江苏澳洋科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏澳洋科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 25 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人马科文及会计机构负责人(会计主管人员)马科文声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 771,444,584.81 685,321,329.47 12.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,635,092.10 -19,422,292.37 185.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,972,393.59 -26,327,720.26 137.88%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 183,099,726.97 414,454,745.87 -55.82%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.03 200%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.03 200%
加权平均净资产收益率（%） 2.78% -3.64% 6.42%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,026,844,404.89 2,948,288,007.40 2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 606,496,370.48 589,861,278.38 2.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 208,501.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,123,288.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 80,987.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,105.02
少数股东权益影响额（税后） 707,974.37
合计 6,662,698.51 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 42,042
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
澳洋集团有限公
境内非国有法人 43.7% 243,082,979 0 质押 207,380,000
司
迟健 境内自然人 5.02% 27,895,100 20,921,325
沈卿 境内自然人 4.66% 25,916,000 0
华夏银行股份有
限公司－东吴行
境内非国有法人 1.29% 7,199,850 0
业轮动股票型证
券投资基金
汇添富基金公司
－工行－陕西省
境内非国有法人 1.26% 7,000,000 0
国际信托股份有
限公司
江阴市宏云毛纺
境内非国有法人 1.07% 5,930,942 0
织有限公司
中国农业银行－
中邮核心成长股
境内非国有法人 0.95% 5,298,111 0
票型证券投资基
金
光大证券股份有
境内非国有法人 0.9% 5,031,351 0
限公司
张家港市万源毛
境内非国有法人 0.89% 4,960,000 0
制品有限公司
张家港市塘市建
境内非国有法人 0.81% 4,503,000 0
筑工程有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
澳洋集团有限公司 243,082,979 人民币普通股 243,082,979
沈卿 25,916,000 人民币普通股 25,916,000
华夏银行股份有限公司－东吴行
7,199,850 人民币普通股 7,199,850
业轮动股票型证券投资基金
汇添富基金公司－工行－陕西省
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
国际信托股份有限公司
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迟健 6,973,775 人民币普通股 6,973,775
江阴市宏云毛纺织有限公司 5,930,942 人民币普通股 5,930,942
中国农业银行－中邮核心成长股
5,298,111 人民币普通股 5,298,111
票型证券投资基金
光大证券股份有限公司 5,031,351 人民币普通股 5,031,351
张家港市万源毛制品有限公司 4,960,000 人民币普通股 4,960,000
张家港市塘市建筑工程有限公司 4,503,000 人民币普通股 4,503,000
1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，
上述股东关联关系或一致行动的
股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。
说明
2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期末，公司资产负债表项目发生变化的主要原因：
1、应收票据较期初下降54.39%，主要因报告期公司支付材料款增加所致。
2、应收账款较期初增长33.22%，主要因公司销售产品收到客户信用证尚未到期所致。
3、存货较期初增长51.47%，主要因报告期子公司库存原材料增加所致。
4、在建工程较期初增长36.44%，主要因报告期阜宁澳洋电厂三期增加设备投资所致。
5、应付票据较期初增长66.37%，主要因报告期公司开据银行承兑汇票支付各项材料款增加所致。
6、预收款项较期初下降40.61%，主要因报告期末市场需求增加预收客户粘胶款增加所致。
7、应付股利较期初下降31.58%，主要因报告期玛纳斯澳洋支付部分分红款所致。
8、其他应付款较期初增长65.80%，主要因报告期公司收到电厂资产处置保证金及玛纳斯澳洋收到玛纳斯银天棉业的往来款
增加所到致。
报告期内，公司利润表发生变化的主要原因：
1、营业税金及附加较上年同期下降58.50%，主要因报告期公司缴纳的流转税小于去年同期所致。
2、销售费用较上年同期增长77.31%，主要因报告期公司销售量大于去年同期所致。
3、财务费用较上年同期下降34.04%，主要因报告期公司流动资金借款及票据贴现息小于去年同期所致。
4、资产减值损失较上年同期增长105.67%，主要因报告期转回的存货跌价小于去年同期所致。
5、营业利润较上年同期增长132.92%，主要因报告期公司产品销售量及单位销售毛利大于去年同期所致。
6、利润总额较上年同期增长178.22%，主要因报告期公司产品销售量及单位销售毛利大于去年同期所致。
7、净利润较上年同期增长179.49%，主要因报告期公司产品销售量及单位销售毛利大于去年同期所致。
8、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长185.65%，主要因报告期公司净利润大于去年同期所致。
9、少数股东损益较上年同期增长145.82%，主要因报告期公司净利润大于去年同期所致。
报告期内，公司现金流量表发生变化的主要原因：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降55.82%，主要因公司报告期粘胶销售单价小于去年同期，销售商品收到的
现金减少且购买原材料支付的现金大于年同期所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降42.99%，主要因子公司报告期内增加固定资产投资支付的现金大于去年同
期所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
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其所持有的公
司股份在其任
职期间内每年
转让的比例不
超过其所持有
公司股份总数
的 25%，并且卖
出后六个月不
再买入，在买入
后六个月不再 承诺事项在承
2007 年 09 月 17
首次公开发行或再融资时所作承诺 迟健 卖出，离职后半 长期有效 诺期内得到严
日
年内不转让，且 格执行。
申报离任六个
月后的十二个
月内通过证券
交易所挂牌交
易出售本公司
股票数量占其
所持有本公司
股票总数的比
例不超过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
1,500 至 3,500
（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-7,964.89
元）
（1）目前，粘胶短纤市场价格处于历史较低水平，且价格波动幅度小于上
业绩变动的原因说明 年同期。公司较好的把握了市场价格走势，有效协调了公司的生产、销售
节奏。
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（2）公司加强生产管理，实行“挖潜增效”，生产成本、期间费用较上年
同期有一定程度的下降。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 334,644,225.99 259,929,690.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 149,740,322.72 328,323,948.56
应收账款 53,702,229.88 40,311,621.78
预付款项 139,664,571.25 116,199,843.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,361,244.34 5,501,551.06
买入返售金融资产
