江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
江苏澳洋健康产业股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主
管人员)袁益兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 951,424,447.25 1,173,333,019.27 1,175,161,221.14 -19.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） -53,822,598.25 22,113,615.68 22,029,533.15 -344.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-58,545,557.81 1,696,606.41 1,612,523.88 -3,730.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 190,287,700.15 -89,546,837.28 -91,734,695.32 -307.43%
基本每股收益（元/股） -0.07 0.03 0.03 -333.33%
稀释每股收益（元/股） -0.07 0.03 0.03 -333.33%
加权平均净资产收益率 -2.94% 1.47% 1.46% -4.40%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 7,064,356,668.40 6,196,640,972.15 6,519,745,205.30 8.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,787,171,545.12 1,527,596,937.69 1,868,592,334.59 -4.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -85,473.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,891,073.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -601,007.30
减：所得税影响额 1,250,023.12
少数股东权益影响额（税后） 1,231,609.97
合计 4,722,959.56 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 44,509 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
澳洋集团有限公
境内非国有法人 46.23% 358,976,886 质押 319,346,155
司
张家港锦泰金泓
投资管理有限公
司－张家港市乐 境内非国有法人 2.67% 20,730,500 20,730,500
鑫投资合伙企业
（有限合伙）
张林昌 境内自然人 2.47% 19,190,072
沈卿 境内自然人 2.21% 17,166,000
迟健 境内自然人 1.80% 14,007,100 14,007,100
中国工商银行股
份有限公司－华
安媒体互联网混 其他 1.21% 9,398,240
合型证券投资基
金
钱惠东 境内自然人 0.94% 7,299,200 7,299,200
李金花 境内自然人 0.90% 7,007,200 7,007,200
许天凯 境内自然人 0.90% 7,007,200 7,007,200
包天剑 境内自然人 0.90% 7,007,200 7,007,200 质押 7,007,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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澳洋集团有限公司 358,976,886 人民币普通股 358,976,886
张林昌 19,190,072 人民币普通股 19,190,072
沈卿 17,166,000 人民币普通股 17,166,000
中国工商银行股份有限公司－华
安媒体互联网混合型证券投资基 9,398,240 人民币普通股 9,398,240
金
#顾宝洪 3,683,970 人民币普通股 3,683,970
曾鸿斌 2,561,129 人民币普通股 2,561,129
毛文卫 1,905,468 人民币普通股 1,905,468
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号
1,714,716 人民币普通股 1,714,716
资产管理计划
东海基金－工商银行－鑫龙 167 号
1,646,351 人民币普通股 1,646,351
资产管理计划
张家港市金城融创创业投资有限
1,536,264 人民币普通股 1,536,264
公司
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，控股股东澳洋健康集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先
说明 生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 1、公司前 10 名普通股股东中，张林昌通过普通证券账户持有公司股票 12,493,972 股，
业务情况说明（如有） 通过投资者信用证券账户持有 6,696,100 股，合计持有 19,190,072 股；
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项较期初增长72.75%，主要系预付工程设备款增加；
2、应收利息较期初减少82.05%，主要系期末未到期定期存款的计息金额减少；
3、存货跌价准备较期初增长134.09%，主要系本期粘胶产品市场价格下降使相关产品的可变现净值下降，相应增加了本期
存货跌价准备的计提金额；
4、可供出售金融资产较期初增长2160.00%，主要系银行理财产品增加；
5、其他非流动资产较期初减少34.91%，主要系期末部分预付设备工程款调整；
6、短期借款较期初增长30.42%，主要系借款增加；
7、预收款项较期初减少36.62%，主要系期末预收货款减少；
8、其他应付款较期初减少30.04%，主要系期末工程质保金减少；
9、一年内到期的非流动负债较期初减少35.55%，主要系本期内到期支付减少；
10、库存股较期初增加222.62%，主要系股票回购增加；
11、未分配利润较期初下降63.90%，主要系本期营业成本增加，利润总额下降；
12、少数股东权益较期初减少31.31%，主要系本期营业利润下降；
13、其他业务成本较上年同期增长99.79%，主要系副产品的生产成本增加；
14、资产减值损失较上年同期增加786.06%，主要系本期粘胶产品市场价格下降导致本期存货跌价准备的计提金额增加；
15、营业利润较上年同期减少1079.63%，主要系本期营业总成本增加、资产减值损失增加；
16、营业外收入较上年同期减少79.14%，主要系本期政府补助减少；
17、利润总额较上年同期减少692.27%，主要系本期粘胶产品市场价格下降，相关产品的毛利率下降，并相应增加了存货跌
价准备的计提金额，此外收到的政府补助金额也有下降；
18、净利润较上年同期减少1103.46%，主要系本期营业利润下降；
19、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少344.32%，主要系本期营业利润下降；
20、少数股东权益较上年同期减少356.88%，主要系本期营业利润下降；
21、可供分配的利润较上年同期减少90.17%，主要系本期营业利润下降；
22、可供股东分配的利润较上年同期减少90.17%，主要系本期营业利润下降；
23、未分配利润较上年同期减少90.17%，主要系本期营业利润下降；
24、综合收益总额较上年同期减少1103.46%，主要系本期营业利润下降；
25、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少344.32%，主要系本期营业利润下降；
26、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少356.88%，主要系本期营业利润下降；
27、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长446.83%，主要系受限货币资金本期收回增加；
