江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002172 证券简称:澳洋科技 公告编号:2012-22 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)马科文声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 4,057,600,511.15 3,620,639,577.67 12.07% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 524,185,502.38 543,607,794.75 -3.57% 总股本(股) 556,220,977.00 556,220,977.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 0.94 0.98 -4.08% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 685,321,329.47 1,180,280,069.01 -41.94% 归属于上市公司股东的净利润(元) -19,422,292.37 28,515,886.62 -168.11% 经营活动产生的现金流量净额(元) 414,454,745.87 -46,563,821.11 990.08% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.75 -0.08 1,037.50% 基本每股收益(元/股) -0.03 0.05 -160.00% 稀释每股收益(元/股) -0.03 0.05 -160.00% 加权平均净资产收益率(%) -3.64% 2.12% -5.76% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -4.93% 2.03% -6.96% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 49,487.50 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 10,318,032.03 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -254,591.22 少数股东权益影响额 -3,207,500.42 1 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 6,905,427.89 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 48,473 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 澳洋集团有限公司 243,082,979 人民币普通股 沈卿 25,916,000 人民币普通股 迟健 7,550,000 人民币普通股 汇添富基金公司-工行-陕西省国际信托股 7,000,000 人民币普通股 份有限公司 江阴市宏云毛纺织有限公司 6,688,842 人民币普通股 张家港市万源毛制品有限公司 5,660,000 人民币普通股 张家港市塘市建筑工程有限公司 5,238,900 人民币普通股 吴熹 5,000,000 人民币普通股 常州市久益股权投资中心(有限合伙) 4,800,000 人民币普通股 张家港市澳洋绒线有限公司 4,702,450 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、报告期末,公司资产负债表项目发生变化的主要原因: 1、货币资金较期初增加 78.18%,主要因报告期末银行存款及其他货币资金增加所致 2、预付款项较期初增加 84.09%,主要因报告期内公司预付原料采购款增加所致。 3、其他应收款较期初增加 46.80%,主要因报告期内员工及办事处暂借款增加所致。 4、在建工程较期初减少 50.76%,主要因报告期子公司在建工程项目完工转入固定资产所致。 5、应付票据较期初增加 87.33%,主要因报告期内本期增加应付票据结算所致。 6、预收款项较期初增加 139.14%,主要因报告期内预收客户款项增加所致。 7、应付利息较期初减少 55.87%,主要因报告期内支付上期应付的利息费用所致。 8、其他应付款较期初增加 35.92%,主要因报告期子公司阜宁公司向阜宁开发区财税局暂借款增加所致。 9、投资性房地产较期初增加 100.00%,主要因报告期公司出租部分房屋所致。 二、报告期内,公司利润表发生变化的主要原因: 1、营业收入同比减少 41.94%,主要因报告期内粘胶价格及公司销售量低于去年同期所致。 2、营业成本同比减少 34.76%,主要因报告期内公司原材料价格水平低于去年同期所致。 3、营业税金及附加同比减少 31.33%,主要因报告期内公司缴纳的增值税少于去年同期所致。 4、财务费用同比增加 42.82%,主要因报告期内各种融资费用高于去年同期所致。 5、资产减值损失同比增加 3541.75%,主要因上年末公司计提的存货跌价准备在报告期内转回和转销的金额大于去年同 期所致。 6、投资收益同比减少 164.40%,主要因报告期内子公司的联营公司(甲乙公司)利润小于去年同期所致。 7、营业利润同比减少 168.94%,主要因报告期内公司主营产品粘胶短纤价格下跌,毛利低于去年同期所致。 8、营业外收入同比增加 436.54%,主要因报告期公司记入营业外收入的补贴收入多于去年同期所致。 9、营业外支出同比增加 381.62%,主要因报告期内公司营业外支出款项增加所致。 10、利润总额同比减少 146.07%,主要因报告期粘胶价格相对处于低位,公司发生亏损所致。 2 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 11、所得税费用同比减少 100%,主要因报告期公司应纳税所得额为负数,不需交纳企业所得税所致。 12、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益同比分别减少 162.46%、168.11%、142.96%,主要因报告期 粘胶价格相对处于低位,公司发生亏损所致。 13、基本每股收益、稀释每股收益同比减少 160.00%,主要因报告期净利润较上年同期下降所致。 三、报告期内,公司现金流量表发生变化的主要原因: 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 990.08%,主要因报告期购买原材料及交纳的各项税费支付的现金少于去年同 期所致。 2、投资活动产生的现金流量净额净额同比增加 92.27%,主要因上年同期公司非定向增发募集资金投向相应募投项目, 所以报告期投资活动产生的现金流量净额净额小于去年同期所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额净额同比减少 537.82%,主要因归还银行借款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 迟健先生承诺:其所持 有的公司股份在其任职 期间内每年转让的比例 不超过其所持有公司股 份总数的 25%,并且卖 出后六个月不再买入, 发行时所作承诺 迟健 在买入后六个月不再卖 承诺事项在报告期内得到严格执行。 出,离职后半年内不转 让,且申报离任六个月 后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其所 持有本公司股票总数的 3 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 比例不超过 50%。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 业绩亏损 绩 2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损(万元): 3,000 ~~ 5,000 范围 公司预计 2012 年 1-6 月业绩亏损 3,000-5,000 万元 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): -206,552,482.44 1、粘胶市场持续低迷,4 月份粘胶短纤销售价格仍处于相对较低水平。 业绩变动的原因说明 2、产品价格波动风险、原材料价格波动风险以及未来市场存在不确定性因素,将可能影响到本 预告的准确性。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 江苏澳洋科技股份有限公司 2012 年 4 月 26 日 4