资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
2568295694 |
2536771642 |
2549095454 |
2708031539 |
流动资产 |
1670520010 |
1639657888 |
1651777974 |
1808681670 |
货币资金 |
735967540 |
818507889 |
722967577 |
984155292 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
-- |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
425547712 |
355205600 |
394589122 |
314453134 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
50610040 |
54139797 |
80365141 |
88167750 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
196838164 |
175961588 |
192681300 |
175648815 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1670520010 |
1639657888 |
1651777974 |
1808681670 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
3898754 |
3398754 |
6204998 |
6204998 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
719666633 |
731543154 |
744110985 |
755604849 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
57436804 |
47264458 |
29564278 |
8969083 |
固定资产合计 |
777103437 |
778807612 |
773675263 |
764573932 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
65971128 |
66916577 |
68176525 |
70405154 |
递延资产 |
-- |
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交易席位费 |
-- |
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开办费 |
-- |
-- |
-- |
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长期待摊费用 |
9103973 |
9700695 |
9750916 |
10439392 |
无形资产及其他资产合计 |
75075101 |
76617272 |
77927441 |
80844547 |
资产总计 |
2568295694 |
2536771642 |
2549095454 |
2708031539 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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-- |
-- |
-- |
短期储蓄存款 |
-- |
-- |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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-- |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
-- |
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-- |
应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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-- |
应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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-- |
应付帐款 |
477992129 |
407740121 |
446023960 |
416428893 |
预收帐款 |
10221917 |
46168905 |
39734343 |
39770435 |
其他应付款 |
59680571 |
103467998 |
66844684 |
60390176 |
应付工资 |
41762693 |
38961000 |
38860689 |
47698460 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
20384434 |
16689556 |
16352645 |
21607155 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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-- |
一年内到期的长期负债 |
36462967 |
45393517 |
140674677 |
140627555 |
其他流动负债 |
184658902 |
112121828 |
53380192 |
103609062 |
流动负债合计 |
2361931114 |
2327794667 |
2339812799 |
2500572025 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
91583333 |
91500000 |
96416667 |
96333333 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
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-- |
住房周转金 |
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-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期负债合计 |
-- |
-- |
-- |
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负债合计 |
2503704231 |
2474796043 |
2486297668 |
2681138251 |
少数股东权益 |
-19338878 |
-17752679 |
-17792009 |
-17369822 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
1264106339 |
1264106339 |
1264106339 |
1264106339 |
盈余公积金 |
37123015 |
37123015 |
37123015 |
37123015 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
-1983031373 |
-1987233436 |
-1986371919 |
-2022698604 |
股东权益合计 |
83930341 |
79728278 |
80589795 |
44263110 |
负债及股东权益总计 |
2568295694 |
2536771642 |
2549095454 |
2708031539 |