28、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少34.30%，主要系本期采购原材料支付的现金减少；
29、支付的各项税费较上年同期减少71.46%，主要系本期缴纳的增值税减少；
30、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68.77%，主要系受限货币资金本期支付增加；
31、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加307.43%，主要系本期采购原材料支付的现金减少；
32、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加87.32%，主要系本期处置固定资产收回的现
金增加；
33、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少89.56%，主要系本期收到与投资有关的受限货币资金减少；
34、投资活动现金流入小计较上年同期减少81.27%，主要系本期收到与投资有关的受限货币资金减少；
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35、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少69.99%，主要系本期对固定投资、在建工程等长
期资产的投入减少；
36、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100%，主要系本期未发生并购业务而取得子公司或其他营
业单位的业务；
37、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系本期未发生支付其他与投资活动相关的业务；
38、投资活动现金流出小计较上年同期增加66.39%，主要系投资支付的银行理财产品增加；
39、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少68.30%，主要系投资支付的银行理财产品增加；
40、吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系本期收到澳洋恒彩参股股东注资款；
41、偿还债务支付的现金较上年同期增加31.63%，主要系本期偿还借款增加；
42、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少55.64%，主要系本期定期保证支付的现金减少；
43、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.76%，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金额减少；
44、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加93.20%，主要系本期汇率上升影响；
45、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加129.28%，主要系本期采购原材料支付的现金减少；
46、期初现金及现金等价物余额较上年同期减少32.81%，主要系本期期初受限货币资金较多；
47、净利润较上年同期减少344.32%，主要系本期营业利润下降；
48、少数股东本期收益较上年同期减少356.88%，主要系本期营业利润下降；
49、计提的资产减值准备较上年同期增加786.06%，主要系本期粘胶的市场价格下降，粘胶产品可变现净值变低，增加了本
期存货跌价准备的计提；
50、长期待摊费用摊销较上年同期增加48.11%，主要系本期长摊费用增加；
51、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失较上年同期增加1172.85%，主要系处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失增加；
52、财务费用较上年同期减少46.80%，主要系本期财务费用支出减少；
53、递延所得税资产减少较上年同期增加144.24%，主要系本期递延所得税资产转回；
54、存货的减少较上年同期增加118.40%，主要系本期存货余额下降；
55、经营性应收项目的减少较上年同期增加107.18%，主要系本期经营性应收科目余额的变动幅度下降；
56、经营性应收项目的增加较上年同期减少75.13%，主要系本期经营性应收科目余额的变动幅度下降；
57、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加307.43%，主要系本期采购原材料支付的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、股份回购
报告期内，公司实施了股份回购，截止2019年一季度末，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份数
量为9,869,102股，占公司总股本的1.27%，其中最高成交价为4.760元/股，最低成交价为3.560元/股，成交总金额为39,995,311.22
元（不含交易费用）。
二、委托理财
受托机构名 受托 产品类 金额 起始日 终止日 资金投 报酬确 参考年化 预期收益 报告期 报告期 是否经 未来
称（或受托 机构 型 期 期 向（用 定方式 收益率 (如有) 实际损 损益实 过法定 是否
人姓名） 途） 益金额 际收回 程序 还有
情况 委托
理财
计划
中国农业银 银行 银行结 2019年1 2019年7 银行存 保本浮 3.8%-3.85 以银行实 0 按期收 是 无
行张家港支 构性存 100,000,000.0 月4日 月3日 款 动 % 际派发为 回
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行 款 0 准
宁波银行张 银行 银行结 2019年1 2019年7 银行存 预期收 4.20% 0 按期收 是 无
家港支行 构性存 100,000,000.0 月4日 月3日 款 益 2,071,232.8 回
款 0 8
民生银行张 银行 银行结 2019年1 2019年7 银行存 固定 4.25% 0 按期收 是 无
家港支行 构性存 30,000,000.00 月9日 月9日 款 632,260.27 回
款
民生银行张 银行 随享存 2019年1 2019年7 银行存 固定 2.65% 0 按期收 是 无
家港支行 20,000,000.00 月14日 月8日 款 257,638.89 回
中国工商银 银行 银行理 2019年1 2019年7 理财直 固定 3.45% 0 按期收 是 无
行张家港支 财产品 30,000,000.00 月24日 月24日 接融资 513,246.58 回
行
上海浦东发 银行 银行定 2019年3 2020年3 银行存 固定 2.25% 0 按期收 是 无
展银行张家 期存单 22,000,000.00 月19日 月19日 款 （年利 495,000.00 回
港支行 率）
江苏银行阜 银行 结构性 2019年1 2019年7 1、债券、浮动收 0.04 0 未到期 是 是
宁支行 存款 50,000,000.00 月11日 月11日 存款高 益 100.00
流动性
资产2、
其他资
产或者
资产组
织3、债
券类资
产
工商银行阜 银行 银行理 2019年1 2019年7 1、债券、浮动收 0.0325 0 未到期 是 是
宁支行 财产品 20,000,000.00 月10日 月12日 存款高 益 32.50
流动性
资产2、
其他资
产或者
资产组
织3、债
券类资
产
工商银行阜 银行 银行理 2019年1 2019年7 1、债券、浮动收 0.0325 0 未到期 是 是
宁支行 财产品 30,000,000.00 月7日 月8日 存款高 益 48.75
流动性
资产2、
其他资
产或者
资产组
织3、债
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券类资
产
宁波银行苏 银行 定期存 2019年1 2019年7 用于全 固定收 0.04 0 未到期 是 否
州姑苏支行 款 20,000,000.00 月10日 月10日 额质押 益 400,000.00
开立银
行承兑
汇票
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》及巨潮资讯网
《关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责 2019 年 03 月 28 日 （www.cninfo.com.cn）。（公告编号：