存货 508,746,638.52 335,871,335.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,190,859,232.70 1,086,137,990.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 12,298,603.60 15,489,675.39
投资性房地产 18,463,991.54 18,716,599.61
固定资产 1,574,488,221.93 1,621,038,712.68
在建工程 92,976,341.72 68,143,436.06
工程物资
固定资产清理 25,040,806.95 25,268,830.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,509,619.73 112,164,583.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,207,586.72 1,328,178.68
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,835,985,172.19 1,862,150,016.66
资产总计 3,026,844,404.89 2,948,288,007.40
流动负债：
短期借款 1,093,352,488.68 1,186,957,952.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 382,390,158.79 229,850,000.00
应付账款 508,333,327.38 435,873,438.90
预收款项 94,493,328.65 159,109,692.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,029,131.49 26,011,068.89
应交税费 -86,593,481.63 -69,190,797.98
应付利息 4,889,331.74 4,679,764.32
应付股利 6,500,000.00 9,500,000.00
其他应付款 51,449,258.54 31,030,214.87
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,166,843,543.64 2,113,821,334.32
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 46,250,263.00 48,977,527.98
非流动负债合计 56,250,263.00 48,977,527.98
负债合计 2,223,093,806.64 2,162,798,862.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 556,220,977.00 556,220,977.00
资本公积 450,410,527.61 450,410,527.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,123,014.97 37,123,014.97
一般风险准备
未分配利润 -437,258,149.10 -453,893,241.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 606,496,370.48 589,861,278.38
少数股东权益 197,254,227.77 195,627,866.72
所有者权益（或股东权益）合计 803,750,598.25 785,489,145.10
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,026,844,404.89 2,948,288,007.40
计
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 54,329,612.28 88,232,796.16
交易性金融资产
应收票据 68,216,719.31 59,413,459.80
应收账款 71,685,349.90 78,481,730.03
预付款项 39,270,152.26 11,029,309.52
应收利息
应收股利 15,300,000.00 15,300,000.00
其他应收款 66,396.75 1,964,194.15
存货 18,385,992.12 28,944,625.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 267,254,222.62 283,366,114.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 942,290,000.00 942,290,000.00
投资性房地产 18,463,991.54 18,716,599.61
固定资产 12,094,440.58 11,719,980.23
在建工程
工程物资
固定资产清理 25,040,806.95 25,268,830.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,379,221.00 10,445,507.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,008,268,460.07 1,008,440,917.80
资产总计 1,275,522,682.69 1,291,807,032.50
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流动负债：
短期借款 75,405,081.68 118,289,545.40
交易性金融负债
应付票据 110,540,158.79 50,000,000.00
应付账款 137,704,860.13 137,529,934.42
预收款项 40,079,435.29 83,480,263.78
应付职工薪酬 2,188,914.50 2,570,926.82
应交税费 -17,457,876.55 -19,537,567.21
应付利息 314,697.83 320,526.23
应付股利
其他应付款 11,809,403.60 6,364,693.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 360,584,675.27 379,018,323.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,144,768.67 3,541,545.27
非流动负债合计 2,144,768.67 3,541,545.27
负债合计 362,729,443.94 382,559,868.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 556,220,977.00 556,220,977.00
资本公积 528,237,993.25 528,237,993.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,123,014.97 37,123,014.97
一般风险准备
未分配利润 -208,788,746.47 -212,334,821.03
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 912,793,238.75 909,247,164.19
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负债和所有者权益（或股东权益）总
1,275,522,682.69 1,291,807,032.50
计
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文
3、合并利润表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 771,444,584.81 685,321,329.47
其中：营业收入 771,444,584.81 685,321,329.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 757,362,732.75 714,350,711.40
其中：营业成本 663,182,943.98 690,262,702.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 864,007.55 2,081,762.41
销售费用 37,183,460.88 20,970,643.32
管理费用 28,009,691.70 30,556,440.88
财务费用 24,357,535.80 36,927,039.75
资产减值损失 3,765,092.84 -66,447,877.72
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-3,191,071.79 -4,055,615.52
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,890,780.27 -33,084,997.45
加 ：营业外收入 7,702,104.85 10,565,178.27
减 ：营业外支出 331,431.97 452,249.96
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
18,261,453.15 -22,972,069.14
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,261,453.15 -22,972,069.14
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 16,635,092.10 -19,422,292.37
少数股东损益 1,626,361.05 -3,549,776.77
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 -0.03
