现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
598874362 |
403360571 |
299964717 |
472218617 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1609782566 |
1233715854 |
705821429 |
2309080089 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298830242 |
200972163 |
105763812 |
454790771 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
651666086 |
541467609 |
574295418 |
1891423405 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
606914240 |
345935830 |
281002888 |
535450641 |
| 经营活动现金流出小计 |
1585034183 |
1100391089 |
968080676 |
2936700992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24748382 |
133324765 |
-262259246 |
-627620903 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13160634 |
9358811 |
3670385 |
19285833 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68313137 |
68276596 |
44228797 |
5975970 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
941900000 |
464400000 |
285400000 |
600000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1023373770 |
542035407 |
333299182 |
625342914 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80998498 |
79959801 |
65572256 |
253220249 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1087900000 |
690400000 |
603400000 |
820146442 |
| 投资活动现金流出小计 |
1223898498 |
875359801 |
673972256 |
1074039191 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-200524728 |
-333324394 |
-340673074 |
-448696277 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1833608722 |
1288288140 |
861699773 |
3008691693 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
780479088 |
669748958 |
583874479 |
809917907 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2610087811 |
1954037099 |
1445574253 |
3823359600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2327402735 |
1588504622 |
858353782 |
2446558568 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38813976 |
134797164 |
116909303 |
99107042 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2474985679 |
1800021091 |
1016324034 |
2727562684 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
135102132 |
154016008 |
429250219 |
1095796916 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
192356 |
-472069 |
-481989 |
-5515827 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40481858 |
-46455690 |
-174164091 |
13963909 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-115419895 |
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-569219305 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
151167637 |
-- |
223948467 |
| 无形资产摊销 |
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3137730 |
-- |
8135669 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-52687 |
-- |
1100675 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14612 |
-- |
1900477 |
| 财务费用 |
-- |
75457124 |
-- |
112860784 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16222671 |
-- |
-13266906 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-8894906 |
-- |
227442588 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-847458693 |
-- |
-982408864 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
857055841 |
-- |
215672111 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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133324765 |
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-627620903 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
335763926 |
-- |
382219616 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
382219616 |
-- |
368255707 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-46455690 |
-- |
13963909 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2187249 |
-- |
4375821 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1008479210 |
828546698 |
404949230 |
1829368352 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2428994 |
1808585 |
907482 |
7493120 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13160634 |
9358811 |
3670385 |
19285833 |