任公司临时性停产的公告》、《关于控股 2019-11）
子公司阜宁澳洋科技有限责任公司临时 《证券时报》及巨潮资讯网
性停产的进展公告》 2019 年 03 月 30 日 （www.cninfo.com.cn）。（公告编号：
2019-13）
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
澳洋健康分别于2018年10月19日及2018年11月5日召开了公司第六届董事会第三十六次会议及公司2018年第五次临时
股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议
案》，并分别于2018年10月24日及2018年11月23日披露了《关于回购公司股份预案的补充公告》及《回购股份报告书》。
公司于2018年12月20日首次以集中竞价方式实施股份回购，报告期内公司实施了股份回购，截止2019年一季度末，公
司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份数量为9,869,102股，占公司总股本的1.27%，其中最高成交价为4.760
元/股，最低成交价为3.560元/股，成交总金额为39,995,311.22元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实施了股份回购，截止2019年一季度末，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份数
量为9,869,102股，占公司总股本的1.27%，其中最高成交价为4.760元/股，最低成交价为3.560元/股，成交总金额为39,995,311.22
元（不含交易费用）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 840,657,705.39 897,119,716.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 703,682,409.89 667,407,096.87
其中：应收票据 413,737,568.92 384,520,503.65
应收账款 289,944,840.97 282,886,593.22
预付款项 138,374,574.67 80,099,150.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 45,125,513.88 41,640,378.72
其中：应收利息 253,825.00 1,414,136.12
应收股利
买入返售金融资产
存货 640,025,196.52 702,174,916.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,944,344.04 168,211,197.44
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流动资产合计 2,554,809,744.39 2,556,652,456.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 452,000,000.00 20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 308,597.84 322,921.97
固定资产 1,920,003,352.45 1,976,461,171.93
在建工程 1,829,978,630.65 1,649,116,663.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 220,892,471.67 220,944,739.45
开发支出
商誉 10,085,353.67 10,085,353.67
长期待摊费用 52,712,015.09 53,439,641.51
递延所得税资产 7,805,610.64 8,507,733.51
其他非流动资产 15,760,892.00 24,214,522.88
非流动资产合计 4,509,546,924.01 3,963,092,748.89
资产总计 7,064,356,668.40 6,519,745,205.30
流动负债：
短期借款 2,468,026,363.87 1,892,431,267.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,623,682,431.38 1,464,200,302.43
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预收款项 58,315,436.07 92,013,878.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 66,440,810.32 68,308,225.82
应交税费 12,952,317.08 15,063,105.46
其他应付款 81,531,875.98 110,963,476.41
其中：应付利息 5,602,627.84 4,361,103.38
应付股利 4,500,000.00 4,500,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 39,511,908.82 61,305,447.28
其他流动负债
流动负债合计 4,350,461,143.52 3,704,285,703.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 752,390,000.00 722,390,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 29,533,855.32 29,242,911.18
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,811,888.11 40,924,850.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 820,735,743.43 792,557,761.37
负债合计 5,171,196,886.95 4,496,843,464.54
所有者权益：
股本 776,481,362.00 776,481,362.00
13
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,151,610,535.88 1,151,610,535.88
减：库存股 39,995,311.22 12,397,120.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,123,014.97 37,123,014.97
一般风险准备
未分配利润 -138,048,056.51 -84,225,458.26
归属于母公司所有者权益合计 1,787,171,545.12 1,868,592,334.59
少数股东权益 105,988,236.33 154,309,406.17
所有者权益合计 1,893,159,781.45 2,022,901,740.76
负债和所有者权益总计 7,064,356,668.40 6,519,745,205.30
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
14
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 436,349,981.20 450,072,571.71
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,310,431,333.04 1,040,816,501.94
其中：应收票据 356,395,912.59 318,211,353.36
应收账款 954,035,420.45 722,605,148.58
预付款项 32,996,774.31 37,859,747.90
其他应收款 127,506,639.54 108,926,259.06
其中：应收利息 81,111.11
应收股利 15,300,000.00 15,300,000.00
存货 261,699,894.26 325,501,439.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,714,183.16 19,559,090.70
