江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2011-22 江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)马科文声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 4,182,977,381.22 4,078,527,306.36 2.56% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,267,912,013.99 1,333,475,529.73 -4.92% 股本(股) 556,220,977.00 556,220,977.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.28 2.40 -5.00% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,180,280,069.01 1,015,716,832.38 16.20% 归属于上市公司股东的净利润(元) 28,515,886.62 57,541,163.11 -50.44% 经营活动产生的现金流量净额(元) -46,563,821.11 -32,859,696.72 41.70% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.08 -0.09 - 基本每股收益(元/股) 0.05 0.17 -70.59% 基本每股收益(元/股)[注] 0.05 0.10 -50.00% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.17 -70.59% 稀释每股收益(元/股)[注] 0.05 0.10 -50.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.12% 5.85% -3.73% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.03% 5.81% -3.78% 率(%) 注:上年同期公司总股本为 34800 万股,报告期末公司总股本为 55622.0977 万股,“基本每股收益(元/股)[注] ”和“稀 释每股收益(元/股)[注]”以报告期末总股本 55622.0977 万股计算列示。 2.1 主要会计数据及财务指标 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 1 江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 非流动资产处置损益 100.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,881,652.90 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,507.42 所得税影响额 -468,811.37 少数股东权益影响额 -208,992.74 合计 1,197,441.37 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 42,478 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 澳洋集团有限公司 253,500,000 人民币普通股 沈卿 31,200,000 人民币普通股 王仙友 9,158,100 人民币普通股 迟健 7,800,000 人民币普通股 江阴市宏云毛纺织有限公司 6,778,842 人民币普通股 张家港市塘市建筑工程有限公司 5,710,000 人民币普通股 张家港市万源毛制品有限公司 5,680,000 人民币普通股 中国银行-海富通股票证券投资基金 5,363,693 人民币普通股 张家港市澳洋绒线有限公司 4,702,450 人民币普通股 东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划 2,698,410 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、报告期末,公司资产负债表项目发生变化的主要原因: 1、货币资金较期初减少 48.04%,主要因报告期内公司用募集资金支付“收购新澳特纤 60%的股权”项目所涉的股权转 让款所致。 2、应收票据较期初减少 64.04%,主要因报告期公司使用期初库存的银行承兑汇票支付原料采购款所致。 3、应收账款较期初减少 56.00%,主要因报告期收回期初客户欠款所致。 4、预付款项较期初增加 102.37%,主要因报告期公司预付原料采购款增加所致。 5、其他应收款较期初增加 315.87%,主要因子公司销售办事处备用金等增加所致。 6、存货较期初增加 66.68%,主要因 2011 年 3 月份粘胶短价格下跌,销售趋缓,公司粘胶库存增加所致。 7、长期股权投资较期初增加 23.62%,主要因报告期内子公司阜宁澳洋的联营企业甲乙(连云港)粘胶有限公司利润增 加所致。 8、在建工程较期初增加 70.34%,主要因阜宁澳洋废气回收工程项目支出增加所致。 9、应付票据较期初增加 33.23%,主要因本期增加应付票据结算所致。 10、应付账款较期初增加 38.68%,主要因报告期公司应付原料采购款增加所致 11、预收款项较期初减少 32.12%,主要因期初公司签订的大额合同履行完毕所致。 12、应交税费较期初增加 49.20%,主要因报告期公司预交增值税增加及销项税减少所致。 13、其他应付款较期初增加 115.74%,主要因报告期子公司玛纳斯澳洋收到的资金往来款增加所致。 二、报告期内,公司利润表发生变化的主要原因: 2 江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 1、营业成本同比增加 27.14%,主要因报告期内公司原材料价格水平高于去年同期。 2、营业税金及附加同比增加 1236.84%,主要因报告期内公司交纳的增值税多于去年同期。 3、销售费用同比减少 40.90%,主要因报告期内公司粘胶短纤销售数量减少,运输费用少于去年同期。 4、财务费用同比增加 49.29%,主要因报告期内银行借款利率提高所致。 5、资产减值损失同比减少 890.03%,主要因(1)报告期内应收账款少于去年同期,计提的坏账准备减少;(2)去年同 期核销了部分坏账。 6、营业利润同比减少 48.30%,主要因(1)报告期内公司粘胶短纤销售数量减少;(2)单位销售毛利低于去年同期。 7、营业外收入同比增加 121.41%,主要因报告期内公司的补贴收入多于去年同期。 8、营业外支出同比减少 70.43%,主要因上年同期发生旧设备处置损失所致。 9、基本每股收益同比减少 70.59%,主要因(1)报告期实现的利润少于去年同期;(2)本期股本较上年同期增加。 三、报告期内,公司现金流量表发生变化的主要原因: 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 41.70%,主要因购买原材料及交纳的各项税费支付的现金多于去年同期。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 334.54%,主要因报告期内公司用募集资金支付“收购新澳特纤 60%的股权” 项目所涉的股权转让款所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 113.60%,主要因取得的银行借款余额少于上年同期。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、公司于 2010 年 12 月进行了非公开发行股票事宜,增发 34,220,977 股有限售条件的流通股。新增股份于 2011 年 1 月 6 日上市,限售期为 12 个月,上市流通时间为 2012 年 1 月 6 日。 2、根据公司 2010 年度公司非公开发行募集资金承诺投资项目的安排,2011 年 1 月公司完成了“收购新澳特纤 60%的股 权”项目的股权交割手续及对阜宁澳洋的增资。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 3 江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 迟健先生承诺:其所持有的公司股份在 其任职期间内每年转让的比例不超过其 所持有公司股份总数的 25%,并且卖出 后六个月不再买入,在买入后六个月不 报告期内,承诺得到严格履 其他承诺(含追加承诺) 迟健 再卖出,离职后半年内不转让,且申报 行。 离任六个月后的十二个月内通过证券交 易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 20.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 88,678,272.76 1、受原材料、化工料、劳动力等因素影响,营业成本居高不下; 业绩变动的原因说明 2、产品价格波动风险、原材料价格波动风险以及未来市场存在不确定性因素,将可能影响 到本预告的准确性。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 江苏澳洋科技股份有限公司 2011 年 4 月 22 日 4