（二）稀释每股收益 0.03 -0.03
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 18,261,453.15 -22,972,069.14
归属于母公司所有者的综合收益
16,635,092.10 -19,422,292.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,626,361.05 -3,549,776.77
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文
4、母公司利润表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 586,715,733.08 529,680,300.40
减：营业成本 579,352,981.87 516,439,916.49
营业税金及附加 929.58 483.84
销售费用 186,116.76 335,110.88
管理费用 2,581,559.45 2,066,553.71
财务费用 1,176,912.55 8,772,516.19
资产减值损失 469,517.61 4,574,926.00
加：公允价值变动收益（损失以
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“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,947,715.26 -2,509,206.71
加：营业外收入 804,806.25 196,361.70
减：营业外支出 206,446.95 66,335.01
其中：非流动资产处置损失 439,809.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号
3,546,074.56 -2,379,180.02
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,546,074.56 -2,379,180.02
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 -0.004
（二）稀释每股收益 0.01 -0.004
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,546,074.56 -2,379,180.02
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文
5、合并现金流量表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 861,587,122.19 933,685,218.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,630,177.00 863,508.03
收到其他与经营活动有关的现金 14,388,223.75 22,219,485.06
经营活动现金流入小计 879,605,522.94 956,768,211.52
购买商品、接受劳务支付的现金 582,314,114.45 435,573,305.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
40,311,260.62 37,384,905.09
金
支付的各项税费 35,922,848.57 20,981,619.51
支付其他与经营活动有关的现金 37,957,572.33 48,373,635.31
经营活动现金流出小计 696,505,795.97 542,313,465.65
经营活动产生的现金流量净额 183,099,726.97 414,454,745.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,641,000.00 304,003.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,641,000.00 304,003.60
购建固定资产、无形资产和其他
27,033,979.92 15,265,493.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 27,033,979.92 15,265,493.72
投资活动产生的现金流量净额 -21,392,979.92 -14,961,490.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 317,476,129.26 367,227,066.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 22,835,253.33 17,000,000.00
筹资活动现金流入小计 340,311,382.59 384,227,066.03
偿还债务支付的现金 406,678,875.68 470,242,387.69
分配股利、利润或偿付利息支付
20,867,737.59 27,968,155.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3,000,000.00 1,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计 427,546,613.27 500,210,543.45
筹资活动产生的现金流量净额 -87,235,230.68 -115,983,477.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的
243,019.19 73,285.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,714,535.56 283,583,064.11
加：期初现金及现金等价物余额 259,929,690.43 362,732,909.73
六、期末现金及现金等价物余额 334,644,225.99 646,315,973.84
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文
6、母公司现金流量表
编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 691,388,926.18 931,268,389.11
收到的税费返还 0.00 863,508.03
收到其他与经营活动有关的现金 8,629,957.07 1,221,727.29
经营活动现金流入小计 700,018,883.25 933,353,624.43
购买商品、接受劳务支付的现金 683,125,513.75 715,780,196.54
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江苏澳洋科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
2,965,432.33 3,199,215.37
金
支付的各项税费 896,134.37 725,107.71
支付其他与经营活动有关的现金 8,019,718.53 11,728,297.69
经营活动现金流出小计 695,006,798.98 731,432,817.31
经营活动产生的现金流量净额 5,012,084.27 201,920,807.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,541,000.00 284,003.60
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,541,000.00 284,003.60
购建固定资产、无形资产和其他
883,697.00 963,422.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 883,697.00 963,422.56
投资活动产生的现金流量净额 4,657,303.00 -679,418.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,479,631.77 27,851,724.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,479,631.77 27,851,724.11
偿还债务支付的现金 78,178,875.68 132,242,387.69
分配股利、利润或偿付利息支付
1,116,346.43 4,984,160.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 79,295,222.11 137,226,547.87
筹资活动产生的现金流量净额 -43,815,590.34 -109,374,823.76
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江苏澳洋科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
243,019.19 73,285.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,903,183.88 91,939,850.18
加：期初现金及现金等价物余额 88,232,796.16 76,789,839.02
六、期末现金及现金等价物余额 54,329,612.28 168,729,689.20
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：马科文 会计机构负责人：马科文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
江苏澳洋科技股份有限公司
江苏澳洋科技股份有限公司
董事长：沈学如
二〇一三年四月二十五日
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