江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)马科文声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 4,182,977,381.22 4,078,527,306.36 2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,267,912,013.99 1,333,475,529.73 -4.92%
股本（股） 556,220,977.00 556,220,977.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.28 2.40 -5.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,180,280,069.01 1,015,716,832.38 16.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,515,886.62 57,541,163.11 -50.44%
经营活动产生的现金流量净额（元） -46,563,821.11 -32,859,696.72 41.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 -0.09 -
基本每股收益（元/股） 0.05 0.17 -70.59%
基本每股收益（元/股）[注] 0.05 0.10 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.17 -70.59%
稀释每股收益（元/股）[注] 0.05 0.10 -50.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.12% 5.85% -3.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.03% 5.81% -3.78%
率（%）
注：上年同期公司总股本为 34800 万股，报告期末公司总股本为 55622.0977 万股，“基本每股收益（元/股）[注] ”和“稀
释每股收益（元/股）[注]”以报告期末总股本 55622.0977 万股计算列示。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 100.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,881,652.90
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,507.42
所得税影响额 -468,811.37
少数股东权益影响额 -208,992.74
合计 1,197,441.37 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,478
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
澳洋集团有限公司 253,500,000 人民币普通股
沈卿 31,200,000 人民币普通股
王仙友 9,158,100 人民币普通股
迟健 7,800,000 人民币普通股
江阴市宏云毛纺织有限公司 6,778,842 人民币普通股
张家港市塘市建筑工程有限公司 5,710,000 人民币普通股
张家港市万源毛制品有限公司 5,680,000 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 5,363,693 人民币普通股
张家港市澳洋绒线有限公司 4,702,450 人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 2,698,410 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、报告期末，公司资产负债表项目发生变化的主要原因：
1、货币资金较期初减少 48.04%，主要因报告期内公司用募集资金支付“收购新澳特纤 60%的股权”项目所涉的股权转
让款所致。
2、应收票据较期初减少 64.04%，主要因报告期公司使用期初库存的银行承兑汇票支付原料采购款所致。
3、应收账款较期初减少 56.00%，主要因报告期收回期初客户欠款所致。
4、预付款项较期初增加 102.37%，主要因报告期公司预付原料采购款增加所致。
5、其他应收款较期初增加 315.87%，主要因子公司销售办事处备用金等增加所致。
6、存货较期初增加 66.68%，主要因 2011 年 3 月份粘胶短价格下跌，销售趋缓，公司粘胶库存增加所致。
7、长期股权投资较期初增加 23.62%，主要因报告期内子公司阜宁澳洋的联营企业甲乙（连云港）粘胶有限公司利润增
加所致。
8、在建工程较期初增加 70.34%，主要因阜宁澳洋废气回收工程项目支出增加所致。
9、应付票据较期初增加 33.23%，主要因本期增加应付票据结算所致。
10、应付账款较期初增加 38.68%，主要因报告期公司应付原料采购款增加所致
11、预收款项较期初减少 32.12%，主要因期初公司签订的大额合同履行完毕所致。
12、应交税费较期初增加 49.20%，主要因报告期公司预交增值税增加及销项税减少所致。
13、其他应付款较期初增加 115.74%，主要因报告期子公司玛纳斯澳洋收到的资金往来款增加所致。
二、报告期内，公司利润表发生变化的主要原因：
1、营业成本同比增加 27.14%，主要因报告期内公司原材料价格水平高于去年同期。
2、营业税金及附加同比增加 1236.84%，主要因报告期内公司交纳的增值税多于去年同期。
3、销售费用同比减少 40.90%，主要因报告期内公司粘胶短纤销售数量减少，运输费用少于去年同期。
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4、财务费用同比增加 49.29%，主要因报告期内银行借款利率提高所致。
5、资产减值损失同比减少 890.03%，主要因（1）报告期内应收账款少于去年同期，计提的坏账准备减少；（2）去年同
期核销了部分坏账。
6、营业利润同比减少 48.30%，主要因（1）报告期内公司粘胶短纤销售数量减少；（2）单位销售毛利低于去年同期。
7、营业外收入同比增加 121.41%，主要因报告期内公司的补贴收入多于去年同期。
8、营业外支出同比减少 70.43%，主要因上年同期发生旧设备处置损失所致。
9、基本每股收益同比减少 70.59%，主要因（1）报告期实现的利润少于去年同期；（2）本期股本较上年同期增加。
三、报告期内，公司现金流量表发生变化的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 41.70%，主要因购买原材料及交纳的各项税费支付的现金多于去年同期。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 334.54%，主要因报告期内公司用募集资金支付“收购新澳特纤 60%的股权”
项目所涉的股权转让款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 113.60%，主要因取得的银行借款余额少于上年同期。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司于 2010 年 12 月进行了非公开发行股票事宜，增发 34,220,977 股有限售条件的流通股。新增股份于 2011 年 1 月 6
日上市，限售期为 12 个月，上市流通时间为 2012 年 1 月 6 日。
2、根据公司 2010 年度公司非公开发行募集资金承诺投资项目的安排，2011 年 1 月公司完成了“收购新澳特纤 60%的股
权”项目的股权交割手续及对阜宁澳洋的增资。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
迟健先生承诺：其所持有的公司股份
在其任职期间内每年转让的比例不
其他承诺（含追加承诺） 迟健 报告期内，承诺得到严格履行。
超过其所持有公司股份总数的 25%，
并且卖出后六个月不再买入，在买入
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后六个月不再卖出，离职后半年内不
转让，且申报离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占其所持有本公司