流动资产合计 2,186,698,805.51 1,982,735,610.94
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 322,000,000.00 20,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,558,765,700.64 1,558,765,700.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 308,597.84 322,921.97
15
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
固定资产 51,102,532.56 52,045,914.29
在建工程 133,105.83 58,252.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,327,996.01 3,372,729.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,935,637,932.88 1,634,565,518.82
资产总计 4,122,336,738.39 3,617,301,129.76
流动负债：
短期借款 1,111,026,363.87 823,431,267.25
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 663,528,101.55 604,190,926.63
预收款项 36,720,160.15 79,334,856.43
合同负债
应付职工薪酬 4,029,834.77 5,844,610.31
应交税费 2,890,314.93
其他应付款 560,465,200.97 338,188,275.78
其中：应付利息 3,122,750.41 1,862,054.90
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,375,769,661.31 1,853,880,251.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,375,769,661.31 1,853,880,251.33
所有者权益：
股本 776,481,362.00 776,481,362.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,210,103,279.52 1,210,103,279.52
减：库存股 39,995,311.22 12,397,120.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,123,014.97 37,123,014.97
未分配利润 -237,145,268.19 -247,889,658.06
所有者权益合计 1,746,567,077.08 1,763,420,878.43
负债和所有者权益总计 4,122,336,738.39 3,617,301,129.76
17
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 951,424,447.25 1,175,161,221.14
其中：营业收入 951,424,447.25 1,175,161,221.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,058,734,271.85 1,184,064,058.28
其中：营业成本 877,105,501.63 1,076,108,614.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,724,822.43 5,851,311.73
销售费用 22,530,009.43 28,596,950.13
管理费用 63,261,466.31 50,231,316.64
研发费用 18,857,482.39
财务费用 25,530,720.69 29,940,646.73
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 45,724,268.97 -6,664,781.17
信用减值损失
加：其他收益 2,374,609.57
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
18
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -85,473.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -105,020,688.65 -8,902,837.14
加：营业外收入 5,551,730.20 26,618,309.36
减：营业外支出 813,973.50 783,539.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -100,282,931.95 16,931,932.87
减：所得税费用 5,860,836.14 6,354,124.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -106,143,768.09 10,577,807.94
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -53,822,598.25 22,029,533.15
2.少数股东损益 -52,321,169.84 -11,451,725.21
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
19
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -106,143,768.09 10,577,807.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 -53,822,598.25 22,029,533.15
归属于少数股东的综合收益总额 -52,321,169.84 -11,451,725.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 0.03
（二）稀释每股收益 -0.07 0.03
法定代表人：沈学如 主管会计工作负责人：袁益兵 会计机构负责人：袁益兵
20
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,000,095,587.30 3,829,162,960.17
减：营业成本 989,337,579.35 3,799,737,532.49
税金及附加 275,887.05 2,076,298.53
销售费用 917,320.15 4,912,150.65
管理费用 6,381,246.95 28,663,956.03
研发费用
财务费用 1,391,136.86 17,934,423.52
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 -1,941,146.11 4,719,853.61
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
10,600,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-13,618.08 -29,116.03
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,744,389.87 39,996,311.65
加：营业外收入 500,001.00
减：营业外支出 11,603.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,744,389.87 40,484,709.65
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,744,389.87 40,484,709.65
（一）持续经营净利润（净亏损
21
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 10,744,389.87 40,484,709.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
