户工作正在进行。 4、阜宁澳洋科技有限责任公司购买甲乙(连云港)粘胶有限公司股权进展情况 2010 年3 月24 日,公司发布《关于控股子公司收购股权的公告》,披露阜宁澳洋购买郑承原先生持有的甲乙公司41%的 股权有关事宜。目前,阜宁澳洋已按合同的约定支付了大部分转让款;双方签订的《股权转让合同》已获得当地有关部门的 批准、工商变更登记正在办理中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 股份限售承诺 澳洋集团有限公 司、沈学如、沈 琼、迟健 1、公司的控股股东澳洋 集团有限公司、实际控 制人沈学如先生、实际 控制人的一致行动人沈 琼女士承诺:自澳洋科 技股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者 委托他人管理其持有的 公司股份,也不由公司 回购其持有的股份;2、 公司股东迟健先生承 诺:其于2007 年5 月8 日受让澳洋集团有限公 承诺事项在承诺期内得到严格执行。江苏澳洋科技股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 4 司所持的公司股份650 万股,自澳洋科技股票 上市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他 人管理,也不由公司回 购该部分股份;3、公司 股东迟健先生承诺:其 所持有的可上市流通的 公司股份在其任职期间 内每年转让的比例不超 过其所持有公司股份总 数的25%,并且卖出后 六个月不再买入,在买 入后六个月不再卖出, 在离职后半年内不转 让,且申报离任六个月 后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其所 持有本公司股票总数的 比例不超过50%。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 2010 年1-6 月预计的经营业归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 绩 预计2010 年1-6 月盈利9,000~10,000 万元 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 4,330,239.41 业绩变动的原因说明 1、粘胶短纤市场价格高于去年同期,毛利率上升; 2、公司主营产品粘胶短纤产能高于去年同期; 3、产品价格波动的风险、原材料价格波动风险以及未来市场存在着的不确定性因素,将可 能影响到本预告的准确性。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 江苏澳洋科技股份有限公司 2010 年4 月29 日