股票总数的比例不超过 50%。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
20.00% ～～ 50.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 88,678,272.76
1、受原材料、化工料、劳动力等因素影响，营业成本居高不下；
业绩变动的原因说明 2、产品价格波动风险、原材料价格波动风险以及未来市场存在不确定性因素，将可能影响
到本预告的准确性。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 279,983,993.66 147,285,005.45 538,860,470.96 398,290,862.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 159,765,660.44 103,818,318.03 444,276,156.38 247,321,733.51
应收账款 30,621,168.84 26,500,422.61 69,597,148.78 41,047,779.19
预付款项 325,453,341.96 108,968,059.76 160,823,789.99 48,672,966.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 15,300,000.00
其他应收款 8,863,253.29 46,028.89 2,131,275.58 182,414.70
买入返售金融资产
存货 1,308,182,738.60 361,056,689.99 784,855,943.86 68,561,206.61
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,112,870,156.79 762,974,524.73 2,000,544,785.55 804,076,963.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,955,669.13 942,290,000.00 26,658,182.02 677,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,811,078,594.02 74,043,857.99 1,852,457,324.96 75,863,002.36
在建工程 74,054,866.50 3,195,888.00 43,474,315.56 255,940.00
工程物资 3,441.20
固定资产清理 17,993,584.13 17,993,584.13 17,993,584.13 17,993,584.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,331,679.69 19,491,860.66 126,005,368.00 19,576,871.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 588,300.25 649,065.16
递延所得税资产 8,101,089.51 270,086.52 10,744,680.98 568,398.92
其他非流动资产
非流动资产合计 2,070,107,224.43 1,057,285,277.30 2,077,982,520.81 791,257,796.83
资产总计 4,182,977,381.22 1,820,259,802.03 4,078,527,306.36 1,595,334,759.92
流动负债：
短期借款 874,775,447.19 184,775,447.19 882,950,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 394,280,000.00 161,530,000.00 295,949,759.60 48,600,000.00
应付账款 838,545,082.59 342,940,237.89 604,671,926.56 264,490,577.57
预收款项 115,691,349.13 14,742,706.66 170,442,911.01 92,093,606.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,600,952.93 2,813,542.58 27,887,073.23 3,232,251.23
应交税费 -50,645,346.27 -40,290,720.23 -33,944,656.45 -14,564,952.22
应付利息 1,840,739.19 256,561.00 1,742,480.25 135,700.00
应付股利 13,500,000.00
其他应付款 24,820,311.56 281,446.00 11,504,764.63 794,460.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,353,408,536.32 667,049,221.09 2,091,204,258.83 494,781,643.26
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 47,655,593.33 1,000,000.00 47,488,583.33 1,000,000.00
非流动负债合计 247,655,593.33 1,000,000.00 247,488,583.33 1,000,000.00
负债合计 2,601,064,129.65 668,049,221.09 2,338,692,842.16 495,781,643.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 556,220,977.00 556,220,977.00 556,220,977.00 556,220,977.00
资本公积 439,809,864.60 517,637,330.25 533,889,266.96 517,637,330.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,123,014.97 37,123,014.97 37,123,014.97 37,123,014.97
一般风险准备
未分配利润 234,758,157.42 41,229,258.72 206,242,270.80 -11,428,205.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,267,912,013.99 1,152,210,580.94 1,333,475,529.73 1,099,553,116.66
少数股东权益 314,001,237.58 406,358,934.47
所有者权益合计 1,581,913,251.57 1,152,210,580.94 1,739,834,464.20 1,099,553,116.66
负债和所有者权益总计 4,182,977,381.22 1,820,259,802.03 4,078,527,306.36 1,595,334,759.92
4.2 利润表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,180,280,069.01 1,227,447,539.92 1,015,716,832.38 444,630,413.02
其中：营业收入 1,180,280,069.01 1,227,447,539.92 1,015,716,832.38 444,630,413.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,138,584,777.91 1,181,431,781.84 922,889,288.05 435,206,448.08
其中：营业成本 1,058,096,202.63 1,172,379,602.18 832,204,386.05 429,252,729.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,031,348.88 635,371.17 226,754.78 1,804.62
销售费用 27,172,171.03 3,598,296.10 45,973,238.63 1,920,718.66