22
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 701,752,415.17 911,103,011.74
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,760,379.36 1,389,878.09
收到其他与经营活动有关的现
429,476,298.88 78,539,719.69
金
经营活动现金流入小计 1,132,989,093.41 991,032,609.52
购买商品、接受劳务支付的现金 500,456,700.16 761,691,154.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 146,592,562.32 115,340,554.43
23
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 10,496,422.81 36,773,113.13
支付其他与经营活动有关的现
285,155,707.97 168,962,482.83
金
经营活动现金流出小计 942,701,393.26 1,082,767,304.84
经营活动产生的现金流量净额 190,287,700.15 -91,734,695.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
352,415.70 188,137.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
400,000.00 3,830,000.00
金
投资活动现金流入小计 752,415.70 4,018,137.85
购建固定资产、无形资产和其他
92,041,657.03 306,747,499.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 432,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
5,081,580.67
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
3,109,675.37
金
投资活动现金流出小计 524,041,657.03 314,938,755.74
投资活动产生的现金流量净额 -523,289,241.33 -310,920,617.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,239,739,318.65 1,111,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
290,944.14
金
筹资活动现金流入小计 1,244,030,262.79 1,113,850,000.00
偿还债务支付的现金 637,202,941.64 484,086,788.46
24
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
32,893,501.71 34,560,402.99
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
178,327,169.80 402,000,000.04
金
筹资活动现金流出小计 848,423,613.15 920,647,191.49
筹资活动产生的现金流量净额 395,606,649.64 193,202,808.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-240,498.63 -3,534,149.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 62,364,609.83 -212,986,653.76
加：期初现金及现金等价物余额 368,255,706.80 548,044,885.13
六、期末现金及现金等价物余额 430,620,316.63 335,058,231.37
25
江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 598,482,290.43 1,317,857,821.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
619,698,232.67 1,111,021,788.68
金
经营活动现金流入小计 1,218,180,523.10 2,428,879,610.64
购买商品、接受劳务支付的现金 763,327,614.03 1,640,876,224.02
支付给职工以及为职工支付的
10,453,864.35 21,015,069.57
现金
支付的各项税费 302,732.22 15,312,924.23
支付其他与经营活动有关的现
228,743,596.34 768,140,649.10
金
经营活动现金流出小计 1,002,827,806.94 2,445,344,866.92
经营活动产生的现金流量净额 215,352,716.16 -16,465,256.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,000.00 1,470.87
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,000.00 121,001,470.87
购建固定资产、无形资产和其他
63,300.00 24,592,569.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 302,000,000.00 527,829,419.10
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
26
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投资活动现金流出小计 302,063,300.00 552,421,989.02
投资活动产生的现金流量净额 -302,062,300.00 -431,420,518.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 370,254,140.21
取得借款收到的现金 521,739,318.65 1,420,403,834.25
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
30,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 521,739,318.65 1,820,657,974.46
偿还债务支付的现金 225,012,441.64 1,241,464,417.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,393,229.41 49,086,287.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
157,595,993.16 195,434,400.10
金
筹资活动现金流出小计 396,001,664.21 1,485,985,104.36
筹资活动产生的现金流量净额 125,737,654.44 334,672,870.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-100,170.99 -6,240,206.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,927,899.61 -119,453,111.05
加：期初现金及现金等价物余额 98,148,692.83 217,601,803.88
六、期末现金及现金等价物余额 137,076,592.44 98,148,692.83
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江苏澳洋健康产业股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事长：沈学如
2019 年 4 月 18 日
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