管理费用 26,253,331.90 2,821,570.87 26,933,861.34 2,041,839.82
财务费用 25,856,339.29 3,196,386.49 17,320,092.65 1,423,871.29
资产减值损失 -1,824,615.82 -1,199,444.97 230,954.60 565,484.27
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
6,297,605.71 15,300,000.00 12,240,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
47,992,896.81 61,315,758.08 92,827,544.33 21,663,964.94
列）
加：营业外收入 1,969,147.48 383,600.00 889,349.24 272,769.34
减：营业外支出 93,902.00 1,057.69 317,544.00 317,167.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
49,868,142.29 61,698,300.39 93,399,349.57 21,619,567.09
号填列）
减：所得税费用 13,089,236.32 9,040,836.11 15,309,842.64
五、净利润（净亏损以“-”号填
36,778,905.97 52,657,464.28 78,089,506.93 21,619,567.09
列）
归属于母公司所有者的净
28,515,886.62 52,657,464.28 57,541,163.11 21,619,567.09
利润
少数股东损益 8,263,019.35 20,548,343.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.17
（二）稀释每股收益 0.05 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 36,778,905.97 52,657,464.28 78,089,506.93 21,619,567.09
归属于母公司所有者的综
28,515,886.62 52,657,464.28 57,541,163.11 21,619,567.09
合收益总额
归属于少数股东的综合收
8,263,019.35 20,548,343.82
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
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合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,558,735,317.76 1,415,937,767.97 1,106,127,009.01 653,780,319.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,803,772.48 15,803,772.48 8,712,162.99 4,469,408.89
收到其他与经营活动有关
18,795,548.07 1,808,161.19 12,706,761.11 882,514.63
的现金
经营活动现金流入小计 1,593,334,638.31 1,433,549,701.64 1,127,545,933.11 659,132,242.81
购买商品、接受劳务支付的
1,472,334,241.68 1,490,339,760.34 1,040,901,742.92 620,459,785.30
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
40,144,720.25 2,511,792.32 29,028,667.50 1,521,273.16
付的现金
支付的各项税费 62,654,237.52 15,081,727.01 20,611,146.97 222,295.66
支付其他与经营活动有关
64,765,259.97 3,987,239.17 69,864,072.44 4,632,160.52
的现金
经营活动现金流出小计 1,639,898,459.42 1,511,920,518.84 1,160,405,629.83 626,835,514.64
经营活动产生的现金
-46,563,821.11 -78,370,817.20 -32,859,696.72 32,296,728.17
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,240,000.00
处置固定资产、无形资产和
1,564,340.00 1,564,340.00
其他长期资产收回的现金净额
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江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,564,340.00 13,804,340.00
购建固定资产、无形资产和
27,562,309.37 3,262,212.37 45,108,432.41 1,244,200.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 166,000,000.00 251,290,000.00 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 193,562,309.37 254,552,212.37 46,108,432.41 1,244,200.00
投资活动产生的现金
-193,562,309.37 -254,552,212.37 -44,544,092.41 12,560,140.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 307,866,594.48 84,866,594.48 299,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 307,866,594.48 84,866,594.48 299,000,000.00
偿还债务支付的现金 305,950,000.00 135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
19,212,883.85 2,003,425.00 30,327,164.28 265,500.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
1,200,000.00 17,760,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
888,060.46 380,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 326,050,944.31 2,383,425.00 165,327,164.28 265,500.00
筹资活动产生的现金
-18,184,349.83 82,483,169.48 133,672,835.72 -265,500.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-565,996.99 -565,996.99 -53,138.98 -53,138.98
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -258,876,477.30 -251,005,857.08 56,215,907.61 44,538,229.19
加：期初现金及现金等价物
538,860,470.96 398,290,862.53 130,366,129.08 33,273,856.78
余额
六、期末现金及现金等价物余额 279,983,993.66 147,285,005.45 186,582,036.69 77,812,085.97
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
江苏澳洋科技股份有限公司
2011 年 4 月 22 日
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